Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:fin_kanne [2025/01/27 08:56] – [4.2. Okresowość wprowadzania] romuald
+++ pl:fin_kanne [2025/02/18 13:50] (aktualna) – romuald
@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-FIXME **Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.**\\ //(po skompletowaniu usuń ten komentarz)//
 ====== Zapisy księgowe ======
-Zapis księgowy odzwierciedla transakcję odzwierciedloną w rachunkowości na poziomie kont, obiektów i projektów. Transakcje finansowe zachodzą automatycznie w wyniku zatwierdzenia oryginalnego dokumentu w Directo. W razie potrzeby lub w przypadku braku odpowiedniego podsystemu zapis księgowy można również utworzyć ręcznie.\\ Rejestr zapisów księgowych znajduje się w:
+Zapis księgowy odzwierciedla transakcję w rachunkowości na poziomie kont, obiektów i projektów. Transakcje finansowe są generowane automatycznie w wyniku zatwierdzenia oryginalnego dokumentu w systemie Directo. W razie potrzeby lub w przypadku braku odpowiedniego podsystemu, zapis księgowy (polecenie księgowe) można również utworzyć ręcznie. Rejestr zapisów księgowych znajduje się w:
-**Finanse i księgowość => Zapisy księgowe**\\ \\ Directo umożliwia tworzenie wpisów prostych, jak i złożonych. Jedna transakcja może mieć 1 lub wiele stron debetowych i kredytowych. Aby dokument został zapisany, musi być zbilansowany (debet=kredyt).\\  {{:pl:screenshot_255.png}}
+**''Finanse i księgowość -> Zapisy księgowe''**\\ \\  Directo umożliwia tworzenie zarówno prostych, jak i złożonych wpisów księgowych. Jedna transakcja może zawierać jedną lub wiele stron debetowych i kredytowych. Należy pamiętać, że aby dokument został zapisany, musi być zbilansowany, co oznacza, że suma stron debetowych musi być równa sumie stron kredytowych. (debet=kredyt).\\  {{:pl:screenshot_255.png}}
 ===== 1. Przyciski transakcyjne =====
@@ Linia 23: / Linia 21: @@
 {{:pl:screenshot_259.png}}
-  * **Periodyzacja **- dzieli transakcje na okresy. Więcej informacji na ten temat poniżej.
+  * **Periodyzacja **- dzieli transakcje na okresy. Więcej informacji na ten temat znajduje się poniżej..
-  * **Odwrotna transakcja** - tworzy nową transakcję finansową na podstawie istniejącej transakcji, w której zamieniane są obroty debetowe i kredytowe. „Odwrotna transakcja” z odniesieniem do oryginalnej transakcji jest automatycznie umieszczana w opisie nowej transakcji finansowej.
+  * **Odwrotna transakcja** - tworzy nową transakcję finansową na podstawie istniejącej transakcji, w której zamieniane są obroty debetowe i kredytowe. Informacja **Odwrotna transakcja** wraz z odniesieniem do oryginalnej transakcji jest automatycznie umieszczana w opisie nowej transakcji finansowej.
-  * **Minusowa transakcja**  - tworzy nową transakcję finansową na podstawie istniejącej transakcji, gdzie znaki obrotów kont są odwrócone. „Transakcja minus” z odniesieniem do oryginalnej transakcji jest automatycznie umieszczana w opisie nowej transakcji finansowej.
+  * **Minusowa transakcja**  - tworzy nową transakcję finansową na podstawie istniejącej transakcji, gdzie znaki obrotów kont są odwrócone. Informacja **Transakcja ze znakiem minus** wraz z odniesieniem do oryginalnej transakcji jest automatycznie umieszczana w opisie nowej transakcji finansowej.
   * **Kurs walut według daty wiersza** - jeśli to ustawienie jest aktywne, kurs wymiany jest ustawiany według daty wiersza. Jeśli to ustawienie nie jest aktywne, kurs jest ustawiany według daty w nagłówku.
@@ Linia 169: / Linia 167: @@
   * **Obiekty rachunku** - można wskazać oddzielając przecinkami obiekty konta, które w tym przykładzie również będą podlegały periodyzacji.
   * **Konto korekty** - konto korespondujące, pole obowiązkowe. Wyjaśnienie można zobaczyć, najeżdżając kursorem na komórkę.
+  * **VAT konta korek.** - możliwe jest określenie kodu VAT odpowiedniego konta.
+  * **Obiekty konta korek.** - można określić, oddzielając przecinkami obiekty odpowiedniego konta.
+  * **Suma w walucie bazowej** - wskazuje kwotę do naliczenia. Np. 01.01.2023 - wskazuje kwotę, która ma być periodyzowana
+Naciśnięcie przycisku **Utwórz zapis księgowy** spowoduje utworzenie periodycznego wpisu, który w nowym układzie będzie miał postać wzorca. Jeśli po przejrzeniu wpisu okaże się, że wynik nie jest odpowiedni, kliknięcie przycisku **Odrzuć **w nagłówku u góry strony spowoduje usunięcie okresowych linii wpisu i umożliwi ponowne rozpoczęcie periodyzacji.
+{{ :pl:periodyzacja9.png }}
+Jednak przy zastosowaniu powyższych parametrów naciśnięcie przycisku **Zapisz** w szablonie spowoduje utworzenie wpisu okresowego:
+{{ :pl:periodyzacja10.png }}
+W zapisie okresowym okresy są oddzielone liniami rozdzielającymi. Pierwsza sekcja pokazuje pozycje pierwotnej wartości, z powiązaniem do odpowiedniego konta i po odliczeniu pozycji, która ma zostać periodyzowana, aby nie generować podwójnych kosztów/wpływów.
+  * Wiersze 1 i 2 - zapis pierwotny
+  * Wiersz 3 - przypisanie konta do odpowiedniego konta dla salda kwoty, która ma zostać naliczona.
+  * Wiersz 4 - uznanie lub obciążenie konta rozliczeń międzyokresowych biernych saldem naliczanej kwoty.
+Po zapisaniu wpisu w formie wzorca można usunąć wiersze pojedynczo lub wszystkie naraz, co spowoduje ponowne uaktywnienie przycisku **Periodyzacja** w nagłówku i ponowne rozpoczęcie periodyzacji.
+{{ :pl:periodyzacja11.png }}
+==== 4.3. Przykłady ====
+=== 4.3.1. Wprowadzenie nieprawidłowego parametru ===
+Jeżeli wpisany obiekt nie istnieje, pole zmieni kolor na czerwony po opuszczeniu pola i zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, podobnie jak w przypadku wszystkich innych pól.
+{{ :pl:przyklad1.png }}
+=== 4.3.2. Periodyczność wpisów kwartalnie raz na 1 rok ===
+  * **Częstotliwość transakcji (miesiące) - **wpisy są dokonywane co 3 miesiące.
+  * **Liczba transakcji - **wpis dokonany 4 razy
+{{ :pl:przyklady2.png }}
+{{ :pl:przyklad3.png }}Rezultat:
+{{ :pl:przyklad4.png }}
+=== 4.3.3. Periodyzacja kilku kont ===
+{{ :pl:przyklad8.png }}
+Jeżeli jest kilka kont dla periodyzacji, w następnej podstronie bedą pokazane oba konta, które są periodyzowane. W razie potrzeby można im przypisać różne dane, w tym przykładzie różne obiekty kont.
+{{ :pl:przyklad9.png }}{{ :pl:przyklad10.png }}
+Kliknięcie **Utwórz wpisy księgowy** i **Zapisz **spowoduje utworzenie wpisu okresowego, pokazując, że każde konto ma swój własny obiekt:
+{{ :pl:przyklad11.png }}
+=== 4.3.4 Naliczanie dzienne, tj. kwoty za okres nie są takie same ===
+W tym przykładzie zakres periodyzacji nie może być podzielony na całe miesiące i stosowana jest okresowość do najbliższego dnia. Druga podstrona pokazuje sposób obliczania kwot w zależności od liczby dni.
+{{ :pl:przyklad12.png }}{{ :pl:przyklad13.png }}Kliknięcie **Utwórz wpisy księgowy** i **Zapisz** spowoduje utworzenie wpisu okresowego:
+{{ :pl:przyklad14.png }}
+W drugiej podstronie można ręcznie nadpisać kwoty. Na przykład, jeśli ręcznie wprowadzić 1000 w polu dla kwoty w dniu 19.01.2023, ostatnie pole pokaże kwotę ze znakiem minus i ostrzeżeniem Sprawdź sumy w prawym górnym rogu.
+{{ :pl:przyklad17.png }}
+=== 4.3.5. Jeżeli wpis zawiera podatek VAT, ale nie ma on być uwzględniany ===
+Przykład, gdy na koncie znajduje się również podatek VAT, a strona debetowa jest okresowa: jeśli nie ma być VAT podzielony na okresy, jako konto cykliczne należy wprowadzić to samo konto, które służy do naliczania podatku VAT.
+{{:pl:periodyzacja13.png}}
+{{ :pl:periodyzacja14.png }}{{ :pl:periodyzacja15.png }}Rezultat:
+{{ :pl:periodyzacja16.png }}