Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:biala_lista [2025/11/10 16:48] – [Biała lista - historia sprawdzania] ivan
+++ pl:biala_lista [2026/01/16 10:53] (aktualna) – [Biała lista - historia weryfikacji] lida
@@ Linia 2: / Linia 2: @@
 System Directo w dokumentach płatności automatycznie weryfikuje rachunek bankowy z Wykazem podatników VAT czyli Białą listą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy transakcjach powyżej 15 tys. zł, płatność swojemu kontrahentowi należy dokonać przelewem na jego rachunek bankowy. Od stycznia 2020 r. taka płatność powinna być skierowana na rachunek kontrahenta wskazany w wykazie podatników VAT. Dzięki temu, zapewniasz sobie bezpieczeństwo transakcji i unikasz potencjalnych negatywnych konsekwencji finansowych.
-===== Ustawienia dla weryfikacji =====
-Jeśli chcesz wdrożyć tą funkcjonalność, skontaktuj się e-mailem **info@directo.pl**
 ==== Kartoteka dostawcy ====
@@ Linia 25: / Linia 21: @@
 W dokumencie płatności muszą być uzupełnione następujące informacje:
-  * Data (Jeśli **data **w wierszach jest __niewypełniona__, uwzględniana jest data w nagłówku dokumentu)
+  * Data (Jeśli **data **w wierszach jest __nieuzupełniona__, uwzględniana jest data w nagłówku dokumentu)
   * Dostawca
   * Konto bankowe
@@ Linia 35: / Linia 31: @@
 {{:pl:021h1zteyy.png}}
 ===== Warunki weryfikacji konta bankowego w dokumencie płatności =====
@@ Linia 44: / Linia 39: @@
   - Wiersze, gdzie pole **__Faktura zakupowa__** jest puste, lecz wiersze są grupowane wg pól: //**Dostawca, Konto bankowe/IBAN i data**//. (Jeśli **data **w wierszach jest __niewypełniona__, uwzględniana jest data w nagłówku dokumentu, lecz bez czasu.) Sumowana jest wartość kolumny pogrupowanych wierszy **Suma banku**  * kolumna **Kurs waluty**. Otrzymana wartość  (zaokrąglona do 2) = >15 000 PLN.
-:!: **Weryfikacja z Białą listą występuje podczas potwierdzenia dokumentu!**
+:!: **Weryfikacja z Białą listą występuje podczas potwierdzenia dokumentu! Wiersze z fakturami są weryfikowane oddzielnie, natomiast przedpłaty, jeżeli występują w oddzielnych wierszach, są weryfikowane jako jedna suma.**
 **Warunki dla weryfikacji:**
@@ Linia 61: / Linia 56: @@
   * Czy w kartotece dostawcy pole **Kraj =  puste - Błąd **__Kraj dostawcy jest niewypełniony__{{:pl:screenshot_231.png}}< przykład błędu
-Jeśli wszystkie warunki są spełnione (suma =< 15 000 PLN, kraj = PL, typ = Firma, NIP = 10 znaków, konto bankowe = 23 znaków) następuje weryfikacja konto bankowego z Wykazem Podatników VAT.
+Jeśli wszystkie warunki są spełnione (suma =< 15 000 PLN, kraj = PL, typ = Firma, NIP = 10 znaków, konto bankowe = 26 znaków) następuje weryfikacja konta bankowego z Wykazem Podatników VAT.
-Rezultat jest widoczny w kolumnie **Konto przypisane - tylko dla tych wierszy, które sprzyjają opisane warunki.**
+Rezultat jest widoczny w kolumnie **Biała lista - zweryfikowano - tylko dla tych wierszy, które sprzyjają opisane warunki.**
 {{ :pl:screenshot_233.png }}
-:!: Na początku sprawdza się historia weryfikacji wg **Dostawca, Konto bankowe i data. **Następnie jest wywoływana API połączenie.
+:!: Na początku sprawdza się historia weryfikacji wg **Dostawca, Konto bankowe i data **(data dokumentu lub wiersza dokumentu)**. **Następnie jest wywoływana API połączenie.
-  * Jeśli po zapytaniu API tag ''accountAssigned'' odpowiedź jest TAK, wartość kolumny **Konto przypisane=TAK, dokument potwierdzony**
+  * Jeśli po zapytaniu API tag ''accountAssigned'' odpowiedź jest TAK, wartość kolumny **Biała lista - zweryfikowano=TAK, dokument potwierdzony**
-  * Jeśli po zapytaniu API tag ''accountAssigned'' odpowiedź jest NIE, wartość kolumny **Konto przypisane=NIE, dokument nie potwierdzony **W historii zapisuje się** **błąd. Rachunek bankowy nie jest przypisany do białej listy
+  * Jeśli po zapytaniu API tag ''accountAssigned'' odpowiedź jest NIE, wartość kolumny **Biała lista - zweryfikowano=NIE, dokument nie potwierdzony **W historii zapisuje się** **błąd. Rachunek bankowy nie jest przypisany do białej listy
-  * Jeśli po zapytaniu API otrzymujemy odpowiedź Błąd, wartość kolumny **Konto przypisane=BŁĄD, dokument nie potwierdzony. **W historii zapisuje się** **błąd.
+  * Jeśli po zapytaniu API otrzymujemy odpowiedź Błąd, wartość kolumny **Biała lista - zweryfikowano=BŁĄD, dokument nie potwierdzony. **W historii zapisuje się** **błąd.
   * Jeśli nie udaje się połączyć się z API - **Błąd podczas wywoływania interfejsu API białej listy VAT, dokument nie potwierdzony**
 {{:pl:screenshot_237.png}}
-===== Biała lista - historia sprawdzania =====
+===== Biała lista - historia weryfikacji =====
 FIXME 800355
@@ Linia 82: / Linia 77: @@
 **Filtry**
-^ Filtr ^ Opis ^
+^ Filtr  ^ Opis  ^
-| Data płatności od | Pagal param_date (ar nurodyta diena buvo) |
+| Data płatności od  | Obowiązkowy - Według param_date (czy w podana data był na białej liście)  |
-| Data płatności do | Pagal param_date (ar nurodyta diena buvo) |
+| Data płatności do  | Obowiązkowy - Według param_date (czy w podana data był na białej liście)  |
-| Status weryfikacji (Biała Lista) | **TAK** - jest na liście, **NIE** - nie ma na liście, **BŁĄD** - wystąpił błąd.  |
+| Status weryfikacji  | **TAK** - jest na liście, **NIE** - nie ma na liście, **BŁĄD** - wystąpił błąd.  |
-| NIP | NIP dostawcy  |
+| NIP  | NIP dostawcy  |
-| Data sprawdzania | Pagal inserted_at  |
+| Data sprawdzania  | Według inserted_at  |
 **Dane raportu**
-^ NIP ^ Numer konta bankowego ^ Data płatności ^ Status weryfikacji ^ requestDateTime (paklausti Jaroslavo kas tai?) ^ ID weryfikacji ^ Kod bledu ^ Opis bledu ^ Data sprawdzania ^
+^ NIP ^ Numer konta bankowego ^ Data płatności ^ Status weryfikacji ^ ID weryfikacji ^ Kod błędu ^ Opis błędu ^ Data sprawdzania ^
-| NIP dostawcy (z karty dostawcy, pola **NIP**) | Numer konta bankowego dostawcy - z dokumentu płatności, pola wierszu **Konto Bankowe/IBAN**. | Jeśli **Data **w wierszach jest //__niewypełniona__//, uwzględniana jest data w nagłówku dokumentu pola **Data**  | **TAK** - jest na liście, **NIE** - nie ma na liście, **BŁĄD** - wystąpił błąd. |   | Otrzymany ID weryfikacji  | Otrzymany kod błędu  | Opis błędu  |   |
+| NIP dostawcy (z karty dostawcy, pola **NIP**) | Numer konta bankowego dostawcy - z dokumentu płatności, pola wierszu **Konto Bankowe/IBAN**. | Jeśli **Data **w wierszach jest //__niewypełniona__//, uwzględniana jest data w nagłówku dokumentu pola **Data**  | **TAK** - jest na liście, **NIE** - nie ma na liście, **BŁĄD** - wystąpił błąd.  | Otrzymany ID weryfikacji  | Otrzymany kod błędu  | Opis błędu  | Data i czas sprawdzania  |