Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:biala_lista [2024/11/15 13:02] – karolina
+++ pl:biala_lista [2024/12/13 12:27] (aktualna) – [Ustawienia dla weryfikacji] karolina
@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-====== Biała Lista a Directo ======
+====== Biała Lista w Directo ======
 System Directo w dokumentach płatności automatycznie weryfikuje rachunek bankowy z Wykazem podatników VAT czyli Białą listą. Zgodnie z przepisami przy transakcjach powyżej 15 tys. zł dokonujesz płatności swojemu kontrahentowi przelewem na jego rachunek. Od stycznia 2020 r. taka płatność powinna trafić na rachunek kontrahenta wskazany w wykazie podatników VAT. Wówczas płatność jest bezpieczna, a ty nie ponosisz negatywnych konsekwencji finansowych.
 ===== Ustawienia dla weryfikacji =====
+Jeśli chcesz wdrożyć tą funkcjonalność, skontaktuj się e-mailem **info@directopolska.pl**
 ==== Kartoteka dostawcy ====
+**Ogólny => Dokumenty => Dostawcy => F2-Nowy**
 W kartotece dostawcy muszą być uzupełnione następujące informacje:
@@ Linia 16: / Linia 18: @@
 ==== Dokument płatności ====
+**Zakup => Dokumenty => Płatności => F2-Nowy**
 W dokumencie płatności muszą być uzupełnione następujące informacje:
-{{:pl:screenshot_232.png}}
+  * Data (Jeśli **data **w wierszach jest __niewypełniona__, uwzględniana jest data w nagłówku dokumentu)
-  * Data
   * Dostawca
   * Konto bankowe
   * Suma w banku
-  * Sposób płatności(w nagłówku) - weryfikacja działa, jeśli typ sposobu płatności jest **przelew bankowy**
+{{:pl:screenshot_232.png}}
+  * Sposób płatności (w nagłówku) - weryfikacja działa, jeśli typ sposobu płatności jest **przelew bankowy**
 {{:pl:screenshot_225.png}}
@@ Linia 31: / Linia 36: @@
 ===== Warunki weryfikacji konta bankowego w dokumencie płatności =====
-Jakie wiersze dokumentu płatności są weryfikowane:
+**Jakie wiersze dokumentu płatności są weryfikowane:**
-  - Wiersze, gdzie pole **__Faktura zakupowa__** jest wypełnione, a pole **__Suma faktury w PLN__** (zaokrąglone do 2) =<15 000 PLN.
+  - Wiersze, gdzie pole **__Faktura zakupowa__** jest wypełnione, a pole **__Suma faktury w PLN__** (zaokrąglone do 2) = >15 000 PLN.
-  - Wiersze, gdzie pole **__Faktura zakupowa__** jest puste, lecz wiersze są grupowane wg pól: //**Dostawca, Konto bankowe/IBAN i data**//. (Jeśli **data **w wierszach jest __niewypełniona__, uwzględniana jest data w nagłówku dokumentu, lecz bez czasu.) Sumowana jest wartość kolumny pogrupowanych wierszy **Suma banku**  * kolumna **Kurs waluty**. Otrzymana wartość  (zaokrąglona do 2) =<15 000 PLN.
+  - Wiersze, gdzie pole **__Faktura zakupowa__** jest puste, lecz wiersze są grupowane wg pól: //**Dostawca, Konto bankowe/IBAN i data**//. (Jeśli **data **w wierszach jest __niewypełniona__, uwzględniana jest data w nagłówku dokumentu, lecz bez czasu.) Sumowana jest wartość kolumny pogrupowanych wierszy **Suma banku**  * kolumna **Kurs waluty**. Otrzymana wartość  (zaokrąglona do 2) = >15 000 PLN.
 :!: **Weryfikacja z Białą listą występuje podczas potwierdzenia dokumentu!**
-Warunki dla weryfikacji:
+**Warunki dla weryfikacji:**
   - W kartotece dostawcy pole **KRAJ** - wartość //**PL**//
@@ Linia 46: / Linia 51: @@
   - Wiersz dokumentu płatności kolumna **Konto bankowe/IBAN**
-Możliwe błędy systemu:
+**Możliwe błędy systemu - dokument nie potwierdza się:**
   * Czy w kartotece dostawcy pole **Kraj = PL, NIP **nie ma** 10 znaków - Błąd **__NIP dostawcy powinien obejmować 10 znaków__
   * Czy w kartotece dostawcy pole **Kraj = PL, **w wierszach dokumentu płatności pole **Konto bankowe/IBAN** nie ma** 26 znaków - Błąd **__Konto bankowe powinno obejmować 26 znaków__
   * Czy w kartotece dostawcy pole **Kraj = PL, Typ **niewypełniony** - Błąd **__Typ dostawcy jest niewypełniony__
-  * Czy w kartotece dostawcy pole **Kraj =  puste - Błąd **__Kraj dostawcy jest niewypełniony__
+  * Czy w kartotece dostawcy pole **Kraj =  puste - Błąd **__Kraj dostawcy jest niewypełniony__{{:pl:screenshot_231.png}}< przykład błędu
-{{:pl:screenshot_230.png}}
-Jeśli wszystkie warunki są wypełnione (suma =< 15 000 PLN, kraj = PL, typ = Firma, NIP = 10 znaków, konto bankowe = 23 znaków) następuje weryfikacja konto bankowego z Wykazem Podatników VAT. Rezultat jest widoczny w kolumnie **Konto przypisane - tylko dla tych wierszy, które sprzyjają opisane warunki.**
+Jeśli wszystkie warunki są spełnione (suma =< 15 000 PLN, kraj = PL, typ = Firma, NIP = 10 znaków, konto bankowe = 23 znaków) następuje weryfikacja konto bankowego z Wykazem Podatników VAT.
+Rezultat jest widoczny w kolumnie **Konto przypisane - tylko dla tych wierszy, które sprzyjają opisane warunki.**
+{{ :pl:screenshot_233.png }}
 :!: Na początku sprawdza się historia weryfikacji wg **Dostawca, Konto bankowe i data. **Następnie jest wywoływana API połączenie.
-  * Jeśli po zapytaniu API tag ''accountAssigned'' odpowiedź jest TAK, wartość kolumny **Konto przypisane=TAK**
+  * Jeśli po zapytaniu API tag ''accountAssigned'' odpowiedź jest TAK, wartość kolumny **Konto przypisane=TAK, dokument potwierdzony**
-  * Jeśli po zapytaniu API tag ''accountAssigned'' odpowiedź jest NIE, wartość kolumny **Konto przypisane=NIE **W historii zapisuje się** **błąd. Rachunek bankowy nie jest przypisany do białej
+  * Jeśli po zapytaniu API tag ''accountAssigned'' odpowiedź jest NIE, wartość kolumny **Konto przypisane=NIE, dokument nie potwierdzony **W historii zapisuje się** **błąd. Rachunek bankowy nie jest przypisany do białej listy
-  * Jeśli po zapytaniu API otrzymujemy odpowiedź Błąd, wartość kolumny **Konto przypisane=BŁĄD. **W historii zapisuje się** **błąd.
+  * Jeśli po zapytaniu API otrzymujemy odpowiedź Błąd, wartość kolumny **Konto przypisane=BŁĄD, dokument nie potwierdzony. **W historii zapisuje się** **błąd.
-  * Jeśli nie udaje się połączyć się z API - **Błąd podczas wywoływania interfejsu API białej listy VAT.**
+  * Jeśli nie udaje się połączyć się z API - **Błąd podczas wywoływania interfejsu API białej listy VAT, dokument nie potwierdzony**
-{{:pl:screenshot_231.png}}
+{{:pl:screenshot_237.png}}