Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:biala_lista [2024/11/15 11:37] – karolina
+++ pl:biala_lista [2024/12/13 12:27] (aktualna) – [Ustawienia dla weryfikacji] karolina
@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-====== Biała Lista a Directo ======
+====== Biała Lista w Directo ======
 System Directo w dokumentach płatności automatycznie weryfikuje rachunek bankowy z Wykazem podatników VAT czyli Białą listą. Zgodnie z przepisami przy transakcjach powyżej 15 tys. zł dokonujesz płatności swojemu kontrahentowi przelewem na jego rachunek. Od stycznia 2020 r. taka płatność powinna trafić na rachunek kontrahenta wskazany w wykazie podatników VAT. Wówczas płatność jest bezpieczna, a ty nie ponosisz negatywnych konsekwencji finansowych.
 ===== Ustawienia dla weryfikacji =====
+Jeśli chcesz wdrożyć tą funkcjonalność, skontaktuj się e-mailem **info@directopolska.pl**
 ==== Kartoteka dostawcy ====
+**Ogólny => Dokumenty => Dostawcy => F2-Nowy**
 W kartotece dostawcy muszą być uzupełnione następujące informacje:
-  * Kraj - weryfikacja działa, jeśli wybrany kraj **PL**
+  * Kraj
-  * NIP - długość kodu 10 liczb, **bez PL na początku**
+  * NIP
-  * Typ - weryfikacja działa, jeśli wybrany typ **Firma**
+  * Typ
 {{:pl:screenshot_224.png}}
 ==== Dokument płatności ====
+**Zakup => Dokumenty => Płatności => F2-Nowy**
 W dokumencie płatności muszą być uzupełnione następujące informacje:
-  * Sposób płatności(w nagłówku) - weryfikacja działa, jeśli typ sposobu płatności jest **przelew bankowy**
+  * Data (Jeśli **data **w wierszach jest __niewypełniona__, uwzględniana jest data w nagłówku dokumentu)
+  * Dostawca
+  * Konto bankowe
+  * Suma w banku
+{{:pl:screenshot_232.png}}
+  * Sposób płatności (w nagłówku) - weryfikacja działa, jeśli typ sposobu płatności jest **przelew bankowy**
 {{:pl:screenshot_225.png}}
-  * Konto bankowe (w wierszu)
+===== Warunki weryfikacji konta bankowego w dokumencie płatności =====
-  * Dostawca (w wierszu)
-  * Suma w banku
+**Jakie wiersze dokumentu płatności są weryfikowane:**
+  - Wiersze, gdzie pole **__Faktura zakupowa__** jest wypełnione, a pole **__Suma faktury w PLN__** (zaokrąglone do 2) = >15 000 PLN.
+  - Wiersze, gdzie pole **__Faktura zakupowa__** jest puste, lecz wiersze są grupowane wg pól: //**Dostawca, Konto bankowe/IBAN i data**//. (Jeśli **data **w wierszach jest __niewypełniona__, uwzględniana jest data w nagłówku dokumentu, lecz bez czasu.) Sumowana jest wartość kolumny pogrupowanych wierszy **Suma banku**  * kolumna **Kurs waluty**. Otrzymana wartość  (zaokrąglona do 2) = >15 000 PLN.
-===== Zasady działania =====
+:!: **Weryfikacja z Białą listą występuje podczas potwierdzenia dokumentu!**
-Tikrinama yra master settingo **Kraj PL**. Ustawienia podstawowe > Wyjątkowy > Kraj.
+**Warunki dla weryfikacji:**
-Apmokejimo dokumento antraste - turi buti parinktas sposób płatności su typ -  przelew bankowy. Twirtinimo momentu vyksta tikrinimas:
+  - W kartotece dostawcy pole **KRAJ** - wartość //**PL**//
+  - W kartotece dostawcy pole **TYP **- wartość //**FIRMA**//
+  - W kartotece dostawcy pole **NIP **
+  - W nagłówku dokument płatności pole **Sposób płatności **- typ: //**przelew bankowy**//
+  - Wiersz dokumentu płatności kolumna **Konto bankowe/IBAN**
-Weryfikacja wierszy: kokias eilutes tikrinti identifikuoja eilutes tikrinimui
+**Możliwe błędy systemu - dokument nie potwierdza się:**
-  - Wiersze, gdzie pole faktura zakupowa jest wypełniona i suma faktury w PLN (zaokrąglone do 2,) równe lub więcej niż 15000.
+  * Czy w kartotece dostawcy pole **Kraj = PL, NIP **nie ma** 10 znaków - Błąd **__NIP dostawcy powinien obejmować 10 znaków__
-  - Wiersze, gdzie pole faktura zakupowa jest niewypełniona, wiersze są grupowane wg pole Dostawca, Konto bankowe/IBAN i data, jeśli jest puste, uwzględnia datę nagłówku dokumentu bez czasu. Suma banku pogrupowanych wierszy * kurs waluty, zaokrąglona do 2, otrzymana wartość => 15 000 PLN.
+  * Czy w kartotece dostawcy pole **Kraj = PL, **w wierszach dokumentu płatności pole **Konto bankowe/IBAN** nie ma** 26 znaków - Błąd **__Konto bankowe powinno obejmować 26 znaków__
+  * Czy w kartotece dostawcy pole **Kraj = PL, Typ **niewypełniony** - Błąd **__Typ dostawcy jest niewypełniony__
+  * Czy w kartotece dostawcy pole **Kraj =  puste - Błąd **__Kraj dostawcy jest niewypełniony__{{:pl:screenshot_231.png}}< przykład błędu
-Tikrinimas (vidinis):
+Jeśli wszystkie warunki są spełnione (suma =< 15 000 PLN, kraj = PL, typ = Firma, NIP = 10 znaków, konto bankowe = 23 znaków) następuje weryfikacja konto bankowego z Wykazem Podatników VAT.
-  * Ar tiek4jo kraj PL, NIP tiekejo korteleje ar neturi 10 simboliu (klaida: dostawca musi miec...)
+Rezultat jest widoczny w kolumnie **Konto przypisane - tylko dla tych wierszy, które sprzyjają opisane warunki.**
-  * Ar tiekejo kraj PL, platnosc wierszu pole konto bankowe/IBAN czy nie jest z 26 znaków ( klaida: konto bankowe musi miec 26 znakow
-  * Ar tiekejo kraj nieuzupełnione, (klaida: kraj dostawcy jest niewypełniony)
-  * Ar tiekejo kraj PL, tiekejo korteleje typ niewypelniony ( klaida: typ dostawcy niewypełniony)
-Jeigu tiekejo kraj PL, typ dostawcy - Firma, NIP ma 10 simboli, > vyksta weryfikacja su White listu ir uzsipildo kolumna Weryfikacja konta bankowego, tik tuose eilutese, kurios atitinka salygas.
+{{ :pl:screenshot_233.png }}
-Pirmiausia tikrina istorija pagal Dostawca, konto bankowe ir data, o jeigu tokios istorijos nera issaukiamas API.
+:!: Na początku sprawdza się historia weryfikacji wg **Dostawca, Konto bankowe i data. **Następnie jest wywoływana API połączenie.
-Viskas vyksta kai tvirtiname.
+  * Jeśli po zapytaniu API tag ''accountAssigned'' odpowiedź jest TAK, wartość kolumny **Konto przypisane=TAK, dokument potwierdzony**
+  * Jeśli po zapytaniu API tag ''accountAssigned'' odpowiedź jest NIE, wartość kolumny **Konto przypisane=NIE, dokument nie potwierdzony **W historii zapisuje się** **błąd. Rachunek bankowy nie jest przypisany do białej listy
+  * Jeśli po zapytaniu API otrzymujemy odpowiedź Błąd, wartość kolumny **Konto przypisane=BŁĄD, dokument nie potwierdzony. **W historii zapisuje się** **błąd.
+  * Jeśli nie udaje się połączyć się z API - **Błąd podczas wywoływania interfejsu API białej listy VAT, dokument nie potwierdzony**
-  * Jeigu is API accountAssigned gauname atsakyma TAK, tai lauko reiksme bus TAK,
+{{:pl:screenshot_237.png}}
-  * Jeigu is API accountAssigned gauname atsakyma NIE, tai lauko reiksme bus NIE. Atsakymas yra fiksuojamos istorijoje. Rachunek bankowy nie jest przypisany do białej listy.
-  * Jeigu is API  gaunama klaida gauname atsakyma , tai lauko reiksme bus Błąd. klaidos yra fiksuojamos istorijoje.
-  * Nepasiekiamas API - Błąd podczas .... API...