lv:support
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:support [2024/01/12 16:53] – [Uzņēmuma WIKI lapas izveidošana] dagne | lv:support [2024/04/16 16:33] – [Šubīgie un bezcerīgie debitoru parādi kā norakstīt] dagne | ||
---|---|---|---|
Rinda 165: | Rinda 165: | ||
GrantThornton - rimess_latvia_lv \\ | GrantThornton - rimess_latvia_lv \\ | ||
- | MarkIT db - herm_lv | + | MarkIT db - herm_lv |
+ | |||
+ | Merko grupas Directo sistēmās- Merks , Merks Mājas, Merko Būve, Merko Management Latvia \\ | ||
+ | db merks_lv\\ | ||
+ | db merks_investicijas_lv\\ | ||
+ | db merko_buve_lv\\ | ||
+ | db sk_viesturdarzs_lv\\ | ||
----- | ----- | ||
====Pieslēgums DIRECTO-to-DIRECTO transporta modulis==== | ====Pieslēgums DIRECTO-to-DIRECTO transporta modulis==== | ||
Rinda 417: | Rinda 423: | ||
====PVN deklarācija neatšifrējas, | ====PVN deklarācija neatšifrējas, | ||
Jābūt obligāti aizpilditam PVN reģ nr , lai atšifrētos klients/ | Jābūt obligāti aizpilditam PVN reģ nr , lai atšifrētos klients/ | ||
- | PIem. 1.3. bija zem X, ielika PVN reģ.nr. un atšifrējās. | + | PIem. 1.3. bija zem X, ielika PVN reģ.nr. un atšifrējās. |
+ | |||
+ | Zem T - darījumi zem 150, eur. \\ | ||
+ | |||
+ | Vai TRANSAKCIJAS, | ||
+ | ------ | ||
+ | ====PVN dekl TRANSPORTA parametri TRansakcija==== | ||
+ | {{ : | ||
------ | ------ | ||
====PVN deklarācija==== | ====PVN deklarācija==== | ||
Rinda 822: | Rinda 835: | ||
- | ====Profikss nevar apstiprināt rēķinu==== | + | ====Profikss |
Veicot atgriešanu rēķinam 977049 kuram jau bija piesaistīta apmaksa pilnā summā, rēķins ir palicis ar vēljoprojām piesaistītu apmaksas summu 348,63 Euro. | Veicot atgriešanu rēķinam 977049 kuram jau bija piesaistīta apmaksa pilnā summā, rēķins ir palicis ar vēljoprojām piesaistītu apmaksas summu 348,63 Euro. | ||
Rinda 835: | Rinda 848: | ||
Otrs varinats ir šāds: ieslēdz God mode, tad tajā Kl, pasūtījumā, | Otrs varinats ir šāds: ieslēdz God mode, tad tajā Kl, pasūtījumā, | ||
Rēķins būtībā čeko vai šie skaiti ir atbilstoši. Tev būtu jāuzliek tā, ka visi skaiti ir piegādāti, | Rēķins būtībā čeko vai šie skaiti ir atbilstoši. Tev būtu jāuzliek tā, ka visi skaiti ir piegādāti, | ||
- | ---- | + | ----- |
+ | ====Profiks Clean noapaļošana rēķinos==== | ||
+ | Jāpamaina uzstadījums - EKA rēķina artikula cenas noapaļošana no 2 uz 4 zīmēm. | ||
+ | ----- | ||
====PVN kodi nepareizi nevar apstiprināt rēķinu==== | ====PVN kodi nepareizi nevar apstiprināt rēķinu==== | ||
{{ : | {{ : | ||
Rinda 1187: | Rinda 1203: | ||
http:// | http:// | ||
-------- | -------- | ||
+ | ====Salīdzināšanas aktos izvadīt citas summas, piem.Garantijas ieturējumi==== | ||
+ | Salīdzināšanas aktos varam izvadīt tādu summu, kas Directo tiek reģistrēta kā Priekšapmaksa un maksājumā norādīts konts (ienākošie un izejošie maksājumi ar kontu kolonnā). Varam izvadit šo kontu. \\ | ||
+ | Citu risinājumu nav, neko no rēķina rindām izvadīt aktos nevaram. \\ | ||
+ | |||
+ | Nevaram, jo sistēma tehniski nepadod šos datus XML formātā, kuri nepieciešami lai izvadītu izdrukās informāciju.\\ | ||
+ | Izstrādātāji tā nav paredzējuši.\\ | ||
+ | ------- | ||
+ | |||
====Jauns gads, jauni intervāli==== | ====Jauns gads, jauni intervāli==== | ||
Rinda 1837: | Rinda 1861: | ||
------ | ------ | ||
====Priekšapmaksas AVANSI norakstīt, lai nerādās sistēmā==== | ====Priekšapmaksas AVANSI norakstīt, lai nerādās sistēmā==== | ||
- | Var veidto | + | Klientu priekšapmaksas atlikumus jānoraksta ar ienākošā maksājuma dokumentu, izmantojot IB jeb invoice balancing samaksas veidu. Konts nevar būt ārpusbilances (999..) bet gan uz ieņēmumiem vai izdevumiem… \\ |
+ | |||
+ | Manuālas transakcijas veidot nevar, jo tad nesakrītīs virsgāmata ar Pārdošanas moduli jeb klienta atlikumiem atskaitēs. \\ | ||
+ | |||
+ | klienta jautājums būtībā ir par to, kā norakstīt klientu priekšapmaksu atlikumus. To var izdarīt ienākošo maksājumu dokumentā, bet kategoriski nedrīkst to darīt ar manuālu grāmatojumu, | ||
+ | Var veidot | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Šubīgie un bezcerīgie debitoru klientu parādi kā norakstīt==== | ||
+ | Nav nekāda speciāla opcija. Ir jāveido manuāls grāmatojums uz kontu Šaubīgie un bezcerīgie debitori, kam pielikumā pieliek aktu, kurā norādīti attiecīgie klienta rēķini, kas nav apmaksāti un ir bezcerīgi. | ||
+ | {{ : | ||
------ | ------ | ||
====Jaiekrāso Obligātie lauki, kas jāaizpilda dokumentā==== | ====Jaiekrāso Obligātie lauki, kas jāaizpilda dokumentā==== | ||
Rinda 1861: | Rinda 1894: | ||
Vispirms jāpārliecinās vai jaunajai datubāzei ir aizpildīti visi uzņēmuma rekvizīti zem Uzstādījumiem. \\ | Vispirms jāpārliecinās vai jaunajai datubāzei ir aizpildīti visi uzņēmuma rekvizīti zem Uzstādījumiem. \\ | ||
Reģ.nr, bankas konts, swift, iban. utml. Arī Piegādātāju kartiņā, t.i. maksātāja un saņēmēja pusē jābūt vajadzīgajiem ID numuriem aizpildītiem. | Reģ.nr, bankas konts, swift, iban. utml. Arī Piegādātāju kartiņā, t.i. maksātāja un saņēmēja pusē jābūt vajadzīgajiem ID numuriem aizpildītiem. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Bankas imports ārzemju piegadātāji klienti ārpus LV==== | ||
+ | Ir prasība no bankas, ka jābūt aizpildītai Piegādātāja, | ||
+ | Aizpildiet kartiņā adresi un pamēģiniet atkārtoti iesūtīt bankā. \\ | ||
+ | |||
+ | Ja maksājums kāda iemesla dēļ jāsūta uz banku vēlreiz, tad tas nav jāapstiprina internetbankā, | ||
------ | ------ | ||
====Bankas imprtam Ienākošajā maksājumā xml formāts==== | ====Bankas imprtam Ienākošajā maksājumā xml formāts==== | ||
Rinda 2442: | Rinda 2481: | ||
tur tai izkārtojumā ir iekodēts, ka šis ir tikai lasāms lauks (līguma numurs), un man izskatījās, | tur tai izkārtojumā ir iekodēts, ka šis ir tikai lasāms lauks (līguma numurs), un man izskatījās, | ||
------ | ------ | ||
- | ====Vidustransakcija==== | + | ====Vidustransakcija |
+ | |||
+ | !!! Lai ATVĒRTU vidustransakciju, | ||
+ | |||
- vidustransakcija pēc būtības ir vnk attiecīgo kontu bilances un transakcijas datumu tāpēc protams, ka to var labot, ja saprot, ko labot un kāpēc | - vidustransakcija pēc būtības ir vnk attiecīgo kontu bilances un transakcijas datumu tāpēc protams, ka to var labot, ja saprot, ko labot un kāpēc | ||
- t.i., ja kaut kas mainījies un tā bilance ir savādāka uz gada beigām | - t.i., ja kaut kas mainījies un tā bilance ir savādāka uz gada beigām | ||
Rinda 3267: | Rinda 3310: | ||
{{ : | {{ : | ||
----- | ----- | ||
- | ====Selecta Coffee address Pārskati e-pasti kas saņem ziņas==== | + | ====Selecta Coffee address |
kur Directo jāmaina e-pastu adreses saņemtajiem paziņojumiem no Tasker par iekārtu uzstādīšanu ? Lūgums zemāk sarakstē norādītos epastus par iekārtu uzstādīšanām un noņemšanām. \\ | kur Directo jāmaina e-pastu adreses saņemtajiem paziņojumiem no Tasker par iekārtu uzstādīšanu ? Lūgums zemāk sarakstē norādītos epastus par iekārtu uzstādīšanām un noņemšanām. \\ | ||
{{ : | {{ : | ||
- | E-pasta adreses var nomainīt sekojoši, | + | E-pasta adreses var nomainīt sekojoši, |
Pārskats: | Pārskats: | ||
- | {{ : | + | {{ : |
+ | |||
+ | Ar personu saistītie Pārskati: | ||
+ | {{ : | ||
----- | ----- | ||
====Lapu skaits dokumentu sarakstam==== | ====Lapu skaits dokumentu sarakstam==== | ||
Rinda 3357: | Rinda 3405: | ||
Tad tiks atvērts saraksts, no kura var izvēlēties nepieciešamo tekstu. Lai to izdarītu, jāuzspiež uz teksta, kurš ir kolonnā TEKSTS. | Tad tiks atvērts saraksts, no kura var izvēlēties nepieciešamo tekstu. Lai to izdarītu, jāuzspiež uz teksta, kurš ir kolonnā TEKSTS. | ||
------ | ------ | ||
- | ====USS Swedbank e-rēķinu standarts xml==== | + | ====USS |
DB uss_latvia_lv no atskaites Rēķinu žurnāls, norādot Līgumu klasi AM, parādās poga PARĀDA FAILS SWED LV. \\ | DB uss_latvia_lv no atskaites Rēķinu žurnāls, norādot Līgumu klasi AM, parādās poga PARĀDA FAILS SWED LV. \\ | ||
Tiek uzģenerēts e-rēķins, Swedbank xml standarts (skat. google). | Tiek uzģenerēts e-rēķins, Swedbank xml standarts (skat. google). | ||
- | {{ : | + | {{ : |
+ | |||
+ | Iekšējā dokumentācijā atradām, ka klientam, kuram ir ieviesta e-rēķinu sūtīšana uz “Swedbank”, | ||
+ | |||
+ | Tehniskā specifikācija: | ||
+ | |||
+ | Iesūtītajā failā ir ļoti daudz kļūdas. Iesakām paskatīties tehnisko specifikāciju un izmantot xsd failu validācijai. \\ | ||
+ | Fails pieejams norādītajā saitē, zem sadaļas | ||
+ | |||
+ | Tas, ko uzreiz pamanījām: | ||
+ | |||
+ | 1) Šeit jābūt EINVOICE < | ||
+ | 2) Šis elements nav jāizmanto < | ||
+ | 3) Invoic atribūtā jābūt presentment=" | ||
+ | 4) Invoice atributā jābūt sellerRegNumber\\ | ||
+ | 5) This element is not expected. Expected is one of ( BIC, BankName ).\\ | ||
+ | 6) Element ' | ||
+ | 7) ' | ||
----- | ----- | ||
+ | ====USS latvija FORUS kā sagatavo rēķinus no Līguma klases AM un priekš Swedbank importa==== | ||
+ | Rēķiniem, jābūt | ||
+ | |||
+ | Vispirms sistēmā ir jāizraksta un jāiegrāmato rēķini, kuri būs jāsūta “Swedbankai”. Pēc tam: \\ | ||
+ | |||
+ | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Rēķinu žurnāls | ||
+ | Tad tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls. \\ | ||
+ | |||
+ | 2) Atskaitē jānorāda: \\ | ||
+ | • Periods, | ||
+ | • Tā kā “Swedbankai” jāsūta tie rēķini, kuri izrakstīti no līgumu klases AM, tad jānorāda līgumu klase AM \\ | ||
+ | |||
+ | 3) Jānospiež poga ATSKAITE \\ | ||
+ | |||
+ | 4) Tad tiks sagatavota atskaite par rēķiniem, kuri ietilpst atskaitē norādītajā periodā un ir izrakstīti no līgumu klases AM. \\ | ||
+ | |||
+ | 5) Lai iegūtu xml failu ar šiem rēķiniem, jānospiež poga PARĀDA FAILS SWED un jālejupielādē fails. \\ | ||
+ | |||
+ | 6) Pēc tam šo failu var sūtīt “Swedbankai”. | ||
+ | ---------- | ||
+ | |||
+ | |||
====Rēķina PREFIKSS==== | ====Rēķina PREFIKSS==== | ||
Kā ierakstīt rēķina xsl izdrukas formā prefiksu, piem. MER: \\ | Kā ierakstīt rēķina xsl izdrukas formā prefiksu, piem. MER: \\ | ||
Rinda 3577: | Rinda 3664: | ||
Ja apstiprinat šādu piedāvājumu, | Ja apstiprinat šādu piedāvājumu, | ||
------- | ------- | ||
+ | ====Kā redzēt un iegūt XML failu==== | ||
+ | Selekts: meklē konkrētu rēķina nr.\\ | ||
+ | select * from in_xml_log where dat_xml like ' | ||
+ | Ctrl+Shift+i \\ | ||
+ | ELEMENT inspect! \\ | ||
+ | meklēt izvadlauku - Invoice - var redzēt XML | ||
+ | -------- | ||
lv/support.txt · Labota: 2024/07/04 12:56 , labojis dagne