Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

--- lv:support [2022/02/22 15:17]
dagne [Nākamo un iepriekšējo periodu korespondējošie konti]
+++ lv:support [2022/02/24 14:18]
dagne [Rēķins CSV vai XSL formātā]
@@ Rinda 17: / Rinda 17: @@
 ====Atskaites ātrais taustiņš====
 Shift + ENTER
+-----
+====Excel izvade atdala ar punktu vai komatu====
+Jāspiež uz sava lietotāj vārda, augšējā rīkjoslā. Jābrauc lejā līdz sadaļai DIZAINS. \\
+Uzstādījums: **Decimāldaļas atdalītājs**, jāizvēlas punkts vai komats.
 -----
 ====Kases aparāti====
@@ Rinda 585: / Rinda 589: @@
 -	Izveidot auditoram skatīšanās piekļuvi directo atskaitēm virsgrāmata un transakciju saraksts.
 ----
+====Transakciju vēsture, meklēšana kas mainīts, kas/kad izveidota====
+Lai redzētu info par to, kad un kas izveidojis jeb apstiprinājis  transakcijas, kā arī veicis izmaiņas, jāizmanto atskaite Transakciju saraksts. \\
+To var atrast Finanses – Atskaites – Transakciju saraksts.\\
+Filtrā jānorāda:\\
+Tips – TRAN \\
+Transakcijas laiks: periods – transakcijā norādītais datums\\
+Ievadīšanas laiks: periods – ja šeit norāda datumu, tad parādīsies tikai tās Transakcijas, kas ietilpst Transakcijas laika periodā ievadītajos datumos un Ievadīšanas laika periodā.\\
+Ķeksis pie “Laika atzīme” – būs redzama info par to, kas izveidojis transakciju, kas pēdējo reizi labojis un datums, kad tas tika darīts. \\
+Atrast tādu transakciju, kas ir mainīta/veidota ar vēlāku faktisko datumu nekā norādītais transakcijas datums var šādi, atskaitē Transakciju saraksts:
+{{ :lv:tran_sar.png?direct |}}
+-----
 ====Kā noliktavā skaita preces vai pēc FIFO====
 Jā, noliktavā preces atlikumus skaita pēc FIFO, otrs variants ir FEFO, bet tikai tiem, kas lieto derīguma termiņus un SN.
@@ Rinda 2250: / Rinda 2268: @@
 -------
 ====Nākamo un iepriekšējo periodu korespondējošie konti====
+Kontu kartiņā, piem. Izdevumu kontam var piesaistīt tikai viena veida korespondējošo kontu (nākamo vai iepriekšējo periodu).
+Kā rīkoties? \\
+)	Konta kartiņā atstāj to kor.konru, kuru visbiežāk izmanto, piem. Nākamo periodu izdevumi. Pēc tam transakcijā var manuāli labot/mainīt uz otru (iepriekšējo periodu) kor.kontu; \\
+)	konta kartītē maina kor. kontu atkarībā no tā, vai rēķins ir par nākamo vai iepriekšējo periodu izdevumiem. \\
 NAV iespēja norādīt 2 korespondējošos kontus, vienu par nākamo periodu izdevumiem un otru par saistībām, jeb iepriekšējo periodu, uz pagātni attiecināmiem izdevumiem. \\
 Diemzēl, var norādīt/piesaistīt TIKAI 1 kor.kontu , lai gan pēc LV gramatevdības vajadzētu 2 laukiem būt. \\
@@ Rinda 2274: / Rinda 2299: @@
 -----
 ====Lapu skaits dokumentu sarakstam====
- Ir redzams vai nav redzams. Uzstādījums: Dokumenta pārlūkotājam/kopētajam ir lapu numuri \\
+ Ir redzams vai nav redzams cik lapas ir kopā.
+{{ :lv:lapu_daduzums.png?direct |}}
+ Uzstādījums: **Dokumenta pārlūkotājam/kopētajam ir lapu numuri** \\
+**Document browersers/pasters have page numbers**
 {{ :lv:lapusk.png?direct |}}
 ------
@@ Rinda 2307: / Rinda 2335: @@
 https://wiki.directo.ee/lv/mr_aru_arved#viena_rekina_datu_atlase
 ------
+====Nākamo periodu kontu atlikums pa klientiem====
+No SIA Pellet 4Energia grāmatvedības.\\
+Sakiet lūdzu, kurā atskaitē būtu redzams nākamo periodu izdevumu konta atlikums pa klientiem uz konkrētu datumu? Mūsu gadījumā tas būtu konts 15320007 un mums ļoti gribētos saprasts beigu atlikuma atšifrējumu pa klientiem, piem. uz 31.10.2020. \\
+Virsgrāmatā ir pieejamas apakšsummas pēc klienta vai piegādatāja, atkarībā no tā, kas ir ielikts grāmatojumā. \\
+http://wiki.directo.ee/lv/fin_aru_pea#kopsummas_pec_piegadatajaklienta \\
+Ko nozīmē atlikums beigās, vai tas ir summas kas ir apmaksātais avanss, vai nav attiecinātās? \\
+Maksājumi šai kontā veido debetu, bet pirkuma rēķini kredītu, līdz ar to debeta atlikumam būtu jābūt neizmantotajai avansa daļai, bet mazāk par 0 (t.i., uz kredīta pusi) atlikumam nevajadzētu būt, jo tas nozīmētu, ka ir izmantota lielāka avansu summa, nekā pieejams. \\
+{{ :lv:tran_sar_1.png?direct |}}
+Bet redzu, ka šobrīd situācija ir tāda, ka maksājumos transakcijā nepievienojas piegādātāja kods, tāpēc veidojot skatu ar kopsummām pēc pieg. Koda, sasummējas tikai tās transakcijas, kur tāds ir klāt, un tie tad ir tikai rēķini, tātad, uzrādās summa ar izmantotajiem avansiem. \\
+To, vai maksājumu transakciju rindās likt klāt klientu/piegādātāju ietekmē šis uzstādījums: \\
+{{ :lv:tran_sar_uzstd.png?direct |}}
+Variants “Aktīvu daļā arī” nozīmē, ka japievieno gan klients, gan piegādātājs, gan ien., gan izejošajos maksājumos. \\
+Bet pirms mainīt šo uzstādījumu, būtu tad nepieciešams sadalīt atlikumu tajos kontos (debitori, kreditori, avansi), kurus šis uzstādījums ietekmē, balstoties uz to, ko rāda pirkumu/pārdošanas reģistrs un avansu atskaites. Bet vēl pirms tam jāpārliecinās, ka kopējais atlikums sakrīt virsgrāmatas kontos ar šīm atskaitēm. \\
+Ja būs vēlēšanās šo opciju ieslēgt, tad dodiet lūdzu ziņu, vai ir nepieciešams sīkāk aprakstīt, kā sadalīt atlikumu kontā. \\
+Sarežģīti tas nav, ta ir tikai viena manuāla transakcija, reversējot esošo atlikumu kontā par to summu, kāda ir bez piegādātāju/klienta koda, un tad ievadot to no jauna, sadalījumā pa klientiem/piegādātājiem.
+------

Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki

Atšķirības

Lapas rīki