lv:support
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:support [2021/06/15 17:36] dagne [PFPISK un DDZ] |
lv:support [2021/06/22 13:22] dagne [Bankas importa noteikumi] |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1489: | Rinda 1489: | ||
| Pēc dokumenta saglabāšanas transakcija tiks mainīta.\\ | Pēc dokumenta saglabāšanas transakcija tiks mainīta.\\ | ||
| P.S. Manā piemērā norādīta summa precīzi nesakrīt ar atlikumu nākamo periodu izmaksu konta uz norādīto datumu. | P.S. Manā piemērā norādīta summa precīzi nesakrīt ar atlikumu nākamo periodu izmaksu konta uz norādīto datumu. | ||
| + | ------ | ||
| + | ====Periodizācijas anulēšana==== | ||
| + | Tā opcija ir tikai iegrāmatotam rēķinam, pēdējā rindu bumbiņā jāmeklē: \\ | ||
| + | {{ :lv:period_.png?direct |}} | ||
| ------ | ------ | ||
| ====Pamatlīdzekļi pamatlīdzekļu vēsture, nesakritības==== | ====Pamatlīdzekļi pamatlīdzekļu vēsture, nesakritības==== | ||
| Rinda 1557: | Rinda 1561: | ||
| ====Pamatlīdzeklim nevar iegrāmatot nolietojumu==== | ====Pamatlīdzeklim nevar iegrāmatot nolietojumu==== | ||
| Cenošoties iegrāmatot PL, izmet paziņojumu: Gatavojas atjaunot, Gatavojas apstiprināt, Nav ko iekļaut transakcijā; vēsturē nav rindu, kurām nebūtu transakciju. \\ | Cenošoties iegrāmatot PL, izmet paziņojumu: Gatavojas atjaunot, Gatavojas apstiprināt, Nav ko iekļaut transakcijā; vēsturē nav rindu, kurām nebūtu transakciju. \\ | ||
| + | {{ :lv:asedrftghjk.png?direct |}} | ||
| Sistēmas uzstādījumos nebija norādīts uzkrātā nolietojuma datums pirms jaunu kartiņu veidošanas, tāpēc nolietojums ierakstījās vēsturē ar kartiņu izveidošanas dienu. | Sistēmas uzstādījumos nebija norādīts uzkrātā nolietojuma datums pirms jaunu kartiņu veidošanas, tāpēc nolietojums ierakstījās vēsturē ar kartiņu izveidošanas dienu. | ||
| Rinda 1564: | Rinda 1569: | ||
| Vai arī mēs varam izdzēst no vēstures šiem PL jūnijā ierakstīto nolietojumu un tad būs iespējams to ierakstīt no jauna, vispirms norādot vajadzīgo datumu. | Vai arī mēs varam izdzēst no vēstures šiem PL jūnijā ierakstīto nolietojumu un tad būs iespējams to ierakstīt no jauna, vispirms norādot vajadzīgo datumu. | ||
| ------ | ------ | ||
| + | ====Bankas importa noteikumi==== | ||
| + | Latviešu valodā WIKI apraksts vēl nav izveidots par Bankas importa noteikumiem, jeb kā nodefinēt noteikumus, lai bankas komisijas un citi maksājumi uzreiz grāmatotos uz vajadzīgo kontu un vajadzīgo dok.tipu. \\ | ||
| + | Par to iespējams lasīt Igauņu wiki, uzliekot pārlūkam tulkojumu uz Angļu valodu: https://wiki.directo.ee/et/fin_valjavote#automaatkonteerimise_reeglid \\ | ||
| + | Iesakām darīt sekojoši: spiest pogu PIEVIENOT no Bankas importa dokumenta: \\ | ||
| + | Definēt noteikumus: \\ | ||
| + | Kodu; Nosaukums; PAY MODE jeb Maksājuma veids, ja tiek izmantots arī citiem maksājuma veidiem, šo var atstāt tukšu; Virziens nauda ĀRĀ vai IEKŠĀ; Otras puses konts, ja var būt mainigs, ņemt ārā; Summa, norāda ja konkrēta summa vienmēr; Apraksts – pēc kā atpazīst, šeit par izmantot vienkāršāk piem . tekst Komisija % (% zīme nosaka, ka pēc tam seko vēl teksts). \\ | ||
| + | {{ :lv:paym.png?direct |}} | ||
| + | |||
| + | Zemāk redzamie lauki: \\ | ||
| + | T, DMN, DMNF, DMNS nemainīt, tos sistēma piešķir automātiski, kā nepieciešams; | ||
| + | Tips – Karšu maksājums vai Transakcija utt; \\ | ||
| + | Konts - Ja ir tips Karšu Maksājums (samaksā ar karti POS, jeb klientas samaksā ar karti kartes terminālī, kasē), tad te norāda to ko KONTU, kur jāaiziet saņemtajai summai uzņēmumā; \\ | ||
| + | Bankas komisijas konts – šeit norāda komisiju kontu, no saņemtās Karšu masksājumu summas daļa aiziet Bankai komisijās par apkalpošanu un te norada to kontu. \\ | ||
| + | |||
| + | Ja izveido Banku komisijā noteikumu ar tipu **Transakcija**, tad banku komisiju kontu norāda pie **KONTS**. \\ | ||
| + | {{ :lv:pay2.png?direct |}} | ||
| + | Jāskatās, vai visas bankas komisijas jāgrāmato uz vienu kontu vai dalās vairākos, noteikumiem šo var definēt. \\ | ||
| + | Tos var atrast un veidot zem Uzstādījumi – Finanšu uzstādījumi – **Bankas importa noteikumi**. | ||
| + | ------ | ||
| + | ====Banku importa dokumenta konti==== | ||
| + | Par pašu Banku importa dokumentu: Bankas importa dokumenta sadaļā “Karšu maksājums”:\\ | ||
| + | • Kolonnā ”Konts” jānorāda grāmatojuma kredīta konts (tas, kurš atbilst norēķiniem ar maksājumu kartēm). \\ | ||
| + | • Kolonnā ”Bankas komisijas konts” jānorāda konts, uz kuru jāgrāmato komisija par karšu maksājumu (komisijas summa ir redzama bankas importa kolonnā ”Maksa”). \\ | ||
| + | |||
| + | Kad šie konti ir norādīti, saglabājiet dokumentu un pēc tam tajā nospiediet pogu ”Veidot:Transakcija”. | ||
| + | ------- | ||
| + | ====Banku imports maksājuma uzdevumi Citadele==== | ||
| + | Citadele bankā nav iespējams eksportēt Directo veidotus USD maksājumus. \\ | ||
| + | |||
| + | Izskatās, ka “Citadele” nepieņem maksājumu uzdevumu failus, kuros ir norādīts bankas konts komisijām, tāpēc izdzēsu no maksājuma veida CITADELEUSD lauka “Bankas konts komisijām” bankas kontu. | ||
| + | ------ | ||
| + | ====Resursi nevar redzēt laukua kā vajag==== | ||
| + | Nepieciešams ieiet resursu sarakstā, uzspiest uz **Dokumenta lauki**. \\ | ||
| + | |||
| + | Tad pie “kopēt no lietotāja” izvēlēties no kura lietotāja ņemt Resursa skatu, pie "piešķirt lietotājam" jābūt tam lietotājam, kuram tiek kopēti uzstādījumi: \\ | ||
| + | Tad jānospiež poga Uzstādījums un Saglabāt.\\ | ||
| + | Paziņojumā, kas parādīsies, jāizvēlas Ok. | ||
| + | ------- | ||
| + | ====Dažādi maksājumu veidi, Rēķinu žurnāls==== | ||
| + | Lai atskaitē Rēķinu žurnāls rādītos iespēja ielikt ķeksi pie **Viarāki maks.term.** , sistēmas uzstādījumos jānomaina uzstādījums: \\ | ||
| + | POS invoice uses multiple Payment terms \\ | ||
| + | EKA rēķins lieto vairāku Maksājumu nosacījumus \\ | ||
| + | {{ :lv:rek_z.png?direct |}} | ||
| + | ------- | ||
| + | ====Rēķinu žurnāls, apmaksa skaidrā naudā un ar karti==== | ||
| + | Klients norēķinājās ar dāvanu karti EUR 5 un skaidrā naudā EUR 0,21. Directo visu summu atskaitē uzrāda tikai DK - Dāvanu karte. \\ | ||
| + | |||
| + | Lai atskaitē Rēķinu žurnāls, lai rēķina samaksas veidi tiktu izdalīti atsevišķās rindās, nepieciešams ielikt ķeksi pie filtra Galvenes maks.term. | ||
| + | {{ :lv:rek_zz.png?direct |}} | ||
| + | -------- | ||
| + | |||
