Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
lv:support [2021/03/25 12:20] dagne [Nerāda / nestrādā izdruka] |
lv:support [2021/05/06 14:52] dagne [Kredītrēķins kļūda] |
||
---|---|---|---|
Rinda 11: | Rinda 11: | ||
====Minimālais vienlaicīgo lietotāju skaits==== | ====Minimālais vienlaicīgo lietotāju skaits==== | ||
Var būt minimums 3, nevar likt 1 vai 2. Tikai 3 minimālie lietotāji. | Var būt minimums 3, nevar likt 1 vai 2. Tikai 3 minimālie lietotāji. | ||
- | ---- | + | ----- |
+ | ====Ilgi ielādē dokumentu, nesaglabā info==== | ||
+ | Ja ir lēns internets, tad arī var būt kļūda un nesaglabāties/neapstiprināties dokuments, jo ilgi ielādē, it sevišķi, ja dokumentā ir daudz rindu. Var apstiprinot dokuemtnu izmantot taustiņu F12, ar to ātrak nostrādā apstiprināšana, jo ja nezuspiež pietiekami ātri kombināciju Apstiprināt - Saglabāt, arī var ilgi lādēt un beigās nekas nenotiks. Labāk vairāk par 100 rindām dokumentā nevajadzētu veidot.\\ | ||
+ | - lēns internets\\ | ||
+ | - jāiztīra kešatmiņa / cookies\\ | ||
+ | - lietotāja uzstādījumos jānorāda max Rindas dokumentāa 100 vai 200\\ | ||
+ | ----- | ||
==== Duck Republick - Koorporatīvais konts 09.10.2020 ==== | ==== Duck Republick - Koorporatīvais konts 09.10.2020 ==== | ||
* - **09.20.2020** | * - **09.20.2020** | ||
Rinda 511: | Rinda 517: | ||
====Izdzēsti dati un kā tos atjaunot, atgūt==== | ====Izdzēsti dati un kā tos atjaunot, atgūt==== | ||
Ja gadījies izdzēst nozīmīgus datus un tie jāatgūst, tas ir maksas pakalpojums, kas jāpiesaka igauņiem - **datu atjaunošana no backupa**, tā kā backup tiek veidots pamatā naktīs, tad nevar atjaunot to, kā vakar vēl nebija. Var atjaunot uz vakardienu, aizvakardienu, aizaizvakardienu utt. Katrā gadījumā var precizēt indivuduāli, cik senu atjaunošanu vajag un kāda ir pieejama. Pēc līguma max vecums ir 7 dienas, bet ir bijis, ka atjauno arī vairākus mēnešus vecu info. Šis ir vairāk tad, kad ir apjomīgs datu zudums.\\ | Ja gadījies izdzēst nozīmīgus datus un tie jāatgūst, tas ir maksas pakalpojums, kas jāpiesaka igauņiem - **datu atjaunošana no backupa**, tā kā backup tiek veidots pamatā naktīs, tad nevar atjaunot to, kā vakar vēl nebija. Var atjaunot uz vakardienu, aizvakardienu, aizaizvakardienu utt. Katrā gadījumā var precizēt indivuduāli, cik senu atjaunošanu vajag un kāda ir pieejama. Pēc līguma max vecums ir 7 dienas, bet ir bijis, ka atjauno arī vairākus mēnešus vecu info. Šis ir vairāk tad, kad ir apjomīgs datu zudums.\\ | ||
- | Līdz min nedēļai pēc izdzēšanas ir pieejama opcija pieteikt datu atjaunošanu. | + | Līdz min nedēļai pēc izdzēšanas ir pieejama opcija pieteikt datu atjaunošanu.\\ |
+ | |||
+ | Ja ir situācija, ka veidots kustības dokuments ar 200 rindām un pēkšņi saglabājot viss pazūd un paliek pa nullēm, jo sistēmas kļūdas, bet iespējams vainīgs lēns internets un arī rindas dokumentā vairāķ kā 100 nevajadzētu veidot. Ir iespējas rakstīt EE un noskaidrot, vai var atjaunot dokumentu uz kādu pulksteņa laiku. | ||
-------- | -------- | ||
====Noliktavas gada apgrozījums==== | ====Noliktavas gada apgrozījums==== | ||
Rinda 605: | Rinda 613: | ||
{{ :lv:uzturesana_kntuvesture.png?direct |}} | {{ :lv:uzturesana_kntuvesture.png?direct |}} | ||
--------- | --------- | ||
- | ====Saslēgums ar kasēm==== | + | |
- | Kases aparātus uzstāda un apkalpo SIA NR Data. Uzreiz varu pateikt, ka no Directo kasēs nekādu informāciju iesūtīt nedrīkst. Sakontaktējaties ar Nilu 22522325, no NR Data, izstāstīs ko var ko nevar. Atkarībā no tā par ko vienosieties, veidosies arī mūsu izcenojumi. | + | |
- | ------- | + | |
====Salīdzināšanas akti debitoru un kreditoru==== | ====Salīdzināšanas akti debitoru un kreditoru==== | ||
Kā sagatavot salīdzināšanas aktu ar nullēm 0.00 un no Directo nosūtīt uz e-pastu debitora aktu ar nulles atlikumu\\ | Kā sagatavot salīdzināšanas aktu ar nullēm 0.00 un no Directo nosūtīt uz e-pastu debitora aktu ar nulles atlikumu\\ | ||
Rinda 659: | Rinda 665: | ||
Ja noliktavā pieņemtas par daudz preces un jāmaina no skaits. Var izdarīt sekojoši:\\ | Ja noliktavā pieņemtas par daudz preces un jāmaina no skaits. Var izdarīt sekojoši:\\ | ||
1) Veidot SREC noliktavas saņemšanas dokumentu un daudzumus ar - mīnuss zīmi. Kolonnā NOliktavas ID/Stock ID ar dubultklikšķi atversies saņemtu preču saraksts ar nolitkavas ID un jāzivēlas attiecīgais ID ar kuru prece tika pieņemta;\\ | 1) Veidot SREC noliktavas saņemšanas dokumentu un daudzumus ar - mīnuss zīmi. Kolonnā NOliktavas ID/Stock ID ar dubultklikšķi atversies saņemtu preču saraksts ar nolitkavas ID un jāzivēlas attiecīgais ID ar kuru prece tika pieņemta;\\ | ||
- | 2) Norakstīt. Ja nepieciešams veidot arī dokumentu Cenu maiņas, ja jālabo cenas. | + | 2) Norakstīt. Ja nepieciešams veidot arī dokumentu Cenu maiņas, ja jālabo cenas.\\ |
+ | |||
+ | Ja Noliktavas saņemšanas dokumentā kļūdaini norādīta pašizmaksa/iepirkuma cena, to var labot ar Cenu maiņu:\\ | ||
+ | https://wiki.directo.ee/lv/sissetulek#cenu_maina_apstiprinata_dokumenta_sanemtas_preces | ||
+ | |||
+ | Lietotāji ar atbilstošām tiesībām var mainīt artikula iegādes cenu (kā arī transporta u.c. pievienotās izmaksas) jau apstiprinātā preču saņemšanā, to neatgrāmatojot.\\ | ||
+ | Šī darbība var būt vajadzīga, piemēram, šādos gadījumos:\\ | ||
+ | - ja notika kļūda ievadot informāciju\\ | ||
+ | - ja no piegadātāja ir saņemts kredītrēķins, kas nemaina preču daudzumu, bet maina preču cenu. | ||
------- | ------- | ||
====Ja kļūdaini norakstīts Pamatlīdzeklis, kā to atjauno==== | ====Ja kļūdaini norakstīts Pamatlīdzeklis, kā to atjauno==== | ||
Rinda 674: | Rinda 688: | ||
2) Var no transakcijas izdzēst tikai vajadzīgā PL debeta un kredīta grāmatojumu rindas, tādā gadījumā ar GOD MODE vajadzēs izdzēst no Izmaiņu loga nevajadzīgās transakcijas, kas tur palikušas. | 2) Var no transakcijas izdzēst tikai vajadzīgā PL debeta un kredīta grāmatojumu rindas, tādā gadījumā ar GOD MODE vajadzēs izdzēst no Izmaiņu loga nevajadzīgās transakcijas, kas tur palikušas. | ||
------- | ------- | ||
- | ====Problēmas ar Directo==== | + | ====Problēmas ar Directo, nevar pieslēgties==== |
Labdien, \\ | Labdien, \\ | ||
Rinda 686: | Rinda 700: | ||
3) Ierakstiet sekojošu adresi login.directo.ee/ \\ | 3) Ierakstiet sekojošu adresi login.directo.ee/ \\ | ||
- | 4) No jauna saglabājiet pie saviem īsceļiem. \\ | + | 4) No jauna saglabājiet pie saviem īsceļiem (ja tādus izmantojiet). \\ |
Ātrais risinājums, var pamēģināt izmantot citu pārlūkprogrammu.\\ | Ātrais risinājums, var pamēģināt izmantot citu pārlūkprogrammu.\\ | ||
Rinda 712: | Rinda 726: | ||
------ | ------ | ||
====DDZ atskaite==== | ====DDZ atskaite==== | ||
- | Taisot atskaiti DDZ = Darba Daevēja ziņojumu, neielec IIN nodoklis nevienam darbiniekam?!\\ | + | Taisot atskaiti DDZ = Darba Devēja ziņojums, neielec IIN nodoklis nevienam darbiniekam?!\\ |
Priekš IIN summu atlases nepieciešams norādīt atbilstošu mēneša kodu piem. 202102(tādu kāds tas ir attiecīgā perioda algas aprēķinos izmantots). | Priekš IIN summu atlases nepieciešams norādīt atbilstošu mēneša kodu piem. 202102(tādu kāds tas ir attiecīgā perioda algas aprēķinos izmantots). | ||
------ | ------ | ||
Rinda 785: | Rinda 799: | ||
Ar papildu samaksas veidu, Līdzīgi kā ieskaits, Jo būs arī rēkins ienakosais par tam komisijam pec tam. T.i., uztaisit samaksas veidu webshop komisija un ar to apmaksat rekina atlikusho summu.\\ | Ar papildu samaksas veidu, Līdzīgi kā ieskaits, Jo būs arī rēkins ienakosais par tam komisijam pec tam. T.i., uztaisit samaksas veidu webshop komisija un ar to apmaksat rekina atlikusho summu.\\ | ||
--------- | --------- | ||
+ | ====Izdrukas==== | ||
+ | I created a mini quide for you about print form changes: | ||
+ | {{ :lv:printout_guide1.png?direct |}} | ||
+ | Changes in print form xsl are version tracked, it is always possible to restore ir, but for your own peace it may be good to save original in txt file easy available for you, before you try to make any changes. | ||
+ | Or to create a copy of original form first and then train on it 😊 | ||
+ | It is also possible to purchase print form from any outsource web designer, who is familiar with html, css and xslt, you only need to provide xml example file for them and help them choose correct fields to fill that new form with data. | ||
+ | --------- | ||
+ | ====Kā izdzēst kļūdaini uztaisītu kodu==== | ||
+ | Izveidoja jaunu kontu 15115, diemžēl konta plānā šis konts 15115 tika saglabāts ar apakšsvītru (15115_). Lūdzu, rast iespēju noņemt šo apakšsvītru (_), diemžēl pašai man neizdevās.\\ | ||
+ | Tādā gadījumā nepieciešams nokopēt konta kartiņu un saglabāt to ar kodu bez svītriņas. | ||
+ | Tad tajā transakcijā, kur ir konts ar svītriņu izmantots, jāsamaina konts uz jauno kontu bez svītriņas. Un tad var to konta kartiņu, kur ir svītriņa, dzēst.\\ | ||
+ | -------- | ||
+ | ====PZ peļņas zaudējumu aprēķins, Income statement==== | ||
+ | Directo shows on invoice the item price as it has to be, but the item cost is somehow 0 and because of that the sales cover is 100 %, what is wrong. This will affect the incom statement, I'm I right? Or should I just ignore that?\\ | ||
+ | {{ :lv:gp.png?direct |}} | ||
+ | Yes, value of this field will affect incom statement and it is good to pay attention to it. In this invoice it is 0 because this item isn’t delivered yet (delivery is unconfirmed).\\ | ||
+ | -------- | ||
+ | ====Pasta sūtīšanai Subject nomaiņa==== | ||
+ | Ja jānomaina nosaukums Pasta sūtījumam, tad tajā izdrukā kuru sūta, ir jāieliek šāds ar vajadzīgo tekstu:\\ | ||
+ | <!--mailsubject:Pasūtījuma apstiprinājums {nr}-->\\ | ||
+ | <!--mailattachment:Pasūtījuma_Apstiprinājums_{nr}--> | ||
+ | -------- | ||
+ | ====Algas, uzkrātais atvaļinājums==== | ||
+ | https://wiki.directo.ee/lv/per_aru_tooajad#uzkratas_un_izmantotas_atvalinajuma_dienas\\ | ||
+ | Uzkrātā atvaļinājuma aprēķins. Atskaite **Kavējumi**: Skatīt: **Atvaļinājums**:\\ | ||
+ | Uzkrāts – līdz 01.03.2021 16.61 diena, Atlikums – līdz 19.03.2021 17.65 dienas. Zem āmurīša var uzlikt, lai rāda vairāķ zīmes aiz komata, lai precīgāk | ||
+ | {{ :lv:atvalinajums.png?direct |}} | ||
+ | -------- | ||
+ | ====Algas, vidējā izpeļņa==== | ||
+ | Vidējā izpeļņa par pēdējiem 6 mēnešiem. **Algu atskaite**: Skats: **Vidējā alga**.\\ | ||
+ | Ieliek Datumu 6 mēneši, nenorāda Mēneša kodu: Vidējā bruto 80.58 | ||
+ | {{ :lv:vidizp.png?direct |}} | ||
+ | -------- | ||
+ | ====Algas, cik vajadzētu pēc Directo būt algai==== | ||
+ | **Algu atkaite**: skats **Provizorisks**, cik pēc Directo aprēķina vajadzētu būt algai Bruto par 15 darba dienām: | ||
+ | piem. 1200 (mēneša neto) eur dalīt ar darba dienu skaitu mēnesī x dienas, cik nostrādātas: | ||
+ | {{ :lv:prov.png?direct |}} | ||
+ | -------- | ||
+ | ====Algas, Atvaļinājuma bilances ievadīšana==== | ||
+ | Sākot lietot Directo algu moduli, vienmēr aktuāls ir jautājums, kā tad labāk ievadīt atvaļinājumu bilances (atlikumus)?! | ||
+ | https://wiki.directo.ee/lv/per_persoon#atvalinajuma_bilances_ievadisanakorigesana\\ | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Algas, neapliekamais minimums==== | ||
+ | Personas prognozētā neapliekamā minimuma norādīšana | ||
+ | https://wiki.directo.ee/lv/per_persoon#personas_prognozeta_neapliekama_minimuma_noradisana | ||
+ | ------- | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Saslēgums ar kasēm, POS terminālu==== | ||
+ | Kases aparātus uzstāda un apkalpo SIA NR Data.\\ | ||
+ | No Directo kasēs nekādu informāciju iesūtīt nedrīkst. Sakontaktējaties ar Nilu 22522325, no NR Data, izstāstīs ko var ko nevar. Atkarībā no tā par ko vienosieties, veidosies arī mūsu izcenojumi.\\ | ||
+ | |||
+ | POS termināli - bankas karšu lasītāji.\\ | ||
+ | GNS - saslēgums, kas ir speciāliem kases aparātiem, kad saslēdzas ar Directo. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Jauns veikals, jauns kases aparāts, POS termināls==== | ||
+ | SIA NL Latvija plāno atvērt jaunu Skechers veikalu TC Olimpia. VIņiem ir GNS kases aparāti (kas ir saslēgums ar DIrecto). Šobrīd esam pasūtījuši pie SIA NRDATA kases sistēmu, kas tiek lietota visus Skechers veikalos. Lūdzu, dodiet ziņu kāda papildus informācija Jums ir nepieciešama?\\ | ||
+ | Jādara sekojošais:\\ | ||
+ | 1) Jāizveido darba vieta: Uzstādījumi – Galvenie uzstādījumi – Darba vietas. Pievērsiet uzmanību laukiem: \\ | ||
+ | - Maksājuma termiņš, \\ | ||
+ | - Karšu maksājums, \\ | ||
+ | - Objekts, \\ | ||
+ | - Noliktava, \\ | ||
+ | - KARŠU MAKSĀJUMA TERMINĀLA DATU RINDA 2 - norāda kases nr. pēc kārtas. (pēdējais laikam nr. 8 ) .\\ | ||
+ | |||
+ | 2) Darbiniekiem/lietotājiem kartiņā jāpievieno:\\ | ||
+ | - Objeks,\\ | ||
+ | - Darba vietas.\\ | ||
+ | Kad tas ir izdarīts, rakstiet, pārbaudīsim vai viss ir korekti. | ||
+ | ---------- | ||
+ | ====Jauna kase un POS termināls==== | ||
+ | Pirmo reizi tiek nopirkts Kases aparāts un POS termināls. Vēlas lietot ar DIrecto. Kas jādara ?\\ | ||
+ | PIEM> Saistībā ar SIA NORDFIX LATVIA uzstādīto kases aparātu un POS (apkalpo NR data), vai tas process ir tāds pats kā piem. NL Latvija, Pēc tāda paša apraksta/uzstādījumiem vadīties saliekot uzstādījumu Directo?\\ | ||
+ | |||
+ | jā, par darbavietas izveidošanu tur viss līdzīgi, galvenais ir kases numuru norādīt un maksājuma termiņus izveidot, bet tas viss nestrādās bez integrācijas ar GNS, tā integrācija vēl jāpiesaka tech, lai tiek uzlikta un tas viss, ja viņiem vispār ir tas gns. Varbūt viņiem kases aparāts bez gns.\\ | ||
+ | t.i., sākumā viņiem jāprecize info par to, kāds tieši aparāts uzlikts, kāda tur sistēma, jo saslēgums ir tikai ar gns. \\ | ||
+ | Citos variantos vai nu vada dienas ieņemumus transakcijā, vai vienā eka dokumentā dienas beigās. \\ | ||
+ | |||
+ | Tas GNS ir kases sistēma, bet ne visi tādu kases sistemu pērk, jo tā ir dikti dārga. Ja nav daudz darījumu, tad parasti izvēlas vienkaršāku aparātu un ar tiem nav nekāds saslēgums iespējams, likums neļauj. \\ | ||
+ | t.i., tehniski jau mēs varētu, tapat kā igaunijā un lietuvā tas notiek, bet likums diemžel neļauj saslēgties, jo likums ļauj saslēgt kasi tikai ar sistēmu uz latvijas serveriem.\\ | ||
+ | Ar gns likums tiek apiets tādā veidā, ka šis nav īsti saslēgums tādā nozīmē, ka mēs kaut ko sūtītu kasei, jo uz gns mēs neko nesūtam, viss notiek pašā gns un tā sistēma tik pieprasa no mums datus par cenām utt. un beigās atsūta datus par jau notikušu pirkumu.\\ | ||
+ | |||
+ | Kā piemēru, kurā DB ir kases aparāts bez gns ? kur vada tran ar roku ? \\ | ||
+ | kaut kādās apollo db transakcijas par dienas ieņemumiem tiek iesūtītas. AlgoritmL vada paši kases transakcijas. Abakhan nesen stāstīts, ka dienas beigās viss vienā eka rēķinā tiek savadīts.\\ | ||
+ | |||
+ | Atšķirība ir tajā, vai vajag noliktavu atjaunot no kases darījumiem, ja vajag, tad labāk vadīt eka rēķinu, ja nevajag, tad pietiek ar tran. Algoritmam kasē ir tikai pakalpojumi, tāpēc pietiek ar transakciju. Bet Abakhan vajag arī noliktavu atjaunot, jo pārdota prece caur kasi.\\ | ||
+ | Ja vajadzēs vadīt eka rēķinus manuāli, tad vajadzēs darbavietu, jo tad ērtāk.\\ Savukārt, ja pietiks tikai ar transakciju, tad nevajag darbavietu. Vēl ir variants transakcija par ieņemumiem plus artikulu norakstīšana. Viņiem jāraksturo tas viņu darbs ar kasi, tad varēs saprast, kāds variants labak der, jo tas gns un integrācija - tas ir tādiem gadījumiem labs, kad ir jāseko līdzi klientu statistikai, kad ir klientu kartes, bonusi, cenu formulas utt. \\ | ||
+ | Bet ja tā visa nav, tad tie ieguldījumi neapmaksājas, tad tiešām optimālāk ir vnk reģistrēt dienas ieņēmumus plus tas gns ir vajadzīgs, kad ir jāseko līdzi noliktavas atlikumu izmaiņām reālajā laikā.\\ | ||
+ | |||
+ | Noskaidrot informāciju mēs jau paši noteikti varam, klientam tad vnk jāpārsūta jautājums tam, kas bija atbildīgs par tā kases aparāta uzlikšanu. | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Kases aparāts POS termināls==== | ||
+ | Vai būtiski ir vēl ko noskaidrot? viņiem jau būs jāierāda, kā tagad darboties?! \\ | ||
+ | es gan nezinu, ko viņi pārdod/piegādā, pēc menedžera apraksta izskatās, ka vajag apmaksas veidu sakonfigurēt, izklausās kaut kas līdzīgi kā huppai, ja apmaksas veidam tips būs nauda, tad rēķins konvertēsies par čeku lielākoties tas nav dikti ērti | ||
+ | nez, kā ir ar pieteikumu ee par apmaksas tipy nauda, kas nekonvertējas par čeku, jo tāds būtu ērtāk darbam t.i., viņi jau taisa Directo pasūtījumus un rēķinus | ||
+ | un ar kasi strādās nesaistīti ar directo vnk viņiem vajadzēs rēķinos samaksas termiņu skaidra nauda, no otras puses, parastajam rēķinam nav divu samaksas termiņu, ir tikai viens, tāpēc, ja viņi gribēs, lai var daļēji skaidrā, daļēji ar karti, tad būs jālieto eka reķini. \\ | ||
+ | template jau parasti ir naudas termiņš, bet grāmatvedim jānočeko vai konti ir tie, kurus viņi vēlas izmantot, naudas konts.. \\ | ||
+ | jā, ir arī master settingos vien kopējais, bet var būt katram maksājuma termiņam savs, t.i. tas konts, kurā bilance ir naudas atlikums kasē, ja parasto rēķinu izraksta, tad klients ir debitors, kopējā summa iet debetā debitoru kontā, t.i., klients it būtībā parādnieks. \\ | ||
+ | un kā ir ar kartes maksājumiem, tur arī tips nauda , bet atkal attiecīgi naudas konts cits (skatos kā huppai) ? \\ | ||
+ | bet ja ir apmaksas skaidrā naudā, tad kopējā summa ir debets kases kontā | ||
+ | t.i., ta ir saņemtā nauda kartes maksājumiem protams, ka savs konts, jo to naudu uzņēmums uzreiz nesaņem labāk varbūt paskatīties kādam reālam veikalam jo huppai nav grāmatvedības directo. kartes maksājumiem naudas konts ir starpkonts, parasti ar nosaukumu nauda ceļā vai tml jo reāli bankas kontā tā nauda nonāks vēlāk un tad būs grāmatojums no bankas importa, kur no tā starpkonta nauda ieskaitās bankas kontā. \\ | ||
+ | |||
+ | kā tālāk rīkojamies saistībā ar NORDFIX LATVIA jauno kasi ? \\ | ||
+ | |||
+ | tur jau viss notiek, jāuzraksta tad grāmatvedei, ka no uzstādījumiem vienīgi ja grib mainīt skaidras naudas kontu, tad to var samaksas termiņā S norādīt un ka maksājumam ar karti ir savs termiņš Karte izveidots tur arī jānorāda konts kartes maksājumiem. \\ šobrīd viņiem debeta konts tur ir no master settingiem: | ||
+ | EKA rēķina debets. | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
+ | ====Valūtu kursu starpība==== | ||
+ | Eksporetēju LPB karšu kontu, sanāca. Bet jautājums par valūtas kursa starpību:\\ | ||
+ | Rēķins 4000 USD samaksāts no karšu konta pēc LPB kursa, norakstīts no konta 3424.32 EUR, es noslēdzu rēķinu programmā uz maksājumu, bet nemāku norādīt, kur likt kursa starpību? \\ | ||
+ | Maksājumā, kurā rēķins, kas ir dolāros, tiek apmaksāts eiro valūtā, jānorāda:\\ | ||
+ | • Rēķina numurs.\\ | ||
+ | • Bankas valūta (EUR).\\ | ||
+ | • Rēķina valūta (USD).\\ | ||
+ | • Rēķina summa (4000).\\ | ||
+ | • Samaksātā summa (3424.32) ir jānorāda laukā Bankas summa.\\ | ||
+ | Tā kā veidojāt maksājumu no dokumenta Bankas imports, tad šī informācija maksājumā jau ir nonākusi. No Jūsu puses Jums ir jāatver maksājuma uzdevuma rindu 2. sadaļa (bumbiņa) un pēc tam tajā maksājuma rindiņā, kura ir par rēķina apmaksu, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Kursa serviss**:\\ | ||
+ | Pēc tam maksājumu varēs iegrāmatot, un maksājuma grāmatojumā būs iegrāmatota arī valūtas kursu starpība. Lūdzu, pamēģiniet un pārbaudiet, vai grāmatojums izdevās tāds, kā nepieciešams. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Obligātie lauki, kas jāaizpilda dokumentā==== | ||
+ | Dokumentu nevar apstiprināt, kamēr nav aizpildīti obligāti atzīmētie lauki. To var izdarīt zem Uzstādījumiem - Galvenie uzstādījumi - Nepieciešams Apstiprinājums / Turpināšana: | ||
+ | {{ :lv:nepiec.png?direct |}} | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Uzstādījumi par apstiprināšanu==== | ||
+ | Uzstādījumi Pirkuma pasūtījums (Purchase Order) un Pirkuma piedāvājums (Purchase Quotation):\\ | ||
+ | - Purchase Quotation must be confirmed; Pirkuma piedāvājumam ir jābūt apstiprinātai\\ | ||
+ | - Purchase Order must be confirmed; Pirkuma Pasūtījumam jābūt apstiprinātam\\ | ||
+ | |||
+ | Dokumentam ir jābūt apstiprinātam vai nav jābūt apstiprinātam. | ||
+ | {{ :lv:pouzst.png?direct |}}\\ | ||
+ | - Purchase Quotation confirmation prerequisite; Pirkuma piedāvājuma apstiprināšanas priekšnosacījumi | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Atjaunot izdzēstu dokumentu==== | ||
+ | Rēķinu atjaunot tā vienkārši nevar, tā ir procedūra, kas jāpiesaka igauņiem un datus varēs atgūt tikai nākamnedēļ, kā arī tas ir maksas pakalpojums. \\ | ||
+ | Ja būtisks ir pazaudētais reķina numurs 210054, vara izveidot vajadzīgo intervālu un veidot jaunu identisku rēķinu. Par Intervāla atgūšanu pamācību lasīt šeit:\\ http://wiki.directo.ee/lv/yld_numbriseeriad#dokumenta_numura_korigesana | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Bankas importa noteikumi==== | ||
+ | https://wiki.directo.ee/et/fin_valjavote#automaatkonteerimise_reeglid \\ | ||
+ | Jautājums - mēs importējam bankas failu. Vai ir iespējams nodefinēt to, ka komisijas nogrāmatojas uz norādīto kontu?\\ | ||
+ | Es taisītu ar bankas importa noteikumiem, viņiem ik jāsaprot, vai visas komisijas uz vienu kontu, vai nē, un tad var attiecīgi, pievienojot to noteikumu, izvēlēties, ko atstāt nosacījumos.\\ | ||
+ | pašā importa dokumentā uzreiz ir iespēja pievienot noteikumu balstoties uz jebkuru rindiņu un pēc tam tie saglabājas finansu uzstādījumos tur tos var gan mainīt, gan dzēst un ikreiz saglabājot importa dokumentu, noteikumi tiek pielietoti tā kā var droši izmēgināt izveidot kādu visām komisijām ir viena kopīga pazīme, to var redzēt rindiņās, bet ja vajag nošķirt, tad var pēc nosaukumu piemēram. | ||
+ | {{ :lv:binot.png?direct |}} | ||
+ | ------ | ||
+ | ====drukāt visus Artikula norakstīšanas aktus==== | ||
+ | kā ir iespējams uzreiz izdrukāt visus Artikula norakstīšanas aktus? Lai nav jāver katrs vaļā un atsevišķi jālaiž uz druku?\\ | ||
+ | Diemžēl neatradu masveida drukāšanas opciju norakstīšanām, uzjautāšu izstrādātājam, vai tāda ir iespējama. Mazliet vieglāk varētu būt, lai nav katrs dokuments jāver vaļā, tad var mainīt dokumenta numuru adresē, no kuras viens no tiem tiek drukāts: | ||
+ | {{:lv:link.png?direct|}} | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Algu modulis pieslēgšana, ieviešana==== | ||
+ | Būtu labi, ja jūs apkopotu informāciju, kādas būs vajadzības šajā datubāzē algu modulī, kā arī, kas būs līdzīgi Hagberg, bet kas savādāk.\\ | ||
+ | Lai mēs saprotam, kas vēl varētu būt vajadzīgs uzstāījumos un kādas lietas varam pārkopēt no hagberg db. | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Rindas dokumentā==== | ||
+ | Lietotāja kartiņā jānorāda **Rindas dokumentā** piem.max 200.\\ | ||
+ | **Rindas pārlūkotas** jeb **Rindas sarakstā** max.100. | ||
+ | {{ :lv:dokkk.png?direct |}} | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Cenu maiņa noliktavas saņemšana dokumentā==== | ||
+ | Ja Noliktavas saņemšanas dokumentā kļūdaini norādīta pašizmaksa/iepirkuma cena, to var labot ar Cenu maiņu: | ||
+ | https://wiki.directo.ee/lv/sissetulek#cenu_maina_apstiprinata_dokumenta_sanemtas_preces | ||
+ | |||
+ | Lietotāji ar atbilstošām tiesībām var mainīt artikula iegādes cenu (kā arī transporta u.c. pievienotās izmaksas) jau apstiprinātā preču saņemšanā, to neatgrāmatojot. | ||
+ | Šī darbība var būt vajadzīga, piemēram, šādos gadījumos: | ||
+ | - ja notika kļūda ievadot informāciju | ||
+ | - ja no piegadātāja ir saņemts kredītrēķins, kas nemaina preču daudzumu, bet maina preču cenu.\\ | ||
+ | |||
+ | Lai apstiprinātos dokumentos „Saņemtās preces“ varētu pievienot un mainīt transporta un pievienotās izmaksas, ir jābūt piešķirtām tiesībām to darīt:\\ | ||
+ | Mainīt tiesības - sadaļa Citi - jāatzīmē Atļauts pie **Cenu maiņa apstiprinātā saņemšanā**. | ||
+ | ----- | ||
+ | ===Cenu maiņa=== | ||
+ | problēmu, ka jau apstiprinātās pārvietošanās ar cenu maiņu izmainījās uzcenojuma procenti. viņiem tur tas procents bija 12 vai 21, tāpēc uzreiz acīmredzami, ka vairs nav šie skaitļi, bet ir citi. Izrādījās, ka viņi sākuma atlikumiem pielika transaporta izmaksas. Rezultātā protams mainījās pašizmaksa, un pārrakstījās lērums transakciju kopš paša sākuma. Viņu gadījumā tas uzcenojums pie pārvietošanas ir pvn, tā kā sačakarējās pvn dati. Es to stāstu ar mērķi pievērst uzmanību, ka cenu maiņa apstiprinātā saņemšanā ir nopietns pasākums, kam jāpieet ļoti uzmanīga, apsverot, vai tiešām to var darīt. It sevišķi, ja tas ir dokuments par jau slēgtu periodu. Laikam jāpieraksta to wiki, 👀 un jāpārbauda, vai directo to ļāuj darīt, ja periods ir slēgts. | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Transporta izmaksas==== | ||
+ | Saņēmto preču dokumentā Tr.izmaksas pieskaitās proporcionāli. Uzstādījums - Kurš lauks tiek izmantots, lai aprēķinātu transporta izmaksas:\\ | ||
+ | {{ :lv:trizm.png?direct |}} | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Iepirkumu cena artikulu kartītē==== | ||
+ | Lai sistēma ņem vērā artikula iepirkumu cenu: Pēdējais iepirkums vai Vidējais iepirkums.\\ | ||
+ | Artikula pašizmaksa var rādīties no pēdējā iepirkuma vai no vidējā iepirkuma cenas.\\ | ||
+ | Uzstādījumos var norādīt, kādiem dokumentiem jāizmanto kura iepirkuma cena.\\ | ||
+ | |||
+ | Artikula kartītes lauku "No saņemšanas" var izmainīt manuāli katrai kartiņai, vai ar Vairumimportu tabulu Artikuli (0, 1, 2). | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Apmācības==== | ||
+ | Kā palīdzību Directo lietošanā, var izmantot mūsu WIKI https://wiki.directo.ee/lv/dokumendid , kurā meklēt informāciju pa tematiem, vai esot Directo konkrētā dokumentā vai kartītē uzspiest pogu F1\\ | ||
+ | |||
+ | - E-pasts uz kuru pārsūtīt ienākošos rēķinus u.c. failus uz Directo ir demo_lv@data.directo.ee\\ | ||
+ | Iesūtītie pielikumi jāmeklē sadaļā zem Common – Reports – Attachments (Pielikumi). Pamācību var izlasīt šeit: https://wiki.directo.ee/lv/yld_aru_manused\\ | ||
+ | |||
+ | - Bankas imports atrodas sadaļā Finance – Documents – Bank Statements.\\ | ||
+ | Pamācība atrodama šeit: https://wiki.directo.ee/lv/fin_valjavote | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Noderīgas atskaites sadaļā Purchase – Reports:\\ | ||
+ | |||
+ | 1) Purchase invoices (Ienākošie rēķini) – kas nav apmaksāts, kas nav apstiprināts;\\ | ||
+ | 2) Payment forecast (Apmaksas prognose) - https://wiki.directo.ee/lv/or_aru_tasu_ennustus\\ | ||
+ | 3) Payments (Apmaksas žurnāls) - https://wiki.directo.ee/lv/or_aru_tasumised\\ | ||
+ | 4) Purchase Ledger (Pirkumu reģistrs) - https://wiki.directo.ee/lv/or_aru_reskontro\\ | ||
+ | |||
+ | Noderīgas atskaites sadaļā Sales – Reports:\\ | ||
+ | |||
+ | 1) Invoices list (Rēķinu žurnāls) - https://wiki.directo.ee/lv/mr_aru_arved\\ | ||
+ | 2) Unpaid Invoices (Nesamaksātie rēķini) - https://wiki.directo.ee/lv/mr_aru_arved_maksmata\\ | ||
+ | 3) Receipts (Maksājumu žurnāls) - https://wiki.directo.ee/lv/mr_aru_laekumised\\ | ||
+ | ----------- | ||
+ | ====Modulis e-pastu sūtīšanai vairumā==== | ||
+ | Lai masveidā varētu sūtīt klientiem rēķinus, piem. no atskaites Rēķinu žurnāls, vai paziņojumus par nesamaksātajiem rēķiniem, tad jāpieslēdz e-pasta sūtīšanas modulis , ar ikmēneša maksu 45.00 eur.\\ | ||
+ | Standartā var nosūtīt rēķinu e-pastā vienam klientam ar pogu Pasts.\\ | ||
+ | Deb.un kred.salīdzināšanas aktus var nosūtīt bez masu moduļa pieslēgšanas. | ||
+ | -------- | ||
+ | ====Nākamo periodu izdevumi jeb periodizācija==== | ||
+ | https://wiki.directo.ee/lv/or_arve#nakamo_periodu_izdevumi \\ | ||
+ | ----------- | ||
+ | ====Objekti - pievienošana darbiniekam==== | ||
+ | Lietotāja kartiņā var norādīt tikai vienu objektu, savukāŗt Personāla kartiņā var norādīt papildus objektus, vairākus. | ||
+ | -------- | ||
+ | ====Apollo group/grupa datubāzes==== | ||
+ | Visas Apollo grupas datubažu saraksts: \\ | ||
+ | 1. apl_fresh_food_lv \\ | ||
+ | 2. apl_restaurants_lv \\ | ||
+ | 3. piano_lv \\ | ||
+ | 4. apl_restaurants_rp_lv \\ | ||
+ | 5. apl_restaurants_or_lv \\ | ||
+ | 6. apl_skypark_lv \\ | ||
+ | 7. piano_riga_plaza_lv \\ | ||
+ | 8. apollo_cafe_lv \\ | ||
+ | 9. apollo_kino_lv \\ | ||
+ | 10. Piano_rp_lv | ||
+ | --------- | ||
+ | ====East Capital Real Estate AS==== | ||
+ | Līgums ar: East Capital Real Estate AS, Viru väljak 2, 10111 Tallinn \\ | ||
+ | Saistītās Datubāzes: \\ | ||
+ | GR Holdco \\ | ||
+ | ZEMITĀNA CENTRS \\ | ||
+ | P14 ( pievienots ECB4) \\ | ||
+ | ECB4 \\ | ||
+ | Latone - ocra_epf_latone_lv\\ | ||
+ | ECB1 \\ | ||
+ | ECB3 \\ | ||
+ | Aivii Centrs (pārdots - vēsture glabājas) \\ | ||
+ | P5 ( pievienots ECB2 - vēsture) - ocra_ps_lv\\ | ||
+ | ECB2 \\ | ||
+ | Jeruzalemes | ||
+ | -------- | ||
+ | ====PVN dekl.==== | ||
+ | Kur es varu redzēt vai atšīfrēt tos darījumus, kas iekļauja pvn 1.3 zem T ?\\ | ||
+ | limits jauzliek 0.01 \\ | ||
+ | Pašā pēdējā rindā ar tipu Teksts tiek norādīts dokumentu atšifrējuma limits (pielikumiem). \\ | ||
+ | |||
+ | TiekLimitēts - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu. | ||
+ | --------- | ||
+ | ====Saņemtajās precēs iegādes cena==== | ||
+ | Saņemtajās precēs iegādes cena – pēdējais pirkums.\\ | ||
+ | Uzstādījums - Kvīts artikula cena kopējot | ||
+ | ------- | ||
+ | ====PVN kods==== | ||
+ | Kāds PVN kods jāliek, ja ienākošais rēķins no LV, kur piem. valsts nodeva , kas neapliekas ar pvn jeb 0% ? \\ | ||
+ | |||
+ | Tie kodi jau nav akmenī kalti, jāliek tāds, kas ir piemērots. Ja tas darījums nav jāiekļauj pvn dekl. tad jāizvēlas tāds, kas tur neiekļūst. Ja ir jāiekļauj, tad jāizvēlas vai jāizveido tāds, kas ir atbilstošiem uzstādījumiem. | ||
+ | ------- | ||
+ | ====PVN kodi pārbaude==== | ||
+ | Kā pārbaudīt, vai PVN kodi tiek izmantoti pareizi.\\ | ||
+ | Atskaitē **Klienta statistika**, var pārbaudīt vai izejošajos rēķinos PVN kodi tiek izmantoti pareizi: Jānorāda, piem. Periods Gads un Dalīts : uz PVN. \\ | ||
+ | |||
+ | Atskaitē **Piegādātāju statistika**, var apskatīties kādi PVN kodi izmantotie ienākošajiem rēķiniem. Periods gads, dalīt uz PVN.\\ | ||
+ | |||
+ | Piemēram, atskaitē Piegādātāju statistika redzu, ka no Piegādātāja SIA Directo ienākošie rēķini ir iegrāmatoti ar PVN odu 0, kas ir PVN 0%. | ||
+ | Uzspiežot uz cipara 2626.78 , atversies reķinu saraksts, kur šie kodi parādās.\\ | ||
+ | Atverot ienākošo rēķinu, redzam pašā rēķinā ka jālieto PVN 3 kods, kas ir no iegādēm 21%. \\ | ||
+ | PVN kods automātiski ienāk rēķinā no Piegādātāja kartiņas, kur PVN zona - Iekšzemes, jābūt PVN kods 3 (PVN 21% no iegādēm). | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
+ | ====PVN kodi==== | ||
+ | Atskaitē **KLienta statistika** redzam, ka klienta izejošajos reķinos ir izmantoti gan PVN kods 0 un PVN kods 9, kas abi ir PVN 0%. \\ | ||
+ | Izejošajā rēķinā, ceturtajā bumbinā redzam PVN kodus un kontus, kas izmantoti. \\ | ||
+ | Atverot rēķina transakciju , PVN kodi un konti ir salaboti pareizi. \\ | ||
+ | |||
+ | Lai vienmēr uzreiz automātiski izejošajos rēķinos ielekt pareizi PVN kodi un konti, lūdzu aizpildīt Artikulu klases. Jo katram artikulam tiek piesaistīta artikulu klase, kurā tiek definētsi gan PVN kodi, gan konti, kuri auzotmātiski arī parādīsies rēķinos, atkarībā no darījuma. \\ | ||
+ | |||
+ | PVN kods 1 - Realizācija 21% (vietējā pārdošana); \\ | ||
+ | PVN kods 9 - PVN 0% Realizācija uz ES preces (ES pārdošana); \\ | ||
+ | PVN kods 0 - PVN 0% (Eksporta pārdošana). | ||
+ | ------- | ||
+ | |||
+ | ====Transporta izmaksu pievienošana rēķinā==== | ||
+ | Kā mēs varētu rēķinam pievienot transporta izmaksas? Kā pievienot Servisa artikulu izejošajam rēķinam ?\\ | ||
+ | Piemēram ir preces un tajā pašā rēķinā ir jauna rindiņa ar TRANSPORTS.\\ | ||
+ | Cik saprotu šobrīd to neļauj izdarīt piegādes dēļ, jo šī pozīcija neatrodas piegādes dokumentā.\\ | ||
+ | |||
+ | Ja rēķina rindās vēlaties izrakstīt Transporta izdevumus vai jebkādu servisa artikulu, tad vispirms tas jāieliek arī Kl.Pastījumā un dokuemnts jāsaglabā. \\ | ||
+ | Izdzēsiet jau izveidoto rēķinu, kur nav transports un no Kl.pasūtījuma ar pogu Rēķins taisiet jaunu, tajā būs arī šis Transporta artikuls un sistēma ļaus dokumentu apstiprināt. \\ | ||
+ | |||
+ | Uzstādījumos ir šāds nosacījums, kuru jauzliek uz NĒ:\\ | ||
+ | {{ :lv:transp.png?direct |}} | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Noapaļošana par vienu centu==== | ||
+ | Summa apmaksai ir 272.00 eur kam tā arī jābūt, taču saskaitot summu bez pvn 238.87 + pvn 21% 10.41eur + pvn 12% 22.71 eur kopā summa sanāk 271.99eur. Nepieciešams, lai saskaitot gan pvn, gan summu sanāk arī šie 272.00eur! Kā to, lūdzu, izdarīt? \\ | ||
+ | |||
+ | Šajā situācijā neviens sistēmas uzstādījums nevarēja izmainīt pvn summas, jo sakrita tādi skaitļi, kas neapaļojās uz augšu. \\ | ||
+ | Var mēģināt noapaļošanu no 4 zīmēm uzlikt uz 2:\\ | ||
+ | Uzstādījumos var uzlikt summu ar pvn noapaļošanu līdz 2 zīmēm.\\ | ||
+ | Tur vnk tās pvn summas nav 10.41 un 22.71, jo sie ir noapaļoties skaitļi, bet saskaitās nenoapaļoti.\\ | ||
+ | |||
+ | Risinājums ir pielikt kaut kur simtdaļas pie vienības cenas.\\ | ||
+ | |||
+ | Konkrētajā rēķinā nr. 211880 pievienojām Mērv.cenai 5 un tādā veidā ieguvā vajadzīgo skaitli Rēķina izdrukā. | ||
+ | {{ :lv:cenaa_2.png?direct |}} | ||
+ | |||
+ | Izdruka: \\ | ||
+ | {{ :lv:cena_3.png?direct |}} | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Banku imoprtā kļūdas paziņojums par intervālu==== | ||
+ | Veicot Banku importu pie transakciju ģenerēšana izlec šāds paziņojums: | ||
+ | {{ :lv:bier.png |}} | ||
+ | |||
+ | Lietotāja kartiņā jānorāda finanšu intervāls, sistēma nezin kuru ņemt, ja ir vairāki finanšu (transakciju) intervāli. | ||
+ | {{ :lv:finin.png |}} | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Anulēt kredītrēķinu==== | ||
+ | Tas ir kredīrēķins ar - zīmi kuru es cenšos atvērt, izmet kļūdas paziņojumu: | ||
+ | {{ :lv:stockrr.png |}} | ||
+ | |||
+ | Paskaties to stock id artikulu kustības pārskatā, un tad redzu, ka delivery (piegāde) ir neilgi pēc tam.\\ | ||
+ | Piem. Iedomājies situāciju dzīvē, es atnāku pie tevis un atgriežu preci, tu man izraksti kredītrēķinu. Tad tu šo preci pārdod un piegādā kādam un tad es atnāku un saku, ka pārdomāju anulē man kredītrēķinu un atdod manu preci atpakaļ.\\ | ||
+ | bet teiksim, ka man tur cenas ir jāmaina.\\ | ||
+ | sistēma jau nezin, ko tu gribi darīt. tā tikai redz, ka tu gribi anulēt tās preces atgiešanu, kas jau ir tālāk piegādāta.\\ | ||
+ | |||
+ | Tāpēc, ja tu gribi anulēt atgriešanu, tad vispirms jāatgriež tā prece noliktavā, anulējot piegādi/pārdošanu, kas ir notikusi pēc tam. Nav citas opcijas atgrāmatot kredītrēķinu, ja atlikums tā stock id ir 0, kā vien atgrāmatot vispirms kādu citu dokumentu, kas atgriezīs preci noliktavā.\\ | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Banku Gateway==== | ||
+ | Latvijā SWED Gateway izrādās joprojām nav, bet ir EE.. ta, ka runa šobrīd ir tikai par Seb Gateway.\\ | ||
+ | |||
+ | SEB GATEWAY\\ | ||
+ | Pagaidām, uzņēmumiem, kas vēlas noslēgt līgumu varat nosūtīt manu kontaktinformāciju (zemāk) un es parūpēšos par līguma noformēšanu un pakalpojuma pieslēgšanu.\\ | ||
+ | |||
+ | Labdien, | ||
+ | Gribētu informēt, ka esam nodrošinājusi iespēju Jūsu klientiem pieteikties SEB Baltic Gateway līgumam uzņēmumu internetbankā.\\ | ||
+ | Pielikumā nosūtu sagatavoto materiālu, ko Jūs varat pārsūtīt klientiem. Tajā ir aprakstīts, kā uzņēmuma pārstāvis var pieteikties operatoru lietotāju Baltic Gateway līgumam. \\ | ||
+ | Ja rodas kādi jautājumi, labprāt palīdzēšu.\\ | ||
+ | |||
+ | Ar cieņu,\\ | ||
+ | __________________________________________ | ||
+ | Jūlija Grantiņa\\ | ||
+ | Naudas pārvaldības produktu darījumu vadītāja\\ | ||
+ | Naudas pārvaldības un tirdzniecības finansēšanas pārvalde\\ | ||
+ | AS "SEB banka"\\ | ||
+ | |||
+ | Tālr.: +37167779827; Mob. tālr.: +371 25680840\\ | ||
+ | Adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV 1076.\\ | ||
+ | E-pasts: Julija.Grantina@seb.lv\\ | ||
+ | www.seb.lv | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Naudas pārvietošana==== | ||
+ | Naudas pārvietošanas dokuments ir domāts naudas pārcelšanas operācijām no viena naudas konta uz citu, piemēram, no kases uz galveno kasi, vai no kases uz seifu, vai no kases uz starpkontu naudas pārvietošanai bankas kontā, ja dienas ieņēmumi tiek iemaksāti bankomātā.\\ | ||
+ | Visbiežāk naudas pārvietošanas dokumenti reģistrē dienas naudas ielikšanu kasēs sākoties maiņai, un dienas ieņēmumu izņemšanu maiņai beidzoties.\\ | ||
+ | Parasti katrai kasei vai citai naudas uzglabāšanas vietai ir savs finanšu konts, kas tiek norādīts maksājuma veidā, bet ir iespējams izmantot arī dažādus objektus viena konta ietvaros.\\ | ||
+ | Norādot dokumentā maksājuma veidus no kura un uz kuru tiek pārvietota naudas summa, veidojas attiecīgais grāmatojums – kredīts kontā, kas saistīts ar maksājuma veidu no kura pārvieto un debets tajā kontā, kas atbilst maksājuma veidam uz kuru pārvieto. | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Kā atšifrēt darījumus PVN deklarācijā==== | ||
+ | Jāatšifrē 3.pielikuma X darījumi PVN deklarācijā. \\ | ||
+ | |||
+ | Piem.4pellet. tā kā tur viņiem klienti bez pvn reģ. nr., tad es taisu klientu statistiku un ielieku restīti pie pvn reģ. nr. filtra, lai atlasās to klientu rēķin, kam nav pvn. reģ. nr. Plus tur vēl jāņem vērā priekšapmaksu konta atlikums. t.i., jāpaskatās, vai priekšapmaksu kontā nav kļūdaini darījumi bez pvn koda (pvn kods tukšs), vai ar kodu 0. Šoreiz it kā viss labi, šī summa 8205.75 sakrīt ar rēķinu summu mīnuss priekšapmaksu konta izmaiņas ar 12 pvn kodu.\\ | ||
+ | |||
+ | Pielikuma 1.3. \\ | ||
+ | Te būs piemērs X aprēķinam: | ||
+ | {{ :lv:pvn1.3.png?direct |}} | ||
+ | Priekšapamksu summa 36010000 Prepayments (customer advances) ir 347.76/1.12=310.50 eur (bez pvn). Rēķinu summa bez pvn klientiem bez pvn reģ. nr. = 8516.25 \\ | ||
+ | Saskaitot kopā (atņemam, jo priekšapmaksas ir debetā) = 8205.75 \\ | ||
+ | Tieši šāda summa ir X. Bet to var redzēt tikai, ja uzliek limitu deklarācijā 0.01 eur, jo pie limita 150 daļa darījumu aiziet uz T, pluss zem T tad nonāk vēl arī citi darījumi, kas arī ir zem 150. | ||
+ | |||
+ | ----- | ||
+ | ====Kontu izmaiņas, nomaiņa==== | ||
+ | Kontu maiņu artikulu kartītēs vai Artikulu klasēs. Vai vēsture arī izmainīsies, vai jaunie konti piemērosies tikai no brīža, kad tiks uzlikti? \\ | ||
+ | Protams, ka nemainīsies, tikai nakamos reķinus ietekmēs. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Bankas imports==== | ||
+ | kā rīkojas/uzskaita Bankas importā radušos šādus izejošos maksājumus:\\ | ||
+ | - iemaksa valsts kasē ?! \\ | ||
+ | Tad to no šī maksājuma dokumenta dzēš ārā un taisa manuālu transakciju.\\ | ||
+ | |||
+ | Ja nav rēķina, tad transakcija, ja ir rēķins, tad jāievada reķins. ja nav rēķina, ko tad apmaksās, uz kā pamata norēķini? piegādātāju modulī tikai ar rēķiniem norēķini. viss pārējais manuālas transakcijas. \\ | ||
+ | |||
+ | - maksa par līgumu. Nerādās ne rēķins, ne piegādātājs.\\ | ||
+ | ja tas līgums ir kaut kāds līzings, kuram ir rēķini, tad jāliek rēķinos. Vajadzētu veidot ien.rēķinu, piegādātāju. \\ | ||
+ | bet ja tas ir kredītlīgums ar banku bez rēķiniem, tad transakcija. | ||
+ | {{ :lv:bankimpo.png?direct |}} | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Bankas imports transakcijas==== | ||
+ | - Ir iespējams bankas importa saņemšanas vai maksājumus sadalīt katru par atsevišķu transakciju, nevis visas redzet vienā?\\ | ||
+ | - - **Nav iespējams**.\\ | ||
+ | parasti jautājums nav par to, lai dalītu, bet par to, ka nav aizildīts klients/piegādātājs transakcijā, jo ja tas ir aizpildīts, tad summas var redzēt VG atsevišķi. | ||
+ | - viņi gribēja zināt vai var sadalīt, jo aditori grib atskaitē redzēt par katru transakciju ?!\\ | ||
+ | izklausās pēc nonsense, jo katru transakcijas rindu var redzēt atsevisķi, bet grupējot pēc klienta/piegādātāja ir tas rezultāts, kāds būtu, ja tās būtu atsevisķas transakcijas, no otras puses uzražot no importa 100 atsevisķus dokumentus, kuriem visiem jāiet cauri - ir nonsense, gan jau, ka patiesībā ir cita vajadzība tam apakšā, t.i., nezina, kā atrast vajadzīgo informāciju. protams, tādiem klientiem, kuriem importā par mēnesi ir pāris desmiti darījumu, šis varētu būt aktuāli, bet ne tiem, kam dienā simtiem operāciju.\\ | ||
+ | tās importa rindiņas var apstrādāt pa vienai, katrai rindiņai spiezot ģenerēt maksājumu. tad būs daudz dokumentu, bet tas laikietilpīgi, plus jāmaina katrai rindiņai tips manuali. tās transakcijas gan ģenerējas katra savā dokumentā, par ko grāmatveži parasti ir apbēdināti. bet maksājumi noklusējumā ir visi vienā dokumentā un vienā transakcijā.\\ | ||
+ | ur transakcijas aprakstā trūka vajadzīgais info, lai darbības būtu identificējamas konta pārskatā, bet viss vēl nav, piemēram, avansa norēķinu izmaksu transakcijās nav izlietotājs aprakstā. redzu, ka maksājumos ar nekas nav darīts, neliekas pieg. rēķina numurs transakcijas aprakstā. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====PVN deklarācija konfigurācija==== | ||
+ | gan ieņēmumu puse (K atlikums) gan izdevumu puse (D atlikums) atskaitē rādās ar vienādu zīmi. Tas ļoti apgrūtina atskaites lietošanu. Vai ir iespējams šo kaut kā sakārtot? ,\\ | ||
+ | Debets un Kredīts ir tie ar kuriem regulē zīmi.\\ | ||
+ | |||
+ | Šim mērķim atskaitē ir izvēlne Klase, kas darbojas kā zīmes noteicējs.\\ | ||
+ | Ja ir izvēlēts Kredīts, tad zīme izmaiņām kontā būs tāda pati kā VG (ja kredīts lielāks par debetu, tad mīnuss, ja debets lielāks, tad pluss), savukārt, ja Klasē ir izvēlēts Debets, tad zīme mainīsies uz pretējo tai, kāda ir VG. | ||
+ | Ja nekas netiek izvēlēts, tad noklusējuma vērtība klasei ir Debets. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Receptes komplekti==== | ||
+ | Notestējot secinājām, lai Artikulam pievienotā recepte/komplekts parādītos Invoice, Artikula kartiņā jāuzliek uzstādījums pie On invoice – “on save” un tad iegūstam vajadzīgo rezultātu. | ||
+ | Diemžēl ar “on paste” tas nenostrādā. | ||
+ | {{ :lv:recip.png?direct |}} | ||
+ | par recepti - man ar nesanāk ar to ievietošanas brīdī variantu, bet es vnm esmu lietojusi pēc saglabāšanas variantu | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Saistītie artikuli==== | ||
+ | Kas attiecas uz Related Items, tas ir informatīvs lauks kartiņā, kuru izmanto, lai piem. pārdevējam būtu vieglāk piedāvāt alternatīvas prece, ja gadījumā konkrētā nav pieejama. Esot kādā dokumenta (piedāvājumā, rēķinā), ar kombināciju Alt+R izlec ārā artikula saistīto artikulu saraksts.\\ | ||
+ | igauņu lapā bij rakstīts, ka tas kā palīdzība kasieriem, bet protams arī citiem mērķiem var noderēt, pie pasūtījumu pieņemšanas varbūt. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Igauņi Directo jaunumi WIKI==== | ||
+ | Jaunums par Directo var lasīt:\\ | ||
+ | Ziņas ar izmaiņām Directo, igauņi publicē mājaslapā vienreiz mēnesī, skatīt pabraucot mazliet uz leju pie All articles vai Updates: http://www.directo.ee/meist/ \\ | ||
+ | Vienīgi jāieslēdz tulkošana pārlūkā no igauņu valodas uz angļu, ja ir interese iepazīties. \\ | ||
+ | Kamēr latviešu valodā jauninājumi vēl nav tapuši, par izmainīto meklētāju var lasīt arī pārtulkojot uz angļu valodu rakstu no Igauņu Wiki: \\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Nosūtu informāciju, kur iespējams sekot līdzi jaunumiem Directo sistēmā:\\ | ||
+ | |||
+ | 1) Latviešu WIKI lapas sadaļā Jaunumi, vairāki raksti pabraucot uz leju: https://wiki.directo.ee/lv/news\\ | ||
+ | 2) Ziņas ar izmaiņām Directo, igauņi publicē mājaslapā vienreiz mēnesī, skatīt pabraucot mazliet uz leju pie All articles vai Updates: http://www.directo.ee/meist/ | ||
+ | Jaunumu apraksta beigās ir Instrukcija jeb INSTRUCTION, kas aizved uz Igauņu WIKI un pārtulkojot pārlūku no igauņu uz angļu valodu, var iepazīties ar sīkāku aprakstu.\\ | ||
+ | |||
+ | Tad vēl ik dienu Igauņi veic dažādus atjauninājumus/uzlabojumus, par kuriem nav ārējo aprakstu, mums iekšienē atnāk mazi ziņojumi ar paveikto. Tāds bija arī saistībā ar atskaiti, kuras filtrs nesen ietekmēja Jums nepieciešamo rezultātu. Parasti tādas izmaiņas atklājas praksē. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Noma rent==== | ||
+ | Kulli stāstīja par noma/rent. Asset ir Rental, pie asset lejā norāda, kas tas būs par artikulu un kāds tam ir derīgums. Period ir par kādu periodu būs artikula cena | ||
+ | lai visu šo darbinātu, tiek izmantots Rental callendar. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Silvano rēķinos error===== | ||
+ | Vienam artikulam ir iespējami 200 varianti jeb svītrukodi un xml ņem vērā visus iespējamos variantus un vienam artikulam apakšā nāk visi līdz. Vecos variantus, kuri netiek izmantoti,piem. pēdejo 3 gadu laikā, tos var dzēst. Ja 1 rēķinā ieliek pārāk daudz artikulus, kuri pārsniedz atļauto variantu, tad ERROR. \\ | ||
+ | Jādala vairākos rēķinos, nevar likt 200 rindas. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Biomotorai atskaite Automatizēts klientu saraksts==== | ||
+ | Lai rādītu atskaitē Automatizēts klientu saraksts korektu informāciju un ienāk vajadīgais, nepieciešams aizpildīt obligāti: \\ | ||
+ | - Piegādātāja kartiņā VAT kods. Piem. VAT code 3 \\ | ||
+ | - Tur no koda tā kā izriet, ka jābūt tiem diviem datulaukiem piegādātājā (auto_mail un auto_recur) un jābūt resursam, kur rindā ir datums, kas iekrīt atskaites periodā un šis piegādātājs. \\ | ||
+ | - auto_mail ir e-pasts \\ | ||
+ | - auto_recur ir For what period of time.... | ||
+ | - pievērst uzmanību vajadzīgajiem datulaukiem Piegādātāja kartiņā. | ||
+ | {{ :lv:biom1.png?direct |}} | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Vēlamies saglabāt skatīšanas iespējas un arhīvu programmai==== | ||
+ | Ir dažādi variant, bet diemžēl “tikai skatīšanās režīma” iespējas mums nav. \\ | ||
+ | 1) Vainu pilna piekļuve, vai bez piekļuves. \\ | ||
+ | 2) Dusošā datubāze – slēgta piekļuve, līdz pieprasījumam atjaunot piekļuvi. Cena ir 18EUR mēnesī. Tiek piemērota līguma cena, kad piekļuve datubāzei tiek atjaunota. \\ | ||
+ | 3) Datubāze tiek slēgta pavisam. Jūs saņemtu exceli ar datiem no datubāzes tabulām. Tās nebūtu atskaites, bet dati no kā atskaites tiek taisītas. \\ | ||
+ | Jebkurā gadījumā, iesaku jau iepriekš saglabāt atskaites excelī. | ||
+ | ------- | ||
+ | ====TELEMA Līguma numurs projekta kartiņā==== | ||
+ | PROJECT kartiņai nevar pieveinot CONTRACT nummuru \\ | ||
+ | PROJECT kartiņai nevar pieveinot CONTRACT nummuru Tāpat līguma nummurs projekta kartiņā neatspoguļojas arī tad, ja tas pievienots CONTRACT manuāli. Lūgums šo sakārtot! \\ | ||
+ | Lūdzu izlabot šo situāciju un infomēt, kad tas izdarīts. | ||
+ | Projekta kartītē nevaru projektam piesaistīt esošu līgumu, Directo tikai piedāvā izveidot jaunu līgumu. \\ | ||
+ | Ja es līgumā piesaistu projektu, tad tas tāpat neparādās projekta kartiņā. | ||
+ | Te ir ierakstīts projekta numurs (uzbraucot uz numura, pat parādās projekta nosaukums), bet no projekta to nevar atvērt. \\ | ||
+ | |||
+ | Uzbraucot uz līguma lauciņa projekta kartiņā parādās teksts - Link to existing contract, will appear automatically. | ||
+ | |||
+ | Es varu tikai minēt, ka šī info varētu nākt no klienta kartiņas... bet redzu, kas šo pielāgoto izkārtojumi ir pēdējais mainījis, varbūt ir vērts griezties pie šīs personas pēc plašākiem skaidrojumiem, kāda īsti ir tā kārtība: | ||
+ | {{ :lv:telem.png?direct |}} | ||
+ | Ja jums būs pieejams kāds dokuments jebkādā valodā, kas satur informāciju par šo izstrādi un skaidrojumus/norādījumus, mēs labprāt to izvietotu telema directo wiki lapā, lai tas visiem ir pieejams un šī informācija nepazūd. ?! \\ | ||
+ | |||
+ | tur tai izkārtojumā ir iekodēts, ka šis ir tikai lasāms lauks (līguma numurs), un man izskatījās, ka nāk no klienta kartiņas. viņiem ir pielāgots projekta kartiņas xsl, nav standarta skats. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Vidustransakcija==== | ||
+ | - vidustransakcija pēc būtības ir vnk attiecīgo kontu bilances un transakcijas datumu tāpēc protams, ka to var labot, ja saprot, ko labot un kāpēc | ||
+ | - t.i., ja kaut kas mainījies un tā bilance ir savādāka uz gada beigām | ||
+ | - tā ir kā tāds PZ uz gada beigām, re, tik mums ir ieņēmumos un tik izdevumos un rezultātā mums ir šāda peļņā, | ||
+ | - bet ja mainījies ir daudz kas, tad vieglāk var būt izdzēst dokumentu vai tā rindas un ielasīt no jauna divi dokumenti uz vienu datumu protams, ka nedrīkst būt, ja vien tie nav savstarpēji papildinoši. \\ | ||
+ | - Tātad, teorētiski var veidot kaut 2 vidustransakcijas ar vienu datumu, bet tad lai konti nedubultojas ?! \\ | ||
+ | - ja, teorētiksi var būt vairākas, ja tās ir tā speciāli veidotas, lai summētos. | ||
+ | ---- | ||
+ | ====Atskaite Klientu Statistika==== | ||
+ | Nepieciešama atskaite pa klientiem un pārdošanu, apgrozījums. \\ | ||
+ | **Klientu Statistika**, summas redzamas bez PVN. Var uzlikt filtrā, lai Dalīt uz PVN. Un ieķeksēt PVN reģ.nr., lai redzētu, kurš ir PVN maksātājs. | ||
+ | ------- | ||
+ | ====Paraksta vietā ievietot logo==== | ||
+ | Vai un kā lietotāja kartītes laukā "Paraksts" var iestatīt, lai parakstā būtu ne tikai teksts, bet arī uzņēmuma logo? \\ | ||
+ | |||
+ | https://login.directo.ee/logos/files/alphalane_lv_1.png \\ | ||
+ | |||
+ | nosaukumā jābūt faila nosaukumam kurš ir uzturēšanā. \\ | ||
+ | **bolds** būs <b>Teksts</b> \\ | ||
+ | **slīps** būs <i>teksts</i> \\ | ||
+ | |||
+ | HTML pamacība https://www.w3schools.com/tags/tag_html.asp \\ | ||
+ | |||
+ | Klientei parakstā ir: \\ | ||
+ | <i>Ar cieņu, \\ | ||
+ | |||
+ | <b>Līga Kalniņa Nosova</b> \\ | ||
+ | Finanšu speciāliste \\ | ||
+ | SIA Latvija \\ | ||
+ | <img SRC=http://login.directo.ee/logos/files/hrx_sia_lv_3.jpg alt="logo" width="100" height="100"> \\ | ||
+ | Mob.: + 371 675 \\ | ||
+ | e-pasts: liga.kaln@sia.lv \\ | ||
+ | www.sia.lv \\ | ||
+ | </i> \\ | ||
+ | |||
+ | Dokumentā spiežot Pasts pogu, būš HTML formātā. Jo text formātā logo pazūd. \\ | ||
+ | |||
+ | vai no "Directo" puses ir iespējams iestatīt, lai Outlookā būtu redzams logo, nevis šāds simbols? "Directo" pirms rēķins sūtīšanas logo ir redzams. \\ | ||
+ | tas ir atkarīgs no outlook iestatījumiem, bet es paskatīšos, varbūt protokols jāpamaina. Izskatās, ka citādāk nevarēs. Outlook neļauj default no nepazīstama servera lejupielādēt bildi. Lietotājam ir jāatļauj. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Stock-ID ir pārdots vajag atgriezt==== | ||
+ | ir saņemšana no februāra kura ir iegrāmatota, bet prece nav atnākusi. viņu vajag kreditēt, bet ir vairāki artikuli kuriem šis stock ID ir pārdots. es varu šos rēķinus atvērt, lai tas stok id atbrīvojās, bet man ir kaut kam papildus jāpievērš uzmanība? \\ | ||
+ | |||
+ | Jāskatās, vai būs kas cits, ko tais rēķinos likt iekšā. Rēķinu atgrāmato, kurā tika pārdots vajadzīgais Stock-ID, un stockID laukā pret artikulu pievienoju stock ID kurš tika nākamais pieņemts noliktavā. No saraksta brīvo. \\ | ||
+ | Tad vajadzīgie Stock-ID ir pieejami un var izrakstī kredītrēķinu un preci atgriezt. | ||
+ | ----- | ||
+ | ====Iepakojums Batch Batches kolonna saņemšanā==== | ||
+ | Ja noliktavas uzskaite nepieciešams uzskaitī par kastēm, iepakojumiem, Batches, tad jāuzliek šis uzstādījuma: \\ | ||
+ | Iepakojuma uzskaite tiek izmantota | ||
+ | {{ :lv:iepak_batche.png?direct |}} | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Obejkti hierarhija==== | ||
+ | Objektu hierarhijā atdala ar komatu? Man viņš pazūd un es nevaru saprast kāpēc? teiksim KL1,PV1 pārvēršas par KL1PV1. \\ | ||
+ | |||
+ | Tas ir uzstādījums - **Objektu hierarhijas ir rediģējamas**. Citiem default ir off | ||
+ | {{ :lv:objkhier.png?direct |}} | ||
+ | ====Klientam un Piegādātājam konti==== | ||
+ | Debeta kontu klientam var noradit klienta klasē. \\ | ||
+ | Ja klientam nepieciešams norādīt atsevišķu debeta kontu, to var izdarīt piešķirot KLienta kartiņai KLienta klasi jeb Kategoriju. Klientu klases var atrast zem Uzstādījumi – Pārdošanas uzstādījumi – Klientu klases. Un tā kartiņā ir DEBITORU KONTS. \\ | ||
+ | |||
+ | Piegādātājam piegādātāja kartiņā var norādīt kontus. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Noapaļošana==== | ||
+ | Nevaru tikt pie rēķina korektās summas - 33,07. Directo aprēķinās vai nu par maz, vai par daudz. Vari kaut kā manuāli to pielabot? \\ | ||
+ | |||
+ | Gadījumos, kad cenas ir nelielas, bet daudzumi lieli, un rezultātā ar 4 zīmēm aiz komata cenai nepietiek, lai sanāktu precīza summa, saņemtais daudzums ir jādala uz vairākām rindiņām, piemēram 1000 uz 2 rindām pa 500 utml. | ||
+ | ------ | ||
+ | ====Drošības nauda==== | ||
+ | Vai directo ir kaut kāds īpašs variants kā ievadīt saņemtās drošības naudas? Vai arī princips ir tāds pats kā visiem rēķiniem? \\ | ||
+ | |||
+ | No klientiem saņemtās drošības naudas ievada dokumentos Receipts. | ||
+ | Ja drošības nauda ir jāpiesaista rēķinam, tad laukā ”Invoice” norāda rēķina numuru. Savukārt, ja drošības nauda nav jāpiesaista rēķinam, tad lauku “Invoice” atstāj tukšu.\\ | ||
+ | |||
+ | Lai maksājums tiktu iegrāmatots uz drošības naudas kontu, maksājuma dokumenta laukā “Account” ir jānorāda konts, kurā jāiegrāmato drošības nauda. | ||
+ | -------- | ||
+ | ====Kredītrēķins kļūda==== | ||
+ | Spiežot kredīts pogu rēķinā, kuram ir preču atgriešana, parādās šis kļūdas paziņojums.\\ | ||
+ | Vajag no jauna Atvērt un Apstiprināt piegādi, vai arī iz bijs ka tas nenostrādā, tad jādzēš rēķins, uzturēsana..... kaut kad tad varēs izrakstīt kredītrēķinu. | ||
+ | {{ :lv:kludakr.png?direct |}} | ||
+ | ------ | ||
+ |