Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:mr_laekumine [2019/04/23 16:12] – lasma
+++ lv:mr_laekumine [2024/08/05 16:53] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-=====Par ienākošajiem maksājumiem=====
+=======Ienākošie maksājumi=======
-Dokumentos “Ienākošie maksājumi” reģistrē no klientiem saņemtos maksājumus, kuri veikti rēķinu un avansa rēķinu (jeb klientu pasūtījumu) apmaksai, kā arī avansa maksājumus.\\
+Ienākošajos maksājumos reģistrē no klientiem saņemtos maksājumus, kuri veikti rēķinu un klientu pasūtījumu apmaksai, priekšapmaksas maksājumus, naudas atgriešanu klientiem.\\
 \\
-:!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un klientu bilancēm, un atskaitēm, kurās pieejama informācija par klientu maksājumiem un izejošo dokumentu bilancēm, ir svarīgi ienākošos maksājumus reģistrēt ienākošo maksājumu dokumentos, nevis veidot grāmatojumus par saņemtajiem maksājumiem, neveidojot pašus ienākošos maksājumus.\\
+:!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un rēķinu bilancēm, klientu bilancēm atskaitēs, ar debitoriem saistītie maksājumi ir jāreģistrē ienākošo maksājumu dokumentos.\\
+Nekādā gadījumā par maksājumiem manuāli nav jāveido grāmatojumi un nav jāveic izmaiņas iegrāmatotu maksājumu grāmatojumos.\\
 =====Ienākošā maksājuma izveidošana=====
-Populārākie veidi ienākošā maksājuma izveidošanai ir:\\
+Visbiežāk izmantotie veidi ienākošā maksājuma izveidošanai ir:\\
-•	[[lv:mr_laekumine#ienakosa_maksajuma_izveidosana_importejot_konta_parskata_failu|Konta pārskata par ienākošajiem dokumentiem importēšana dokumentā “Ienākošie maksājumi”.]]\\
+\\
-•	[[lv:fin_valjavote|Konta pārskata importēšana dokumentā “Bankas imports”, no konta pārskata datiem izveidojot dažāda veida dokumentus, ieskaitot ienākošos maksājumus.]]\\
+•	[[lv:mr_laekumine#ienakosa_maksajuma_izveidosana_importejot_konta_parskata_failu|Bankas konta pārskata par ienākošajiem maksājumiem importēšana dokumentā Ienākošie maksājumi.]]\\
+\\
+•	[[lv:fin_valjavote|Bankas konta pārskata importēšana dokumentā Bankas imports, no bankas konta pārskata datiem izveidojot dažāda veida dokumentus, ieskaitot ienākošos maksājumus.]]\\
+====Ienākošā maksājuma izveidošana, importējot bankas konta pārskata failu====
+Lai izveidotu ienākošā maksājuma dokumentu, importējot bankas konta pārskata failu:\\
+\\
+)	No internetbankas jālejupielādē datorā bankas konta pārskats par ienākošajiem maksājumiem, no kura sistēmā jāizveido maksājuma dokuments.\\
+\\
+)	No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi\\
+\\
+Pēc tam jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\
 \\
-Ienākošo maksājumu var izveidot arī citos veidos, piemēram:\\
-•	[[lv:mr_aru_laek_ennustus|Atskaitē “Ieskaitīšanas prognoze” var iegūt neapmaksāto rēķinu sarakstu, izvēlēties, kuri neapmaksātie rēķini jāiekļauj ienākošajā maksājumā un pēc tam no atskaites izveidot ienākošo maksājumu par izvēlētajiem rēķiniem.]]\\
-•	Apstiprinātā rēķinā noklikšķinot pogu ''Ienākošais maksājums'' var automātiski izveidot ienākošo maksājumu par konkrēto rēķinu.\\
-{{ :lv:invoice_receipt_button.png?nolink |}}
-•	Kl. pasūtījumā noklikšķinot pogu ''Ien. maksājums'' var automātiski izveidot ienākošo maksājumu par konkrēto kl. pasūtījumu.
-=====Ienākošā maksājuma izveidošana, importējot konta pārskata failu=====
-Lai “Directo” izveidotu ienākošā maksājuma dokumentu, importējot konta pārskata failu:\\
-)	No internetbankas jālejupielādē datorā konta pārskats ar ienākošajiem maksājumiem, no kura “Directo” jāizveido maksājuma dokuments.\\
-)	 “Directo” jāatver jauns dokuments ''Ienākošie maksājumi''. To var izdarīt:\\
-•	Izvēlnē ar labo klikšķi uzklikšķinot uz kolonnā ''PĀRDOŠANA'' esošo dokumentu sarakstu ''Ienākošie maksājumi''.\\
-{{ :lv:menu_receipts.png?nolink |}}
-•	Vai arī no izvēlnes atverot dokumentu sarakstu ''Ienākošie maksājumi'' un pēc tam tajā nospiežot pogu ''Pievienot jaunu'' vai arī taustiņu ''F2''.\\
 {{ :lv:receipts_add_new.png?nolink |}}
-)	Dokumenta “Ienākošie maksājumi” augšējā daļā jābūt aizpildītiem lauciņiem:\\
+\\
-•	**Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru;
+)	Tad tiks atvērts ienākošā maksājuma dokuments. Tā galvenē jāaizpilda lauki:\\
-•	**Datums** - dokumenta datums;
+\\
-•	**Maks.veids** - bankai atbilstošais maksājuma veids.\\
+•	**Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\
-{{ :lv:receipt_header.png?nolink |}}
+\\
-)	Kad iepriekšminētie lauciņi ir aizpildīti, dokuments jāsaglabā.\\
+•	**Datums** - maksājumu veikšanas datums.\\
-{{ :lv:receipt_save.png?nolink |}}
+\\
-)	Pēc dokumenta saglabāšanas tajā jānospiež poga ''IMPORTĒT SEPA EST'' vai ''IMPORTĒT FIDAVISTA''.\\
+•	**Maks.veids** - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tika iegūts bankas konta pārskats, kurš tiks importēts "Directo".\\
+\\
+•	Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\
+:?: Komentārs var tikt automātiski aizpildīts ar maksājumā norādīto klientu nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [[mr_laekumine#ienakoso_maksajumu_dokumentu_komentara_aizpildisana_ar_klientu_nosaukumiem|šeit.]]\\
+\\
+)	Jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+\\
+)	Jānospiež poga ''IMPORTĒT SEPA EST'' vai ''IMPORTĒT FIDAVISTA''.\\
 {{ :lv:receipt_import.png?nolink |}}
-)	Jānoklikšķina poga ''Browse... '' un no datora jāizvēlas importējamais fails.\\
+\\
+)	Jānospiež poga ''Browse... '' un no datora jāizvēlas importējamais fails.\\
 {{ :lv:receipt_browse.png?nolink |}}
-)	Pēc tam jānorāda, kāda formāta konta pārskata fails jāimportē, un jānospiež poga ''IMPORT''.\\
+\\
+)	Pēc tam jānorāda, kāda formāta bankas konta pārskata fails tiks importēts, un jānospiež poga ''IMPORT''. Piemērā tiks importēts ISO XML formāta fails.\\
 {{ :lv:receipt_iso_xml.png?nolink |}}
-Attēlā parādīts, ka jāimportē ISO XML fails. Ja faila formāts nav ISO XML, tad jāizvēlas cits formāts.\\
-)	Tad tiks parādīts saraksts ar bankas konta izrakstā esošajiem maksājumiem. Lai iekļautu tos “Directo” ienākošā maksājuma dokumentā, jānospiež poga ''IEKOPĒT''. Tad dokuments tiks aizpildīts ar konta izrakstā esošo informāciju.\\
-)	Pēc tam jāpārbauda, vai dokuments ir aizpildīts pareizi:\\
-•	Lauciņā “Klients” noteikti jābūt norādītam tā klienta kodam, no kura saņemts maksājums.\\
-•	Lauciņā “Bankas val.” jābūt norādītai valūtai, kurā saņemts maksājums, bet lauciņā “Kurss K” – valūtas kursam.\\
-•	Lauciņā “Bankas summa” jābūt norādītai saņemtajai summai.\\
 \\
-•	Ja maksājums ir veikts par rēķinu, tad lauciņā “Rēķins” jābūt norādītam rēķina  numuram.\\
+)	Tad tiks parādīts saraksts ar bankas konta pārskatā esošajiem maksājumiem. Lai aizpildītu maksājuma dokumentu ar konta pārskatā esošajiem maksājumiem, jānospiež poga ''IEKOPĒT''.\\
+\\
+)	Pēc tam jāpārbauda, vai maksājuma rindas ir aizpildītas pareizi.\\
+Apraksts par ienākošā maksājuma rindu aizpildīšanu ir pieejams [[mr_laekumine#ienakoso_maksajuma_aizpildisana|šeit.]]\\.\\
+=====Ienākošā maksājuma aizpildīšana=====
+) Ienākošā maksājuma galvenē jāaizpilda lauki:\\
+•	**Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\
+•	**Datums** - maksājuma dokumenta datums.\\
+•	**Maks.veids** - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, ar kuru ir saistīti maksājumi, kas tiks vadīti konkretajā ienākošā maksājuma dokumentā.\\
+•	Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\
+:?: Komentārs var tikt automātiski aizpildīts ar dokumentā norādīto klientu nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [[mr_laekumine#ienakoso_maksajumu_dokumentu_komentara_aizpildisana_ar_klientu_nosaukumiem|šeit.]]\\
+\\
+) Ienākošā maksājuma rindas jāaizpilda atkarībā no tā, par ko veikti maksājumi:\\
+•	Kolonnā **Klients** noteikti jānorāda klients, no kura saņemts maksājums vai kuram atgriezta nauda (piemēram, klientam izrakstīta kredītrēķina dēļ).\\
+•	Kolonnā **Bankas val.** jānorāda maksājuma valūta un kolonnā **Kurss K** - maksājuma valūtas kurss pret eiro.\\
+•	**Bankas summa** - maksājuma summa valūtā, kurā veikts maksājums. Ja klientam tika atgriezta nauda, tad summa jānorāda negatīva. Piemēram, ja klientam tika atgriezti 100 eiro, tad laukā **Bankas summa** jānorāda //-100//.\\
+•	Ja maksājums veikts rēkina apmaksai, tad laukā **Rēķins** jābūt norādītam rēķina  numuram.\\
 {{ :lv:receipt_invoice.png?nolink |}}
-•	Ja maksājums veikts par klienta pasūtījumu, tad lauciņā “Pasūtījums” jābūt norādītam klienta pasūtījuma numuram.\\
+•	Ja maksājums veikts klienta pasūtījuma apmaksai, tad laukā **Pasūtījums** jābūt norādītam klienta pasūtījuma numuram. Ja šim avansam jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\
-•	Ja saņemtais maksājums ir avanss, kurš nav jāpiesaista klienta pasūtījumam, tad lauciņā “Klients” jānorāda klienta kods (bet lauciņi “Rēķins” un “Pasūtījums” ir jāatstāj tukši).\\
+•	Ja  maksājums ir priekšapmaksa, kas nav jāpiesaista klienta pasūtījumam, tad laukā **Klients** jānorāda klienta kods. Ja avansam ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\
 {{ :lv:avanss.png?nolink |}}
-•	Ja nepieciešams, avansiem lauciņā “PVN kods” var norādīt PVN kodu.\\
+:?: Lai tiktu iegrāmatots avansa PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** un **Pārd. PVN priekšapmaksas konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt [[lv:finanses#pvn_koda_kartites_aizpildisana|šeit.]]\\
+:?: [[lv:mr_laekumine#iestatisana_ka_pie_klientu_prieksapmaksam_obligati_janorada_pvn_kods|Ja nepieciešams, var iestatīt, ka PVN kods pie avansiem ir jānorāda obligāti.]]\\
 \\
-Citi lauciņi jāaizpilda tad, ja tas ir nepieciešams:\\
+) Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:\\
-•	Maksājuma dokumenta rindās, lauciņā “Datums” var norādīt maksājuma saņemšanas datumu. Rindām, kurās datums nav norādīts, tiks piemērots dokumenta galvā norādītais datums.\\
+•	Maksājuma rindās kolonnā **Datums** jānorāda maksājuma datums tad, ja tas atšķiras no datuma, kurš ir galvenes laukā **Datums**. Uz rindām, kurās datums nav norādīts, kā maksājuma datums tiks piemērots galvenē norādītais datums.\\
-•	Ja viss maksājuma dokuments ir saistīts ar kādu objektu, tad dokumenta galvas lauciņā “Objekts” jānorāda objekta kods.\\
+• Ja viss ienākošais maksājums ir saistīts ar kādu objektu, tad galvenes laukā **Objekts** jānorāda objekta kods. Savukārt, ja konkrētas dokumenta rindas ir saistītas ar kādu objektu, tad konkrētajās rindās laukā **Objekts** ir jānorāda objekta kods.\\
-•	Ja konkrētas dokumenta rindas ir saistītas ar kādu objektu, tad konkrētajās dokumenta rindās, lauciņā “Objekts” ir jānorāda objekta kods.\\
+• Ja viss ienākošais maksājums attiecas uz kādu projektu, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda projekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu projektu, tad konkrētajās rindās laukā **Projekts** jānorāda projekta kods.\\
-•	Ja jānorāda, ka viss maksājuma dokuments attiecas uz kādu projektu, tad dokumenta galvas lauciņā “Projekts” jānorāda projekta kods.\\
+\\
-•	Ja jānorāda, ka konkrētas maksājuma dokumenta rindas attiecas uz kādu projektu, tad dokumenta rindās, lauciņā “Projekts” jānorāda projekta kods.\\
+)	Lai saglabātu maksājuma dokumentu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+\\
+) Lai iegrāmatotu dokumentu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – ''Saglabāt''.\\
-)	Lai saglabātu dokumentā norādīto informāciju, tajā jānospiež poga ''Saglabāt'' vai arī taustiņš ''F9''. Savukārt, lai apstiprinātu (iegrāmatotu) dokumentu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – ''Saglabāt'' vai arī tikai taustiņš ''F12''.\\
+====Ienākošo maksājumu dokumentu komentāra aizpildīšana ar klientu nosaukumiem====
+Ienākošā maksājuma komentārs var automātiski tikt aizpildīts ar dokumentā norādīto klientu nosaukumiem. Lai to iestatītu:\\
+\\
+)	No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi → jāatver jebkurš ienākošo maksājumu dokuments.\\
+\\
+)	Ienākošo maksājumu dokumentā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas, kas atrodas dokumenta augšējā labajā stūrī.\\
+{{:lv:amurisa_ikona.png?nolink |}}
+\\
+\\
+\\
+)	Tad tiks atvērta iestatījumu sadaļa.\\
+Ir jāieliek ķeksītis pie **Ien. maksājuma komentārs tiek aizpildīts ar klientu nosaukumiem** un jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+{{ :lv:ien_maks_komentars_uzstadijums.png?direct |}}
+=====Sistēmas uzstādījumi par ienākošajiem maksājumiem=====
+Sistēmā ir vairāki uzstādījumi par ienākošajiem maksājumiem. Šos uzstādījumus var apskatīt un nepieciešamības gadījumā arī mainīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → Ienākošā maksājuma uzstādījumi\\
+\\
+Uz ienākošajiem maksājumiem attiecas, piemēram, sekojošie sistēmas uzstādījumi:\\
+\\
+•	**Ienākošajā maksājumā norādot klientu, parādās paziņojums par priekšapmaksu** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Šis uzstādījums nosaka, vai, norādot ienākošajā maksājumā klientu, kuram ir priekšapmaksas atlikums, parādās paziņojums par to, ka šim klientam ir priekšapmaksas atlikums, kā arī tā summa.\\
+\\
+•	**Ienākošajos maksājumos pie priekšapmaksām obligāti ir jānorāda PVN kods** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Šis uzstādījums nosaka, vai pie klientu veiktajām priekšapmaksām obligāti jānorāda PVN kods un vai ienākošā maksājuma dokumentu varēs iegrāmatot arī tad, ja pie kādas no priekšapmaksām nebūs norādīts PVN kods.\\
+\\
+•	**No bankas importa izveidotā ienākošā maksājuma pārmaksas tiek attiecinātas uz** (pieejamas opcijas **Rēķiniem ar bilanci** un **Priekšapmaksu**). Šis uzstādījums nosaka, vai, importējot sistēmā bankas konta izrakstu, no izraksta automātiski izveidotajā ienākošajā maksājumā tās summas, kurām pēc izraksta datiem sistēmā netiek piemeklēti rēķini vai pasūtījumi, tiek piesaistītas citiem klienta neapmaksātajiem rēķiniem vai arī netiek piesaistītas klienta neapmaksātajiem rēķiniem un tiek norādītas ienākošā maksājumā kā priekšapmaksa.\\
+\\
+Ja ir nepieciešams mainīt to, kā ir iestatīts kāds no sistēmas uzstādījumiem, tad pie tā jānorāda nepieciešamā opcija un pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\