lv:mr_laekumine
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
lv:mr_laekumine [2025/03/10 10:50] – lasma | lv:mr_laekumine [2025/03/12 11:37] (patlaban) – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 10: | Rinda 10: | ||
\\ | \\ | ||
Ienākošos maksājumus var izveidot un aizpildīt arī manuāli, taču manuāla reģistrēšana parasti netiek veikta, jo automātiska maksājuma izveidošana un aizpildīšana pamatojoties uz bankas konta pārskata datiem ir daudz ērtāks veids.\\ | Ienākošos maksājumus var izveidot un aizpildīt arī manuāli, taču manuāla reģistrēšana parasti netiek veikta, jo automātiska maksājuma izveidošana un aizpildīšana pamatojoties uz bankas konta pārskata datiem ir daudz ērtāks veids.\\ | ||
- | ====Naudas atgriešana klientam==== | ||
- | Naudas atgriešanu klientam (kredītrēķina vai rēķina (piemēram, pārmaksāta) dēļ, no klienta saņemtas priekšapmaksas vai pārmaksas, kura sistēmā reģistrēta kā priekšapmaksa, | ||
- | \\ | ||
- | Ja ienākošā maksājuma dokumentā norāda tikai naudas atgriešanas klientiem, tad maksājumu var eksportēt uz internetbanku.\\ | ||
- | \\ | ||
- | Ienākošā maksājuma, kurā reģistrē naudas atgriešanu klientam, galvenē jānorāda: | ||
- | • **Datums** - maksājuma datums.\\ | ||
- | :?: Ja ienākošā maksājuma dokuments ir par maksājumiem, | ||
- | • **Maks. veids** - apmaksas veids, kurš atbilst bankas kontam, no kura klientam tiks/tika atgriezta nauda.\\ | ||
- | \\ | ||
- | Ienākošā maksājuma, kurā reģistrē naudas atgriešanu klientam, rindās jānorāda: | ||
- | • **Klients**, | ||
- | • Ja nauda klientam tiek atgriezta kredītrēķina vai rēķina dēļ (piemēram, pārmaksāta rēķina), no kura jānoņem apmaksa, tad laukā **Rēķins** jānorāda konkrētais rēķins;\\ | ||
- | • Ja klientam tiek atgriezta priekšapmaksa, | ||
- | • Summa, kura klientam tiek atgriezta, jānorāda laukā **Bankas summa** negatīva. Piemēram, ja tiek atgriezti 100 eiro, tad laukā **Bankas summa** jānorāda //-100//.\\ | ||
- | • Maksājuma mērķi var norādīt rindas laukā **Apraksts**.\\ | ||
- | • Ja ienākošā maksājuma dokumentā norāda tikai naudas atgriešanas klientiem, tad maksājumu var eksportēt uz internetbanku. Veiksmīgam maksājuma eksportam rindā, kurā ir norādīta naudas atgriešana, | ||
- | \\ | ||
- | Pēc dokumenta aizpildīšanas tas jāsaglabā – ienākošajā maksājumā jānospiež poga '' | ||
- | Ja maksājums ir jāeksportē uz internetbanku, | ||
- | BILDE | ||
- | :?: Ja maksājums ir apstiprināts jeb iegrāmatots, | ||
====Ienākošā maksājuma izveidošana, | ====Ienākošā maksājuma izveidošana, | ||
- | Lai izveidotu ienākošā maksājuma dokumentu, importējot bankas konta pārskata failu:\\ | + | Lai izveidotu ienākošā maksājuma dokumentu, |
\\ | \\ | ||
1) No internetbankas jālejupielādē datorā bankas konta pārskats par ienākošajiem maksājumiem, | 1) No internetbankas jālejupielādē datorā bankas konta pārskats par ienākošajiem maksājumiem, | ||
\\ | \\ | ||
- | 2) No galvenās izvēlnes | + | 2) No sistēmas |
\\ | \\ | ||
Pēc tam jānospiež poga '' | Pēc tam jānospiež poga '' | ||
Rinda 77: | Rinda 55: | ||
• Kolonnā **Klients** noteikti jānorāda klients, no kura saņemts maksājums vai kuram atgriezta nauda (piemēram, klientam izrakstīta kredītrēķina dēļ).\\ | • Kolonnā **Klients** noteikti jānorāda klients, no kura saņemts maksājums vai kuram atgriezta nauda (piemēram, klientam izrakstīta kredītrēķina dēļ).\\ | ||
• Kolonnā **Bankas val.** jānorāda maksājuma valūta un kolonnā **Kurss K** - maksājuma valūtas kurss pret eiro.\\ | • Kolonnā **Bankas val.** jānorāda maksājuma valūta un kolonnā **Kurss K** - maksājuma valūtas kurss pret eiro.\\ | ||
- | • **Bankas summa** - maksājuma summa valūtā, kurā veikts maksājums. Ja klientam | + | • **Bankas summa** - maksājuma summa valūtā, kurā veikts maksājums. Ja klientam |
• Ja maksājums veikts rēķina apmaksai, tad laukā **Rēķins** jābūt norādītam rēķina numuram.\\ | • Ja maksājums veikts rēķina apmaksai, tad laukā **Rēķins** jābūt norādītam rēķina numuram.\\ | ||
{{ : | {{ : | ||
Rinda 94: | Rinda 72: | ||
\\ | \\ | ||
5) Lai iegrāmatotu dokumentu, tajā jānospiež poga '' | 5) Lai iegrāmatotu dokumentu, tajā jānospiež poga '' | ||
+ | ====Naudas atgriešana klientam==== | ||
+ | Naudas atgriešanu klientam (kredītrēķina vai rēķina (piemēram, pārmaksāta) dēļ, no klienta saņemtas priekšapmaksas vai pārmaksas, kura sistēmā reģistrēta kā priekšapmaksa, | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja ienākošā maksājuma dokumentā norāda tikai naudas atgriešanas klientiem, tad maksājumu var eksportēt uz internetbanku.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Ienākošā maksājuma, kurā reģistrē naudas atgriešanu klientam, galvenē jānorāda: | ||
+ | • **Datums** - maksājuma datums.\\ | ||
+ | :?: Ja ienākošā maksājuma dokuments ir par maksājumiem, | ||
+ | • **Maks. veids** - apmaksas veids, kurš atbilst bankas kontam, no kura klientam tiks/tika atgriezta nauda.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Ienākošā maksājuma, kurā reģistrē naudas atgriešanu klientam, rindās jānorāda: | ||
+ | • **Klients**, | ||
+ | • Ja nauda klientam tiek atgriezta kredītrēķina vai rēķina dēļ (piemēram, pārmaksāta rēķina), no kura jānoņem apmaksa, tad laukā **Rēķins** jānorāda konkrētais rēķins; | ||
+ | • Ja klientam tiek atgriezta priekšapmaksa, | ||
+ | • Summa, kura klientam tiek atgriezta, jānorāda laukā **Bankas summa** negatīva. Piemēram, ja tiek atgriezti 100 eiro, tad laukā **Bankas summa** jānorāda // | ||
+ | • Maksājuma mērķi var norādīt rindas laukā **Apraksts**.\\ | ||
+ | • Ja ienākošā maksājuma dokumentā norāda tikai naudas atgriešanas klientiem, tad maksājumu var eksportēt uz internetbanku. Veiksmīgam maksājuma eksportam rindā, kurā ir norādīta naudas atgriešana, | ||
+ | \\ | ||
+ | Pēc dokumenta aizpildīšanas tas jāsaglabā – ienākošajā maksājumā jānospiež poga '' | ||
+ | Ja maksājums ir jāeksportē uz internetbanku, | ||
+ | {{ : | ||
+ | :?: Ja maksājums ir apstiprināts jeb iegrāmatots, | ||
+ | :?: Ja maksājumā norādītā apmaksas veida atbilstošajam bankas kontam ir izveidots " | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina.\\ | ||
+ | Jaunajā dizainā apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogu '' | ||
+ | Savukārt vecajā dizainā apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogas '' | ||
====Ienākošo maksājumu dokumentu komentāra aizpildīšana ar klientu nosaukumiem==== | ====Ienākošo maksājumu dokumentu komentāra aizpildīšana ar klientu nosaukumiem==== | ||
Ienākošā maksājuma komentārs var automātiski tikt aizpildīts ar dokumentā norādīto klientu nosaukumiem. Lai to iestatītu: | Ienākošā maksājuma komentārs var automātiski tikt aizpildīts ar dokumentā norādīto klientu nosaukumiem. Lai to iestatītu: | ||
\\ | \\ | ||
- | 1) No galvenās izvēlnes | + | 1) No sistēmas |
\\ | \\ | ||
2) Ienākošo maksājumu dokumentā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas, kas atrodas dokumenta augšējā labajā stūrī.\\ | 2) Ienākošo maksājumu dokumentā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas, kas atrodas dokumenta augšējā labajā stūrī.\\ | ||
+ | Ikona, ja ienākošajiem maksājumiem tiek izmantots vecais dizains:\\ | ||
{{: | {{: | ||
\\ | \\ | ||
- | 3) Tad tiks atvērta iestatījumu sadaļa.\\ | + | \\ |
+ | \\ | ||
+ | Ikona, ja ienākošajiem maksājumiem tiek izmantots jaunais dizains: | ||
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Tad tiks atvērta | ||
Ir jāieliek ķeksītis pie **Ien. maksājuma komentārs tiek aizpildīts ar klientu nosaukumiem** un jānospiež poga '' | Ir jāieliek ķeksītis pie **Ien. maksājuma komentārs tiek aizpildīts ar klientu nosaukumiem** un jānospiež poga '' | ||
- | {{ : | ||
- | |||
=====Sistēmas uzstādījumi par ienākošajiem maksājumiem===== | =====Sistēmas uzstādījumi par ienākošajiem maksājumiem===== | ||
- | Sistēmā ir vairāki uzstādījumi par ienākošajiem maksājumiem. Šos uzstādījumus var apskatīt un nepieciešamības gadījumā arī mainīt, no galvenās izvēlnes | + | Sistēmā ir vairāki uzstādījumi par ienākošajiem maksājumiem. Šos uzstādījumus var apskatīt un nepieciešamības gadījumā arī mainīt, no sistēmas |
\\ | \\ | ||
Uz ienākošajiem maksājumiem attiecas, piemēram, sekojošie sistēmas uzstādījumi: | Uz ienākošajiem maksājumiem attiecas, piemēram, sekojošie sistēmas uzstādījumi: | ||
Rinda 118: | Rinda 127: | ||
• **No bankas importa izveidotā ienākošā maksājuma pārmaksas tiek attiecinātas uz** (pieejamas opcijas **Rēķiniem ar bilanci** un **Priekšapmaksu**). Šis uzstādījums nosaka, vai, importējot sistēmā bankas konta izrakstu, no izraksta automātiski izveidotajā ienākošajā maksājumā tās summas, kurām pēc izraksta datiem sistēmā netiek piemeklēti rēķini vai pasūtījumi, | • **No bankas importa izveidotā ienākošā maksājuma pārmaksas tiek attiecinātas uz** (pieejamas opcijas **Rēķiniem ar bilanci** un **Priekšapmaksu**). Šis uzstādījums nosaka, vai, importējot sistēmā bankas konta izrakstu, no izraksta automātiski izveidotajā ienākošajā maksājumā tās summas, kurām pēc izraksta datiem sistēmā netiek piemeklēti rēķini vai pasūtījumi, | ||
\\ | \\ | ||
- | Ja ir nepieciešams mainīt to, kā ir iestatīts kāds no sistēmas uzstādījumiem, | + | Ja ir nepieciešams mainīt to, kā ir iestatīts kāds no sistēmas uzstādījumiem, |
- | \\ | + | |
- | Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina.\\ | + | |
- | Jaunajā dizainā apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogu '' | + | |
- | Savukārt vecajā dizainā apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogas '' | + | |
lv/mr_laekumine.1741596622.txt.gz · Labota: 2025/03/10 10:50 , labojis lasma