lv:mr_laekumine
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
lv:mr_laekumine [2022/12/21 13:33] – lasma | lv:mr_laekumine [2025/03/12 11:37] (patlaban) – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
=======Ienākošie maksājumi======= | =======Ienākošie maksājumi======= | ||
- | Ienākošajos maksājumos reģistrē no klientiem saņemtos maksājumus, | + | Ienākošajos maksājumos reģistrē no klientiem saņemtos maksājumus, |
\\ | \\ | ||
:!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un rēķinu bilancēm, klientu bilancēm atskaitēs, ar debitoriem saistītie maksājumi ir jāreģistrē ienākošo maksājumu dokumentos.\\ | :!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un rēķinu bilancēm, klientu bilancēm atskaitēs, ar debitoriem saistītie maksājumi ir jāreģistrē ienākošo maksājumu dokumentos.\\ | ||
- | Nekādā gadījumā par maksājumiem manuāli nav jāveido grāmatojumi un nav jāveic izmaiņas iegrāmatotu maksājumu grāmatojumos.\\ | + | Nekādā gadījumā par maksājumiem manuāli nav jāveido grāmatojumi un nav jāveic izmaiņas iegrāmatotu maksājumu, rēķinu un ieskaitu |
=====Ienākošā maksājuma izveidošana===== | =====Ienākošā maksājuma izveidošana===== | ||
- | Visbiežāk izmantotie veidi ienākošā maksājuma izveidošanai ir:\\ | + | Parasti ienākošos maksājumus sistēmā reģistrē, [[lv: |
\\ | \\ | ||
- | • [[lv: | + | [[lv: |
\\ | \\ | ||
- | • [[lv: | + | Ienākošos maksājumus var izveidot un aizpildīt arī manuāli, taču manuāla reģistrēšana |
- | + | ====Ienākošā maksājuma izveidošana, | |
- | =====Ienākošā maksājuma izveidošana, | + | Lai izveidotu ienākošā maksājuma dokumentu, |
- | Lai izveidotu ienākošā maksājuma dokumentu, importējot bankas konta pārskata failu:\\ | + | |
\\ | \\ | ||
1) No internetbankas jālejupielādē datorā bankas konta pārskats par ienākošajiem maksājumiem, | 1) No internetbankas jālejupielādē datorā bankas konta pārskats par ienākošajiem maksājumiem, | ||
\\ | \\ | ||
- | 2) No galvenās izvēlnes | + | 2) No sistēmas |
\\ | \\ | ||
Pēc tam jānospiež poga '' | Pēc tam jānospiež poga '' | ||
Rinda 25: | Rinda 24: | ||
\\ | \\ | ||
• **Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\ | • **Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\ | ||
- | \\ | ||
• **Datums** - maksājumu veikšanas datums.\\ | • **Datums** - maksājumu veikšanas datums.\\ | ||
- | \\ | ||
• **Maks.veids** - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tika iegūts bankas konta pārskats, kurš tiks importēts " | • **Maks.veids** - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tika iegūts bankas konta pārskats, kurš tiks importēts " | ||
- | \\ | ||
• Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\ | • Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\ | ||
:?: Komentārs var tikt automātiski aizpildīts ar maksājumā norādīto klientu nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [[mr_laekumine# | :?: Komentārs var tikt automātiski aizpildīts ar maksājumā norādīto klientu nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [[mr_laekumine# | ||
Rinda 48: | Rinda 44: | ||
9) Pēc tam jāpārbauda, | 9) Pēc tam jāpārbauda, | ||
Apraksts par ienākošā maksājuma rindu aizpildīšanu ir pieejams [[mr_laekumine# | Apraksts par ienākošā maksājuma rindu aizpildīšanu ir pieejams [[mr_laekumine# | ||
- | ====Ienākošā maksājuma aizpildīšana===== | + | =====Ienākošā maksājuma aizpildīšana===== |
1) Ienākošā maksājuma galvenē jāaizpilda lauki:\\ | 1) Ienākošā maksājuma galvenē jāaizpilda lauki:\\ | ||
• **Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\ | • **Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\ | ||
• **Datums** - maksājuma dokumenta datums.\\ | • **Datums** - maksājuma dokumenta datums.\\ | ||
- | • **Maks.veids** - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, ar kuru ir saistīti maksājumi, kas tiks vadīti | + | • **Maks. veids** - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, ar kuru ir saistīti maksājumi, kas tiks vadīti |
• Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\ | • Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\ | ||
:?: Komentārs var tikt automātiski aizpildīts ar dokumentā norādīto klientu nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [[mr_laekumine# | :?: Komentārs var tikt automātiski aizpildīts ar dokumentā norādīto klientu nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [[mr_laekumine# | ||
Rinda 59: | Rinda 55: | ||
• Kolonnā **Klients** noteikti jānorāda klients, no kura saņemts maksājums vai kuram atgriezta nauda (piemēram, klientam izrakstīta kredītrēķina dēļ).\\ | • Kolonnā **Klients** noteikti jānorāda klients, no kura saņemts maksājums vai kuram atgriezta nauda (piemēram, klientam izrakstīta kredītrēķina dēļ).\\ | ||
• Kolonnā **Bankas val.** jānorāda maksājuma valūta un kolonnā **Kurss K** - maksājuma valūtas kurss pret eiro.\\ | • Kolonnā **Bankas val.** jānorāda maksājuma valūta un kolonnā **Kurss K** - maksājuma valūtas kurss pret eiro.\\ | ||
- | • **Bankas summa** - maksājuma summa valūtā, kurā veikts maksājums. Ja klientam | + | • **Bankas summa** - maksājuma summa valūtā, kurā veikts maksājums. Ja klientam |
- | • Ja maksājums veikts rēkina apmaksai, tad laukā **Rēķins** jābūt norādītam rēķina | + | • Ja maksājums veikts rēķina apmaksai, tad laukā **Rēķins** jābūt norādītam rēķina numuram.\\ |
{{ : | {{ : | ||
• Ja maksājums veikts klienta pasūtījuma apmaksai, tad laukā **Pasūtījums** jābūt norādītam klienta pasūtījuma numuram. Ja šim avansam jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ | • Ja maksājums veikts klienta pasūtījuma apmaksai, tad laukā **Pasūtījums** jābūt norādītam klienta pasūtījuma numuram. Ja šim avansam jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ | ||
- | • Ja | + | • Ja maksājums ir priekšapmaksa, |
{{ : | {{ : | ||
:?: Lai tiktu iegrāmatots avansa PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** un **Pārd. PVN priekšapmaksas konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt [[lv: | :?: Lai tiktu iegrāmatots avansa PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** un **Pārd. PVN priekšapmaksas konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt [[lv: | ||
Rinda 76: | Rinda 72: | ||
\\ | \\ | ||
5) Lai iegrāmatotu dokumentu, tajā jānospiež poga '' | 5) Lai iegrāmatotu dokumentu, tajā jānospiež poga '' | ||
+ | ====Naudas atgriešana klientam==== | ||
+ | Naudas atgriešanu klientam (kredītrēķina vai rēķina (piemēram, pārmaksāta) dēļ, no klienta saņemtas priekšapmaksas vai pārmaksas, kura sistēmā reģistrēta kā priekšapmaksa, | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja ienākošā maksājuma dokumentā norāda tikai naudas atgriešanas klientiem, tad maksājumu var eksportēt uz internetbanku.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Ienākošā maksājuma, kurā reģistrē naudas atgriešanu klientam, galvenē jānorāda: | ||
+ | • **Datums** - maksājuma datums.\\ | ||
+ | :?: Ja ienākošā maksājuma dokuments ir par maksājumiem, | ||
+ | • **Maks. veids** - apmaksas veids, kurš atbilst bankas kontam, no kura klientam tiks/tika atgriezta nauda.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Ienākošā maksājuma, kurā reģistrē naudas atgriešanu klientam, rindās jānorāda: | ||
+ | • **Klients**, | ||
+ | • Ja nauda klientam tiek atgriezta kredītrēķina vai rēķina dēļ (piemēram, pārmaksāta rēķina), no kura jānoņem apmaksa, tad laukā **Rēķins** jānorāda konkrētais rēķins;\\ | ||
+ | • Ja klientam tiek atgriezta priekšapmaksa, | ||
+ | • Summa, kura klientam tiek atgriezta, jānorāda laukā **Bankas summa** negatīva. Piemēram, ja tiek atgriezti 100 eiro, tad laukā **Bankas summa** jānorāda //-100//.\\ | ||
+ | • Maksājuma mērķi var norādīt rindas laukā **Apraksts**.\\ | ||
+ | • Ja ienākošā maksājuma dokumentā norāda tikai naudas atgriešanas klientiem, tad maksājumu var eksportēt uz internetbanku. Veiksmīgam maksājuma eksportam rindā, kurā ir norādīta naudas atgriešana, | ||
+ | \\ | ||
+ | Pēc dokumenta aizpildīšanas tas jāsaglabā – ienākošajā maksājumā jānospiež poga '' | ||
+ | Ja maksājums ir jāeksportē uz internetbanku, | ||
+ | {{ : | ||
+ | :?: Ja maksājums ir apstiprināts jeb iegrāmatots, | ||
+ | :?: Ja maksājumā norādītā apmaksas veida atbilstošajam bankas kontam ir izveidots " | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina.\\ | ||
+ | Jaunajā dizainā apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogu '' | ||
+ | Savukārt vecajā dizainā apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogas '' | ||
====Ienākošo maksājumu dokumentu komentāra aizpildīšana ar klientu nosaukumiem==== | ====Ienākošo maksājumu dokumentu komentāra aizpildīšana ar klientu nosaukumiem==== | ||
Ienākošā maksājuma komentārs var automātiski tikt aizpildīts ar dokumentā norādīto klientu nosaukumiem. Lai to iestatītu: | Ienākošā maksājuma komentārs var automātiski tikt aizpildīts ar dokumentā norādīto klientu nosaukumiem. Lai to iestatītu: | ||
\\ | \\ | ||
- | 1) No galvenās izvēlnes | + | 1) No sistēmas |
\\ | \\ | ||
2) Ienākošo maksājumu dokumentā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas, kas atrodas dokumenta augšējā labajā stūrī.\\ | 2) Ienākošo maksājumu dokumentā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas, kas atrodas dokumenta augšējā labajā stūrī.\\ | ||
+ | Ikona, ja ienākošajiem maksājumiem tiek izmantots vecais dizains:\\ | ||
{{: | {{: | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
- | 3) Tad tiks atvērta | + | Ikona, ja ienākošajiem maksājumiem tiek izmantots jaunais dizains: |
- | Pie lauka **UZSTĀDĪJUMS** ir jānorāda, vai iestatījumi jāveic tikai saistībā ar ienākošajiem maksājumiem, kas tiks veidoti no Jūsu lietotāja konta (tādā gadījumā jānorāda opcija **Personīgs**) vai no jebkura lietotāja konta (tādā gadījumā jānorāda opcija **Sistēmas**).\\ | + | {{: |
- | Pēc tam ir jāieliek ķeksītis pie **Ien. maksājuma komentārs tiek aizpildīts ar klientu nosaukumiem** un jānospiež poga '' | + | \\ |
- | {{ : | + | \\ |
- | + | 3) Tad tiks atvērta ienākošo maksājumu iestatījumu sadaļa.\\ | |
- | ====Sistēmas uzstādījumi par ienākošajiem maksājumiem==== | + | Ir jāieliek ķeksītis pie **Ien. maksājuma komentārs tiek aizpildīts ar klientu nosaukumiem** un jānospiež poga '' |
- | Sistēmā ir vairāki uzstādījumi par ienākošajiem maksājumiem. Šos uzstādījumus var apskatīt un nepieciešamības gadījumā arī mainīt, no galvenās izvēlnes | + | =====Sistēmas uzstādījumi par ienākošajiem maksājumiem===== |
+ | Sistēmā ir vairāki uzstādījumi par ienākošajiem maksājumiem. Šos uzstādījumus var apskatīt un nepieciešamības gadījumā arī mainīt, no sistēmas | ||
\\ | \\ | ||
Uz ienākošajiem maksājumiem attiecas, piemēram, sekojošie sistēmas uzstādījumi: | Uz ienākošajiem maksājumiem attiecas, piemēram, sekojošie sistēmas uzstādījumi: |
lv/mr_laekumine.1671622433.txt.gz · Labota: 2022/12/21 13:33 , labojis lasma