lv:mr_laekumine
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
lv:mr_laekumine [2021/12/29 16:32] – lasma | lv:mr_laekumine [2025/03/12 11:37] (patlaban) – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ======Ienākošie maksājumi====== | + | =======Ienākošie maksājumi======= |
- | Ienākošajos maksājumos reģistrē no klientiem saņemtos maksājumus, | + | Ienākošajos maksājumos reģistrē no klientiem saņemtos maksājumus, |
\\ | \\ | ||
- | :!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un klientu | + | :!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un rēķinu |
- | Nekādā gadījumā nav jāveido grāmatojumi | + | Nekādā gadījumā |
=====Ienākošā maksājuma izveidošana===== | =====Ienākošā maksājuma izveidošana===== | ||
- | Visbiežāk izmantotie veidi ienākošā maksājuma izveidošanai ir:\\ | + | Parasti ienākošos maksājumus sistēmā reģistrē, [[lv: |
\\ | \\ | ||
- | • [[lv: | + | [[lv: |
\\ | \\ | ||
- | • [[lv: | + | Ienākošos maksājumus var izveidot un aizpildīt arī manuāli, taču manuāla reģistrēšana |
- | + | ====Ienākošā maksājuma izveidošana, | |
- | =====Ienākošā maksājuma izveidošana, | + | Lai izveidotu ienākošā maksājuma dokumentu, |
- | Lai izveidotu ienākošā maksājuma dokumentu, importējot bankas konta pārskata failu:\\ | + | |
\\ | \\ | ||
1) No internetbankas jālejupielādē datorā bankas konta pārskats par ienākošajiem maksājumiem, | 1) No internetbankas jālejupielādē datorā bankas konta pārskats par ienākošajiem maksājumiem, | ||
\\ | \\ | ||
- | 2) No galvenās izvēlnes | + | 2) No sistēmas |
\\ | \\ | ||
Pēc tam jānospiež poga '' | Pēc tam jānospiež poga '' | ||
Rinda 25: | Rinda 24: | ||
\\ | \\ | ||
• **Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\ | • **Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\ | ||
- | \\ | ||
• **Datums** - maksājumu veikšanas datums.\\ | • **Datums** - maksājumu veikšanas datums.\\ | ||
- | \\ | ||
• **Maks.veids** - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tika iegūts bankas konta pārskats, kurš tiks importēts " | • **Maks.veids** - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tika iegūts bankas konta pārskats, kurš tiks importēts " | ||
- | \\ | ||
• Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\ | • Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\ | ||
- | :?: Ien. maks. dokumentu komentāri var tikt automātiski aizpildīti ar dokumentā norādīto klientu nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [[mr_laekumine# | + | :?: Komentārs var tikt automātiski aizpildīts ar maksājumā norādīto klientu nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [[mr_laekumine# |
\\ | \\ | ||
4) Jānospiež poga '' | 4) Jānospiež poga '' | ||
Rinda 46: | Rinda 42: | ||
8) Tad tiks parādīts saraksts ar bankas konta pārskatā esošajiem maksājumiem. Lai aizpildītu maksājuma dokumentu ar konta pārskatā esošajiem maksājumiem, | 8) Tad tiks parādīts saraksts ar bankas konta pārskatā esošajiem maksājumiem. Lai aizpildītu maksājuma dokumentu ar konta pārskatā esošajiem maksājumiem, | ||
\\ | \\ | ||
- | 9) Pēc tam jāpārbauda, | + | 9) Pēc tam jāpārbauda, |
+ | Apraksts par ienākošā maksājuma rindu aizpildīšanu ir pieejams [[mr_laekumine# | ||
+ | =====Ienākošā maksājuma aizpildīšana===== | ||
+ | 1) Ienākošā maksājuma galvenē jāaizpilda lauki:\\ | ||
+ | • **Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\ | ||
+ | • **Datums** - maksājuma dokumenta datums.\\ | ||
+ | • **Maks. veids** - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, ar kuru ir saistīti maksājumi, kas tiks vadīti konkrētajā ienākošā maksājuma dokumentā.\\ | ||
+ | • Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\ | ||
+ | :?: Komentārs var tikt automātiski aizpildīts ar dokumentā norādīto klientu nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [[mr_laekumine# | ||
\\ | \\ | ||
- | • **Klients** | + | 2) Ienākošā maksājuma rindas jāaizpilda atkarībā no tā, par ko veikti maksājumi: |
- | \\ | + | • Kolonnā |
- | • **Bankas val.** | + | • Kolonnā |
- | \\ | + | • **Bankas summa** - maksājuma summa valūtā, kurā veikts maksājums. |
- | • **Kurss K** - maksājuma valūtas kurss pret eiro.\\ | + | • Ja maksājums veikts rēķina apmaksai, tad laukā **Rēķins** jābūt norādītam rēķina numuram.\\ |
- | \\ | + | |
- | • **Bankas summa** - maksājuma summa valūtā, kurā veikts maksājums.\\ | + | |
- | \\ | + | |
- | • Ja maksājums | + | |
{{ : | {{ : | ||
- | \\ | ||
• Ja maksājums veikts klienta pasūtījuma apmaksai, tad laukā **Pasūtījums** jābūt norādītam klienta pasūtījuma numuram. Ja šim avansam jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ | • Ja maksājums veikts klienta pasūtījuma apmaksai, tad laukā **Pasūtījums** jābūt norādītam klienta pasūtījuma numuram. Ja šim avansam jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ | ||
- | \\ | + | • Ja maksājums ir priekšapmaksa, |
- | • Ja | + | |
{{ : | {{ : | ||
:?: Lai tiktu iegrāmatots avansa PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** un **Pārd. PVN priekšapmaksas konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt [[lv: | :?: Lai tiktu iegrāmatots avansa PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** un **Pārd. PVN priekšapmaksas konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt [[lv: | ||
:?: [[lv: | :?: [[lv: | ||
\\ | \\ | ||
- | Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības: | + | 3) Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības: |
+ | • Maksājuma rindās kolonnā **Datums** jānorāda maksājuma datums tad, ja tas atšķiras no datuma, kurš ir galvenes laukā **Datums**. Uz rindām, kurās datums nav norādīts, kā maksājuma datums tiks piemērots galvenē norādītais datums.\\ | ||
+ | • Ja viss ienākošais maksājums ir saistīts ar kādu objektu, tad galvenes laukā **Objekts** jānorāda objekta kods. Savukārt, ja konkrētas dokumenta rindas ir saistītas ar kādu objektu, tad konkrētajās rindās laukā **Objekts** ir jānorāda objekta kods.\\ | ||
+ | • Ja viss ienākošais maksājums attiecas uz kādu projektu, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda projekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu projektu, tad konkrētajās rindās laukā **Projekts** jānorāda projekta kods.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | • Maksājuma rindās, kolonnā **Datums** jānorāda | + | 4) Lai saglabātu maksājuma |
\\ | \\ | ||
- | • Ja viss ienākošais maksājums ir saistīts ar kādu objektu, tad galvenes laukā **Objekts** | + | 5) Lai iegrāmatotu dokumentu, tajā jānospiež poga '' |
+ | ====Naudas atgriešana klientam==== | ||
+ | Naudas atgriešanu klientam (kredītrēķina vai rēķina (piemēram, pārmaksāta) dēļ, no klienta saņemtas priekšapmaksas vai pārmaksas, kura sistēmā reģistrēta | ||
\\ | \\ | ||
- | • Ja viss ienākošais maksājums attiecas | + | Ja ienākošā maksājuma dokumentā norāda tikai naudas atgriešanas klientiem, tad maksājumu var eksportēt uz internetbanku.\\ |
+ | \\ | ||
+ | Ienākošā maksājuma, kurā reģistrē naudas atgriešanu klientam, galvenē jānorāda: | ||
+ | • **Datums** - maksājuma datums.\\ | ||
+ | :?: Ja ienākošā maksājuma dokuments ir par maksājumiem, | ||
+ | • **Maks. veids** - apmaksas veids, kurš atbilst bankas kontam, no kura klientam tiks/tika atgriezta nauda.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Ienākošā maksājuma, kurā reģistrē naudas atgriešanu klientam, rindās jānorāda: | ||
+ | • **Klients**, | ||
+ | • Ja nauda klientam tiek atgriezta kredītrēķina vai rēķina dēļ (piemēram, pārmaksāta rēķina), no kura jānoņem apmaksa, tad laukā **Rēķins** jānorāda | ||
+ | • Ja klientam tiek atgriezta priekšapmaksa, | ||
+ | • Summa, kura klientam tiek atgriezta, jānorāda laukā **Bankas summa** negatīva. Piemēram, ja tiek atgriezti 100 eiro, tad laukā **Bankas summa** jānorāda // | ||
+ | • Maksājuma | ||
+ | • Ja ienākošā maksājuma dokumentā norāda tikai naudas atgriešanas klientiem, tad maksājumu var eksportēt uz internetbanku. Veiksmīgam maksājuma eksportam | ||
+ | \\ | ||
+ | Pēc dokumenta aizpildīšanas tas jāsaglabā – ienākošajā maksājumā jānospiež poga '' | ||
+ | Ja maksājums ir jāeksportē uz internetbanku, | ||
+ | {{ : | ||
+ | :?: Ja maksājums ir apstiprināts jeb iegrāmatots, | ||
+ | :?: Ja maksājumā norādītā apmaksas veida atbilstošajam bankas kontam ir izveidots " | ||
\\ | \\ | ||
- | 10) Lai saglabātu maksājuma dokumentu, tajā jānospiež | + | Lai iegrāmatotu |
+ | Jaunajā dizainā apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogu '' | ||
+ | Savukārt | ||
====Ienākošo maksājumu dokumentu komentāra aizpildīšana ar klientu nosaukumiem==== | ====Ienākošo maksājumu dokumentu komentāra aizpildīšana ar klientu nosaukumiem==== | ||
Ienākošā maksājuma komentārs var automātiski tikt aizpildīts ar dokumentā norādīto klientu nosaukumiem. Lai to iestatītu: | Ienākošā maksājuma komentārs var automātiski tikt aizpildīts ar dokumentā norādīto klientu nosaukumiem. Lai to iestatītu: | ||
\\ | \\ | ||
- | 1) No galvenās izvēlnes | + | 1) No sistēmas |
\\ | \\ | ||
2) Ienākošo maksājumu dokumentā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas, kas atrodas dokumenta augšējā labajā stūrī.\\ | 2) Ienākošo maksājumu dokumentā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas, kas atrodas dokumenta augšējā labajā stūrī.\\ | ||
+ | Ikona, ja ienākošajiem maksājumiem tiek izmantots vecais dizains:\\ | ||
{{: | {{: | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
- | 3) Tad tiks atvērta iestatījumu sadaļa.\\ | + | Ikona, ja ienākošajiem maksājumiem tiek izmantots jaunais dizains:\\ |
- | Pie lauka **UZSTĀDĪJUMS** ir jānorāda, vai iestatījumi jāveic tikai saistībā ar ienākošajiem maksājumiem, kas tiks veidoti no Jūsu lietotāja konta (tādā gadījumā jānorāda opcija **Personīgs**) vai no jebkura lietotāja konta (tādā gadījumā jānorāda opcija **Sistēmas**).\\ | + | {{:lv:jaunais_dizains_-_uzgriezna_atslegas_ikona.png?nolink|}} |
- | Pēc tam ir jāieliek ķeksītis pie **Ien. maksājuma komentārs | + | |
- | {{ :lv:ien_maks_komentars_uzstadijums.png?direct | + | |
- | + | ||
- | ====Iestatīšana, | + | |
- | Ja nepieciešams, | + | |
\\ | \\ | ||
- | Lai to iestatītu: | ||
\\ | \\ | ||
- | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ | + | 3) Tad tiks atvērta ienākošo maksājumu iestatījumu sadaļa.\\ |
+ | Ir jāieliek ķeksītis pie **Ien. maksājuma komentārs tiek aizpildīts ar klientu nosaukumiem** un jānospiež poga '' | ||
+ | =====Sistēmas uzstādījumi par ienākošajiem maksājumiem===== | ||
+ | Sistēmā ir vairāki uzstādījumi par ienākošajiem maksājumiem. Šos uzstādījumus var apskatīt un nepieciešamības gadījumā arī mainīt, no sistēmas galvenā loga dodoties | ||
\\ | \\ | ||
- | 2) Uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta **priekšapmaksas PVN** un jānospiež taustiņš '' | + | Uz ienākošajiem maksājumiem attiecas, piemēram, sekojošie sistēmas uzstādījumi:\\ |
- | {{ : | + | |
\\ | \\ | ||
- | 3) Tad tiks parādīts uzstādījums **Priekšapmaksas PVN kods ir jānorāda | + | • **Ienākošajā maksājumā norādot klientu, |
- | {{ : | + | \\ |
+ | • **Ienākošajos maksājumos pie priekšapmaksām obligāti | ||
+ | \\ | ||
+ | • **No bankas importa izveidotā ienākošā maksājuma pārmaksas tiek attiecinātas uz** (pieejamas opcijas **Rēķiniem ar bilanci** un **Priekšapmaksu**). Šis uzstādījums nosaka, vai, importējot sistēmā bankas konta izrakstu, no izraksta automātiski izveidotajā ienākošajā maksājumā tās summas, kurām pēc izraksta datiem sistēmā netiek piemeklēti rēķini vai pasūtījumi, | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja ir nepieciešams mainīt to, kā ir iestatīts kāds no sistēmas uzstādījumiem, |
lv/mr_laekumine.1640788354.txt.gz · Labota: 2021/12/29 16:32 , labojis lasma