lv:mr_laekumine
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
lv:mr_laekumine [2021/12/20 16:31] – lasma | lv:mr_laekumine [2024/06/13 16:39] (patlaban) – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ======Ienākošie maksājumi====== | + | =======Ienākošie maksājumi======= |
Ienākošajos maksājumos reģistrē no klientiem saņemtos maksājumus, | Ienākošajos maksājumos reģistrē no klientiem saņemtos maksājumus, | ||
\\ | \\ | ||
- | :!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un klientu | + | :!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un rēķinu |
- | Nekādā gadījumā nav jāveido grāmatojumi | + | Nekādā gadījumā |
=====Ienākošā maksājuma izveidošana===== | =====Ienākošā maksājuma izveidošana===== | ||
Visbiežāk izmantotie veidi ienākošā maksājuma izveidošanai ir:\\ | Visbiežāk izmantotie veidi ienākošā maksājuma izveidošanai ir:\\ | ||
Rinda 11: | Rinda 11: | ||
• [[lv: | • [[lv: | ||
- | =====Ienākošā maksājuma izveidošana, | + | ====Ienākošā maksājuma izveidošana, |
Lai izveidotu ienākošā maksājuma dokumentu, importējot bankas konta pārskata failu:\\ | Lai izveidotu ienākošā maksājuma dokumentu, importējot bankas konta pārskata failu:\\ | ||
\\ | \\ | ||
Rinda 29: | Rinda 29: | ||
\\ | \\ | ||
• **Maks.veids** - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tika iegūts bankas konta pārskats, kurš tiks importēts " | • **Maks.veids** - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tika iegūts bankas konta pārskats, kurš tiks importēts " | ||
+ | \\ | ||
+ | • Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\ | ||
+ | :?: Komentārs var tikt automātiski aizpildīts ar maksājumā norādīto klientu nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [[mr_laekumine# | ||
\\ | \\ | ||
4) Jānospiež poga '' | 4) Jānospiež poga '' | ||
Rinda 43: | Rinda 46: | ||
8) Tad tiks parādīts saraksts ar bankas konta pārskatā esošajiem maksājumiem. Lai aizpildītu maksājuma dokumentu ar konta pārskatā esošajiem maksājumiem, | 8) Tad tiks parādīts saraksts ar bankas konta pārskatā esošajiem maksājumiem. Lai aizpildītu maksājuma dokumentu ar konta pārskatā esošajiem maksājumiem, | ||
\\ | \\ | ||
- | 9) Pēc tam jāpārbauda, | + | 9) Pēc tam jāpārbauda, |
- | \\ | + | Apraksts par ienākošā maksājuma rindu aizpildīšanu ir pieejams [[mr_laekumine# |
- | • Laukā **Klients** jābūt norādītam tā klienta kodam, no kura saņemts maksājums.\\ | + | =====Ienākošā maksājuma aizpildīšana===== |
- | \\ | + | 1) Ienākošā maksājuma galvenē jāaizpilda lauki:\\ |
- | • Laukā | + | • **Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\ |
+ | • **Datums** - maksājuma dokumenta datums.\\ | ||
+ | • **Maks.veids** - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, ar kuru ir saistīti | ||
+ | • Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas | ||
+ | :?: Komentārs var tikt automātiski aizpildīts ar dokumentā norādīto klientu nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [[mr_laekumine# | ||
\\ | \\ | ||
- | • Laukā **Bankas summa** jābūt norādītai maksājuma | + | 2) Ienākošā maksājuma rindas jāaizpilda atkarībā no tā, par ko veikti maksājumi: |
- | \\ | + | • Kolonnā **Klients** noteikti |
- | • Ja maksājums | + | • Kolonnā **Bankas val.** jānorāda |
+ | • **Bankas summa** - maksājuma summa valūtā, kurā veikts maksājums. Ja klientam tika atgriezta nauda, tad summa jānorāda negatīva. Piemēram, ja klientam tika atgriezti 100 eiro, tad laukā **Bankas summa** jānorāda //-100//.\\ | ||
+ | • Ja maksājums veikts rēkina apmaksai, tad laukā **Rēķins** jābūt norādītam rēķina | ||
{{ : | {{ : | ||
- | \\ | ||
• Ja maksājums veikts klienta pasūtījuma apmaksai, tad laukā **Pasūtījums** jābūt norādītam klienta pasūtījuma numuram. Ja šim avansam jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ | • Ja maksājums veikts klienta pasūtījuma apmaksai, tad laukā **Pasūtījums** jābūt norādītam klienta pasūtījuma numuram. Ja šim avansam jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ | ||
- | \\ | + | • Ja |
- | • Ja | + | |
{{ : | {{ : | ||
- | :?: Lai tiktu iegrāmatots avansa PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** un **Pārd. PVN priekšapmaksas konts**. Par šo lauku nozīmi var izlasīt [[lv: | + | :?: Lai tiktu iegrāmatots avansa PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** un **Pārd. PVN priekšapmaksas konts**. Par šo PVN kartītes |
:?: [[lv: | :?: [[lv: | ||
\\ | \\ | ||
- | Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības: | + | 3) Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības: |
- | \\ | + | • Maksājuma rindās |
- | • Maksājuma | + | • Ja viss ienākošais maksājums ir saistīts ar kādu objektu, tad galvenes laukā **Objekts** jānorāda objekta kods. Savukārt, ja konkrētas dokumenta rindas ir saistītas ar kādu objektu, tad konkrētajās rindās |
- | \\ | + | |
- | • Ja viss ienākošais maksājums ir saistīts ar kādu objektu, tad galvenes laukā **Objekts** jānorāda objekta kods. Savukārt, ja konkrētas dokumenta rindas ir saistītas ar kādu objektu, tad konkrētajās rindās | + | |
- | \\ | + | |
• Ja viss ienākošais maksājums attiecas uz kādu projektu, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda projekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu projektu, tad konkrētajās rindās laukā **Projekts** jānorāda projekta kods.\\ | • Ja viss ienākošais maksājums attiecas uz kādu projektu, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda projekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu projektu, tad konkrētajās rindās laukā **Projekts** jānorāda projekta kods.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | 10) Lai saglabātu maksājuma dokumentu, tajā jānospiež poga '' | + | 4) Lai saglabātu maksājuma dokumentu, tajā jānospiež poga '' |
+ | \\ | ||
+ | 5) Lai iegrāmatotu dokumentu, tajā jānospiež poga '' | ||
====Ienākošo maksājumu dokumentu komentāra aizpildīšana ar klientu nosaukumiem==== | ====Ienākošo maksājumu dokumentu komentāra aizpildīšana ar klientu nosaukumiem==== | ||
Ienākošā maksājuma komentārs var automātiski tikt aizpildīts ar dokumentā norādīto klientu nosaukumiem. Lai to iestatītu: | Ienākošā maksājuma komentārs var automātiski tikt aizpildīts ar dokumentā norādīto klientu nosaukumiem. Lai to iestatītu: | ||
Rinda 75: | Rinda 82: | ||
1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi → jāatver jebkurš ienākošo maksājumu dokuments.\\ | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi → jāatver jebkurš ienākošo maksājumu dokuments.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | 2) Ienākošo maksājumu dokumentā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas.\\ | + | 2) Ienākošo maksājumu dokumentā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas, kas atrodas dokumenta augšējā labajā stūrī.\\ |
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
3) Tad tiks atvērta iestatījumu sadaļa.\\ | 3) Tad tiks atvērta iestatījumu sadaļa.\\ | ||
- | Pie lauka **UZSTĀDĪJUMS** ir jānorāda, vai iestatījumi jāveic tikai saistībā ar ienākošajiem maksājumiem, | + | Ir jāieliek ķeksītis pie **Ien. maksājuma komentārs tiek aizpildīts ar klientu nosaukumiem** un jānospiež poga '' |
- | Pēc tam ir jāieliek ķeksītis pie **Ien. maksājuma komentārs tiek aizpildīts ar klientu nosaukumiem** un jānospiež poga Saglabāt.\\ | + | |
{{ : | {{ : | ||
- | ====Iestatīšana, ka pie klientu priekšapmaksām obligāti jānorāda PVN kods==== | + | =====Sistēmas uzstādījumi par ienākošajiem maksājumiem===== |
- | Ja nepieciešams, | + | Sistēmā ir vairāki uzstādījumi par ienākošajiem maksājumiem. Šos uzstādījumus var apskatīt un nepieciešamības gadījumā arī mainīt, |
\\ | \\ | ||
- | Lai to iestatītu:\\ | + | Uz ienākošajiem maksājumiem attiecas, piemēram, sekojošie sistēmas uzstādījumi:\\ |
\\ | \\ | ||
- | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas | + | • **Ienākošajā maksājumā norādot klientu, parādās paziņojums par priekšapmaksu** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Šis uzstādījums nosaka, vai, norādot ienākošajā maksājumā klientu, kuram ir priekšapmaksas atlikums, parādās paziņojums par to, ka šim klientam ir priekšapmaksas atlikums, kā arī tā summa.\\ |
\\ | \\ | ||
- | 2) Uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta | + | • **Ienākošajos maksājumos pie priekšapmaksām obligāti ir jānorāda PVN kods** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Šis uzstādījums nosaka, |
- | {{ : | + | |
\\ | \\ | ||
- | 3) Tad tiks parādīts uzstādījums | + | • **No bankas importa izveidotā ienākošā maksājuma pārmaksas tiek attiecinātas uz** (pieejamas opcijas **Rēķiniem ar bilanci** un **Priekšapmaksu**). Šis uzstādījums |
- | {{ : | + | \\ |
+ | Ja ir nepieciešams mainīt to, kā ir iestatīts kāds no sistēmas uzstādījumiem, |
lv/mr_laekumine.txt · Labota: 2024/06/13 16:39 , labojis lasma