Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:mr_aru_laekumised [2019/04/02 15:49] – lasma
+++ lv:mr_aru_laekumised [2025/04/15 15:39] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-======Par atskaiti======
+======Maksājumu žurnāls======
-**Maksājumu žurnālā var apstiprināt neapstiprinātos ienākošos maksājumus un  iegūt informāciju par ienākošajiem maksājumiem, kuri atbilst konkrētiem kritērijiem.**\\
+Maksājumu žurnāls ir atskaite par ienākošajiem maksājumiem.\\
-\\
+Izmantojot šo atskaiti, var:\\
-Jāņem vērā, ka analizējot informāciju, tiek ņemti vērā dati no ienākošajiem maksājumiem un realizācijas rēķiniem. Atsevišķi izveidoti grāmatojumi, kuru tips ir ''TRAN'', netiek ņemti vērā.\\
+•	Iegūt informāciju par ienākošajiem maksājumiem.\\
+•	Vienlaicīgi apstiprināt jeb iegrāmatot vairākus ienākošo maksājumu dokumentus.\\
+•	Vienlaicīgi izdzēst vairākus ienākošo maksājumu dokumentus.\\
-=====Vairāku ienākošo maksājumu apstiprināšana=====
+=====Atskaite par ienākošajiem maksājumiem=====
+Lai sagatavotu atskaiti par ienākošajiem maksājumiem:\\
-Lai vienlaicīgi apstiprinātu vairākus ienākošos maksājumus:\\
+) No sistēmas galvenā loga jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Maksājumu žurnāls\\
-) Jāatver atskaite "Maksājumu žurnāls".\\
+Tad tiks atvērta atskaite Maksājumu žurnāls.\\
-) Atskaitē noteikti jānorāda maksājuma dokumentu periods. Ja nepieciešams, var norādīt arī citus kritērijus, piemēram, maksājuma veidu.\\
-) Lodziņā, kurš atrodas blakus lauciņam "Apraksts", ir jānorāda izvēles iespēja "Neapstiprināts" un jāieliek ķeksītis pie "Mainīt".\\
-{{ :lv:maks_z_neapstipr.png?nolink |}}
-) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''. Tad tiks parādīts saraksts ar neapstiprinātajiem ienākošajiem maksājumiem.\\
-) Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem ienākošo maksājumu dokumentiem, kuri jāapstiprina.\\
-) Pēc tam jānospiež poga ''APSTIPRINĀT''.\\
-=====Atskaites sagatavošana=====
-**Lai atskaitē iegūtu informāciju par ienākošajiem maksājumiem, noteikti ir jānorāda periods, par kuru jāsagatavo atskaite. Ja nepieciešams, informāciju par ienākošajiem maksājumiem var sagatavot, ņemot vērā arī citus kritērijus.**\\
 \\
-Piemēram, var atlasīt maksājumus, kuri saistīti ar konkrētu klientu vai klientu klasi.\\
+) Atskaitē jānorāda:\\
-Lai to izdarītu, lauciņā ''Klients'' ir jānorāda klienta kods vai arī lauciņā ''Kl.klase'' ir jānorāda klientu klases kods.\\
+• **Periods**, par kurā ietilpstošajiem ienākošajiem maksājumiem jāsagatavo atskaite.\\
-{{ :lv:maks_z_klienti.png?nolink |}}
+:?: Ienākošo maksājumu dokumenti tiks atlasīti atskaitē pēc to galvenē norādītā datuma.\\
-Klientu vai klientu klasi var arī nenorādīt. Tad atskaite tiks sagatavota par visiem ienākošajiem maksājumiem, kuri atbilst atskaites filtrā norādītajam periodam un pārējiem kritērijiem.\\
+• Jānorāda, vai atskaite jāsagatavo par apstiprinātajiem, neapstiprinātajiem vai abu veidu ienākošo maksājumu dokumentiem.\\
+{{ :lv:maksajumu_zurnals_periods_apst_izvelne.png?direct |}}
 \\
-Ja atskaites lauciņā ''Maksājuma veids'' norāda maksājuma veida kodu, tad atskaitē tiks parādīta informācija par ienākošajiem maksājumiem, kuri attiecas uz konkrētu maksājuma veidu.\\
+• Ja nepieciešams, lai atskaitē tiktu parādīta ne tikai katra ienākošo maksājumu dokumenta kopsumma, bet arī maksājumu dokumentu rindas, tad ir jāieliek ķeksītis pie **rindas**.\\
+• Ja atskaite ir jāsagatavo par ienākošajiem maksājumiem, kuri saistīti ar konkrētu [[lv:tasumisviisid|apmaksas veidu]] (piemēram, ar vienu no uzņēmuma bankas kontiem, nevis ar visiem uzņēmuma bankas kontiem), tad konkrētais apmaksas veids jānorāda laukā **Apmaksas veids**.\\
 \\
-Ja nepieciešams, lai atskaitē tiktu parādīta informācija par ienākošajiem maksājumiem, kuri attiecas uz kādu objektu, tad lauciņā ''Objekts'' ir jānorāda objekta kods. Ja atskaitē jāparāda maksājumi, kuri saistīti ar vairākiem objektiem, tad objektu kodi lauciņā viens no otra jāatdala ar komatu bez atstarpes.\\
+)	Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
 \\
-Savukārt izvēlnes lodziņā, kurš atrodas pie lauciņa ''Apraksts'', var norādīt, vai atskaitē jāparāda apstiprinātie vai arī neapstiprinātie ienākošie maksājumi, vai gan apstiprinātie, gan arī neapstiprinātie ienākošie maksājumi.\\
+Tad tiks sagatavota atskaite.\\
-{{ :lv:maks_z_apst.png?nolink |}}
+=====Ienākošo maksājumu iegrāmatošana=====
-Maksājumu žurnālā ir iespējams arī redzēt tikai priekšapmaksas vai arī tikai nesaistītās priekšapmaksas.\\
+Lai vienlaicīgi apstiprinātu jeb iegrāmatotu vairākus ienākošo maksājumu dokumentus:\\
-{{ :lv:maks_z_avansi.png?nolink |}}
+) No sistēmas galvenā loga jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Maksājumu žurnāls\\
+Tad tiks atvērta atskaite Maksājumu žurnāls.\\
-Lai iegūtu detalizētāku informāciju par Maksājumu žurnālā norādītajiem ienākošajiem maksājumiem (piemēram, to, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta rēķina apmaksa), jāieliek ķeksītis pie ''rindas''.\\
-{{ :lv:maksajumu_zurnals5.png?nolink |}}
-Tad ienākošo maksājumu sarakstā parādīsies papildus kolonnas, piemēram, kolonna ''Nokavēts no rēķina''. Kolonnā būs redzami 2 skaitļi, un pirmais no tiem parāda, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta  rēķina apmaksa. Ja skaitlis ir negatīvs, tad rēķins ir apmaksāts pirms apmaksas termiņa beigām.\\
 \\
-Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
+) Atskaitē jānorāda:\\
+• **Periods**, kurā ietilpstošie ienākošie maksājumi jāiegrāmato (maksājumu dokumenti tiks atlasīti atskaitē pēc dokumentu galvenē norādītā datuma).\\
+• Blakus laukam **Apraksts** ir jānorāda opcija **Neapstiprināti**.\\
+• Jāieliek ķeksītis pie **Mainīt**.\\
+{{ :lv:maksajumu_zurnals_neiegramatotie_maksajumi.png?direct |}}
+\\
+• Ja nepieciešams, lai atskaitē tiktu parādīta ne tikai katra ienākošo maksājumu dokumenta kopsumma, bet arī maksājumu dokumentu rindas, tad ir jāieliek ķeksītis pie **rindas**.\\
+• Ja ir jāapstiprina jeb jāiegrāmato tikai tie ienākošo maksājumu dokumenti, kuri saistīti ar konkrētu [[lv:tasumisviisid|apmaksas veidu]] (piemēram, ar vienu no uzņēmuma bankas kontiem, nevis ar visiem uzņēmuma bankas kontiem), tad konkrētais apmaksas veids jānorāda laukā **Apmaksas veids**.\\
+\\
+) Jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
+\\
+) Tad tiks parādīts saraksts ar neiegrāmatotajiem ienākošo maksājumu dokumentiem, kuri atbilst atskaitē norādītajiem kritērijiem.\\
+Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem dokumentiem, kuri jāapstiprina jeb jāiegrāmato.\\
+\\
+) Pēc tam jānospiež poga ''APSTIPRINĀT''.\\
+\\
+) Tad tiks parādīts uznirstošais logs, kurā tiks jautāts, vai tiešām jāapstiprina visi izvēlētie ienākošo maksājumu dokumenti. Lai tos apstiprinātu, jānospiež poga **OK**.\\