lv:hooldus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:hooldus [2020/09/14 16:33] dagne [Datu eksports] |
lv:hooldus [2021/10/07 09:56] marija [Kontroles atskaites] |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 4: | Rinda 4: | ||
| <wrap important> Jāņem vērā, ka 1) neapstiprinātam dokumentam vairs nav grāmatojuma. 2) atgrāmatojot noliktavu mainošus rēķinus, - preces tiek atgrieztas noliktavā un var nonākt citos pārdošanas dokumentos. \\ 3) atgrāmatojot rēķinu un veicot tajā izmaiņas, vienmēr jāpievērš uzmanību saistītā maksājuma informācijai, ja tāds ir.</wrap>\\ | <wrap important> Jāņem vērā, ka 1) neapstiprinātam dokumentam vairs nav grāmatojuma. 2) atgrāmatojot noliktavu mainošus rēķinus, - preces tiek atgrieztas noliktavā un var nonākt citos pārdošanas dokumentos. \\ 3) atgrāmatojot rēķinu un veicot tajā izmaiņas, vienmēr jāpievērš uzmanību saistītā maksājuma informācijai, ja tāds ir.</wrap>\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Lai atgrāmatotu dokumentu:\\ | + | Lielāko daļu dokumentu var atgrāmatot, tajos nospiežot pogu ''Atvērt''.\\ |
| - | 1) Jāatver atskaite Uzturēšana. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''FINANSES''.\\ | + | {{ :lv:unconfirm_button.png?direct |}} |
| - | 2) Jāatver atskaites sadaļa ''Dokumentu atvērējs''.\\ | + | \\ |
| + | :?: Lai lietotājam vai lietotāju grupai dokumentos šī poga būtu pieejama, lietotāja vai lietotāju grupas tiesībās ir jāatzīmē **atļauts** pie **Saite dokumentu atgrāmatošanai**.\\ | ||
| + | |||
| + | {{ :lv:unconfirm_link.png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | Dokumentus var atgrāmatot arī no atskaites Uzturēšana.\\ | ||
| + | :?: Ja nepieciešams, no atskaites Uzturēšana vienlaicīgi var atgrāmatot vairākus viena veida dokumentus.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Lai atgrāmatotu dokumentu/s no atskaites Uzturēšana:\\ | ||
| + | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu FINANSES → atskaite Uzturēšana\\ | ||
| {{ :lv:document_opener.png?nolink |}} | {{ :lv:document_opener.png?nolink |}} | ||
| - | 3) Lauciņā ''Izvēlēties'' ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta veids.\\ | + | \\ |
| + | 2) Jāatver atskaites sadaļa **Dokumentu atvērējs**.\\ | ||
| + | Lauciņā ''Izvēlēties'' ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta veids.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| **Dokumentu veidiem ir šādi saīsinājumi:**\\ | **Dokumentu veidiem ir šādi saīsinājumi:**\\ | ||
| - | • **RĒĶINS – izejošie rēķini un EKA rēķini.**\\ | + | • **PARDREK – izejošie rēķini un EKA rēķini.**\\ |
| - | • **PIRK – ienākošie rēķini.**\\ | + | • **PIRKREK – ienākošie rēķini.**\\ |
| • **SAŅ – ienākošie maksājumi.**\\ | • **SAŅ – ienākošie maksājumi.**\\ | ||
| - | • **MAKSĀT – maksājumu uzdevumi.**\\ | + | • **MAKS – maksājumu uzdevumi.**\\ |
| - | • **Avansa norēķins – avansa norēķini.**\\ | + | • **AvNor – avansa norēķini.**\\ |
| - | • **Av.Nor.Maksājums – izmaksas av. nor. pers.**\\ | + | • **AvNorMaks – izmaksas av. nor. pers.**\\ |
| - | • NĀRĀ – dokuments "Naudas izmaksas".\\ | + | • IZMAKSA – dokuments "Naudas izmaksas".\\ |
| • CASH MOV – dokuments “Naudas pārvietošanas”.\\ | • CASH MOV – dokuments “Naudas pārvietošanas”.\\ | ||
| - | • NIEKŠ – dokuments "Naudas iemaksas".\\ | + | • IEMAKSA – dokuments "Naudas iemaksas".\\ |
| • PIED – piedāvājumi (atrodas sadaļā “Pārdošana”).\\ | • PIED – piedāvājumi (atrodas sadaļā “Pārdošana”).\\ | ||
| - | • PirkPASŪT – pasūtījumi (atrodas sadaļā “Piegādātāji”).\\ | + | • PPAS – pasūtījumi (atrodas sadaļā “Piegādātāji”).\\ |
| - | • **ALGAS APR – dokumenti “Algas”.**\\ | + | • **ALGAPR – dokumenti “Algas”.**\\ |
| - | • **ALGAS MAKSĀJUMS – algu maksājumi.**\\ | + | • **ALGMAKS – algu maksājumi.**\\ |
| • PROJEKTS – projekti.\\ | • PROJEKTS – projekti.\\ | ||
| • RESURSS – resursi.\\ | • RESURSS – resursi.\\ | ||
| - | • NORAKST. – artikulu norakstīšana.\\ | + | • NORAKST – artikulu norakstīšana.\\ |
| • **SREC – dokumenti “Saņemtās preces”.**\\ | • **SREC – dokumenti “Saņemtās preces”.**\\ | ||
| • PPIED – dokumenti “Pieprasīt piedāvājumus”.\\ | • PPIED – dokumenti “Pieprasīt piedāvājumus”.\\ | ||
| • VIDUS – vidustransakcijas.\\ | • VIDUS – vidustransakcijas.\\ | ||
| - | • PIEGĀDE – piegādes.\\ | + | • PIEG – piegādes.\\ |
| • RET – dokumenti “Atpakaļ atdotās preces”.\\ | • RET – dokumenti “Atpakaļ atdotās preces”.\\ | ||
| • KUSTĪBA – dokumenti “Noliktavas kustība”.\\ | • KUSTĪBA – dokumenti “Noliktavas kustība”.\\ | ||
| Rinda 37: | Rinda 48: | ||
| • ORD – klientu pasūtījumi.\\ | • ORD – klientu pasūtījumi.\\ | ||
| • RAŽOŠANA – dokuments “Ražošanas saraksti”.\\ | • RAŽOŠANA – dokuments “Ražošanas saraksti”.\\ | ||
| + | • IESKAITS – dokuments “Ieskaits”.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 4) Pēc dokumenta veida norādīšanas blakus esošajā lauciņā ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta numurs.\\ | + | 3) Pēc dokumenta veida norādīšanas blakus esošajā lauciņā ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta numurs.\\ |
| {{ :lv:document_opener_example.png?nolink |}} | {{ :lv:document_opener_example.png?nolink |}} | ||
| - | Ja ir jāatgrāmato vairāki viena veida dokumenti, tad atgrāmatojumo dokumentu numuri lauciņā ir jāatdala viens no otra ar komatu un bez atstarpes (piemēram: 100,101,102 ).\\ | + | Ja ir jāatgrāmato vairāki viena veida dokumenti, tad atgrāmatojumo dokumentu numuri lauciņā ir jāatdala viens no otra ar komatu un bez atstarpes (piemēram: 100000,100004,100027 ).\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | 5) Pēc tam jānospiež poga ''ATVĒRT''.\\ | + | 4) Pēc tam jānospiež poga ''ATVĒRT''.\\ |
| {{ :lv:document_opener_open.png?nolink |}} | {{ :lv:document_opener_open.png?nolink |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Pēc dokumenta atgrāmatošanas parādīsies paziņojums, ka dokuments ir atvērts, un saite uz atgrāmatoto dokumentu.\\ | + | Pēc dokumenta atgrāmatošanas parādīsies paziņojums, ka dokuments ir atvērts, un saite uz atgrāmatoto dokumentu, uz kuras uzspiežot uzreiz var atvērt dokumentu.\\ |
| =====Biežākie iemesli, kuru dēļ neizdodas atgrāmatot dokumentus===== | =====Biežākie iemesli, kuru dēļ neizdodas atgrāmatot dokumentus===== | ||
| Ja neizdodas atgrāmatot dokumentu "Saņemtās preces" un parādās paziņojums, ka "preces jau ir izrakstītas" un saraksts ar rēķiniem, tad dokumentu nevar atgrāmatot, jo tajā iekļautās preces ir pārdotas un tādēļ to vairs nav noliktavā.\\ | Ja neizdodas atgrāmatot dokumentu "Saņemtās preces" un parādās paziņojums, ka "preces jau ir izrakstītas" un saraksts ar rēķiniem, tad dokumentu nevar atgrāmatot, jo tajā iekļautās preces ir pārdotas un tādēļ to vairs nav noliktavā.\\ | ||
| Šajā gadījumā dokumentu "Saņemtās preces" varēs atgrāmatot tad, ja tiks atgrāmatoti rēķini, ar kuriem preces ir pārdotas.\\ | Šajā gadījumā dokumentu "Saņemtās preces" varēs atgrāmatot tad, ja tiks atgrāmatoti rēķini, ar kuriem preces ir pārdotas.\\ | ||
| + | |||
| + | =====Saite dokumentu atgrāmatošanai===== | ||
| + | Lielāko daļu dokumentu var atgrāmatot, tajos nospiežot pogu ''Atvērt''.\\ | ||
| + | {{ :lv:unconfirm_button.png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | Lai lietotājam vai lietotāju grupai dokumentos šī poga būtu pieejama, lietotāja vai lietotāju grupas tiesībās ir jānorāda "atļauts" pie ''Saite dokumentu atgrāmatošanai''. | ||
| + | |||
| + | {{ :lv:unconfirm_link.png?direct |}} | ||
| =====Dokumentu atgrāmatošana vairumā===== | =====Dokumentu atgrāmatošana vairumā===== | ||
| Rinda 165: | Rinda 185: | ||
| =====Datu ievietošana Excel===== | =====Datu ievietošana Excel===== | ||
| - | Viens no variantiem kā iegūtos datus ievietot Excel ir sekojošs:\\ | + | Viens no variantiem, kā iegūtos datus ievietot Excel, ir sekojošs:\\ |
| 1) Kad izeksportētie dati ir iegūti un iekopēti Excel, zem ''Paste Options'' parādās iespēja ''Use Text Import Wizard'', kur vajag precīzi norādīt vēlamos datu ievietošanas uzstādījumu, lai viss būtu korekti.\\ | 1) Kad izeksportētie dati ir iegūti un iekopēti Excel, zem ''Paste Options'' parādās iespēja ''Use Text Import Wizard'', kur vajag precīzi norādīt vēlamos datu ievietošanas uzstādījumu, lai viss būtu korekti.\\ | ||
| {{ :lv:ievietosana_excel1.png?direct |}} | {{ :lv:ievietosana_excel1.png?direct |}} | ||
| - | 2) | + | {{ :lv:ievietosana_excel2.png?direct |}}\\ |
| + | Visām kolonnām, kurām ir svarīgi, lai satur netiek pārveidots (piemēram, artikulu un klientu kodi, sērijas numuri utt.) jāuzliek datu formātu ''Text'' | ||
| + | {{ :lv:ievietosana_excel3.png?direct |}}\\ | ||
| + | |||
| + | ====Teksta sadalīšana vairākās kolonnās==== | ||
| + | Ja vienā kolonnā parādās vairāki varianti, kas jāsadala pa kolonnām, tad var darīt sekojoši:\\ | ||
| + | |||
| + | 1) Pirmkārt, sagatavojot ''Bulk Export'', izvēloties kolonnas kuras jāeksportē, to kurā paradās vairāki varianti, jānovieto kā pēdējo. Piemērs: | ||
| + | {{ :lv:ievietosana_excel4.png?direct |}}\\ | ||
| + | |||
| + | 2) Kad izeksportētie dati iekopēti Excel, iezīmē kolonnu, kurai nepieciešams sadalīt tekstu. Vēlams, lai šī kolonna atrastos beigās. Tad jāspiež uz ''Text to Columns'' un jānorāda vajadzīgais: | ||
| + | {{ :lv:ievietosana_excel5.png?direct |}}\\ | ||
| + | |||
| + | 3) Nākamajā solī jāatzīmē ar ko ir atdalīts teksts, mūsu gadījumā tas ir komats. Atzīmejam ''Comma'' | ||
| + | {{ :lv:ievietosana_excel6.png?direct |}}\\ | ||
| + | |||
| + | 4) Kolonnas atzīmējam kā ''Text'' un ''Finish''. Tagad vārdi, kas bija atdalīti ar komantu, ir katrs savā kolonnā. | ||
| + | {{ :lv:ievietosana_excel7.png?direct |}}\\ | ||
| ======Kontroles atskaites====== | ======Kontroles atskaites====== | ||
| Rinda 197: | Rinda 236: | ||
| {{ :lv:kontrol6.png?direct |}} | {{ :lv:kontrol6.png?direct |}} | ||
| + | |||
| + | * **Noliktava: vēsture pret finansēm pēc transakcijas** - šī atskaite parāda visas tās transakcijas, kurās summa noliktavas kontā transakcijā atšķiras no summas, ko saistītais dokuments veido noliktavas modulī. Iemesli var būt dažādi - manuālas korekcijas transakcijā, kļūdas dokumenta veidošanā, noapaļošanas gadījumi, arī sistēmas kļūda. Visiem šiem gadījumiem ir jāseko līdzi, tā, lai šeit paliek tikai noapaļošanas gadījumi. Parametri - noliktavas konts un zīmes aiz komata, cik jāņem vērā atšķirībās. | ||
| + | |||
| + | * **Noliktava: finanses pret nolitkavas līmeni** - šī atskaite jāskatās kopā ar iepriekšējo, te parādīsies kopējā atšķirību summa starp noliktavas kontu un noliktavas moduli un ka tā ir mainījusies periodā. Parametri - noliktavas konts un zīmes aiz komata, cik jāņem vērā atšķirībās. | ||
