lv:hooldus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:hooldus [2020/07/08 15:53] marija |
lv:hooldus [2021/06/29 11:52] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 4: | Rinda 4: | ||
| <wrap important> Jāņem vērā, ka 1) neapstiprinātam dokumentam vairs nav grāmatojuma. 2) atgrāmatojot noliktavu mainošus rēķinus, - preces tiek atgrieztas noliktavā un var nonākt citos pārdošanas dokumentos. \\ 3) atgrāmatojot rēķinu un veicot tajā izmaiņas, vienmēr jāpievērš uzmanību saistītā maksājuma informācijai, ja tāds ir.</wrap>\\ | <wrap important> Jāņem vērā, ka 1) neapstiprinātam dokumentam vairs nav grāmatojuma. 2) atgrāmatojot noliktavu mainošus rēķinus, - preces tiek atgrieztas noliktavā un var nonākt citos pārdošanas dokumentos. \\ 3) atgrāmatojot rēķinu un veicot tajā izmaiņas, vienmēr jāpievērš uzmanību saistītā maksājuma informācijai, ja tāds ir.</wrap>\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Lai atgrāmatotu dokumentu:\\ | + | Lielāko daļu dokumentu var atgrāmatot, tajos nospiežot pogu ''Atvērt''.\\ |
| - | 1) Jāatver atskaite Uzturēšana. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''FINANSES''.\\ | + | {{ :lv:unconfirm_button.png?direct |}} |
| - | 2) Jāatver atskaites sadaļa ''Dokumentu atvērējs''.\\ | + | \\ |
| + | :?: Lai lietotājam vai lietotāju grupai dokumentos šī poga būtu pieejama, lietotāja vai lietotāju grupas tiesībās ir jāatzīmē **atļauts** pie **Saite dokumentu atgrāmatošanai**.\\ | ||
| + | |||
| + | {{ :lv:unconfirm_link.png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | Dokumentus var atgrāmatot arī no atskaites Uzturēšana.\\ | ||
| + | :?: Ja nepieciešams, no atskaites Uzturēšana vienlaicīgi var atgrāmatot vairākus viena veida dokumentus.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Lai atgrāmatotu dokumentu/s no atskaites Uzturēšana:\\ | ||
| + | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu FINANSES → atskaite Uzturēšana\\ | ||
| {{ :lv:document_opener.png?nolink |}} | {{ :lv:document_opener.png?nolink |}} | ||
| - | 3) Lauciņā ''Izvēlēties'' ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta veids.\\ | + | \\ |
| + | 2) Jāatver atskaites sadaļa **Dokumentu atvērējs**.\\ | ||
| + | Lauciņā ''Izvēlēties'' ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta veids.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| **Dokumentu veidiem ir šādi saīsinājumi:**\\ | **Dokumentu veidiem ir šādi saīsinājumi:**\\ | ||
| - | • **RĒĶINS – izejošie rēķini un EKA rēķini.**\\ | + | • **PARDREK – izejošie rēķini un EKA rēķini.**\\ |
| - | • **PIRK – ienākošie rēķini.**\\ | + | • **PIRKREK – ienākošie rēķini.**\\ |
| • **SAŅ – ienākošie maksājumi.**\\ | • **SAŅ – ienākošie maksājumi.**\\ | ||
| - | • **MAKSĀT – maksājumu uzdevumi.**\\ | + | • **MAKS – maksājumu uzdevumi.**\\ |
| - | • **Avansa norēķins – avansa norēķini.**\\ | + | • **AvNor – avansa norēķini.**\\ |
| - | • **Av.Nor.Maksājums – izmaksas av. nor. pers.**\\ | + | • **AvNorMaks – izmaksas av. nor. pers.**\\ |
| - | • NĀRĀ – dokuments "Naudas izmaksas".\\ | + | • IZMAKSA – dokuments "Naudas izmaksas".\\ |
| • CASH MOV – dokuments “Naudas pārvietošanas”.\\ | • CASH MOV – dokuments “Naudas pārvietošanas”.\\ | ||
| - | • NIEKŠ – dokuments "Naudas iemaksas".\\ | + | • IEMAKSA – dokuments "Naudas iemaksas".\\ |
| • PIED – piedāvājumi (atrodas sadaļā “Pārdošana”).\\ | • PIED – piedāvājumi (atrodas sadaļā “Pārdošana”).\\ | ||
| - | • PirkPASŪT – pasūtījumi (atrodas sadaļā “Piegādātāji”).\\ | + | • PPAS – pasūtījumi (atrodas sadaļā “Piegādātāji”).\\ |
| - | • **ALGAS APR – dokumenti “Algas”.**\\ | + | • **ALGAPR – dokumenti “Algas”.**\\ |
| - | • **ALGAS MAKSĀJUMS – algu maksājumi.**\\ | + | • **ALGMAKS – algu maksājumi.**\\ |
| • PROJEKTS – projekti.\\ | • PROJEKTS – projekti.\\ | ||
| • RESURSS – resursi.\\ | • RESURSS – resursi.\\ | ||
| - | • NORAKST. – artikulu norakstīšana.\\ | + | • NORAKST – artikulu norakstīšana.\\ |
| • **SREC – dokumenti “Saņemtās preces”.**\\ | • **SREC – dokumenti “Saņemtās preces”.**\\ | ||
| • PPIED – dokumenti “Pieprasīt piedāvājumus”.\\ | • PPIED – dokumenti “Pieprasīt piedāvājumus”.\\ | ||
| • VIDUS – vidustransakcijas.\\ | • VIDUS – vidustransakcijas.\\ | ||
| - | • PIEGĀDE – piegādes.\\ | + | • PIEG – piegādes.\\ |
| • RET – dokumenti “Atpakaļ atdotās preces”.\\ | • RET – dokumenti “Atpakaļ atdotās preces”.\\ | ||
| • KUSTĪBA – dokumenti “Noliktavas kustība”.\\ | • KUSTĪBA – dokumenti “Noliktavas kustība”.\\ | ||
| Rinda 37: | Rinda 48: | ||
| • ORD – klientu pasūtījumi.\\ | • ORD – klientu pasūtījumi.\\ | ||
| • RAŽOŠANA – dokuments “Ražošanas saraksti”.\\ | • RAŽOŠANA – dokuments “Ražošanas saraksti”.\\ | ||
| + | • IESKAITS – dokuments “Ieskaits”.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 4) Pēc dokumenta veida norādīšanas blakus esošajā lauciņā ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta numurs.\\ | + | 3) Pēc dokumenta veida norādīšanas blakus esošajā lauciņā ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta numurs.\\ |
| {{ :lv:document_opener_example.png?nolink |}} | {{ :lv:document_opener_example.png?nolink |}} | ||
| - | Ja ir jāatgrāmato vairāki viena veida dokumenti, tad atgrāmatojumo dokumentu numuri lauciņā ir jāatdala viens no otra ar komatu un bez atstarpes (piemēram: 100,101,102 ).\\ | + | Ja ir jāatgrāmato vairāki viena veida dokumenti, tad atgrāmatojumo dokumentu numuri lauciņā ir jāatdala viens no otra ar komatu un bez atstarpes (piemēram: 100000,100004,100027 ).\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | 5) Pēc tam jānospiež poga ''ATVĒRT''.\\ | + | 4) Pēc tam jānospiež poga ''ATVĒRT''.\\ |
| {{ :lv:document_opener_open.png?nolink |}} | {{ :lv:document_opener_open.png?nolink |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Pēc dokumenta atgrāmatošanas parādīsies paziņojums, ka dokuments ir atvērts, un saite uz atgrāmatoto dokumentu.\\ | + | Pēc dokumenta atgrāmatošanas parādīsies paziņojums, ka dokuments ir atvērts, un saite uz atgrāmatoto dokumentu, uz kuras uzspiežot uzreiz var atvērt dokumentu.\\ |
| =====Biežākie iemesli, kuru dēļ neizdodas atgrāmatot dokumentus===== | =====Biežākie iemesli, kuru dēļ neizdodas atgrāmatot dokumentus===== | ||
| Ja neizdodas atgrāmatot dokumentu "Saņemtās preces" un parādās paziņojums, ka "preces jau ir izrakstītas" un saraksts ar rēķiniem, tad dokumentu nevar atgrāmatot, jo tajā iekļautās preces ir pārdotas un tādēļ to vairs nav noliktavā.\\ | Ja neizdodas atgrāmatot dokumentu "Saņemtās preces" un parādās paziņojums, ka "preces jau ir izrakstītas" un saraksts ar rēķiniem, tad dokumentu nevar atgrāmatot, jo tajā iekļautās preces ir pārdotas un tādēļ to vairs nav noliktavā.\\ | ||
| Šajā gadījumā dokumentu "Saņemtās preces" varēs atgrāmatot tad, ja tiks atgrāmatoti rēķini, ar kuriem preces ir pārdotas.\\ | Šajā gadījumā dokumentu "Saņemtās preces" varēs atgrāmatot tad, ja tiks atgrāmatoti rēķini, ar kuriem preces ir pārdotas.\\ | ||
| + | |||
| + | =====Saite dokumentu atgrāmatošanai===== | ||
| + | Lielāko daļu dokumentu var atgrāmatot, tajos nospiežot pogu ''Atvērt''.\\ | ||
| + | {{ :lv:unconfirm_button.png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | Lai lietotājam vai lietotāju grupai dokumentos šī poga būtu pieejama, lietotāja vai lietotāju grupas tiesībās ir jānorāda "atļauts" pie ''Saite dokumentu atgrāmatošanai''. | ||
| + | |||
| + | {{ :lv:unconfirm_link.png?direct |}} | ||
| =====Dokumentu atgrāmatošana vairumā===== | =====Dokumentu atgrāmatošana vairumā===== | ||
| Rinda 163: | Rinda 183: | ||
| \\ | \\ | ||
| 5) Lai eksportētu izvēlētos datus, jānospiež poga ''EKSPORTS''.\\ | 5) Lai eksportētu izvēlētos datus, jānospiež poga ''EKSPORTS''.\\ | ||
| + | |||
| + | =====Datu ievietošana Excel===== | ||
| + | Viens no variantiem, kā iegūtos datus ievietot Excel, ir sekojošs:\\ | ||
| + | |||
| + | 1) Kad izeksportētie dati ir iegūti un iekopēti Excel, zem ''Paste Options'' parādās iespēja ''Use Text Import Wizard'', kur vajag precīzi norādīt vēlamos datu ievietošanas uzstādījumu, lai viss būtu korekti.\\ | ||
| + | {{ :lv:ievietosana_excel1.png?direct |}} | ||
| + | {{ :lv:ievietosana_excel2.png?direct |}}\\ | ||
| + | Visām kolonnām, kurām ir svarīgi, lai satur netiek pārveidots (piemēram, artikulu un klientu kodi, sērijas numuri utt.) jāuzliek datu formātu ''Text'' | ||
| + | {{ :lv:ievietosana_excel3.png?direct |}}\\ | ||
| + | |||
| + | ====Teksta sadalīšana vairākās kolonnās==== | ||
| + | Ja vienā kolonnā parādās vairāki varianti, kas jāsadala pa kolonnām, tad var darīt sekojoši:\\ | ||
| + | |||
| + | 1) Pirmkārt, sagatavojot ''Bulk Export'', izvēloties kolonnas kuras jāeksportē, to kurā paradās vairāki varianti, jānovieto kā pēdējo. Piemērs: | ||
| + | {{ :lv:ievietosana_excel4.png?direct |}}\\ | ||
| + | |||
| + | 2) Kad izeksportētie dati iekopēti Excel, iezīmē kolonnu, kurai nepieciešams sadalīt tekstu. Vēlams, lai šī kolonna atrastos beigās. Tad jāspiež uz ''Text to Columns'' un jānorāda vajadzīgais: | ||
| + | {{ :lv:ievietosana_excel5.png?direct |}}\\ | ||
| + | |||
| + | 3) Nākamajā solī jāatzīmē ar ko ir atdalīts teksts, mūsu gadījumā tas ir komats. Atzīmejam ''Comma'' | ||
| + | {{ :lv:ievietosana_excel6.png?direct |}}\\ | ||
| + | |||
| + | 4) Kolonnas atzīmējam kā ''Text'' un ''Finish''. Tagad vārdi, kas bija atdalīti ar komantu, ir katrs savā kolonnā. | ||
| + | {{ :lv:ievietosana_excel7.png?direct |}}\\ | ||
| ======Kontroles atskaites====== | ======Kontroles atskaites====== | ||
| - | Uzturēšanas atskaites lapa ''Pārbaudīt'' piedāvā vairākas kontroles opcijas, kas var palīdzēt laicīgi atklāt un novērst dažādas datu ievades kļūdas sistēmā. | + | Uzturēšanas atskaites lapa ''Pārbaude'' piedāvā vairākas kontroles opcijas, kas var palīdzēt laicīgi atklāt un novērst dažādas datu ievades kļūdas sistēmā. |
| Lielākoties ir nepieciešams norādīt periodu, kura dati ir jāanalizē, bet dažām no atskaitēm var būt nepieciešami papildu parametri (klienta/piegādātāja kods, konts, zīmes aiz komata u.c.) | Lielākoties ir nepieciešams norādīt periodu, kura dati ir jāanalizē, bet dažām no atskaitēm var būt nepieciešami papildu parametri (klienta/piegādātāja kods, konts, zīmes aiz komata u.c.) | ||
| Rinda 179: | Rinda 223: | ||
| {{ :lv:kontrol2.png?direct |}} | {{ :lv:kontrol2.png?direct |}} | ||
| - | * **Nesabalansētās transakcijas** - šī atskaite parāda transakcijas, kurās nesakrīt debeta un kredīta summas. Kā parametru nepieciešams norādīt zīmju skaitu aiz komata. Šāda kļūda var izveidoties, ja transakcijas tiek importētas no kāda ārējā avota un lielākoties summu atšķirība ir redzama tikai skatoties ar precizitāti vairāk kā 2 zīmes aiz komata. | + | * **Nesabalansētās transakcijas** - šī atskaite parāda transakcijas, kurās nesakrīt debeta un kredīta summas. Kā parametru nepieciešams norādīt zīmju skaitu aiz komata. Šāda kļūda var izveidoties, ja transakcijas tiek importētas no kāda ārējā avota un lielākoties summu atšķirība ir redzama tikai skatoties ar precizitāti vairāk kā 2 zīmes aiz komata.\\ {{ :lv:kontrol3.png?direct |}}\\ Šāda (mazāk kā 0.01) atšķirība būs redzama, atverot kādu no atlasītajām transakcijām.\\ {{ :lv:kontrol3_1.png?direct |}} |
| - | {{ :lv:kontrol3.png?direct |}} | + | |
| + | * **Transakciju izmaiņas** - šī atskaite parāda transakcijas, ka tika mainītas manuāli noteiktā periodā, tātad filtrs attiecas uz izmaiņu veikšanas laiku. Ja kā parametru norāda kontu, tad tiks sameklētas transakcijas, kurās šis konts tika nomainīts ar citu vai otrādi.\\ Piemērā ir atlasīta transakcija kurā konts 2310 tika aizstāts ar kontu 2312. | ||
| + | |||
| + | {{ :lv:kontrol4.png?direct |}} | ||
| + | |||
| + | * **Dokumentu atvēršana** - šī atskaite parāda, kad un kurš ir atgrāmatojis kādu dokumentu. Kā filtru ir iespējams norādīt ne tikai periodu, bet arī dokumenta veidu vai numuru.\\ Piemērā ir atlasīti 2020. gadā atgrāmatotie rēķini. | ||
| + | |||
| + | {{ :lv:kontrol5.png?direct |}} | ||
| - | Šāda (mazāk kā 0.01) atšķirība būs redzama, atverot kādu no atlasītajām transakcijām. | + | * **Rēķina un izdrukas klienta vai kopsummas atšķirības** - šī atskaite skatās dokumentu drukas vēsturi un pārbauda, vai šobrīd dokumentā norādītā summa un klienta kods sakrīt ar tiem, kādi tie bija, drukājot dokumentu, t.i., vai pēc tam, kad dokuments jau tika izdrukāts, tajā netika mainīta summa vai klients. \\ Tas, piemēram, palīdz izsekot situācijas, kurās, iespējams, ka klientam nosūtītais rēķins nesakrīt ar tā datiem sistēmā. (Atverot atlasīto dokumentu, jāpārbauda datums un laiks pie "Pēdējoreiz drukāts", tikai tad, ja tas sakrīt ar atskaitē atlasīto, būs izveidojusies pieminētā situācija.) |
| - | {{ :lv:kontrol3_1.png?direct |}} | + | {{ :lv:kontrol6.png?direct |}} |
