Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

--- lv:hooldus [2020/03/13 09:54]
lasma
+++ lv:hooldus [2020/10/21 17:01]
marija
@@ Rinda 2: / Rinda 2: @@
 Lai varētu mainīt apstiprinātu dokumentu (tādu, kura statuss ir "Apstiprināts"), dokuments vispirms ir jāatgrāmato. Pēc tam dokumentā varēs veikt izmaiņas un tās saglabāt.\\
-:!: Jāņem vērā, ka tad, kad dokuments vairs nav apstiprināts, tad tam nav grāmatojuma.\\
+<wrap important> Jāņem vērā, ka 1) neapstiprinātam dokumentam vairs nav grāmatojuma. 2) atgrāmatojot noliktavu mainošus rēķinus, - preces tiek atgrieztas noliktavā un var nonākt citos pārdošanas dokumentos. \\ 3) atgrāmatojot rēķinu un veicot tajā izmaiņas, vienmēr jāpievērš uzmanību saistītā maksājuma informācijai, ja tāds ir.</wrap>\\
 \\
 Lai atgrāmatotu dokumentu:\\
@@ Rinda 11: / Rinda 11: @@
 \\
 **Dokumentu veidiem ir šādi saīsinājumi:**\\
-•	**RĒĶINS – izejošie rēķini un EKA rēķini.**\\
+•	**PARDREK – izejošie rēķini un EKA rēķini.**\\
-•	**PIRK – ienākošie rēķini.**\\
+•	**PIRKREK – ienākošie rēķini.**\\
 •	**SAŅ – ienākošie maksājumi.**\\
-•	**MAKSĀT – maksājumu uzdevumi.**\\
+•	**MAKS – maksājumu uzdevumi.**\\
-•	**Avansa norēķins – avansa norēķini.**\\
+•	**AvNor – avansa norēķini.**\\
-•	**Av.Nor.Maksājums – izmaksas av. nor. pers.**\\
+•	**AvNorMaks – izmaksas av. nor. pers.**\\
-•	NĀRĀ – dokuments "Naudas izmaksas".\\
+•	IZMAKSA – dokuments "Naudas izmaksas".\\
 •	CASH MOV – dokuments “Naudas pārvietošanas”.\\
-•	NIEKŠ – dokuments "Naudas iemaksas".\\
+•	IEMAKSA – dokuments "Naudas iemaksas".\\
 •	PIED – piedāvājumi (atrodas sadaļā “Pārdošana”).\\
-•	PirkPASŪT – pasūtījumi (atrodas sadaļā “Piegādātāji”).\\
+•	PPAS – pasūtījumi (atrodas sadaļā “Piegādātāji”).\\
-•	**ALGAS APR – dokumenti “Algas”.**\\
+•	**ALGAPR – dokumenti “Algas”.**\\
-•	**ALGAS MAKSĀJUMS – algu maksājumi.**\\
+•	**ALGMAKS – algu maksājumi.**\\
 •	PROJEKTS – projekti.\\
 •	RESURSS – resursi.\\
-•	NORAKST. – artikulu norakstīšana.\\
+•	NORAKST – artikulu norakstīšana.\\
 •	**SREC – dokumenti “Saņemtās preces”.**\\
 •	PPIED – dokumenti “Pieprasīt piedāvājumus”.\\
 •	VIDUS – vidustransakcijas.\\
-•	PIEGĀDE – piegādes.\\
+•	PIEG – piegādes.\\
 •	RET – dokumenti “Atpakaļ atdotās preces”.\\
 •	KUSTĪBA – dokumenti “Noliktavas kustība”.\\
@@ Rinda 37: / Rinda 37: @@
 •	ORD – klientu pasūtījumi.\\
 •	RAŽOŠANA – dokuments “Ražošanas saraksti”.\\
+•	IESKAITS – dokuments “Ieskaits”.\\
 \\
 ) Pēc dokumenta veida norādīšanas blakus esošajā lauciņā ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta numurs.\\
@@ Rinda 163: / Rinda 164: @@
 \\
 ) Lai eksportētu izvēlētos datus, jānospiež poga ''EKSPORTS''.\\
+=====Datu ievietošana Excel=====
+Viens no variantiem, kā iegūtos datus ievietot Excel, ir sekojošs:\\
+) Kad izeksportētie dati ir iegūti un iekopēti Excel, zem ''Paste Options'' parādās iespēja ''Use Text Import Wizard'', kur vajag precīzi norādīt vēlamos datu ievietošanas uzstādījumu, lai viss būtu korekti.\\
+{{ :lv:ievietosana_excel1.png?direct |}}
+{{ :lv:ievietosana_excel2.png?direct |}}\\
+Visām kolonnām uzliek datu formātu ''Text''
+{{ :lv:ievietosana_excel3.png?direct |}}\\
+====Teksta sadalīšana vairākās kolonnās====
+Ja vienā kolonnā parādās vairāki varianti, kas jāsadala pa kolonnām, tad var darīt sekojoši:\\
+) Pirmkārt, sagatavojot ''Bulk Export'', izvēloties kolonnas kuras jāeksportē, to kurā paradās vairāki varianti,  jānovieto kā pēdējo. Piemērs:
+{{ :lv:ievietosana_excel4.png?direct |}}\\
+) Kad izeksportētie dati iekopēti Excel, iezīmē kolonnu, kurai nepieciešams sadalīt tekstu. Vēlams, lai šī kolonna atrastos beigās. Tad jāspiež uz ''Text to Columns'' un jānorāda vajadzīgais:
+{{ :lv:ievietosana_excel5.png?direct |}}\\
+) Nākamajā solī jāatzīmē ar ko ir atdalīts teksts, mūsu gadījumā tas ir komats. Atzīmejam ''Comma''
+{{ :lv:ievietosana_excel6.png?direct |}}\\
+) Kolonnas atzīmējam kā ''Text'' un ''Finish''. Tagad vārdi, kas bija atdalīti ar komantu, ir katrs savā kolonnā.
+{{ :lv:ievietosana_excel7.png?direct |}}\\
+======Kontroles atskaites======
+Uzturēšanas atskaites lapa ''Pārbaude'' piedāvā vairākas kontroles opcijas, kas var palīdzēt laicīgi atklāt un novērst dažādas datu ievades kļūdas sistēmā.
+Lielākoties ir nepieciešams norādīt periodu, kura dati ir jāanalizē, bet dažām no atskaitēm var būt nepieciešami papildu parametri (klienta/piegādātāja kods, konts, zīmes aiz komata u.c.)
+{{ :lv:kontrol.png?direct |}}
+  * **Dokumenta/transakcijas eksistences pārbaude** - šī atskaite parāda tos dokumentus, kuriem kādas sistēmas kļūdas dēļ nav izveidojusies transakcija, vai tā tika vēlāk dzēsta (vai otrādi, dzēsts dokuments, bet palikusi transakcija).
+{{ :lv:kontrol1.png?direct |}}
+  * **Konti transakcijās, kas nav kontu sarakstā** - šī atskaite parāda transakcijas, kurās ir norādīti konti, kas neeksistē kontu sarakstā (visdrīzāk - tika izdzēsti).
+{{ :lv:kontrol2.png?direct |}}
+  * **Nesabalansētās transakcijas** - šī atskaite parāda transakcijas, kurās nesakrīt debeta un kredīta summas. Kā parametru nepieciešams norādīt zīmju skaitu aiz komata. Šāda kļūda var izveidoties, ja transakcijas tiek importētas no kāda ārējā avota un lielākoties summu atšķirība ir redzama tikai skatoties ar precizitāti vairāk kā 2 zīmes aiz komata.\\ {{ :lv:kontrol3.png?direct |}}\\ Šāda (mazāk kā 0.01) atšķirība būs redzama, atverot kādu no atlasītajām transakcijām.\\ {{ :lv:kontrol3_1.png?direct |}}
+  * **Transakciju izmaiņas** - šī atskaite parāda transakcijas, ka tika mainītas manuāli noteiktā periodā, tātad filtrs attiecas uz izmaiņu veikšanas laiku. Ja kā parametru norāda kontu, tad tiks sameklētas transakcijas, kurās šis konts tika nomainīts ar citu vai otrādi.\\ Piemērā ir atlasīta transakcija kurā konts 2310 tika aizstāts ar kontu 2312.
+{{ :lv:kontrol4.png?direct |}}
+  * **Dokumentu atvēršana** - šī atskaite parāda, kad un kurš ir atgrāmatojis kādu dokumentu. Kā filtru ir iespējams norādīt ne tikai periodu, bet arī dokumenta veidu vai numuru.\\ Piemērā ir atlasīti 2020. gadā atgrāmatotie rēķini.
+{{ :lv:kontrol5.png?direct |}}
+  * **Rēķina un izdrukas klienta vai kopsummas atšķirības** - šī atskaite skatās dokumentu drukas vēsturi un pārbauda, vai šobrīd dokumentā norādītā summa un klienta kods sakrīt ar tiem, kādi tie bija, drukājot dokumentu, t.i., vai pēc tam, kad dokuments jau tika izdrukāts, tajā netika mainīta summa vai klients. \\ Tas, piemēram, palīdz izsekot situācijas, kurās, iespējams, ka klientam nosūtītais rēķins nesakrīt ar tā datiem sistēmā. (Atverot atlasīto dokumentu, jāpārbauda datums un laiks pie "Pēdējoreiz drukāts", tikai tad, ja tas sakrīt ar atskaitē atlasīto, būs izveidojusies pieminētā situācija.)
+{{ :lv:kontrol6.png?direct |}}

Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki

Atšķirības

Lapas rīki