lv:hooldus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:hooldus [2020/02/24 13:35] lasma |
lv:hooldus [2020/07/08 15:54] marija |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 2: | Rinda 2: | ||
| Lai varētu mainīt apstiprinātu dokumentu (tādu, kura statuss ir "Apstiprināts"), dokuments vispirms ir jāatgrāmato. Pēc tam dokumentā varēs veikt izmaiņas un tās saglabāt.\\ | Lai varētu mainīt apstiprinātu dokumentu (tādu, kura statuss ir "Apstiprināts"), dokuments vispirms ir jāatgrāmato. Pēc tam dokumentā varēs veikt izmaiņas un tās saglabāt.\\ | ||
| - | :!: Jāņem vērā, ka tad, kad dokuments vairs nav apstiprināts, tad tam nav grāmatojuma.\\ | + | <wrap important> Jāņem vērā, ka 1) neapstiprinātam dokumentam vairs nav grāmatojuma. 2) atgrāmatojot noliktavu mainošus rēķinus, - preces tiek atgrieztas noliktavā un var nonākt citos pārdošanas dokumentos. \\ 3) atgrāmatojot rēķinu un veicot tajā izmaiņas, vienmēr jāpievērš uzmanību saistītā maksājuma informācijai, ja tāds ir.</wrap>\\ |
| \\ | \\ | ||
| Lai atgrāmatotu dokumentu:\\ | Lai atgrāmatotu dokumentu:\\ | ||
| Rinda 26: | Rinda 26: | ||
| • PROJEKTS – projekti.\\ | • PROJEKTS – projekti.\\ | ||
| • RESURSS – resursi.\\ | • RESURSS – resursi.\\ | ||
| - | • NOLIET. – artikulu norakstīšana.\\ | + | • NORAKST. – artikulu norakstīšana.\\ |
| • **SREC – dokumenti “Saņemtās preces”.**\\ | • **SREC – dokumenti “Saņemtās preces”.**\\ | ||
| • PPIED – dokumenti “Pieprasīt piedāvājumus”.\\ | • PPIED – dokumenti “Pieprasīt piedāvājumus”.\\ | ||
| Rinda 32: | Rinda 32: | ||
| • PIEGĀDE – piegādes.\\ | • PIEGĀDE – piegādes.\\ | ||
| • RET – dokumenti “Atpakaļ atdotās preces”.\\ | • RET – dokumenti “Atpakaļ atdotās preces”.\\ | ||
| - | • PĀRVIETOT – dokumenti “Noliktavas kustība”.\\ | + | • KUSTĪBA – dokumenti “Noliktavas kustība”.\\ |
| • Aptauja – pārskati.\\ | • Aptauja – pārskati.\\ | ||
| • PROMBŪTNE – kavējumi.\\ | • PROMBŪTNE – kavējumi.\\ | ||
| Rinda 52: | Rinda 52: | ||
| =====Dokumentu atgrāmatošana vairumā===== | =====Dokumentu atgrāmatošana vairumā===== | ||
| - | <wrap important>Maksimālais dokumentu skaits, ko vienā reizē var norādīt dokumentu atvērējā ir 199.</wrap> | + | <wrap important>Maksimālais dokumentu skaits, ko vienā reizē var norādīt dokumentu atvērējā, ir 199.</wrap> |
| Ja ir jāatgrāmato liels skaits dokumentu, tad viens no variantiem, kā tos iegūt tāda saraksta veidā, ko var pēc tam ērti ievietot dokumentu atvērējā (numuri, atdalīti ar komatu) ir izveidot iekš MS Excel rindu ar dokumentu numuriem un saglabāt šo failu csv (comma separated values) formātā. | Ja ir jāatgrāmato liels skaits dokumentu, tad viens no variantiem, kā tos iegūt tāda saraksta veidā, ko var pēc tam ērti ievietot dokumentu atvērējā (numuri, atdalīti ar komatu) ir izveidot iekš MS Excel rindu ar dokumentu numuriem un saglabāt šo failu csv (comma separated values) formātā. | ||
| Rinda 88: | Rinda 88: | ||
| Ja jāatjauno “Directo” redzamie dati (piemēram, gadījumos, kad pēc dokumentu atgrāmatošanas un atkārtotas apstiprināšanas atskaitēs nav redzami korekti dati), tad jāatver finanšu kolonnā esošā atskaite "Uzturēšana".\\ | Ja jāatjauno “Directo” redzamie dati (piemēram, gadījumos, kad pēc dokumentu atgrāmatošanas un atkārtotas apstiprināšanas atskaitēs nav redzami korekti dati), tad jāatver finanšu kolonnā esošā atskaite "Uzturēšana".\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Pēc tam jāatver atskaites sadaļa "Uzturēšana" un izvēlnes lodziņā jānorāda, kuri dati jāatjauno.\\ | + | Pēc tam jāatver atskaites sadaļa ''Uzturēšana'' un izvēlnes lodziņā jānorāda, kuri dati jāatjauno.\\ |
| {{ :lv:maintenance.png?nolink |}} | {{ :lv:maintenance.png?nolink |}} | ||
| Rinda 118: | Rinda 118: | ||
| Jāizvēlas importējamie lauki. To secībai ir jāatbilst Excel importa faila kolonnu secībai. Kad tas ir izdarīts, jānospiež poga ''Piemērot''.\\ | Jāizvēlas importējamie lauki. To secībai ir jāatbilst Excel importa faila kolonnu secībai. Kad tas ir izdarīts, jānospiež poga ''Piemērot''.\\ | ||
| - | |||
| - | {{ :lv:eksports_lv7.png?300 |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| Pēc tam Excel failā jāiezīmē un jānokopē importējamie dati. Kolonnu nosaukumi nav jāiezīmē un nav jākopē.\\ | Pēc tam Excel failā jāiezīmē un jānokopē importējamie dati. Kolonnu nosaukumi nav jāiezīmē un nav jākopē.\\ | ||
| Rinda 130: | Rinda 128: | ||
| {{ :lv:eksports_lv5.png?500 |}} | {{ :lv:eksports_lv5.png?500 |}} | ||
| - | Ja dati ir veiksmīgi importēti, tad parādīsies logs, kurā tiks noradīts importēto kartīšu skaits:\\ | + | Ja dati ir veiksmīgi importēti, tad parādīsies logs, kurā tiks noradīts importēto kartīšu skaits.\\ |
| - | + | ||
| - | {{ :lv:eksports_lv6.png?200 |}} | + | |
| ====Esošu ierakstu atjaunošana==== | ====Esošu ierakstu atjaunošana==== | ||
| Rinda 167: | Rinda 163: | ||
| \\ | \\ | ||
| 5) Lai eksportētu izvēlētos datus, jānospiež poga ''EKSPORTS''.\\ | 5) Lai eksportētu izvēlētos datus, jānospiež poga ''EKSPORTS''.\\ | ||
| + | |||
| + | ======Kontroles atskaites====== | ||
| + | |||
| + | Uzturēšanas atskaites lapa ''Pārbaudīt'' piedāvā vairākas kontroles opcijas, kas var palīdzēt laicīgi atklāt un novērst dažādas datu ievades kļūdas sistēmā. | ||
| + | Lielākoties ir nepieciešams norādīt periodu, kura dati ir jāanalizē, bet dažām no atskaitēm var būt nepieciešami papildu parametri (klienta/piegādātāja kods, konts, zīmes aiz komata u.c.) | ||
| + | |||
| + | {{ :lv:kontrol.png?direct |}} | ||
| + | |||
| + | * **Dokumenta/transakcijas eksistences pārbaude** - šī atskaite parāda tos dokumentus, kuriem kādas sistēmas kļūdas dēļ nav izveidojusies transakcija, vai tā tika vēlāk dzēsta (vai otrādi, dzēsts dokuments, bet palikusi transakcija). | ||
| + | |||
| + | {{ :lv:kontrol1.png?direct |}} | ||
| + | |||
| + | * **Konti transakcijās, kas nav kontu sarakstā** - šī atskaite parāda transakcijas, kurās ir norādīti konti, kas neeksistē kontu sarakstā (visdrīzāk - tika izdzēsti). | ||
| + | |||
| + | {{ :lv:kontrol2.png?direct |}} | ||
| + | |||
| + | * **Nesabalansētās transakcijas** - šī atskaite parāda transakcijas, kurās nesakrīt debeta un kredīta summas. Kā parametru nepieciešams norādīt zīmju skaitu aiz komata. Šāda kļūda var izveidoties, ja transakcijas tiek importētas no kāda ārējā avota un lielākoties summu atšķirība ir redzama tikai skatoties ar precizitāti vairāk kā 2 zīmes aiz komata.\\ {{ :lv:kontrol3.png?direct |}}\\ Šāda (mazāk kā 0.01) atšķirība būs redzama, atverot kādu no atlasītajām transakcijām.\\ {{ :lv:kontrol3_1.png?direct |}} | ||
