Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

--- lv:hooldus [2020/01/15 16:32]
marija
+++ lv:hooldus [2021/10/07 09:56]
marija [Kontroles atskaites]
@@ Rinda 2: / Rinda 2: @@
 Lai varētu mainīt apstiprinātu dokumentu (tādu, kura statuss ir "Apstiprināts"), dokuments vispirms ir jāatgrāmato. Pēc tam dokumentā varēs veikt izmaiņas un tās saglabāt.\\
-:!: Jāņem vērā, ka tad, kad dokuments vairs nav apstiprināts, tad tam nav grāmatojuma.\\
+<wrap important> Jāņem vērā, ka 1) neapstiprinātam dokumentam vairs nav grāmatojuma. 2) atgrāmatojot noliktavu mainošus rēķinus, - preces tiek atgrieztas noliktavā un var nonākt citos pārdošanas dokumentos. \\ 3) atgrāmatojot rēķinu un veicot tajā izmaiņas, vienmēr jāpievērš uzmanību saistītā maksājuma informācijai, ja tāds ir.</wrap>\\
 \\
-Lai atgrāmatotu dokumentu:\\
+Lielāko daļu dokumentu var atgrāmatot, tajos nospiežot pogu ''Atvērt''.\\
-) Jāatver atskaite Uzturēšana. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''FINANSES''.\\
+{{ :lv:unconfirm_button.png?direct |}}
-) Jāatver atskaites sadaļa ''Dokumentu atvērējs''.\\
+\\
+:?: Lai lietotājam vai lietotāju grupai dokumentos šī poga būtu pieejama, lietotāja vai lietotāju grupas tiesībās ir jāatzīmē **atļauts** pie **Saite dokumentu atgrāmatošanai**.\\
+{{ :lv:unconfirm_link.png?direct |}}
+\\
+Dokumentus var atgrāmatot arī no atskaites Uzturēšana.\\
+:?: Ja nepieciešams, no atskaites Uzturēšana vienlaicīgi var atgrāmatot vairākus viena veida dokumentus.\\
+\\
+Lai atgrāmatotu dokumentu/s no atskaites Uzturēšana:\\
+) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu FINANSES → atskaite Uzturēšana\\
 {{ :lv:document_opener.png?nolink |}}
-) Lauciņā ''Izvēlēties'' ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta veids.\\
+\\
+) Jāatver atskaites sadaļa **Dokumentu atvērējs**.\\
+Lauciņā ''Izvēlēties'' ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta veids.\\
 \\
 **Dokumentu veidiem ir šādi saīsinājumi:**\\
-•	**RĒĶINS – izejošie rēķini un EKA rēķini.**\\
+•	**PARDREK – izejošie rēķini un EKA rēķini.**\\
-•	**PIRK – ienākošie rēķini.**\\
+•	**PIRKREK – ienākošie rēķini.**\\
 •	**SAŅ – ienākošie maksājumi.**\\
-•	**MAKSĀT – maksājumu uzdevumi.**\\
+•	**MAKS – maksājumu uzdevumi.**\\
-•	**Avansa norēķins – avansa norēķini.**\\
+•	**AvNor – avansa norēķini.**\\
-•	**Av.Nor.Maksājums – izmaksas av. nor. pers.**\\
+•	**AvNorMaks – izmaksas av. nor. pers.**\\
-•	NĀRĀ – dokuments "Naudas izmaksas".\\
+•	IZMAKSA – dokuments "Naudas izmaksas".\\
 •	CASH MOV – dokuments “Naudas pārvietošanas”.\\
-•	NIEKŠ – dokuments "Naudas iemaksas".\\
+•	IEMAKSA – dokuments "Naudas iemaksas".\\
 •	PIED – piedāvājumi (atrodas sadaļā “Pārdošana”).\\
-•	PirkPASŪT – pasūtījumi (atrodas sadaļā “Piegādātāji”).\\
+•	PPAS – pasūtījumi (atrodas sadaļā “Piegādātāji”).\\
-•	**ALGAS APR – dokumenti “Algas”.**\\
+•	**ALGAPR – dokumenti “Algas”.**\\
-•	**ALGAS MAKSĀJUMS – algu maksājumi.**\\
+•	**ALGMAKS – algu maksājumi.**\\
 •	PROJEKTS – projekti.\\
 •	RESURSS – resursi.\\
-•	NOLIET. – artikulu norakstīšana.\\
+•	NORAKST – artikulu norakstīšana.\\
 •	**SREC – dokumenti “Saņemtās preces”.**\\
 •	PPIED – dokumenti “Pieprasīt piedāvājumus”.\\
 •	VIDUS – vidustransakcijas.\\
-•	PIEGĀDE – piegādes.\\
+•	PIEG – piegādes.\\
 •	RET – dokumenti “Atpakaļ atdotās preces”.\\
-•	PĀRVIETOT – dokumenti “Noliktavas kustība”.\\
+•	KUSTĪBA – dokumenti “Noliktavas kustība”.\\
 •	Aptauja – pārskati.\\
 •	PROMBŪTNE – kavējumi.\\
 •	ORD – klientu pasūtījumi.\\
 •	RAŽOŠANA – dokuments “Ražošanas saraksti”.\\
+•	IESKAITS – dokuments “Ieskaits”.\\
 \\
 ) Pēc dokumenta veida norādīšanas blakus esošajā lauciņā ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta numurs.\\
 {{ :lv:document_opener_example.png?nolink |}}
-Ja ir jāatgrāmato vairāki viena veida dokumenti, tad atgrāmatojumo dokumentu numuri lauciņā ir jāatdala viens no otra ar komatu un bez atstarpes (piemēram:    100,101,102   ).\\
+Ja ir jāatgrāmato vairāki viena veida dokumenti, tad atgrāmatojumo dokumentu numuri lauciņā ir jāatdala viens no otra ar komatu un bez atstarpes (piemēram:    100000,100004,100027   ).\\
 \\
 ) Pēc tam jānospiež poga ''ATVĒRT''.\\
 {{ :lv:document_opener_open.png?nolink |}}
 \\
-Pēc dokumenta atgrāmatošanas parādīsies paziņojums, ka dokuments ir atvērts, un saite uz atgrāmatoto dokumentu.\\
+Pēc dokumenta atgrāmatošanas parādīsies paziņojums, ka dokuments ir atvērts, un saite uz atgrāmatoto dokumentu, uz kuras uzspiežot uzreiz var atvērt dokumentu.\\
 =====Biežākie iemesli, kuru dēļ neizdodas atgrāmatot dokumentus=====
 Ja neizdodas atgrāmatot dokumentu "Saņemtās preces" un parādās paziņojums, ka "preces jau ir izrakstītas" un saraksts ar rēķiniem, tad dokumentu nevar atgrāmatot, jo tajā iekļautās preces ir pārdotas un tādēļ to vairs nav noliktavā.\\
 Šajā gadījumā dokumentu "Saņemtās preces" varēs atgrāmatot tad, ja tiks atgrāmatoti rēķini, ar kuriem preces ir pārdotas.\\
+=====Saite dokumentu atgrāmatošanai=====
+Lielāko daļu dokumentu var atgrāmatot, tajos nospiežot pogu ''Atvērt''.\\
+{{ :lv:unconfirm_button.png?direct |}}
+\\
+Lai lietotājam vai lietotāju grupai dokumentos šī poga būtu pieejama, lietotāja vai lietotāju grupas tiesībās ir jānorāda "atļauts" pie ''Saite dokumentu atgrāmatošanai''.
+{{ :lv:unconfirm_link.png?direct |}}
 =====Dokumentu atgrāmatošana vairumā=====
-<wrap important>Maksimālais dokumentu skaits, ko vienā reizē var norādīt dokumentu atvērējā ir 199.</wrap>
+<wrap important>Maksimālais dokumentu skaits, ko vienā reizē var norādīt dokumentu atvērējā, ir 199.</wrap>
 Ja ir jāatgrāmato liels skaits dokumentu, tad viens no variantiem, kā tos iegūt tāda saraksta veidā, ko var pēc tam ērti ievietot dokumentu atvērējā (numuri, atdalīti ar komatu) ir izveidot iekš MS Excel rindu ar dokumentu numuriem un saglabāt šo failu csv (comma separated values) formātā.
@@ Rinda 88: / Rinda 108: @@
 Ja jāatjauno “Directo” redzamie dati (piemēram, gadījumos, kad pēc dokumentu atgrāmatošanas un atkārtotas apstiprināšanas atskaitēs nav redzami korekti dati), tad jāatver finanšu kolonnā esošā atskaite "Uzturēšana".\\
 \\
-Pēc tam jāatver atskaites sadaļa "Uzturēšana" un izvēlnes lodziņā jānorāda, kuri dati jāatjauno.\\
+Pēc tam jāatver atskaites sadaļa ''Uzturēšana'' un izvēlnes lodziņā jānorāda, kuri dati jāatjauno.\\
 {{ :lv:maintenance.png?nolink |}}
@@ Rinda 104: / Rinda 124: @@
 ====Jaunu ierakstu importēšana====
-Lai directo datubāzē importētu jaunus ierakstus, nepieciešams izveidot Excel tabulu ar vēlamajiem datiem.
+Lai "Directo" datubāzē importētu jaunus ierakstus, jāizveido Excel tabula ar importējamajiem datiem. Datiem ir jābūt sakārtotiem kolonnās.\\
+\\
+Attēlā ir redzams piemērs, kurā tiks importētas jaunas artikulu kartītes - piemērā tiks importēti artikulu kodi, nosaukumi, cena, klase.\\
 {{ :lv:1.png?300 |}}
+\\
-Attēlā ir redzams piemērs, kurā artikulu sarakstā tiks importēti jauni ieraksti par kancelejas precēm. Obligāti ir jānorāda artikulu kodi un, gadījuma, ja tiek importēti jauni, nevis atjaunoti esoši, lai šie artikuli nedublētos ar jau esošajiem kodiem (ja tā notiks, būs attiecīgs paziņojums un imports nenotiks). Pie kolonnas „Klase” ir jānorāda eksistējoša artikulu klase.
+Lai importētu datus, jāatver atskaite ''Uzturēšana'', kura atrodas kolonnā ''FINANSES''.\\
+\\
-Kad tas ir izdarīts, dodamies uz Directo un klikšķinam uz „Uzturēšana.”
+Pēc tam jāatver atskaites sadaļa ''Imports/Eksports'' un tajā jānospiež poga ''Vairumievietne''.\\
+\\
-{{ :lv:eksports_lv.png?500 |}}
+Pēc tam lauciņā, kurš atrodas pie vārda ''Tabula'' jānorāda, kādi dati tiks importēti. Pēc tam jānospiež poga ''Izvēlēties laukus, ko importēt''
-Augšējā daļā izvēlāmies lapu „imports/eksports” un klikšķinām uz „vairumievietne”
-{{ :lv:eksports_lv2.png?400 |}}
-Tālāk atvērsies logs, kurā būs nepieciešams norādīt, kādus datus importēsim. Klikšķinot uz izvēlni „tabula” parādīsies pieejamās opcijas. Manā gadījumā tiks izvēlēta tabula „Artikuli”. Pēc tam spiežam uz „izvēlēties laukus, ko importēt”
 {{ :lv:eksports_lv3.png?400 |}}
-Atzīmējam nepieciešamos datu laukus. Datu laukiem ir jābūt atzīmētiem tiesi tādā pašā secībā, kādā tie ir sakārtoti importējamaja failā. Kad tas ir izdarīts, spiežam „Saglabāt”
+Jāizvēlas importējamie lauki. To secībai ir jāatbilst Excel importa faila kolonnu secībai. Kad tas ir izdarīts, jānospiež poga ''Piemērot''.\\
+\\
-{{ :lv:eksports_lv7.png?300 |}}
+Pēc tam Excel failā jāiezīmē un jānokopē importējamie dati. Kolonnu nosaukumi nav jāiezīmē un nav jākopē.\\
-**Piemērs:**
-Tālāk excel failā iezīmējam un nokopējam nepieciešamos datus. Datu nosaukumi netiek iezīmēti.
 {{ :lv:eksports_lv4.png?400 |}}
-Nokopētos datus ievietojam Directo logā (ctrl+V), norādām, ka šajā piemērā mēs importējam "tikai jaunos" datus un spiežam „importēt”
+Importējamie dati jāiekopē "Directo" logā.\\
+Jānorāda, vai tiks izveidotas jaunas kartītes vai arī tiks atjaunotas jau esošās kartītes. Piemērā tiek importētas jaunas kartītes, tāpēc tiek norādīta opcija "tikai jaunos".\\
+Pēc tam jānospiež poga ''IMPORTĒT''.\\
 {{ :lv:eksports_lv5.png?500 |}}
-Ja dati ir veiksmīgi importēti, tad parādīsies logs, kurā tiks noradīts pievienoto artikulu skaits:
+Ja dati ir veiksmīgi importēti, tad parādīsies logs, kurā tiks noradīts importēto kartīšu skaits.\\
-{{ :lv:eksports_lv6.png?200 |}}
 ====Esošu ierakstu atjaunošana====
@@ Rinda 164: / Rinda 175: @@
 =====Datu eksports=====
+Lai eksportētu no "Directo" datus:\\
+) Jāatver atskaite ''Uzturēšana'', kura atrodas kolonnā ''FINANSES''.\\
+) Jāatver atskaite sadaļa ''Imports/Eksports''.\\
+) Jānospiež poga ''Vairumeksports''.\\
+) Tad atvērsies logs, kurā būs jāizvēlas tabula, no kuras eksportēt datus, jāizvēlas lauki, ko eksportēt. Eksportējamajiem laukiem var norādīt pielietojamos datu filtrus.\\
+{{ :lv:export.png?direct |}}
+\\
+) Lai eksportētu izvēlētos datus, jānospiež poga ''EKSPORTS''.\\
-Datu eksporta poga, ja tāds lietotājam ir pieejams, atrodas atskaites "Uzturēšana" lapā Imports/Eksports:
+=====Datu ievietošana Excel=====
+Viens no variantiem, kā iegūtos datus ievietot Excel, ir sekojošs:\\
-{{ :lv:eksports_lv2.png?400 |}}
+) Kad izeksportētie dati ir iegūti un iekopēti Excel, zem ''Paste Options'' parādās iespēja ''Use Text Import Wizard'', kur vajag precīzi norādīt vēlamos datu ievietošanas uzstādījumu, lai viss būtu korekti.\\
+{{ :lv:ievietosana_excel1.png?direct |}}
+{{ :lv:ievietosana_excel2.png?direct |}}\\
+Visām kolonnām, kurām ir svarīgi, lai satur netiek pārveidots (piemēram, artikulu un klientu kodi, sērijas numuri utt.) jāuzliek datu formātu ''Text''
+{{ :lv:ievietosana_excel3.png?direct |}}\\
-Klikšķinot uz eksporta pogas, atvērsies logs, kurā būs jāizvēlas tabula, no kuras eksportēt datus, jāizvēlas lauki, ko eksportēt, kā arī šiem laukiem būs iespējams norādīt datu filtrus, ko pielietot.
+====Teksta sadalīšana vairākās kolonnās====
+Ja vienā kolonnā parādās vairāki varianti, kas jāsadala pa kolonnām, tad var darīt sekojoši:\\
-{{ :lv:export.png?direct |}}
+) Pirmkārt, sagatavojot ''Bulk Export'', izvēloties kolonnas kuras jāeksportē, to kurā paradās vairāki varianti,  jānovieto kā pēdējo. Piemērs:
+{{ :lv:ievietosana_excel4.png?direct |}}\\
+) Kad izeksportētie dati iekopēti Excel, iezīmē kolonnu, kurai nepieciešams sadalīt tekstu. Vēlams, lai šī kolonna atrastos beigās. Tad jāspiež uz ''Text to Columns'' un jānorāda vajadzīgais:
+{{ :lv:ievietosana_excel5.png?direct |}}\\
+) Nākamajā solī jāatzīmē ar ko ir atdalīts teksts, mūsu gadījumā tas ir komats. Atzīmejam ''Comma''
+{{ :lv:ievietosana_excel6.png?direct |}}\\
+) Kolonnas atzīmējam kā ''Text'' un ''Finish''. Tagad vārdi, kas bija atdalīti ar komantu, ir katrs savā kolonnā.
+{{ :lv:ievietosana_excel7.png?direct |}}\\
+======Kontroles atskaites======
+Uzturēšanas atskaites lapa ''Pārbaude'' piedāvā vairākas kontroles opcijas, kas var palīdzēt laicīgi atklāt un novērst dažādas datu ievades kļūdas sistēmā.
+Lielākoties ir nepieciešams norādīt periodu, kura dati ir jāanalizē, bet dažām no atskaitēm var būt nepieciešami papildu parametri (klienta/piegādātāja kods, konts, zīmes aiz komata u.c.)
+{{ :lv:kontrol.png?direct |}}
+  * **Dokumenta/transakcijas eksistences pārbaude** - šī atskaite parāda tos dokumentus, kuriem kādas sistēmas kļūdas dēļ nav izveidojusies transakcija, vai tā tika vēlāk dzēsta (vai otrādi, dzēsts dokuments, bet palikusi transakcija).
+{{ :lv:kontrol1.png?direct |}}
+  * **Konti transakcijās, kas nav kontu sarakstā** - šī atskaite parāda transakcijas, kurās ir norādīti konti, kas neeksistē kontu sarakstā (visdrīzāk - tika izdzēsti).
+{{ :lv:kontrol2.png?direct |}}
+  * **Nesabalansētās transakcijas** - šī atskaite parāda transakcijas, kurās nesakrīt debeta un kredīta summas. Kā parametru nepieciešams norādīt zīmju skaitu aiz komata. Šāda kļūda var izveidoties, ja transakcijas tiek importētas no kāda ārējā avota un lielākoties summu atšķirība ir redzama tikai skatoties ar precizitāti vairāk kā 2 zīmes aiz komata.\\ {{ :lv:kontrol3.png?direct |}}\\ Šāda (mazāk kā 0.01) atšķirība būs redzama, atverot kādu no atlasītajām transakcijām.\\ {{ :lv:kontrol3_1.png?direct |}}
+  * **Transakciju izmaiņas** - šī atskaite parāda transakcijas, ka tika mainītas manuāli noteiktā periodā, tātad filtrs attiecas uz izmaiņu veikšanas laiku. Ja kā parametru norāda kontu, tad tiks sameklētas transakcijas, kurās šis konts tika nomainīts ar citu vai otrādi.\\ Piemērā ir atlasīta transakcija kurā konts 2310 tika aizstāts ar kontu 2312.
+{{ :lv:kontrol4.png?direct |}}
+  * **Dokumentu atvēršana** - šī atskaite parāda, kad un kurš ir atgrāmatojis kādu dokumentu. Kā filtru ir iespējams norādīt ne tikai periodu, bet arī dokumenta veidu vai numuru.\\ Piemērā ir atlasīti 2020. gadā atgrāmatotie rēķini.
+{{ :lv:kontrol5.png?direct |}}
+  * **Rēķina un izdrukas klienta vai kopsummas atšķirības** - šī atskaite skatās dokumentu drukas vēsturi un pārbauda, vai šobrīd dokumentā norādītā summa un klienta kods sakrīt ar tiem, kādi tie bija, drukājot dokumentu, t.i., vai pēc tam, kad dokuments jau tika izdrukāts, tajā netika mainīta summa vai klients. \\ Tas, piemēram, palīdz izsekot situācijas, kurās, iespējams, ka klientam nosūtītais rēķins nesakrīt ar tā datiem sistēmā. (Atverot atlasīto dokumentu, jāpārbauda datums un laiks pie "Pēdējoreiz drukāts", tikai tad, ja tas sakrīt ar atskaitē atlasīto, būs izveidojusies pieminētā situācija.)
+{{ :lv:kontrol6.png?direct |}}
+  * **Noliktava: vēsture pret finansēm pēc transakcijas** - šī atskaite parāda visas tās transakcijas, kurās summa noliktavas kontā transakcijā atšķiras no summas, ko saistītais dokuments veido noliktavas modulī. Iemesli var būt dažādi - manuālas korekcijas transakcijā, kļūdas dokumenta veidošanā, noapaļošanas gadījumi, arī sistēmas kļūda. Visiem šiem gadījumiem ir jāseko līdzi, tā, lai šeit paliek tikai noapaļošanas gadījumi. Parametri - noliktavas konts un zīmes aiz komata, cik jāņem vērā atšķirībās.
+  * **Noliktava: finanses pret nolitkavas līmeni** - šī atskaite jāskatās kopā ar iepriekšējo, te parādīsies kopējā atšķirību summa starp noliktavas kontu un noliktavas moduli un ka tā ir mainījusies periodā. Parametri - noliktavas konts un zīmes aiz komata, cik jāņem vērā atšķirībās.

Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki

Atšķirības

Lapas rīki