lv:hooldus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:hooldus [2020/01/15 16:24] – marija | lv:hooldus [2021/06/29 11:52] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | *****Datu atjaunošana***** | + | ======Dokumentu atvērējs====== |
+ | |||
+ | Lai varētu mainīt apstiprinātu dokumentu (tādu, kura statuss ir " | ||
+ | <wrap important> | ||
+ | \\ | ||
+ | Lielāko daļu dokumentu var atgrāmatot, | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | :?: Lai lietotājam vai lietotāju grupai dokumentos šī poga būtu pieejama, lietotāja vai lietotāju grupas tiesībās ir jāatzīmē | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Dokumentus var atgrāmatot arī no atskaites Uzturēšana.\\ | ||
+ | :?: Ja nepieciešams, | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai atgrāmatotu dokumentu/s no atskaites Uzturēšana: | ||
+ | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu FINANSES → atskaite Uzturēšana\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Jāatver atskaites sadaļa | ||
+ | Lauciņā '' | ||
+ | \\ | ||
+ | **Dokumentu veidiem ir šādi saīsinājumi: | ||
+ | • **PARDREK – izejošie rēķini un EKA rēķini.**\\ | ||
+ | • **PIRKREK – ienākošie rēķini.**\\ | ||
+ | • **SAŅ – ienākošie maksājumi.**\\ | ||
+ | • **MAKS – maksājumu uzdevumi.**\\ | ||
+ | • **AvNor – avansa norēķini.**\\ | ||
+ | • **AvNorMaks – izmaksas av. nor. pers.**\\ | ||
+ | • IZMAKSA – dokuments " | ||
+ | • CASH MOV – dokuments “Naudas pārvietošanas”.\\ | ||
+ | • IEMAKSA – dokuments " | ||
+ | • PIED – piedāvājumi (atrodas sadaļā “Pārdošana”).\\ | ||
+ | • PPAS – pasūtījumi (atrodas sadaļā “Piegādātāji”).\\ | ||
+ | • **ALGAPR – dokumenti “Algas”.**\\ | ||
+ | • **ALGMAKS – algu maksājumi.**\\ | ||
+ | • PROJEKTS – projekti.\\ | ||
+ | • RESURSS – resursi.\\ | ||
+ | • NORAKST – artikulu norakstīšana.\\ | ||
+ | • **SREC – dokumenti “Saņemtās preces”.**\\ | ||
+ | • PPIED – dokumenti “Pieprasīt piedāvājumus”.\\ | ||
+ | • VIDUS – vidustransakcijas.\\ | ||
+ | • PIEG – piegādes.\\ | ||
+ | • RET – dokumenti “Atpakaļ atdotās preces”.\\ | ||
+ | • KUSTĪBA – dokumenti “Noliktavas kustība”.\\ | ||
+ | • Aptauja – pārskati.\\ | ||
+ | • PROMBŪTNE – kavējumi.\\ | ||
+ | • ORD – klientu pasūtījumi.\\ | ||
+ | • RAŽOŠANA – dokuments “Ražošanas saraksti”.\\ | ||
+ | • IESKAITS – dokuments “Ieskaits”.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Pēc dokumenta veida norādīšanas blakus esošajā lauciņā ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta numurs.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | Ja ir jāatgrāmato vairāki viena veida dokumenti, tad atgrāmatojumo dokumentu numuri lauciņā ir jāatdala viens no otra ar komatu un bez atstarpes (piemēram: | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) Pēc tam jānospiež poga '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Pēc dokumenta atgrāmatošanas parādīsies paziņojums, | ||
+ | =====Biežākie iemesli, kuru dēļ neizdodas atgrāmatot dokumentus===== | ||
+ | Ja neizdodas atgrāmatot dokumentu " | ||
+ | Šajā gadījumā dokumentu " | ||
+ | |||
+ | =====Saite dokumentu atgrāmatošanai===== | ||
+ | Lielāko daļu dokumentu var atgrāmatot, | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai lietotājam vai lietotāju grupai dokumentos šī poga būtu pieejama, lietotāja vai lietotāju grupas tiesībās ir jānorāda " | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | =====Dokumentu atgrāmatošana vairumā===== | ||
+ | |||
+ | <wrap important> | ||
+ | |||
+ | Ja ir jāatgrāmato liels skaits dokumentu, tad viens no variantiem, kā tos iegūt tāda saraksta veidā, ko var pēc tam ērti ievietot dokumentu atvērējā (numuri, atdalīti ar komatu) ir izveidot iekš MS Excel rindu ar dokumentu numuriem un saglabāt šo failu csv (comma separated values) formātā. | ||
+ | |||
+ | Ja dokumentu numuri, kas būtu jāatgrāmato, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Savukārt, ja atgrāmatojamie dokumenti ir ar atšķirīgu numerāciju, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | un, izmantojot Paste Special Transpose opciju, jāiekopē jaunā xls dokumentā, lai veidotos rinda ar nepieciešamajiem numuriem. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Tad šis fails, kas satur rindā novietotus dokumentu numurus, jāsaglabā ar Save As, izvēloties CSV formātu. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Atverot šo failu ar WordPad vai Notepad, tiks iegūts numuru saraksts, kurā numuri būs atdalīti ar komatu. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Ja ieguvāt csv failu, kurā numuri ir atdalīti nevis ar komatu, bet citu simbolu (piemēram, semikolu), tad WordPad (Bloknots) varat izmantot simbolu aizvietošanas opciju (Replace) {{: | ||
+ | |||
+ | Tas, kurš tieši simbols tiks izmantots numuru atdalīšanai csv failā, ir noteikts jūsu datora reģionālajos iestatījumos. | ||
+ | |||
+ | Ja bieži radīsies nepieciešamība iegūt csv failus ar komatu, bet tie veidosies ar semikolu, tad šos uzstādījumus var mainīt šādi (vai palūgt palīdzību administratoram): | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ======Datu atjaunošana====== | ||
Ja jāatjauno “Directo” redzamie dati (piemēram, gadījumos, kad pēc dokumentu atgrāmatošanas un atkārtotas apstiprināšanas atskaitēs nav redzami korekti dati), tad jāatver finanšu kolonnā esošā atskaite " | Ja jāatjauno “Directo” redzamie dati (piemēram, gadījumos, kad pēc dokumentu atgrāmatošanas un atkārtotas apstiprināšanas atskaitēs nav redzami korekti dati), tad jāatver finanšu kolonnā esošā atskaite " | ||
\\ | \\ | ||
- | Pēc tam jāatver atskaites sadaļa | + | Pēc tam jāatver atskaites sadaļa |
{{ : | {{ : | ||
Rinda 13: | Rinda 118: | ||
Kad ir norādīts, kuri dati jāatjauno, jānospiež poga '' | Kad ir norādīts, kuri dati jāatjauno, jānospiež poga '' | ||
+ | ======Imports un Eksports====== | ||
+ | |||
+ | =====Datu imports===== | ||
+ | |||
+ | ====Jaunu ierakstu importēšana==== | ||
+ | |||
+ | Lai " | ||
+ | \\ | ||
+ | Attēlā ir redzams piemērs, kurā tiks importētas jaunas artikulu kartītes - piemērā tiks importēti artikulu kodi, nosaukumi, cena, klase.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai importētu datus, jāatver atskaite '' | ||
+ | \\ | ||
+ | Pēc tam jāatver atskaites sadaļa '' | ||
+ | \\ | ||
+ | Pēc tam lauciņā, kurš atrodas pie vārda '' | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Jāizvēlas importējamie lauki. To secībai ir jāatbilst Excel importa faila kolonnu secībai. Kad tas ir izdarīts, jānospiež poga '' | ||
+ | \\ | ||
+ | Pēc tam Excel failā jāiezīmē un jānokopē importējamie dati. Kolonnu nosaukumi nav jāiezīmē un nav jākopē.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Importējamie dati jāiekopē " | ||
+ | Jānorāda, vai tiks izveidotas jaunas kartītes vai arī tiks atjaunotas jau esošās kartītes. Piemērā tiek importētas jaunas kartītes, tāpēc tiek norādīta opcija "tikai jaunos" | ||
+ | Pēc tam jānospiež poga '' | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Ja dati ir veiksmīgi importēti, tad parādīsies logs, kurā tiks noradīts importēto kartīšu skaits.\\ | ||
+ | |||
+ | ====Esošu ierakstu atjaunošana==== | ||
+ | |||
+ | Esošu ierakstu atjaunošanai dati ir jāsagatavo un jāievieto Directo pēc tāda paša principā, kā apraksīts pie jaunu ierakstu veidošanas, | ||
+ | Ja vienlaicīgi gan jāizveido jauni, gan jāatjauno esošie ieraksti, var izmantot variantu " | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ====Datu pievienošana no faila==== | ||
+ | |||
+ | Lielāku datu apjomu importēšanai ir ieteicams izmantot iespēju nevis ievietot kopētos datus pārlūkprogrammas logā, bet ielasīt datus no faila. | ||
+ | Lai sagatavotu importa failu, ir jānokopē dati no Excel, tad jāatver teksta redaktors (Notepad), jāievieto tajā dati un jāsaglabā fails UTF-8 teksta formātā: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Tad datu importa logā ar pogu " | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ====Datu sagatavošana importam==== | ||
+ | |||
+ | Sagatavojot datus Excel, garāka teksta laukiem ieteicams izmantot Excel funkcijas TRIM un CLEAN, kas attīra tekstu no liekām atstarpēm un neredzamajiem simboliem (kas var ietvert sevī pārejas jaunā rindā simbolus, kamdēļ importēšana var būt neveiksmīga). Ja pie datu importēšanas parādās paziņojums par kolonnu skaita neatbilstību, | ||
+ | |||
+ | <wrap important> | ||
+ | |||
+ | =====Datu eksports===== | ||
+ | Lai eksportētu no " | ||
+ | 1) Jāatver atskaite '' | ||
+ | 2) Jāatver atskaite sadaļa '' | ||
+ | 3) Jānospiež poga '' | ||
+ | 4) Tad atvērsies logs, kurā būs jāizvēlas tabula, no kuras eksportēt datus, jāizvēlas lauki, ko eksportēt. Eksportējamajiem laukiem var norādīt pielietojamos datu filtrus.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | 5) Lai eksportētu izvēlētos datus, jānospiež poga '' | ||
+ | |||
+ | =====Datu ievietošana Excel===== | ||
+ | Viens no variantiem, kā iegūtos datus ievietot Excel, ir sekojošs: | ||
+ | |||
+ | 1) Kad izeksportētie dati ir iegūti un iekopēti Excel, zem '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | {{ : | ||
+ | Visām kolonnām, kurām ir svarīgi, lai satur netiek pārveidots (piemēram, artikulu un klientu kodi, sērijas numuri utt.) jāuzliek datu formātu '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ====Teksta sadalīšana vairākās kolonnās==== | ||
+ | Ja vienā kolonnā parādās vairāki varianti, kas jāsadala pa kolonnām, tad var darīt sekojoši: | ||
+ | |||
+ | 1) Pirmkārt, sagatavojot '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | 2) Kad izeksportētie dati iekopēti Excel, iezīmē kolonnu, kurai nepieciešams sadalīt tekstu. Vēlams, lai šī kolonna atrastos beigās. Tad jāspiež uz '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | 3) Nākamajā solī jāatzīmē ar ko ir atdalīts teksts, mūsu gadījumā tas ir komats. Atzīmejam '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | 4) Kolonnas atzīmējam kā '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ======Kontroles atskaites====== | ||
+ | |||
+ | Uzturēšanas atskaites lapa '' | ||
+ | Lielākoties ir nepieciešams norādīt periodu, kura dati ir jāanalizē, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * **Dokumenta/ | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * **Konti transakcijās, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * **Nesabalansētās transakcijas** - šī atskaite parāda transakcijas, | ||
+ | |||
+ | * **Transakciju izmaiņas** - šī atskaite parāda transakcijas, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * **Dokumentu atvēršana** - šī atskaite parāda, kad un kurš ir atgrāmatojis kādu dokumentu. Kā filtru ir iespējams norādīt ne tikai periodu, bet arī dokumenta veidu vai numuru.\\ Piemērā ir atlasīti 2020. gadā atgrāmatotie rēķini. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * **Rēķina un izdrukas klienta vai kopsummas atšķirības** - šī atskaite skatās dokumentu drukas vēsturi un pārbauda, vai šobrīd dokumentā norādītā summa un klienta kods sakrīt ar tiem, kādi tie bija, drukājot dokumentu, t.i., vai pēc tam, kad dokuments jau tika izdrukāts, tajā netika mainīta summa vai klients. \\ Tas, piemēram, palīdz izsekot situācijas, | ||
+ | |||
+ | {{ : |
lv/hooldus.txt · Labota: 2023/10/05 11:30 , labojis lasma