Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:fin_kanne [2023/03/06 15:37] – lasma
+++ lv:fin_kanne [2026/04/14 14:27] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-======Transakcijas jeb grāmatojumi======
+======Grāmatojumi======
-“Directo” grāmatojumi tiek saukti par transakcijām.\\
+=====Dokumenta iegrāmatošana=====
-======Dokumenta iegrāmatošana======
+Dokuments (piemēram, rēķins, maksājums) tiek iegrāmatots tad, kad tas tiek apstiprināts.\\
-Dokuments (piemēram, rēķins, maksājums) tiek iegrāmatots tad, kad tas tiek apstiprināts. Lai apstiprinātu dokumentu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
-{{ :lv:pogas_apstiprinat_saglabat.png?direct |}}
 \\
-Kad dokuments būs iegrāmatots, tad tā statuss būs //Apstiprināts//.\\
+Ja dokumentam tiek izmantots [[lv:uue_suesteemi_dokumendivaated|jaunais dizains]], tad apstiprināšanu veic, dokumentā nospiežot pogu ''Apstiprināt''\\
-{{ :lv:dokumenta_statuss_apstiprinats.png?direct |}}
+{{ :lv:poga_apstiprinat_jauna_dizaina_dokumenta.png?direct |}}
+un paziņojumā, kurš pēc tam parādās, vēlreiz nospiežot pogu ''Apstiprināt''.\\
+{{ :lv:apstiprinasanas_pazinojums_jaunaja_dizaina_-_poga_apstiprinat.png?direct |}}
+\\
+Savukārt ja dokumentam tiek izmantots jaunais dizains, tad apstiprināšanu veic, dokumentā nospiežot pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
+\\
+Kad dokuments ir iegrāmatots, tad tā statuss ir //Apstiprināts// un tajā ir pieejama saite //grāmatojums//, uz kuras uzspiežot var atvērt apskatīšanai dokumenta grāmatojumu.\\
+{{ :lv:jaunais_dizains_-_apstiprinats_ienakosais_maksajums.png?direct |}}
 \\
 Ja ir nepieciešams veikt izmaiņas dokumenta grāmatojumā (piemēram, ja debitoru rēķina grāmatojumā jābūt citam debitoru kontam vai ienākošā rēķina grāmatojumā jābūt citam izdevumu kontam), tad:\\
 •	Jāatgrāmato konkrētais dokuments. Ja ir jāatgrāmato viens dokuments, tad visātrāk to ir izdarīt, atverot dokumentu, kurš jāatgrāmato, un tajā nospiežot pogu ''ATVĒRT''.\\
-{{ :lv:poga_atvert_dokumenta.png?direct |}}
+{{ :lv:poga_atvert_jauna_dizaina_dokumenta.png?direct |}}
 •	Dokumentā jāveic nepieciešamās izmaiņas (piemēram, debitoru rēķinā jānorāda korektais debitoru konts vai ienākošajā rēķinā jānomaina kļūdaini norādītais izdevumu konts uz korekto kontu).\\
 •	Jāiegrāmato korekti aizpildītais dokuments.\\
 :!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un atskaitēm, rēķinu, klientu un piegādātāju bilancēm, rēķinu un maksājumu grāmatojumos nedrīkst manuāli veikt izmaiņas, neveicot izmaiņas pašā dokumentā. Piemēram, nedrīkst rēķina grāmatojumā nomainīt debitoru vai kreditoru kontu un atstāt rēķinā atšķirīgu debitoru vai kreditoru kontu.\\
-=====Dokumenta grāmatojuma atvēršana un apskate=====
+=====Grāmatojumu izveidošana, importējot Directo bankas konta pārskatu=====
-Dokumenta grāmatojumu var atvērt un apskatīt no:\\
+Dokumentus (piemēram, ienākošos maksājumus) un grāmatojumus, kuri saistīti ar maksājumiem (piemēram, grāmatojumus pat maksājumu uzdevumu komisijas maksu) var izveidot no dokumenta [[lv: fin_valjavote|Bankas imports]].\\
-•	virsgrāmatas - virsgrāmatā uzspiežot uz grāmatojuma numura, tiks atvērts grāmatojums\\
+=====Manuāla grāmatojuma izveidošana=====
-•	peļņas vai zaudējumu aprēķina - peļņas vai zaudējumu aprēķinā uzspiežot uz konta numura, tiks atvērta virsgrāmata; virsgrāmatā uzspiežot uz grāmatojuma numura, tiks atvērts grāmatojums\\
+Ja grāmatojums ir jāizveido nevis no dokumenta (piemēram, rēķina, maksājuma, avansa norēķina, algu aprēķina vai algu maksājumu dokumenta) vai dokumenta Bankas imports, bet gan nesaistīti ar dokumentiem, tad no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Grāmatojumi → jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\
-•	atskaites bilance - atskaitē bilance uzspiežot uz konta numura, tiks atvērta virsgrāmata; virsgrāmatā uzspiežot uz grāmatojuma numura tiks atvērts grāmatojums\\
-•	transakciju saraksta (galvenā izvēlne → kolonna FINANSES → DOKUMENTI → Transakcijas)\\
-•	iegrāmatota dokumenta.\\
 \\
-Lai atvērtu dokumenta grāmatojumu esot iegrāmatotā jeb apstiprinātā dokumentā, konkrētajā dokumentā ir jāuzspiež uz //Transakcija//.\\
+Grāmatojuma galvenē jāaizpilda lauki:\\
-{{ :lv:poga_transakcija.png?direct |}}
-\\
-Visi grāmatojumi (gan tie, kuri ir izveidoti, apstiprinot jeb iegrāmatojot dokumentus gan tie, kuri ir izveidoti manuāli) ir atrodami transakciju jeb grāmatojumu sarakstā (galvenā izvēlne → kolonna FINANSES → DOKUMENTI → Transakcijas).\\
-{{ :lv:galvena_izvelne_-_transakcijas.png?direct |}}
-\\
-Transakciju jeb grāmatojumu sarakstā grāmatojumus var meklēt, piemēram, pēc:\\
-•	dokumenta tipa\\
-{{ :lv:gramatojums_-_tips.png?direct |}}
-:?: Tā kā sistēmā dažāda veida dokumentiem var būt vienāds numurs (piemēram, ja ienākošo maksājumu un maksājumu uzdevumu numurēšanai tiek izmantots vienāds numerācijas intervāls), taču šo grāmatojumu dokumentu tips norāda, kāda dokumenta grāmatojums tas ir.\\
-•	grāmatojuma datuma\\
-•	grāmatojuma numura; dokumenta grāmatojuma numurs sakrīt ar dokumenta numuru\\
-:?: Ja ir jāatrod konkrēta dokumenta grāmatojums, tad to var atrast, kolonnā **TIPS** norādot dokumenta veidu un kolonnā **NUMURS** norādot dokumenta “Directo” numuru.\\
-\\
-Pēc tam transakciju sarakstā jānospiež poga ''PĀRLŪKOT''. Tad transakciju sarakstā tiks parādīta rinda par konkrētā dokumenta grāmatojumu. Lai apskatītu konkrēto grāmatojumu, jāuzspiež uz tā numura.\\
-•	grāmatojuma apraksta u.c.\\
-======Grāmatojumu izveidošana, importējot “Directo” bankas konta pārskatu======
-Grāmatojumus, kuri saistīti ar maksājumiem (piemēram, grāmatojumus pat maksājumu uzdevumu komisijas maksu) var izveidot no dokumenta [[lv: fin_valjavote|Bankas imports]].\\
-======Manuāla grāmatojuma izveidošana======
-Ja grāmatojums ir jāizveido nevis no dokumenta (piemēram, rēķina, maksājuma, avansa norēķina, algu aprēķina vai algu maksājumu dokumenta) vai dokumenta Bankas imports, bet gan nesaistīti ar dokumentiem, tad no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Transakcijas → jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\
-{{ :lv:transakcijas_-_pievienot_jaunu.png?direct |}}
-\\
-Transakcijas jeb grāmatojuma galvenē jāaizpilda lauki:\\
 •	**Numurs** - jānorāda finanšu intervāls, no kura grāmatojumam ir jāpiešķir numurs;\\
 •	**Datums** - grāmatojuma datums.\\
 •	**Apraksts** - jāieraksta grāmatojuma apraksts.\\
 \\
-Transakcijas jeb grāmatojuma rindās noteikti jāaizpilda lauki:\\
+Grāmatojuma rindās noteikti jāaizpilda lauki:\\
-{{ :lv:gramatojuma_rindas.png?direct |}}
 •	**Konts** - jānorāda grāmatvedības konts.\\
 •	Pēc konta norādīšanas laukā **Apraksts** nonāks konta nosaukums, taču, ja nepieciešams, šajā laukā norādīto tekstu var mainīt.\\
 •	Ja ar kontu saistītā summa ir debetā, tad tā jānorāda laukā **Debets**, bet, ja summa ir kredītā, tad tā jānorāda laukā **Kredīts**.\\
-:?: Lai varētu saglabāt grāmatojumu, tā debetam ir jāsakrīt ar kredītu.\\
+{{ :lv:jaunais_dizains_-_gramatojums_par_maksajuma_komisiju.png?direct |}}
-Lai grāmatojuma rinda debeta vai kredīta pusē tiktu automātiski aizpildīta ar summu, kuras rezultātā grāmatojuma debets sakristu ar kredītu, rindā ir jānorāda konts un jāveic dubultklikšķis laukā **Kredīts**.\\
 \\
 Ja nepieciešams, jāaizpilda arī citi lauki:\\
@@ Rinda 73: / Rinda 49: @@
 •	**Likme** - valūtas kurss. Valūtas kurss tiek automātiski aprēķināts, pamatojoties uz datumu un valūtu. Ja nepieciešams, norādīto valūtas kuru ir iespējams manuāli nomainīt.\\
 \\
-Lai saglabātu grāmatojumu jeb transakciju, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+Lai saglabātu grāmatojumu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
-:?: Transakcija ir dokuments, kurš ir iegrāmatots, attiecīgi, parādās virsgrāmatā tad, kad tas tiek saglabāts.\\
+:?: Lai varētu saglabāt grāmatojumu, tā debetam ir jāsakrīt ar kredītu.\\
-=====Reversais grāmatojums=====
+:?: Lai grāmatojuma rinda debeta vai kredīta pusē tiktu automātiski aizpildīta ar summu, kuras rezultātā grāmatojuma debets sakristu ar kredītu, rindā ir jānorāda konts un jāveic dubultklikšķis laukā **Kredīts**.\\
-Grāmatojumā nospiežot pogu **REVERSĀ TRANSAKCIJA** var izveidot jaunu grāmatojumu, kurā debeta un kredīta summas būs samainītas vietām – debeta summas būs kredīta pusē, bet kredīta summas būs debeta pusē.\\
-=====Negatīvs grāmatojums=====
-Grāmatojumā nospiežot pogu **MĪNUSS TRANSAKCIJA** var izveidot jaunu grāmatojumu, kurš būs kopija grāmatojumam, no kura tika izveidots jaunais grāmatojums, bet jaunajā grāmatojumā summas būs negatīvas.\\
 \\
+Manuālais grāmatojums (attiecīgi, grāmatojums, kura veids ir //TRAN//) ir dokuments, kurš jau esot saglabātā statusā ir iegrāmatots - attiecīgi, grāmatojums ir virsgrāmatā jau tad, kad tas ir saglabāts.\\
+====Reversais grāmatojums====
+Grāmatojumā nospiežot pogu **Reversais grāmatojums** var izveidot jaunu grāmatojumu, kurā debeta un kredīta summas būs samainītas vietām – debeta summas būs kredīta pusē, bet kredīta summas būs debeta pusē.\\
+====Negatīvs grāmatojums====
+Grāmatojumā nospiežot pogu **Negatīvs grāmatojums** var izveidot jaunu grāmatojumu, kurš būs kopija grāmatojumam, no kura tika izveidots jaunais grāmatojums, bet jaunajā grāmatojumā summas būs negatīvas.\\
 \\
-Lai varētu izveidot šādu grāmatojumu, pie sistēmas uzstādījuma **Finanšu transakcijas var būt negatīvas** ir jānorāda opcija **jā**.\\
+Lai varētu izveidot šādu grāmatojumu, pie sistēmas uzstādījuma **Finanšu grāmatojumi var būt negatīvi** ir jānorāda opcija **jā**.\\
-{{ :lv:finansu_transakcijas_var_but_negativas.png?direct |}}
 \\
 Sistēmas uzstādījumus var atvērt un veikt tajos izmaiņas, no galvenās izvēlnes dodoties UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi un pēc tam, izmantojot meklēšanas lauku, atrodot nepieciešamo uzstādījumu, norādot pie tā nepieciešamo opciju un pēc tam nospiežot pogu Saglabāt.\\
-======Grāmatojumos veikto izmaiņu vēsture======
+=====Grāmatojuma apskatīšana=====
-Ja dokumentiem Transakcijas izmantojat veco dizainu, tad grāmatojumā veikto izmaiņu vēsturi varat apskatīt, grāmatojumā uzspiežot uz //Izmaiņas//.\\
+Dokumenta grāmatojumu var atvērt apskatīšanai no:\\
-{{ :lv:gramatojums_-_izmainas.png?direct |}}
+•	[[lv:fin_aru_pea|virsgrāmatas]] - virsgrāmatā uzspiežot uz grāmatojuma numura, tiks atvērts grāmatojums\\
-\\
+•	[[lv:fin_aru_kasu |peļņas vai zaudējumu aprēķina]] - peļņas vai zaudējumu aprēķinā uzspiežot uz konta numura, tiks atvērta virsgrāmata; virsgrāmatā uzspiežot uz grāmatojuma numura, tiks atvērts grāmatojums\\
-:?: Izmaiņu vēsturē tiek parādīta informācija par to, kas tika mainīts grāmatojumā pēc tam, kad tas pirmo reizi tika saglabāts.\\
+•	[[lv:fin_aru_bil|atskaites Bilance]] - atskaitē uzspiežot uz konta numura, tiks atvērta virsgrāmata; virsgrāmatā uzspiežot uz grāmatojuma numura tiks atvērts grāmatojums\\
-Ja konkrētais grāmatojums ir dokumenta grāmatojums un ja tas mainījās, atgrāmatojot dokumentu, veicot dokumentā izmaiņas un atkal iegrāmatojot dokumentu, tad šīs izmaiņas netiks parādītas dokumenta grāmatojumā veikto izmaiņu vēsturē.\\
+•	iegrāmatota dokumenta. Lai, esot iegrāmatotā jeb apstiprinātā dokumentā apskatītu dokumenta grāmatojumu, konkrētajā dokumentā ir jāuzspiež uz //grāmatojums//.\\
-======Jaunais dizains======
+{{ :lv:jaunais_dizains_-_apstiprinats_ienakosais_maksajums_un_saite_uz_ta_gramatojumu.png?direct |}}
-Ja grāmatojumiem lietojat veco dizainu un vēlaties turpmāk lietot jauno dizainu, tad grāmatojumā ir jānospiež poga ''Izmēģināt jauno versiju''.\\
+•	grāmatojumu saraksta (galvenā izvēlne → kolonna FINANSES → DOKUMENTI → Grāmatojumi), kurā ir visi grāmatojumi - gan tie, kuri ir izveidoti, apstiprinot jeb iegrāmatojot dokumentus gan tie, kuri ir izveidoti manuāli). Grāmatojumu sarakstā grāmatojumus var meklēt, piemēram, pēc dokumenta veida, grāmatojuma datuma, grāmatojuma apraksta, grāmatojuma numura (dokumenta grāmatojuma numurs sakrīt ar dokumenta numuru).\\
-{{ :lv:poga_-_izmeginat_jauno_versiju.png?direct |}}
+:?: Ja ir jāatrod konkrēta dokumenta grāmatojums, tad to var atrast, kolonnā **VEIDS** norādot dokumenta veidu un kolonnā **NUMURS** norādot dokumenta Directo numuru un pēc tam nospiežot pogu ''PĀRLŪKOT''. Tad grāmatojumu sarakstā tiks parādīts konkrētais grāmatojums. Lai to apskatītu, jāuzspiež uz tā numura.\\
+=====Grāmatojumos veikto izmaiņu vēsture=====
+Izmaiņu vēsturē tiek parādīta informācija par to, kas tika mainīts grāmatojumā pēc tam, kad tas pirmo reizi tika saglabāts.\\
+Apraksts par to, kā var apskatīt grāmatojumā veikto izmaiņu vēsturi, ir pieejams [[lv:uue_suesteemi_dokumendivaated#informacija_par_jauna_dizaina_dokumenta_veiktajam_izmainam|šeit.]]\\
 \\
-Ja no jaunā dizaina vēlaties pārslēgties atpakaļ uz veco dizainu, tad uzspiediet uz //Pārslēgties uz veco skatu//.\\
+:!: Ja konkrētais grāmatojums ir dokumenta grāmatojums un dokuments tika atgrāmatots, lai veiktu tajā izmaiņas un pēc tam atkal iegrāmatots, tad šīs izmaiņas netiks parādītas dokumenta grāmatojuma izmaiņu vēsturē, bet gan dokumenta izmaiņu vēsturē.\\
-{{ :lv:poga_-_parslegties_uz_veco_skatu.png?direct |}}