Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:saft [2024/12/03 13:08] – [3. Didžiosios knygos įrašai] lida
+++ lt:saft [2025/04/07 10:30] (esamas) – romuald
@@ Linija 4: / Linija 4: @@
 :!: **SAF-T rinkmenos susideda iš Directo atskirų dokumentų, pvz. pardavimo sąskaitos informacijos bei korespondencijos dokumentų. SAF-T sistemoje yra kryžminis sutikrinimas, t. y. SAF-T sistema tikrina, ar su dokumentais pateikta informacija atitinka korespondencijos įrašų informaciją.**
 **__Atsižvelgiant į tai, rekomenduojame nedaryti korekcijų korespondencijose, kurios susikuria nuo dokumentų. Šiose korespondencijose atlikus pakeitimus - atsiras nesutapimai tarp dokumento informacijos ir korespondencijos. Šiuos neatitikimus SAF-T sistema gali atpažinti kaip kritines klaidas.__**
 :!: Teikiamo SAFT failo VMI nepriima ne tik dėl struktūros, tačiau ir dėl įvestų duomenų netikslumų. Teikiant duomenis tikėtina, kad reikės mūsų pagalbos surandant neatitikimus dėl suvestos informacijos netikslumų. Šie darbai bus papildomai aktuojami.
 ===== 1. Rinkmenos dalių pildymo taisyklės =====
-{{ :lt:saf-t.png?nolink |}}
+{{ :lt:saf-t.png?nolink }}
 SAF-T rinkmena pateikiama išskaidyta pagal teikiamų duomenų pobūdį:
   * F - pilnas teikimas;
   * GL - didžiosios knygos duomenys;
@@ Linija 28: / Linija 30: @@
 Eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Sąskaitų planas. Atsidarykite sąskaitą ir užpildykite šiuos duomenų laukus:
   * SAF-T sąskaitos numeris
   * SAF-T sąskaitos pavadinimas
@@ Linija 33: / Linija 36: @@
 :!: **Informaciją būtina užpildyti visose buhalterinėse sąskaitose, kurios yra Directo sistemoje.**
-{{ :lt:dd.png?nolink |}}
+{{ :lt:dd.png?nolink }}
 ==== 2.1. VMI rekomenduojamas sąskaitų planas ====
-https://www.vmi.lt/evmi/saf-t1
+[[https://www.vmi.lt/evmi/saf-t1]]
-{{:lt:saf-t1.png|}}
+{{:lt:saf-t1.png}}
 ===== 3. Pagrindiniai nustatymai =====
@@ Linija 53: / Linija 54: @@
   * **EORINumber** - (1.7.2. dalyje) :?: pildoma pagal poreikį: Ekonominių operacijų vykdytojų registracijos ir identifikavimo kodas. (EORI kodas);
   * **TaxRegistrationNumber** (1.7.6.1. dalyje) - Nurodomi visi turimi mokesčių mokėtojo kodai kitoje (-ose) šalyje (-se) (pvz., nuolatinės buveinės, filialo, atstovybės, pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodas užsienio šalyje (-se). (Mokesčių mokėtojo registracijos kodas);
   * **TaxType** (1.7.6.2. dalyje) - pagal nutylėjimą įsirašo reikšmė **B**, kitu atveju nurodoma mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „B“ (Buveinė), „F“ (Filialas), „A“ (Atstovybė), „PVM“ (PVM kodas), „KT“ (Kita). (Mokesčių mokėtojo registracijos numerio tipas)
 ==== 3.2. Duomenų laukai ir kiti laukai ====
@@ Linija 89: / Linija 90: @@
 Einate: BENDRAS -> DOKUMENTAI -> PIRKĖJAS. Pirkėjo kortelėje žemiau pildomi duomenų laukai.
-    * **SAF-T kliento adreso tipas** (2.2.1.3.6. dalyje) - pagal nutylėjima yrašoma reikšmė **BA**, galimi pasirinkimai:
+  * **SAF-T kliento adreso tipas** (2.2.1.3.6. dalyje) - pagal nutylėjima yrašoma reikšmė **BA**, galimi pasirinkimai:
-      * BA - Buveinės adresas;
+    * BA - Buveinės adresas;
-      * KA - Korespondencijos adresas;
+    * KA - Korespondencijos adresas;
-      * RA - Registracijos adresas;
+    * RA - Registracijos adresas;
-      * KT - Kitas adresas;
+    * KT - Kitas adresas;
   * **SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodas** (2.2.1.5.1. ir 4.1.4.2.4. dalyje) -  jei tinka reikšmė nurodyta tiekėjo kortelės laukelyje **PVM mok. k.** - laukelis nepildomas, kitu atveju pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo PVM kodas (jo nesant, kitas dokumente nurodytas identifikatorius).
   * **SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodo tipas** (2.2.1.5.2. ir 4.1.4.2.5. dalyje) - jei pirkėjo kortelės laukelis **PVM mok. k.** užpildytas ir reikšmė ne **ND** ir nepriskirta reikšmė duomenų lauke **SAF-T kliento mokesčių mokėtojo kodas** pagal nurylėjimą įrašoma **PVM**, kitu atveju galimi pasirinkimai:
-      * MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas;
+    * MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas;
-      * PVM - PVM mokėtojo kodas;
+    * PVM - PVM mokėtojo kodas;
-      * UUK - Ūkininko ūkio kodas
+    * UUK - Ūkininko ūkio kodas
-      * KT - Kita
+    * KT - Kita
   * **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas** (4.1.4.9. dalyje)- žymima **V**, kai PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas.
 === 3.2.4. PVM kodas ===
@@ Linija 120: / Linija 122: @@
     * KT - Kita
-Paaiškinimas:\\
+Paaiškinimas:\\  Jei apmokėjimo termino duoemnų lauke Prekių judėjimo tipas nenurodyta kitas tipas šiuose dokumentuose: prekių priėmimas, sąsakita, kasos čekis, kitais atvejais įrašoma reikšmė: **PARD**: jei kasos čekio / pardavimo sąskaitos suma su PVM teigiama, prekių pristatymas;
-Jei apmokėjimo termino duoemnų lauke Prekių judėjimo tipas nenurodyta kitas tipas šiuose dokumentuose: prekių priėmimas, sąsakita, kasos čekis, kitais atvejais įrašoma reikšmė:
-**PARD**: jei kasos čekio / pardavimo sąskaitos suma su PVM teigiama, prekių pristatymas;
   * **PIR** - jei prekių priėmimo nėra eilučių su neigiamu kiekiu;
   * **PP** - jei gamybos lentelės;
@@ Linija 130: / Linija 131: @@
   * **N** - jei nurašymai nuo sandėlio;
   * **KT** - jei kainos pokyčiai, inventorizacija, jei prekių priėmime yra ir teigiamų, ir neigiamų eilučių;
 === 3.2.6. Apmokėjimo tipai ===
@@ Linija 151: / Linija 153: @@
 [isauth @lt_user]** Jei ''BP'' bus nurodyta apmokėjimo tipe, kuris formuoja SEPA failą - failas bus formuojamas klaidingai, nes šio laukelio info įsirašyts į SEPA failo tagą ''<Id>'' (kur turėtų būti įmonės kodas)**, todėl **BP** nurodyti nereikia [/isauth]
 ===== 4. Rinkmenos formavimas =====
@@ Linija 156: / Linija 159: @@
 Nurodykite:
   * **Nuo** - nuo kurios dienos imama informacija rinkmenos formavimui;
   * **Iki** - iki kurios dienos imama informacija rinkmenos formavimui;
@@ Linija 170: / Linija 174: @@
 :!: **1. Antraštė** - ši dalis privaloma, todėl ją reikia žymėti visą laiką.
+{{ :lt:saft_ataskaita.png }}
-{{ :lt:saft_ataskaita.png |}}
+Kai pasirinksite Jums aktualų laikotarpį ir pažymėsite rinkmenos dalių varneles, spauskite mygtuką **ATASKAITA**. Jūsų kompiuteryje bus išsaugotas XML formato failas - SAF-T rinkmena.
-Kai pasirinksite Jums aktualų laikotarpį ir pažymėsite rinkmenos dalių varneles, spauskite mygtuką **ATASKAITA**.
-Jūsų kompiuteryje bus išsaugotas XML formato failas - SAF-T rinkmena.
-Suformuotą failą kelkite į I-SAFT aplinką.
-Pirmą kartą teikiant informaciją - veiksmus siūlome atlikti testinėje aplinkoje.
+Suformuotą failą kelkite į I-SAFT aplinką. Pirmą kartą teikiant informaciją - veiksmus siūlome atlikti testinėje aplinkoje.
 ===== 5. Reikšmių aprašymai (nuo 2017 m.) =====
 FIXME
 ==== 1. Antraštė ====
@@ Linija 224: / Linija 226: @@
   * **1.15. NumberOfParts** - iš ataskaitos filtro **Dalių skaičius**, jei reikšmė nenurodyta įsirašo **1**;
   * **1.16. PartNumber** - iš ataskaitos filtro **Rinkmenos dalis**, jei reikšmė nenurodyta įsirašo **1**
 ==== 2.1 Didžioji knyga ====
 Buhalterinių sąskaitų duomenys.
   * **2.1.1.1. AccountID** - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos laukelis **KODAS**;
@@ Linija 259: / Linija 260: @@
 ==== 2.2 Pirkėjai ====
   * **2.2.1.1.  RegistrationNumber** - pirkėjo kortelės laukelio **Įm. kodas** informacija;
@@ Linija 307: / Linija 307: @@
     * **2.2.1.9.5. ClosingCreditBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė arba lygi už formuojamos ataskaitos filtrą „Iki“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
       * Jei reikšmė lygi 0 arba daugiau už nulį - reikšmė neatvaizduojama;
       * Jei reikšmė mažiau už 0 - atvaizduojamas teigiamas skirtumas;
   * **2.2.1.14.1.1. InvoiceNo** - informacija neatvaizduojama;
   * **2.2.1.14.1.2. InvoiceDate** - informacija neatvaizduojama;
@@ Linija 319: / Linija 319: @@
   * **2.2.1.14.1.9. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;
   * **2.2.1.14.1.10. DebitCreditIndicator** - informacija neatvaizduojama.
+:!: Patenka pirkėjų kortelės, kurios yra nurodytos filtruojamo laikotarpio korespondencijos eilutėje laukelyje ''Pirkėjas'' arba yra nurodytas filtruojamo laikotarpio sudengimo dokumento antraštės laukeluje ''Pirkėjas''
 ==== 2.3 Tiekėjai ====
@@ Linija 386: / Linija 388: @@
   * **2.3.1.14.1.9. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;
   * **2.3.1.14.1.10. DebitCreditIndicator** - informacija neatvaizduojama.
+:!: Patenka pirkėjų kortelės, kurios yra nurodytos filtruojamo laikotarpio korespondencijos eilutėje laukelyje ''Tiekėjas'' arba yra nurodytas filtruojamo laikotarpio sudengimo dokumento antraštės laukeluje ''Tiekėjas''
 ==== 2.4 Mokesčių klasifikatoriai ====
@@ Linija 405: / Linija 409: @@
   * **2.4.1.3.7. Country** - iš finansinių nustatymų PVM tarifo duomenų lauko **SAF-T ŠALIES KODAS**;
   * **2.4.1.3.8. STITaxCode** - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo duomenų lauko **PVM KLASIFIKATORIUS**;
 :!: **Country** - Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 arba ISO 3166-1 alpha 3 standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai.
 :?: Jei menamo PVM procentas (**MENAMO PVM %**) yra lygus 0, informacija apie procentą bus imama iš laukelio **PVM%**
 ==== 2.5 Matavimo vienetų klasifikatorius ====
 Informacija apie naudojamus matavimo vienetus.
@@ Linija 421: / Linija 422: @@
   * **2.5.1.1. UnitOfMeasure** - prekės kortelės laukelio **Vienetas** informacija;
   * **2.5.1.2. Description** - prekės kortelės laukelio **Vienetas** informacija.
 ==== 2.6 Analitinės ataskaitos klasifikatorius ====
 Informacija apie projektus ir objektus.
   * **2.6.1.1. AnalysisType**:
     * Projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR**;
@@ Linija 494: / Linija 497: @@
       * **KONCERNO PVM**
+==== 2.9 Atsargos ====
-==== 2.9 Atsargos ====
 Prekių informacija kurios buvo sandelyje iki filtruojamo periodo pradžios ir likutis nelygus 0 arba prekės, kurių kiekis nelygus 0, tačiau patenka į filtruojamą perioda.
@@ Linija 535: / Linija 537: @@
   * **2.9.1.16.1.7. StockRemainderQuantity** - informacija neatvaizduojama;
   * **2.9.1.16.1.8. StockRemainderAmount ** - informacija neatvaizduojama.
 ==== 2.10 Turtas ====
 FIXME
 Turto kortelių informacija:
   * Kurių nupirkimo data yra mažesnė už filtruojamo laikotarpio pabaigos datą ir yra ilgalaikis arba nematerialus turtas;
   * FIXME filtruojamo laikotarpio pradzios data yra tarp nusidevejimo pradzios datos ir nusidevejimo pabaigos datos IR materialus turtas arba nurasytas turtas arba filtruojamo laikotarpio pabaigos data yra tarp nusidevejimo pradzios datos ir nusidevejimo pabaigos datos IR materialus turtas arba nurasytas turtas.
   * Jeigu turto kortelė yra nurašyta papildomai tikrinama ar Nusidėvėjimo pradžia ir Nusidėvėjimo pabaiga laikotarpis patenka į filtruojamą rinkmenos laikotarpį, jei taip - turto kortelė patenka į rinkmeną.
   * Nematerialaus turto.
@@ Linija 579: / Linija 581: @@
   * **2.10.1.8.1.6.A. AccountID1** - informacija neatvaizduojama.
   * **2.10.1.8.1.7. AssetLifeYear**:
-    * **Nusidėvėjimas** - laukelio informacija;
+    * **Nusidėvėjimas** - 1 / "Nusidėvėjimas" * 100;
     * **0** - kitais atvejais;
   * **2.10.1.8.1.8. AssetLifeMonth** - informacija neatvaizduojama.
@@ Linija 615: / Linija 617: @@
   * **2.10.1.8.1.22. BookValueEnd** - dabartinė turto vertė iki filtruojamo laikotarpio pabaigos;
   * **2.10.1.9. DepreciationDate** - informacija neatvaizduojama.
 ==== 2.11 Savininkai, akcininkai ====
@@ Linija 666: / Linija 669: @@
   * **3.4.1.4.1. Transaction**:
   * **3.4.1.4.1.1. TransactionID**:
-    * Jeigu korespondencija su skaidytomis datomis - Dokumento tipas+dokumento numeris+eilutės data;
+    * Jeigu korespondencijos antraštės data nesutampa su eilutės data (atsižvelgiama tik į datą, laiką ne) formuojamas ilgas numeris - Dokumento tipas+dokumento numeris+eilutės data;
     * Jeigu tame pačiame dokumente vienoje eilutėje nėra datos, tada imama dokumento tipas+dokumento numeris;
   * **3.4.1.4.1.2. Period** - iš korespondencijos eilutės datos mėnesio atimama pagrindinio nustatymo **Fiscal year Start** reikšmė;
@@ Linija 706: / Linija 709: @@
         * Jei **Debetas** yra tuščia arba **0** ir **Kreditas** yra tuščia arba **0** įrašoma reikšmė **0**
         * Jei **Debetas** ''- (Minus)'' **Kreditas** ''>0'' ir sistemos valiuta nėra lygi eilutės valiutai – įrašoma reikšmė **0.0000**
-        * Jei **Debetas** - (Minus)'' **Kreditas** ''>0'' ir sistemos valiuta lygi eilutės valiutai ir **Valiutos debetas** yra **0** arba tuščia įrašoma reikšmė **0.0000**
+        * Jei **Debetas** ''- (Minus)'' **Kreditas** ''>0'' ir sistemos valiuta lygi eilutės valiutai ir **Valiutos debetas** yra **0** arba tuščia įrašoma reikšmė **0.0000**
     * **3.4.1.4.1.11.1.9. CreditAmount**:
-      * **3.4.1.4.1.11.1.9.1. Amount** - kai debetas - (''minus'') kreditas yra mažiau už **0** - atvaizduojama teigiamas skirtumas, iki dviejų skaičių po kablelio, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;
+      * **3.4.1.4.1.11.1.9.1. Amount** - kai debetas - (''Minus'') kreditas yra mažiau už **0** - atvaizduojama teigiamas skirtumas, iki dviejų skaičių po kablelio, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;
       * **3.4.1.4.1.11.1.9.2. CurrencyCode** - kai debetas - kreditas yra mažiau už 0, ir parinkta valiuta laukelyje **Valiuta** - įkeliama reikšmė iš laukelio **Valiuta**, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;
       * **3.4.1.4.1.11.1.9.3. CurrencyAmount**:
         * Jei **Valiutos debetas** ''- (Minus)'' **Valiutos kreditas** ''<0'' ir eilutės valiuta užpildyta – įrašomas skirtumas: **Valiutos debetas** ''- (Minus)'' **Valiutos kreditas**, atvaizduojamas teigiamas rezultatas
@@ Linija 729: / Linija 730: @@
   * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.7. TaxExemptionReason** - informacija neatvaizduojama;
   * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.8. TaxDeclarationPeriod ** - informacija neatvaizduojama.
+  :!:Jeigu tipas nurašymas ir korespondencijos eilutės tuščios tuomet į didžiosios knygos įrašą ateina Debetas -  buhalterinė sąskaita (AccountID) iš antraštės laukelio ''Savikainos sąskaita'' įkleliama reikšmė (DebitAmount) 0 Kreditas – buahalterinė sąskaita (AccountID) iš pagrindinių nustatymų ''Sandėlio pajamų debetas'' reikšmė (CreditAmount) 0
 ==== 4.1 Pardavimo dokumentai ====
@@ Linija 926: / Linija 928: @@
   * **4.1.4.16.4. GrossTotal** - sąskaitos suma su PVM, teigiama suma, du skaičiai po kablelio;
   * **4.1.4.17. GLTransactionID** - informacija neatvaizduojama.
 ==== 4.2 Pirkimo (įsigijimų) apskaitos dokumentai ====
@@ Linija 1133: / Linija 1136: @@
 ==== 4.3 Mokėjimai ====
 :?: **Jeigu 4.3.1. NumberOfEntries yra 0, tai 4.3. dalies neįkelia į XML. Vadinasi nėra mokėjimo dokumentų.**
 Informacija apie mokėjimus, t. y. pinigų gavimaų ir apmokėjimų, kasos išlaidų (KIO), kasos pajamų (KPO) dokumentus. Tik patvirtinti dokumentai, patenkantys į filtruojamą laikotarpį, suma nelygi 0
-Pinigų gavimo ir apmokėjimo dokumentų eilutės kurių suma nelygi 0
+Pinigų gavimo ir apmokėjimo dokumentų eilutės kurių suma nelygi 0 Sudengimai - tik patvirtinti, kurių data patenka į filtruojamą laikotarpį
-Sudengimai - tik patvirtinti, kurių data patenka į filtruojamą laikotarpį
   * **NumberOfEntries** - dokumentų skaičius;
   * **TotalDebit** - suma:
     * Apmokėjimo dokumentai:
       * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra neigiama, suma iš laukelio **Banko suma** * eilutės valiutos kursas + Mokestis (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai)
     * Pinigų gavimai:
       * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra teigiama arba **NE** , suma iš laukelio **Banko suma** * eilutės valiutos kursas + Mokestis (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai)
@@ Linija 1154: / Linija 1155: @@
         * Suma teigaimų pirkimo sąskaitų ir neigiamų pardavimo sąskaitų
-      * **D** - jei pirkimo sąskaitų suma yra teigiama
+  * **D** - jei pirkimo sąskaitų suma yra teigiama
-      * **D** - jei pardavimo sąskaitų suma yra neigiama
+  * **D** - jei pardavimo sąskaitų suma yra neigiama
   * **TotalCredit** - suma:
     * Apmokėjimo dokumentai:
       * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra teigiama arba **NE** tik dokumentai, kurių laukelio **Banko suma** suma teiagiama * eilutės valiutos kursas + Mokestis (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai)
     * Pinigų gavimai:
       * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra neigiama, tik dokumentai, kurių laukelio **Banko suma** * eilutės valiutos kursas + Mokestis (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai)
@@ Linija 1170: / Linija 1170: @@
         * Suma teigaimų pardavimo sąskaitų ir neigiama pirkimo sąskaitų
-      * **K** - jei pardavimo sąskaitų suma yra teigiama
+  * **K** - jei pardavimo sąskaitų suma yra teigiama
-      * **K** - jei pirkimo sąskaitų suma yra neigiama
+  * **K** - jei pirkimo sąskaitų suma yra neigiama
   * **4.3.4.1. PaymentRefNo**
@@ Linija 1185: / Linija 1185: @@
     * Sudengimai - dokumento metai
   * **4.3.4.3. TransactionID**
-    * Pinigų gavimo ir apmokėjimo dukumentas - dokumento tipas + dokumento numeris + metai menuo diena iš eilutės, jei dokumento data nelygi eilutės datai;
+    * Pinigų gavimo ir apmokėjimo dukumentas - dokumento tipas + dokumento numeris + metai menuo diena iš eilutės, jei dokumento data nelygi eilutės datai (į datą neatsižvelgiama). Jei antraštės ir eilutės data sutampa tuomet dokumento tipas + dokumento numeris ;
     * KIO arba KPO - dokumento tipas + dokumento numeris;
     * Kasos čekio - dokumento tipas + dokumento numeris;
@@ Linija 1204: / Linija 1204: @@
       * **U** - Užskaita;
       * **KT** - Kita;
 :!: Jei tai pinigų gavimo ar apmokėjimo dokumentai automatiškai nusirodys reikšmė **BP**. Jei ši reikšmė netinka, atlikite veiksmus nurodytus **4.3.4.5.** punkte.
-    * KIO dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **KIO**;
-    * KPO dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **KPO**;
+  * KIO dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **KIO**;
-    * Kasos čekio dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **C**; FIXME
+  * KPO dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **KPO**;
-    * Sudengimai - pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **U**
+  * Kasos čekio dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **C**; FIXME
+  * Sudengimai - pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **U**
   * **4.3.4.6.1. IBANNumber** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.3.4.6.2. BankAccountNumber**
-    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento, apmokėjimo tipo **BANKO SĄSKAITA** informacija;
+  * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento, apmokėjimo tipo **BANKO SĄSKAITA** informacija;
-    * KIO arba KPO dokumento - laukelis paliekamas tuščias;
+  * KIO arba KPO dokumento - laukelis paliekamas tuščias;
-    * Kasos čekio dokumento - laukelis paliekamas tuščias; FIXME
+  * Kasos čekio dokumento - laukelis paliekamas tuščias; FIXME
-    * Sudengimai - laukelis paliekamas tuščias;
+  * Sudengimai - laukelis paliekamas tuščias;
   * **4.3.4.7. Description**
-    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento antraštės laukelis **Pastaba**;
+  * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento antraštės laukelis **Pastaba**;
-    * KIO arba KPO dokumento laukelis **Aprašymas**, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
+  * KIO arba KPO dokumento laukelis **Aprašymas**, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
-    * Kasos čekio dokumento laukelis **Pastaba**, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias; FIXME
+  * Kasos čekio dokumento laukelis **Pastaba**, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias; FIXME
-    * Sudengimai - dokumento laukelis **Pastaba**, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
+  * Sudengimai - dokumento laukelis **Pastaba**, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
   * **4.3.4.8. SystemID** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.3.4.9.1. LineNumber**
-    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilės Nr.;
+  * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilės Nr.;
-    * KIO arba KPO dokumente visada nurodoma reikšmė **1**;
+  * KIO arba KPO dokumente visada nurodoma reikšmė **1**;
-    * FIXME Kasos čekio dokumente visada nurodoma reikšmė **1**; FIXME
+  * FIXME Kasos čekio dokumente visada nurodoma reikšmė **1**; FIXME
-    * Sudengimai - eilutės numeris
+  * Sudengimai - eilutės numeris
   * **4.3.4.9.2. SourceDocumentID** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.3.4.9.3. AccountID**
-    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento, apmokėjimo tipo laukelio **SĄSKAITA** informacija;
+  * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento, apmokėjimo tipo laukelio **SĄSKAITA** informacija;
-    * KIO arba KPO dokumento apmokėjimo tipo laukelio **SĄSKAITA** informacija;
+  * KIO arba KPO dokumento apmokėjimo tipo laukelio **SĄSKAITA** informacija;
-    * Kasos čekio dokumento apmokėjimo termino laukelio **GRYNŲJŲ SĄSKAITA**, jei nenurodta iš pagrindinių nustatymų **Kasos čekio debetas**; FIXME
+  * Kasos čekio dokumento apmokėjimo termino laukelio **GRYNŲJŲ SĄSKAITA**, jei nenurodta iš pagrindinių nustatymų **Kasos čekio debetas**; FIXME
-    * Sudengimai:
+  * Sudengimai:
-      * Pirkimo sąsakitos laukelio **Kreditinė sąskaita**
+    * Pirkimo sąsakitos laukelio **Kreditinė sąskaita**
-      * Pardavimo sąskaitos laukelio **Skolos sąskaita**
+    * Pardavimo sąskaitos laukelio **Skolos sąskaita**
   * **4.3.4.9.4.1. AnalysisType** - projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR**
   * **4.3.4.9.4.2 AnalysisID** - projekto kodas
@@ Linija 1240: / Linija 1242: @@
   * **4.3.4.9.4.3.3 CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.3.4.9.5. CustomerID**
-    * pinigų gavimo eilutėje nurodyto pirkėjo kodas; :?: jei tai apmokėjimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias;
+  * pinigų gavimo eilutėje nurodyto pirkėjo kodas; :?: jei tai apmokėjimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias;
-    * KIO laukelis paliekamas tuščias;
+  * KIO laukelis paliekamas tuščias;
-    * KPO dokumento laukelio **Pirkėjas** informacija;
+  * KPO dokumento laukelio **Pirkėjas** informacija;
-    * Kasos čekio dokumento pirkėjo kodas; FIXME
+  * Kasos čekio dokumento pirkėjo kodas; FIXME
-    * Sudengimas - Pirkėjo kodas (iš laukelio **Pirkėjas**);
+  * Sudengimas - Pirkėjo kodas (iš laukelio **Pirkėjas**);
   * **4.3.4.9.6. SupplierID**
   * apmokėjimo dokumento eilutėje nurodyto tiekėjo kodas; :?: jei tai pinigų gavimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias;
-    * KIO dokumento laukelio **Tiekėjas** informacija, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
+  * KIO dokumento laukelio **Tiekėjas** informacija, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
-    * KPO laukelis paliekamas tuščias;
+  * KPO laukelis paliekamas tuščias;
-    * Kasos čekio dokumente laukelis paliekamas tuščias; FIXME
+  * Kasos čekio dokumente laukelis paliekamas tuščias; FIXME
-    * Sudengimas - tiekėjo kodas (iš laukelio **Tiekėjas**)
+  * Sudengimas - tiekėjo kodas (iš laukelio **Tiekėjas**)
   * **4.3.4.9.7. TaxPointDate** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.3.4.9.8. Description** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.3.4.9.9. DebitCreditIndicator**: FIXME
-    * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėtas **TAIP**:
+  * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėtas **TAIP**:
-      * **D** - jei pinigų gavimas teigiamas; FIXME
+    * **D** - jei pinigų gavimas teigiamas; FIXME
-      * **K** - jei pinigų gavimas neigiamas; FIXME
+    * **K** - jei pinigų gavimas neigiamas; FIXME
-      * **K** - jei apmokėjimas teigiamas;
+    * **K** - jei apmokėjimas teigiamas;
-      * **D** - jei apmokėjimas neigiamas;
+    * **D** - jei apmokėjimas neigiamas;
-      * **D** - jei KPO teigiamas;
+    * **D** - jei KPO teigiamas;
-      * **K** - jei KPO neigiamas;
+    * **K** - jei KPO neigiamas;
-      * **K** - jei KIO teigiamas;
+    * **K** - jei KIO teigiamas;
-      * **D** - jei KIO neigiamas;
+    * **D** - jei KIO neigiamas;
-      * **D** - jei kasos čekio dokumentas teigiamas; FIXME
+    * **D** - jei kasos čekio dokumentas teigiamas; FIXME
-      * **K** - jei kasos čekio dokumentas neigiamas; FIXME
+    * **K** - jei kasos čekio dokumentas neigiamas; FIXME
-    * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėtas **NE**:
+  * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėtas **NE**:
-      * **D** - jei pinigų gavimas teigiamas; FIXME
+    * **D** - jei pinigų gavimas teigiamas; FIXME
-      * **D** - jei pinigų gavimas neigiamas; FIXME
+    * **D** - jei pinigų gavimas neigiamas; FIXME
-      * **K** - jei apmokėjimas teigiamas;
+    * **K** - jei apmokėjimas teigiamas;
-      * **K** - jei apmokėjimas neigiamas;
+    * **K** - jei apmokėjimas neigiamas;
-      * **D** - jei KPO teigiamas;
+    * **D** - jei KPO teigiamas;
-      * **D** - jei KPO neigiamas;
+    * **D** - jei KPO neigiamas;
-      * **K** - jei KIO teigiamas;
+    * **K** - jei KIO teigiamas;
-      * **K** - jei KIO neigiamas;
+    * **K** - jei KIO neigiamas;
-      * **D** - jei kasos čekio dokumentas teigiamas; FIXME
+    * **D** - jei kasos čekio dokumentas teigiamas; FIXME
-      * **D** - jei kasos čekio dokumentas neigiamas; FIXME
+    * **D** - jei kasos čekio dokumentas neigiamas; FIXME
-    * Sudengimai:
+  * Sudengimai:
-      * **D** - jei pirkimo sąskaitų suma yra teigiama
+    * **D** - jei pirkimo sąskaitų suma yra teigiama
-      * **K** - jei pirkimo sąskaitų suma yra neigiama
+    * **K** - jei pirkimo sąskaitų suma yra neigiama
-      * **D** - jei pardavimo sąskaitų suma yra neigiama
+    * **D** - jei pardavimo sąskaitų suma yra neigiama
-      * **K** - jei pardavimo sąskaitų suma yra teigiama
+    * **K** - jei pardavimo sąskaitų suma yra teigiama
   * **4.3.4.9.10.1. Amount**
@@ Linija 1337: / Linija 1339: @@
 ==== 4.4 Prekių judėjimas ====
-**:?: Jeigu 4.4.1. NumberOfMovementLines yra 0, tai 4.4. dalies neįkelia į XML. Vadinasi nebuvo operacijų su sandėliu.**
+:?:** Jeigu 4.4.1. NumberOfMovementLines yra 0, tai 4.4. dalies neįkelia į XML. Vadinasi nebuvo operacijų su sandėliu.**
+:!: Šioje dalyje informacija yra imama:
-:!: Šioje dalyje informacija yra imama:
   * tik sandėlio prekių;
   * tik tokių pardavimo sąskaitų, kurios turi pažymį "Keisti sand. kiekius";
   * patvirtinti dokumentai patenkantys į filtruojamą laikotarpį.
   * **4.4. MovementOfGoods**:
@@ Linija 1453: / Linija 1454: @@
       * **K** - jei kiekis mažiau už 0;
   * **4.4.4.9.  GLTransactionID ** - informacija neatvaizduojama;
 ==== 4.5 Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto ====
@@ Linija 1460: / Linija 1460: @@
 Visos turto kortelės kurių:
   * "Nupirkta" data patenka į filtruojamą laikotarpį, jei šis laukelis neužpildytas tikrinamas laukelis "Nusidevėjimo pradžia";
   * Turto istojijos data, kur nusidevėjimo arba nurašymo data patenka į filtruojamą laikotarpį.
@@ Linija 1485: / Linija 1486: @@
   * **4.5.2.6.3.6. * AddressType **:
     * **Buveinės adresas** - jei filtruojamo laikotarpio pradžios data yra iki 2017-01-01 įrašoma reikšmė;
     * ** BA** - kitais atvejais
   * **4.5.2.6.3.7.  Region ** -  informacija neatvaizduojama;
   * **4.5.2.6.3.8.  FullAddress ** - Informacija atvaizduojama iš laukelių:
@@ Linija 1512: / Linija 1513: @@
 ===== 6. ☎ Dažniausiai užduodami klausimai =====
-==== 6.1. Dokumentų tipai =====
+==== 6.1. Dokumentų tipai ====
   * **FIN** - Korespondencija;
@@ Linija 1536: / Linija 1537: @@
   * **LIIK** - Judėjimas;
   * **LINV** - Inventorizacija;