Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:saft [2020/01/13 14:29] lida [2.4 Mokesčių klasifikatoriai] |
lt:saft [2020/05/28 10:33] lida [3. Didžiosios knygos įrašai] |
||
---|---|---|---|
Linija 2: | Linija 2: | ||
SAF-T rinkmenos paskirtis - standartizuoti apskaitos sistemų duomenų pateikimą informacijos naudotojams. | SAF-T rinkmenos paskirtis - standartizuoti apskaitos sistemų duomenų pateikimą informacijos naudotojams. | ||
+ | |||
+ | :!: **SAF-T rinkmenos susideda iš Directo atskirų dokumentų, pvz. pardavimo sąskaitos, informacijos bei korespondencijos dokumentų. SAF-T sistemoje yra kryžminis sutikrinimas, t. y. SAF-T sistema tikrina ar su dokumentų pateikta informacija atitinka korespondencijos įrašų informacija.** | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **__Atsižvelgiant į tai, rekomenduojame nedaryti korekcijų korespondencijose, kurios susikuria nuo dokumentų. Šiose korespondencijose atlikus pakeitimus - atsiras nesutapimai tarp dokumento informacijos ir korespondencijos. Šiuos neatitikimus SAF-T sistema gali atpažinti kaip kritines klaidas.__** | ||
===== 1. Rinkmenos dalių pildymo taisyklės ===== | ===== 1. Rinkmenos dalių pildymo taisyklės ===== | ||
Linija 12: | Linija 17: | ||
* SI - pardavimų duomenys; | * SI - pardavimų duomenys; | ||
* PI - pirkimų duomenys; | * PI - pirkimų duomenys; | ||
- | * PA - mokįjimų duomenys; | + | * PA - mokėjimų duomenys; |
* AS - ūkinių operacijų ar ūkinių įvykių dėl turto duomenys. | * AS - ūkinių operacijų ar ūkinių įvykių dėl turto duomenys. | ||
Linija 77: | Linija 82: | ||
- | ===== 5. Reikšmių aprašymai ===== | + | ===== 5. Reikšmių aprašymai (nuo 2017 m.) ===== |
FIXME | FIXME | ||
==== 1. Antraštė ==== | ==== 1. Antraštė ==== | ||
Linija 83: | Linija 88: | ||
Pagrindinė įmonės informacija bei failo struktūros infroamcija. | Pagrindinė įmonės informacija bei failo struktūros infroamcija. | ||
- | * **RegistrationNumber** - iš pagrindinių nustatymų laukelio **Įmonės kodas**; | + | * **1.1. AuditFileVersion** - visada: **1.1**; |
- | * **EORINumber** - iš transporto parametero, kurio dodas **EORINumber**; | + | * **1.2. AuditFileCountry** - visada: **LT**; |
- | * **Name** - iš pagrindinių nustatymų laukelio **Įmonės pavadinimas**; | + | * **1.3 AuditFileDateCreated** - visada ataskaios formavimo laikas (formatas: 05/07/2020 09:37:25); |
- | * **Country** - iš pagrindinių nustatymų laukelio **Country**; | + | * **1.4. SoftwareCompanyName** - visada: **UAB DIRECTO** |
- | * **AddressType** - | + | * **1.5. SoftwareID** - visada: **DIRECTO** |
- | * **FullAddress** - | + | * **1.6. SoftwareVersion** - visada: **LIVE** |
- | * **TaxRegistrationNumber** - iš transporto parametero, kurio dodas **TaxRegistrationNumber**; | + | * **1.7.1. RegistrationNumber** - iš pagrindinių nustatymų laukelio **Įmonės kodas**; |
- | * **TaxType** - iš transporto parametero, kurio dodas **TaxType**; | + | * **1.7.2. EORINumber** - iš transporto parametero, kurio dodas **EORINumber**; |
- | * **BankAccountNumber** - iš pagrindinių nustatymų laukelio **Įmonės banko sąskaita**. | + | * **1.7.3. Name** - iš pagrindinių nustatymų laukelio **Įmonės pavadinimas**; |
+ | * **1.7.4.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **1.7.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **1.7.4.3. City** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **1.7.4.4. PostalCode** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **1.7.4.5. Country** - iš pagrindinių nustatymų laukelio **Country**; | ||
+ | * **1.7.4.6. AddressType** - visada **BA** | ||
+ | * **1.7.4.7. Region** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **1.7.4.8. FullAddress** - iš pagrindinių nustatymų laukelio **Įmonės juridinis adresas**; | ||
+ | * **1.7.5.1.1. FirstName ** - failą formuojančio asmens vardas iš vartotojo kortelės iki pirmo tarpo; | ||
+ | * **1.7.5.1.2. LastName** - failą formuojančio asmens iš vartotojo kortelės paskutinis žodis; | ||
+ | * **1.7.5.2. Telephone** - failą formuojančio asmens iš darbuotojo kortelės laukelio **Namų telefonas:**; | ||
+ | * **1.7.5.3. Email** - failą formuojančio asmens el. paštas iš darbuotojo kortelės **El. paštas**; | ||
+ | * **1.7.6.1. TaxRegistrationNumber** - iš transporto parametero, kurio kodas **TaxRegistrationNumber**; | ||
+ | * **1.7.6.2. TaxType** - iš transporto parametero, kurio dodas **TaxType**, jei nenurodyta įsirašo **BA**; | ||
+ | * **1.7.6.3. Country** - iš pagrindinių nustatymų laukelio **Country**; | ||
+ | * **1.7.7.1. IBANNumber** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **1.7.7.2. BankAccountNumber** - iš pagrindinių nustatymų laukelio **Įmonės banko sąskaita**; | ||
+ | * **1.8. DefaultCurrencyCode** - iš pagrindinių nustatymų laukelio **Sistemos valiuta**; | ||
+ | * **1.9.1. SelectionStartDate** - data iš ataskaitos filtrų **Nuo**; | ||
+ | * **1.9.2. SelectionEndDate** - data iš ataskaitos filtrų **Iki**; | ||
+ | * **1.9.3. PeriodStart** - data iš ataskaitos filtrų **Nuo**; | ||
+ | * **1.9.5. PeriodEnd** - data iš ataskaitos filtrų **Iki**; | ||
+ | * **1.10. TaxAccountingBasis** - visada **K**; | ||
+ | * **1.11. FiscalYearFrom** - iš ataskaitos filtro **Nuo** paimami metai, mėnuo iš pagrindinio nustatymo **Fiscal year Start**, diena visada pirma; | ||
+ | * **1.12. FiscalYearTo** - iš ataskaitos filtro **Iki** paimami metai, mėnuo iš pagindinio nustatymo **Fiscal year Start**, diena visada pirma, pridedami vieni metai ir minusuojama viena diena; | ||
+ | * **1.13. Entity** - iš pagrindinių nustatymų **Lango pavadinime trumpas įmonės kodas** (reikšmė bus atvaizduojama didžiosiomis raidėmis); | ||
+ | * **1.14. DataType** - iš ataskaitos filtro **Duomenų tipas:**; | ||
+ | * **1.15. NumberOfParts** - iš ataskaitos filtro **Dalių skaičius**, jei reikšmė nenurodyta įsirašo **1**; | ||
+ | * **1.16. PartNumber** - iš ataskaitos filtro **Rinkmenos dalis**, jei reikšmė nenurodyta įsirašo **1** | ||
- | Kontaktinio asmens informacija: | ||
- | * **FirstName** - failą formuojančio asmens vardas; | ||
- | * **LastName** - failą formuojančio asmens pavardė; | ||
- | * **Email** - failą formuojančio asmens el. paštas. | ||
==== 2.1 Didžioji knyga ==== | ==== 2.1 Didžioji knyga ==== | ||
Linija 102: | Linija 132: | ||
Buhalterinių sąskaitų duomenys. | Buhalterinių sąskaitų duomenys. | ||
- | * **AccountID** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis **KODAS**; | + | * **2.1.1.1. AccountID** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis **KODAS**; |
- | * **AccountDescription** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis **PAVADINIMAS**; | + | * **2.1.1.2. AccountDescription** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis **PAVADINIMAS**; |
- | * **AccountTableID** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos duomenų laukas **SAF-T SĄKSAITOS NUMERIS**; | + | * **2.1.1.3. AccountTableID** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos duomenų laukas **SAF-T SĄSKAITOS NUMERIS**; |
- | * **AccountTableDescription** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos duomenų laukas **SAF-T SĄSKAITOS PAVADINIMAS**; | + | * **2.1.1.4. AccountTableDescription** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos duomenų laukas **SAF-T SĄSKAITOS PAVADINIMAS**; |
- | * **AccountType** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis **KLASĖ** | + | * **2.1.1.5. AccountType** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis **KLASĖ**: |
- | * **OpeningDebitBalance** - | + | * Jei klasė "0 (Turtas)" - įrašoma **IT** |
- | * **ClosingDebitBalance** - | + | * Jei klasė "1 (Įsipareigojimai)" - įrašoma **I** |
+ | * Jei klasė "2 (Nuosavas kapitalas)" - įrašoma **NK** | ||
+ | * Jei klasė "3 (Pajamos)" - įrašoma **P** | ||
+ | * Jei klasė "4 (Sąnaudos)" - įrašoma **S** | ||
+ | * Jei klasė "5 (Ne balanso)" - įrašoma **TT** | ||
+ | * Kitais atvejais bisada **KT** | ||
+ | * Debeto arba kredito reikšmės: | ||
+ | * **2.1.1.6. OpeningDebitBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą "Nuo" reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas: | ||
+ | * Jei reikšmė **mažiau už 0** - reikšmė neatvaizduojama; | ||
+ | * Jei reikšmė **lygi 0 arba daugiau už nulį** - atvaizduojamas skirtumas; | ||
+ | * **2.1.1.7. OpeningCreditBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą "Nuo" reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas: | ||
+ | * Jei reikšmė **lygi 0 arba daugiau už nulį** - reikšmė neatvaizduojama; | ||
+ | * Jei reikšmė **mažiau už 0** - atvaizduojamas teigiamas skirtumas; | ||
+ | * **2.1.1.8. ClosingDebitBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė arba lygi už formuojamos ataskaitos filtrą "Iki" reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas: | ||
+ | * Jei reikšmė **mažiau už 0** - reikšmė neatvaizduojama; | ||
+ | * Jei reikšmė **lygi 0 arba daugiau už nulį** - atvaizduojamas skirtumas | ||
+ | * **2.1.1.9. ClosingCreditBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė arba lygi už formuojamos ataskaitos filtrą "Iki" reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas: | ||
+ | * Jei reikšmė **lygi 0 arba daugiau už nulį** - reikšmė neatvaizduojama; | ||
+ | * Jei reikšmė **mažiau už 0** - atvaizduojamas teigiamas skirtumas; | ||
+ | * **2.1.1.10. GroupingCategory** - informacija neatvaizduojama | ||
+ | * **2.1.1.11. GroupingCode** - informacija neatvaizduojama | ||
- | arba | + | ==== 2.2 Pirkėjai ==== |
+ | |||
+ | |||
+ | * **2.2.1.1. RegistrationNumber** - pirkėjo kortelės laukelio **Įm. kodas** informacija; | ||
+ | * **2.2.1.2. Name** - pirkėjo pavadinimas (70 pirmų simbolių); | ||
+ | * **2.2.1.3.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.2.1.3.2. Number** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.2.1.3.3. City** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **2.2.1.3.4. PostalCode** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **2.2.1.3.5. Country** - pirkėjo kortelės laukelio **Šalis** informacija (šalies kodas); | ||
+ | * **2.2.1.3.6. AddressType** - pagal nutylėjima yrašoma reikšmė **BA**. Pirkėjo adreso tipą galima pakeisti duomenų lauke **SAF-T kliento adreso tipas**. Galimi pasirinkimai: | ||
+ | * **BA** - Buveinės adresas; | ||
+ | * **KA** - Korespondencijos adresas; | ||
+ | * **RA** - Registracijos adresas; | ||
+ | * **KT** - Kitas adresas; | ||
+ | * **2.2.1.3.7. Region** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.2.1.3.8. FullAddress** - Informacija atvaizduojama iš laukelių: | ||
+ | * **Gatvė** | ||
+ | * **Miestas** | ||
+ | * **Šalis** | ||
+ | * **2.2.1.4.1. ContactPerson**: | ||
+ | * **2.2.1.4.1.1. FirstName** - Iš pirkėjo kortelės laukelio **Atstovas** iki pirmo tarpo, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **2.2.1.4.1.2. LastName** - Iš pirkėjo kortelės laukelio **Atstovas** po pirmo tarpo, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **2.2.1.4.2. Telephone** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.2.1.4.3. Email** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.2.1.5.1. TaxRegistrationNumber** - pirkėjo kortelės laukelis **PVM mok. k.**, jei reikšmė ne **ND** ir užpildytas. Jei ši reikšmė netinka, informaciją galimą nurodyti pirkėjo kortelės duomenų lauke **SAF-T kliento mokesčių mokėtojo kodas** bei pasirinkti atitinkamą reikšmę aprašyta punkte **2.2.1.5.2. TaxType** | ||
+ | * **2.2.1.5.2. TaxType** - - pirkėjo kortelės laukelis **PVM mok. k.**, jei reikšmė ne **ND** ir užpildytas ir nepriskirta reikšmė duomenų lauke **SAF-T kliento mokesčių mokėtojo kodas** įrašoma **PVM**. Mokesčių mokėtojo registracijos tipą galima pakeisti pirkėjo duomenų lauke **SAF-T kliento mokesčių mokėtojo kodo tipas**. Galimi pasirinkimai: | ||
+ | * **MMR** - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas; | ||
+ | * **PVM** - PVM mokėtojo kodas; | ||
+ | * **UUK** - Ūkininko ūkio kodas; | ||
+ | * **KT** - Kita; | ||
+ | * **2.2.1.5.3. Country** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.2.1.6.1. IBANNumber** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.2.1.6.2. BankAccountNumber** - iš pirkėjo kortelės laukelio **Bankas**, kitu atveju laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **2.2.1.7. CustomerID** - pirkėjo kodas; | ||
+ | * **2.2.1.8. SelfBillingIndicator** - pirkėjo kortelės duomenų laukas **SAF-T - Ar sąskaitas išrašo pats prekių gavėjas** Parenkama reikšmė **V**. Jei reikšmė neparinkta - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.2.1.9.1. AccountID** - pirkėjo skolos sąskaita; FIXME | ||
+ | * Debeto arba kredito reikšmės: | ||
+ | * **2.2.1.9.2. OpeningDebitBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą „Nuo“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas: | ||
+ | * Jei reikšmė mažiau už 0 - reikšmė neatvaizduojama; | ||
+ | * Jei reikšmė lygi 0 arba daugiau už nulį - atvaizduojamas skirtumas; | ||
+ | * **2.2.1.9.3. OpeningCreditBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą „Nuo“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas: | ||
+ | * Jei reikšmė lygi 0 arba daugiau už nulį - reikšmė neatvaizduojama; | ||
+ | * Jei reikšmė mažiau už 0 - atvaizduojamas teigiamas skirtumas; | ||
+ | * **2.2.1.9.4. ClosingDebitBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė arba lygi už formuojamos ataskaitos filtrą „Iki“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas: | ||
+ | * Jei reikšmė mažiau už 0 - reikšmė neatvaizduojama; | ||
+ | * Jei reikšmė lygi 0 arba daugiau už nulį - atvaizduojamas skirtumas | ||
+ | * **2.2.1.9.5. ClosingCreditBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė arba lygi už formuojamos ataskaitos filtrą „Iki“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas: | ||
+ | * Jei reikšmė lygi 0 arba daugiau už nulį - reikšmė neatvaizduojama; | ||
+ | * Jei reikšmė mažiau už 0 - atvaizduojamas teigiamas skirtumas; | ||
+ | * **2.2.1.14.1.1. InvoiceNo** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.2.1.14.1.2. InvoiceDate** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.2.1.14.1.3. GLPostingDate** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.2.1.14.1.4. TransactionID** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.2.1.14.1.5. Amount** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.2.1.14.1.6. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.2.1.14.1.6.A. CurrencyCode1** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.2.1.14.1.7. UnpaidAmount** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.2.1.14.1.8. CurrencyUnpaidAmount** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.2.1.14.1.9. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.2.1.14.1.10. DebitCreditIndicator** - informacija neatvaizduojama. | ||
+ | |||
+ | ==== 2.3 Tiekėjai ==== | ||
+ | |||
+ | * **2.3.1.1. RegistrationNumber** - teikėjo kortelės laukelio **Įm. kodas** informacija; | ||
+ | * **2.3.1.2. Name** - tiekėjo pavadinimas (iki 70 pirmų simbolių); | ||
+ | * **2.3.1.3.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.3.1.3.2. Number** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.3.1.3.3. City** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **2.3.1.3.4. PostalCode** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **2.3.1.3.5. Country** - tiekėjo kortelės laukelio Šalis informacija (šalies kodas); | ||
+ | * **2.3.1.3.6. AddressType** - pagal nutylėjima yrašoma reikšmė BA. Tiekėjo adreso tipą galima pakeisti duomenų lauke **SAF-T tiekėjo adreso tipas**. Galimi pasirinkimai | ||
+ | * BA - Buveinės adresas; | ||
+ | * KA - Korespondencijos adresas; | ||
+ | * RA - Registracijos adresas; | ||
+ | * KT - Kitas adresas; | ||
+ | * **2.3.1.3.7. Region ** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.3.1.3.8. FullAddress** - Informacija atvaizduojama iš laukelių: | ||
+ | * **Gatvė** | ||
+ | * **Miestas** | ||
+ | * **Šalis** | ||
+ | * **2.3.1.4. Contact** - kontaktinis asmuo; | ||
+ | * **2.3.1.4.1. ContactPerson**: | ||
+ | * **2.3.1.4.1.1. FirstName** - Iš tiekėjo kortelės laukelio **Atstovas** iki pirmo tarpo, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **2.3.1.4.1.2. LastName** - Iš pirkėjo kortelės laukelio **Atstovas** po pirmo tarpo, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **2.3.1.4.1.3. Telephone** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.3.1.4.1.4. Email** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.3.1.5. TaxRegistration**: | ||
+ | * **2.3.1.5.1. TaxRegistrationNumber** - tiekėjo kortelės laukelis **PVM mok. k.**, jei reikšmė ne ND ir užpildytas. Jei ši reikšmė netinka, informaciją galimą nurodyti tiekėjo kortelės duomenų lauke **SAF-T tiekėjo mokesčių mokėtojo kodas** bei pasirinkti atitinkamą reikšmę aprašyta punkte **2.2.1.5.2. TaxType**; | ||
+ | * **2.3.1.5.2. TaxType** - tiekėjo kortelės laukelis **PVM mok. k.**, jei reikšmė ne **ND** ir užpildytas ir nepriskirta reikšmė duomenų lauke **SAF-T tiekėjo mokesčių mokėtojo kodas** įrašoma **PVM**. Mokesčių mokėtojo registracijos tipą galima pakeisti tiekėjo duomenų lauke **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodo tipas**. Galimi pasirinkimai: | ||
+ | * MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas; | ||
+ | * PVM - PVM mokėtojo kodas; | ||
+ | * UUK - Ūkininko ūkio kodas; | ||
+ | * KT - Kita; | ||
+ | * **2.3.1.5.3. Country** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.3.1.6. BankAccount**: | ||
+ | * **2.3.1.6.1. IBANNumber** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.3.1.6.2. BankAccountNumber** - iš tiekėjo kortelės laukelio **Banko sąskaita** banko rekvizitų skiltyje, kitu atveju laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **2.3.1.7. SupplierID** - tiekėjo kortelės kodas; | ||
+ | * **2.3.1.8. SelfBillingIndicator** - tiekėjo kortelės duomenų laukas **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas** Parenkama reikšmė **V**. Jei reikšmė neparinkta - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.3.1.9. Accounts** - | ||
+ | * **2.3.1.9.1. AccountID**: FIXME | ||
+ | * Debeto arba kredito reikšmės: | ||
+ | * **2.3.1.9.2. OpeningDebitBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą „Nuo“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas: | ||
+ | * Jei reikšmė lygi arba mažiau už 0 - reikšmė neatvaizduojama; | ||
+ | * Jei reikšmė daugiau už 0 - atvaizduojamas skirtumas; | ||
+ | * **2.3.1.9.3. OpeningCreditBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą „Nuo“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas: | ||
+ | * Jei reikšmė lygi arba mažiau už 0 - atvaizduojamas teigiamas skirtumas; | ||
+ | * Jei reikšmė daugiau už 0 - reikšmė neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.3.1.9.4. ClosingDebitBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą „Nuo“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas: | ||
+ | * Jei reikšmė lygi arba mažiau už 0 - reikšmė neatvaizduojama; | ||
+ | * Jei reikšmė daugiau už 0 - atvaizduojamas skirtumas; | ||
+ | * **2.3.1.9.5. ClosingCreditBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą „Nuo“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas: | ||
+ | * Jei reikšmė lygi arba mažiau už 0 - atvaizduojamas teigiamas skirtumas; | ||
+ | * Jei reikšmė daugiau už 0 - reikšmė neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.3.1.14. OpenPurchaseInvoices**: | ||
+ | * **2.3.1.14.1. OpenPurchaseInvoice**: | ||
+ | * **2.3.1.14.1.1. InvoiceNo** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.3.1.14.1.2. InvoiceDate** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.3.1.14.1.3. GLPostingDate** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.3.1.14.1.4. TransactionID** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.3.1.14.1.5. Amount** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.3.1.14.1.6. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.3.1.14.1.6.A. CurrencyCode1** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.3.1.14.1.7. UnpaidAmount** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.3.1.14.1.8. CurrencyUnpaidAmount** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.3.1.14.1.9. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.3.1.14.1.10. DebitCreditIndicator** - informacija neatvaizduojama. | ||
- | * **OpeningCreditBalance** - | ||
- | * **ClosingCreditBalance** - | ||
==== 2.4 Mokesčių klasifikatoriai ==== | ==== 2.4 Mokesčių klasifikatoriai ==== | ||
Mokesčių klasifikatoriaus duomenys. | Mokesčių klasifikatoriaus duomenys. | ||
- | * **TaxType** - įsirašo reikšmė **PVM**; | + | * **2.4.1.1. TaxType** - visada įsirašo reikšmė **PVM**; |
- | * **Description** - įsirašo reikšmė **Pridėtinės vertės mokestis**; | + | * **2.4.1.2. Description** - visada įsirašo reikšmė **Pridėtinės vertės mokestis**; |
- | * **TaxCode** - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio **KODAS**; | + | * **2.4.1.3.1. TaxCode** - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio **KODAS**; |
- | * **Description** - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio **APRAŠYMAS**; | + | * **2.4.1.3.4. Description** - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio **APRAŠYMAS**; |
- | * **TaxPercentage**: | + | * **2.4.1.3.5. TaxPercentage**: |
- | * Jei naudojamas menamas PVM, ir jo procentas daugiau už 0 iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio **MENAMO PVM %**; | + | * Jei duomenų lauko **PVM klasifikatorius** parametre nurodyta reikšmė **-** atvaizduojamas procentas = **0**; |
+ | * Jei duomenų lauko **PVM klasifikatorius** parametre nurodyta reikšmė **skaičius** atvaizduojamas šis skaičius; | ||
+ | * Jei naudojamas menamas PVM, ir jo procentas daugiau už 0, iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio **MENAMO PVM %**; | ||
* Kitais atvejais, iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio **PVM%**; | * Kitais atvejais, iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio **PVM%**; | ||
- | * **STITaxCode** - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo duomenų lauko **PVM KLASIFIKATORIUS**; | + | * **2.4.1.3.6.1. Amount** - informacija neatvaizduojama; |
- | * **Country** - iš finansinių nustatymų PVM tarifo duomenų lauko **SAF-T ŠALIES KOAS** | + | * **2.4.1.3.6.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; |
+ | * **2.4.1.3.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.4.1.3.7. Country** - iš finansinių nustatymų PVM tarifo duomenų lauko **SAF-T ŠALIES KOAS**; | ||
+ | * **2.4.1.3.8. STITaxCode** - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo duomenų lauko **PVM KLASIFIKATORIUS**; | ||
:!: **Country** - Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 arba ISO 3166-1 alpha 3 standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai. | :!: **Country** - Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 arba ISO 3166-1 alpha 3 standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai. | ||
+ | |||
+ | :?: Jei menamo PVM procentas (**MENAMO PVM %**) yra lygus 0, informacija apie procentą bus imama iš laukelio **PVM%** | ||
+ | |||
+ | |||
==== 2.5 Matavimo vienetų klasifikatorius ==== | ==== 2.5 Matavimo vienetų klasifikatorius ==== | ||
+ | |||
Informacija apie naudojamus matavimo vienetus. | Informacija apie naudojamus matavimo vienetus. | ||
Linija 135: | Linija 321: | ||
Matavimo vienetai yra tikrinami prekių kortelių laukelyje **Vienetas**. Į failą yra traukiami unikalūs matavimo vienetai, t. y. jei vienetas kartojasi keliose kortelėse, informacija bus įkelta tik vieną kartą. | Matavimo vienetai yra tikrinami prekių kortelių laukelyje **Vienetas**. Į failą yra traukiami unikalūs matavimo vienetai, t. y. jei vienetas kartojasi keliose kortelėse, informacija bus įkelta tik vieną kartą. | ||
- | * **UnitOfMeasure** - prekės kortelės laukelio **Vienetas** informacija; | + | * **2.5.1.1. UnitOfMeasure** - prekės kortelės laukelio **Vienetas** informacija; |
- | * **Description** - prekės kortelės laukelio **Vienetas** informacija. | + | * **2.5.1.2. Description** - prekės kortelės laukelio **Vienetas** informacija. |
==== 2.6 Analitinės ataskaitos klasifikatorius ==== | ==== 2.6 Analitinės ataskaitos klasifikatorius ==== | ||
Informacija apie projektus ir objektus. | Informacija apie projektus ir objektus. | ||
- | * **AnalysisType** | + | * **2.6.1.1. AnalysisType**: |
* Objekto reikšmė iš laukelio **PAGRINDINIS** jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **OB**; | * Objekto reikšmė iš laukelio **PAGRINDINIS** jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **OB**; | ||
* Projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR**; | * Projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR**; | ||
- | * **AnalysisTypeDescription** | + | * **2.6.1.2. AnalysisTypeDescription** |
* Pagrindinio objekto pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **OBJEKTAS**; | * Pagrindinio objekto pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **OBJEKTAS**; | ||
* Pagrindinio projketo pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **PROJEKTAS**; | * Pagrindinio projketo pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **PROJEKTAS**; | ||
- | * **AnalysisID** | + | * **2.6.1.3. AnalysisID** |
* Objekto kodas; | * Objekto kodas; | ||
* Projekto kodas; | * Projekto kodas; | ||
- | * **AnalysisIDDescription** | + | * **2.6.1.4. AnalysisIDDescription** |
* Objekto pavadinimas; | * Objekto pavadinimas; | ||
* Projekto pavadinimas. | * Projekto pavadinimas. | ||
+ | * **2.6.1.5. STIAnalysisID** -informacija neatvaizduojama. | ||
==== 2.7 Judėjimo tipo klasifikatoriai ==== | ==== 2.7 Judėjimo tipo klasifikatoriai ==== | ||
+ | FIXME | ||
- | Informacija apie atsargų judėjimo tipus. | + | Visada pateikiama informacija apie atsargų judėjimo tipus. |
- | * | + | * **2.7.1.1. MovementType** - pateikiami judėjimų tipai: |
+ | * **PARD**; | ||
+ | * **PIR**; | ||
+ | * **PP**; | ||
+ | * **PG**; | ||
+ | * **PRG**; | ||
+ | * **VP**; | ||
+ | * **N**; | ||
+ | * **KT**; | ||
+ | * **2.7.1.2. Description** - kiekvienam judėjimo tipui priskiriamas pavadinimas: | ||
+ | * Jei tipas **PARD** - aprašymas įsikels **Pardavimas**; | ||
+ | * Jei tipas **PIR** - aprašymas įsikels **Pirkimas**; | ||
+ | * Jei tipas **PP** - aprašymas įsikels **Pagaminta produkcija**; | ||
+ | * Jei tipas **PG** - aprašymas įsikels **Pardavimų grąžinimas**; | ||
+ | * Jei tipas **PRG** - aprašymas įsikels **Pirkimų grąžinimas**; | ||
+ | * Jei tipas **VP** - aprašymas įsikels **Vidinis perkėlimas**; | ||
+ | * Jei tipas **N** - aprašymas įsikels **Nurašymas**; | ||
+ | * Jei tipas **KT** - aprašymas įsikels **Kita**. | ||
+ | |||
+ | ==== 2.8 Prekės/paslaugos ==== | ||
+ | |||
+ | Informacija apie prekes ir paslaugas. | ||
+ | |||
+ | * **2.8.1.1. ProductCode** - prekės, paslaugos kodas; | ||
+ | * **2.8.1.2. GoodsServicesID**: | ||
+ | * pagal prekės kortelėje parinktą tipą įsirašys reikšmės: | ||
+ | * **PS** - jei tipas **Paprasta/paslauga**; | ||
+ | * **PR** - jei tipas **Sandėlio prekė**; | ||
+ | * **PR** - jei tipas **Rental**; | ||
+ | * **2.8.1.3. ProductGroup** - prekės, paslaugos klasės kodas; | ||
+ | * **2.8.1.4. Description** - prekės, paslaugos pavadinimas; | ||
+ | * **2.8.1.5. ValuationMethod** - pagal reikšmė iš pagrindinių nustatymų **Sandėlio ID įterpti užsakymą**: | ||
+ | * Jei nurodyta reikšmė yra **A** taikoma FIFO metodas - **FIFO** | ||
+ | * Jei nurodyta reikšmė yra **B** taikoma LIFO metodas - **LIFO** | ||
+ | * Kitaias atvejais laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **2.8.1.6. UOMBase** - iš prekės kortelės laukelio **Vienetas**; | ||
+ | * **2.8.1.7. UOMStandard** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **2.8.1.8. UOMToUOMBaseConversionFactor** - visada reikšmė **1**; | ||
+ | * **2.8.1.9.1. TaxType** - bus įrašoma reikšmė **PVM**; | ||
+ | * **2.8.1.9.2. TaxCode**: | ||
+ | * iš prekės kortelės išvardinami PVM kodai iš laukelių: | ||
+ | * **Viet. PVM**; | ||
+ | * **ES PVM**; | ||
+ | * **Eksp. PVM** | ||
+ | * **ES PVM 2**; | ||
+ | * **ES PVM 3**; | ||
+ | * **Koncerno PVM**; | ||
+ | * Jei PVM tarifai neparinkti prekės kortelėje - informaicja atvaizduojama iš prekės klasės: | ||
+ | * **VIET PVM**; | ||
+ | * **ES PVM**; | ||
+ | * **ES2 PVM**; | ||
+ | * **ES3 PVM**; | ||
+ | * **EKSP PVM**; | ||
+ | * **KONCERNO PVM** | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 2.9 Atsargos ==== | ||
+ | |||
+ | Prekių informacija kurios buvo sandelyje iki filtruojamo periodo pradžios ir likutis nelygus 0 arba prekės, kurių kiekis nelygus 0, tačiau patenka į filtruojamą perioda. | ||
+ | |||
+ | * **2.9.1. PhysicalStockEntry**: | ||
+ | * **2.9.1.1 WarehouseID** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.9.1.2. StockOwner** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.9.1.3. StockOwnerID** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.9.1.4. ProductCode** - prekės kodas iš prekės kortelės; | ||
+ | * **2.9.1.5. ProductType** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.9.1.6. ProductStatus** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.9.1.7. CustomsProcedures** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.9.1.7.1. CustomsProcedure** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.9.1.7.1.1. CustomsProcedureName** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.9.1.7.1.2. CustomsAuthorizationDate** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.9.1.7.1.3. CustomsAuthorizationNumber** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.9.1.7.1.4. CustomsAuthorizationGoodsNomenclatureCode ** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.9.1.8. UOMPhysicalStock** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.9.1.9. UOMToUOMBaseConversionFactor** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.9.1.10. UnitPrice** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.9.1.11. OpeningStockQuantity** - sumuojamas prekės kiekis iki formuojamos ataskaitos periodo pradžios (__ne imtinai__); | ||
+ | * **2.9.1.12. OpeningStockValue** - prekės kiekio ir kainos sandugos suma iki formuojamos ataskaitos periodo pradžios (__ne imtinai__); | ||
+ | * **2.9.1.13. ClosingStockQuantity** - sumuojamas prekės kiekis iki formuojamos ataskaitos periodo pabaigos (__imtinai__); | ||
+ | * **2.9.1.14. ClosingStockValue** - prekės kiekio ir kainos sandugos suma iki formuojamos ataskaitos periodo pabaigos (__imtinai__); | ||
+ | * **2.9.1.15. StockCharacteristics** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.9.1.15.1. StockCharacteristicsValues** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.9.1.15.1.1. StockCharacteristic** - | ||
+ | * **2.9.1.15.1.2. StockCharacteristicValue** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.9.1.16. PhysicalStockAcquisitions** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.9.1.16.1. PhysicalStockAcquisition** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.9.1.16.1.1. Supplier** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.9.1.16.1.1.1. RegistrationNumber** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.9.1.16.1.1.2. Name** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.9.1.16.1.2. DateOfAcquisition** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.9.1.16.1.3. InvoiceNo** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.9.1.16.1.4. InvoiceDate** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.9.1.16.1.5. GLPostingDate** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.9.1.16.1.6. AcquiredQuantity** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.9.1.16.1.7. StockRemainderQuantity** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.9.1.16.1.8. StockRemainderAmount ** - informacija neatvaizduojama. | ||
+ | |||
+ | ==== 2.10 Turtas ==== | ||
+ | |||
+ | FIXME | ||
+ | |||
+ | Turto duomenys. | ||
+ | |||
+ | * **2.10. Asset** - | ||
+ | * **2.10.1.1. AssetID** - | ||
+ | * **2.10.1.2. AccountID** - | ||
+ | * **2.10.1.3. Description** - | ||
+ | * **2.10.1.4. AssetsregistrationID** - | ||
+ | * **2.10.1.5. Suppliers** - | ||
+ | * **2.10.1.5.1. Supplier** - | ||
+ | * **2.10.1.5.1.1. SupplierName** - | ||
+ | * **2.10.1.5.1.2. SupplierID** - | ||
+ | * **2.10.1.5.1.3. PostalAddress** - | ||
+ | * **2.10.1.5.1.3.1. StreetName** - | ||
+ | * **2.10.1.5.1.3.2. Number** - | ||
+ | * **2.10.1.5.1.3.3. City** - | ||
+ | * **2.10.1.5.1.3.4. PostalCode** - | ||
+ | * **2.10.1.5.1.3.5. Country** - | ||
+ | * **2.10.1.5.1.3.6. AddressType** - | ||
+ | * **2.10.1.5.1.3.7. Region** - | ||
+ | * **2.10.1.5.1.3.8. FullAddress** - | ||
+ | * **2.10.1.6. DateOfAcquisition** - | ||
+ | * **2.10.1.7.** StartUpDate- | ||
+ | * **2.10.1.8. Valuations** - | ||
+ | * **2.10.1.8.1. Valuation** - | ||
+ | * **2.10.1.8.1.1. AssetValuationType** - | ||
+ | * **2.10.1.8.1.2. ValuationClass** - | ||
+ | * **2.10.1.8.1.3. AccountID** - | ||
+ | * **2.10.1.8.1.4. AcquisitionAndProductionCostsBegin** - | ||
+ | * **2.10.1.8.1.5. AcquisitionAndProductionCostsEnd ** - | ||
+ | * **2.10.1.8.1.6. InvestmentSupport** - | ||
+ | * **2.10.1.8.1.6.A. AccountID1** - | ||
+ | * **2.10.1.8.1.7. AssetLifeYear** - | ||
+ | * **2.10.1.8.1.8. AssetLifeMonth** - | ||
+ | * **2.10.1.8.1.9. ImpairmentOfAssets** - | ||
+ | * **2.10.1.8.1.9.1. ImpairmentOfAsset** - | ||
+ | * **2.10.1.8.1.9.1.1. ImpairmentOfAssetsDate** - | ||
+ | * **2.10.1.8.1.9.1.2. ImpairmentOfAssets** - | ||
+ | * **2.10.1.8.1.9.1.3. EliminationOfAssets** - | ||
+ | * **2.10.1.8.1.9.1.4. EliminationOfAssetsDate** - | ||
+ | * **2.10.1.8.1.9.1.5. AccountID** - | ||
+ | * **2.10.1.8.1.10. Transfers** - | ||
+ | * **2.10.1.8.1.11. TransfersDate** - | ||
+ | * **2.10.1.8.1.12. AssetDisposal** - | ||
+ | * **2.10.1.8.1.13. AssetDisposalDate** - | ||
+ | * **2.10.1.8.1.14. BookValueBegin** - | ||
+ | * **2.10.1.8.1.15. DepreciationMethod** - | ||
+ | * **2.10.1.8.1.16. DepreciationPercentage** - | ||
+ | * **2.10.1.8.1.17. DepreciationForPeriod** - | ||
+ | * **2.10.1.8.1.17.A. AccountID2** - | ||
+ | * **2.10.1.8.1.18. Appreciations** - | ||
+ | * **2.10.1.8.1.18.1. Appreciation** - | ||
+ | * **2.10.1.8.1.18.1.1. AppreciationSum** - | ||
+ | * **2.10.1.8.1.18.1.2. AppreciationDate** - | ||
+ | * **2.10.1.8.1.18.1.3. DepreciationMethod** - | ||
+ | * **2.10.1.8.1.18.1.4. DepreciationPercentage** - | ||
+ | * **2.10.1.8.1.18.1.5. DepreciationForPeriod** - | ||
+ | * **2.10.1.8.1.18.1.6. AccountID** - | ||
+ | * **2.10.1.8.1.18.1.7. DebitCreditIndicator** - | ||
+ | * **2.10.1.8.1.19. ExtraordinaryDepreciationsForPeriod ** - | ||
+ | * **2.10.1.8.1.19.1. ExtraordinaryDepreciationForPeriod ** - | ||
+ | * **2.10.1.8.1.19.1.1. ExtraordinaryDepreciationMethod** - | ||
+ | * **2.10.1.8.1.19.1.2. ExtraordinaryDepreciati onForPeriod** - | ||
+ | * **2.10.1.8.1.20. AccumulatedDepreciation** - | ||
+ | * **2.10.1.8.1.21. AccumulatedDepreciationOfAppreciation** - | ||
+ | * **2.10.1.8.1.22. BookValueEnd** - | ||
+ | * **2.10.1.9. DepreciationDate** - | ||
==== 2.11 Savininkai, akcininkai ==== | ==== 2.11 Savininkai, akcininkai ==== | ||
Linija 164: | Linija 518: | ||
Kad tiekėjo informacija atsispindėtų šioje dalyje reikia, tiekėjo kortelėje, duomenų lauke **SAF_T_OWNERS** pažymėti **TAIP** | Kad tiekėjo informacija atsispindėtų šioje dalyje reikia, tiekėjo kortelėje, duomenų lauke **SAF_T_OWNERS** pažymėti **TAIP** | ||
- | * **OwnerID** - tiekėjo kortelės laukelis **Įm. kodas**; | + | * **2.11.1. OwnerID** - tiekėjo kortelės laukelis **Įm. kodas**; |
- | * **OwnerName** - tiekėjo kortelės laukelis **Pavadinimas**; | + | * **2.11.2. OwnerName** - tiekėjo kortelės laukelis **Pavadinimas**; |
- | * **Country** - tiekėjo kortelės laukelis **Šalis**; | + | * **2.11.3. AccountID** - laukelis paliekamas tuščias; |
- | * **FullAddress** - | + | * **2.11.4.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama; |
+ | * **2.11.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.11.4.3. City** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **2.11.4.4 PostalCode** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **2.11.4.5. Country** - tiekėjo kortelės laukelis **Šalis** (šalies kodas); | ||
+ | * **2.11.4.6. AddressType** - visada **BA**; | ||
+ | * **2.11.4.7.Region** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.11.4.8. FullAddress** - Informacija atvaizduojama iš laukelių: | ||
+ | * **Gatvė** | ||
+ | * **Miestas** | ||
+ | * **Šalis** | ||
+ | * **2.11.5. SharesQuantity** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.11.6. SharesAmount** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.11.7. SharesType** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.11.8. SharesAcquisitionDate** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **2.11.9. SharesTransfersDate** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | |||
+ | ==== 3. Didžiosios knygos įrašai ==== | ||
+ | FIXME | ||
+ | |||
+ | Korespondėncijos dokumentų informacija. | ||
+ | |||
+ | * **3.1. NumberOfEntries** - korespondencijų eilučių skaičius, kur eilutės data patenka į ataskaitos filtruojamą periodą. Eilučių grupavimas vykdomas pagal: | ||
+ | * korespondencijos dokumento tipą; | ||
+ | * dokumento numerį; | ||
+ | * eilutės datą; | ||
+ | * dokumento antraštės aprašymą; | ||
+ | * dokumento išsaugojimo datą (arba dookumento antraštės datą); | ||
+ | * eilutės periodo skaidymą (būsimųjų laikotarpių sąnaudos); | ||
+ | * **3.2. TotalDebit** - tikrinama ar eilutės data patenka į filtruojamą ataskaitos periodą, kur: eilutėje nurodyta buhalterinė sąskaita ir debetas arba kreditas nelygus 0: | ||
+ | * Jei debetas - kreditas daugiau už 0, atvaizduojamas debeto ir kredito skirtumas (apvalinimas iki 2 skaičių po kablelio); | ||
+ | * Kitais atvejais paliekamas tuščias; | ||
+ | * **3.3. TotalCredit** - tikrinama ar eilutės data patenka į filtruojamą ataskaitos periodą, kur: eilutėje nurodyta buhalterinė sąskaita ir debetas arba kreditas nelygus 0: | ||
+ | * Jei debetas - kreditas mažiau už 0, atvaizduojamas teigiamas debeto ir kredito skirtumas (apvalinimas iki 2 skaičių po kablelio); | ||
+ | * Kitais atvejais paliekamas tuščias; | ||
+ | * **3.4. Journals**: | ||
+ | * **3.4.1. Journal**: | ||
+ | * **3.4.1.1. JournalID** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **3.4.1.2. Description** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **3.4.1.3. Type** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **3.4.1.4. Transactions**: | ||
+ | * **3.4.1.4.1. Transaction**: | ||
+ | |||
+ | FIXME | ||
+ | * **3.4.1.4.1.1. TransactionID**: | ||
+ | * Jei dokumento eilutės turi datas - Dokumento tipas+dokumento numeris+eilutės data; | ||
+ | * Jei dokumento eilutės neturi datos - Dokumento tipas+numeris; | ||
+ | * **3.4.1.4.1.2. Period** - iš korespondencijos eilutės datos mėnesio atimama pagrindinio nustatymo **Fiscal year Start** reikšmė; | ||
+ | * **3.4.1.4.1.3. PeriodYear** - korespondencijos eilutės datos metai; | ||
+ | * **3.4.1.4.1.4. TransactionDate** - korespondencijos eilutės data be laiko; | ||
+ | * **3.4.1.4.1.5. Description** - dokumento antraštės aprašymas, iki 255 simbolių; | ||
+ | * **3.4.1.4.1.6. SystemEntryDate** - dokumento saugojimo data, jei datos nėra - korespondencijos data; | ||
+ | * **3.4.1.4.1.7. GLPostingDate** - korespondencijos eilutės data be laiko; | ||
+ | * **3.4.1.4.1.8. CustomerID** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **3.4.1.4.1.9. SupplierID** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **3.4.1.4.1.10. SystemID** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **3.4.1.4.1.11. Lines**: | ||
+ | * **3.4.1.4.1.11.1. Line**: | ||
+ | * **3.4.1.4.1.11.1.1. RecordID** - korespondencijos dokumento tipas+numeris+eilutės numeris; | ||
+ | * **3.4.1.4.1.11.1.2. AccountID** - buhalterinės sąskaitos numeris iš dokumento laukelio **Sąskaita**; | ||
+ | * **3.4.1.4.1.11.1.3. Analyses**: | ||
+ | * **3.4.1.4.1.11.1.3.1. AnalysisType**: | ||
+ | * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.2. AnalysisID**: | ||
+ | * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3. AnalysisAmount**: | ||
+ | * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.1. Amount** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **3.4.1.4.1.11.1.4. SourceDocumentID** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **3.4.1.4.1.11.1.5. CustomerID**: | ||
+ | * Eilutėje nurodyto pirkėjo kodas; | ||
+ | * Jei pirkėjas nenurodytas - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * Jei nurodytas ir pirkėjas ir tiekėjas - įkeliamas tiekėjas; | ||
+ | * **3.4.1.4.1.11.1.6. SupplierID** - | ||
+ | * Eilutėje nurodyto tiekėjo kodas; | ||
+ | * Jei pirkėjas nenurodytas - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * Jei nurodytas ir pirkėjas ir tiekėjas - įkeliamas tiekėjas; | ||
+ | * **3.4.1.4.1.11.1.7. Description** - korespondencijos eilutės aprašymas, iki 255 simboli7; | ||
+ | * Debeto arba kredito reikšmės: | ||
+ | * **3.4.1.4.1.11.1.8. DebitAmount**: | ||
+ | * **3.4.1.4.1.11.1.8.1. Amount** - kai debetas - kreditas yra daugiau už nulį - atvaizduojama skirtumas, iki dviejų skaičių po kablelio; | ||
+ | * **3.4.1.4.1.11.1.8.2. CurrencyCode** - kai debetas - kreditas yra daugiau už nulį, ir parinkta valiuta laukelyje **Valiuta**, ir laukelio **Valiutos debetas** suma nelygi 0 - įkeliama reikšmė iš laukelio **Valiuta**, kitais atvejais informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **3.4.1.4.1.11.1.8.3. CurrencyAmount** - kai debetas - kreditas yra daugiau už nulį, ir parinkta valiuta laukelyje **Valiuta**, ir laukelio **Valiutos debetas** suma nelygi 0 - įkeliama reikšmė iš laukelio **Valiutos debetas**, kitais atvejais informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **3.4.1.4.1.11.1.9. CreditAmount**: | ||
+ | * **3.4.1.4.1.11.1.9.1. Amount** - eilutės kredito suma, jei suma yra kredito laukelyje; | ||
+ | * **3.4.1.4.1.11.1.9.2. CurrencyCode** - eilutės valiutos kodas, jei suma yra kredito laukelyje; | ||
+ | * **3.4.1.4.1.11.1.9.3. CurrencyAmount** -eilutės valiutos suma, jei suma yra kredito laukelyje; | ||
+ | * **3.4.1.4.1.11.1.10. TaxInformations** | ||
+ | * **3.4.1.4.1.11.1.10.1. TaxInformation** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.3. TaxPercentage** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.4. TaxBase** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.6. TaxAmount** | ||
+ | * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.6.1. Amount**: | ||
+ | * Tikrinama PVM tarifo laukai: | ||
+ | * **pardavimų pvm sąskaita**; | ||
+ | * **pirkimo pvm sąskaita**; | ||
+ | * **menamo pvm sąsk. D**; | ||
+ | * **menamo pvm sąsk. K**; | ||
+ | * Informacija atvaizduojama tada jei buhalterinė sąskaita sutampa su eilutėje nurodytame PVM tarife buhalterine sąsakita - kitu atveju laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.6.2. CurrencyCode** - eilutės valiutos kodas; | ||
+ | * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.6.3. CurrencyAmount** - eilutės valiutos suma; | ||
+ | * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.7. TaxExemptionReason** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.8. TaxDeclarationPeriod ** - informacija neatvaizduojama. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 4.1 Pardavimo dokumentai ==== | ||
+ | FIXME | ||
+ | |||
+ | * **4.1. SalesInvoices** - | ||
+ | * **4.1.1. NumberOfEntries** - | ||
+ | * **4.1.2. TotalDebit** - | ||
+ | * **4.1.3. TotalCredit** - | ||
+ | * **4.1.4. Invoice** - | ||
+ | * **4.1.4.1. InvoiceNo** - | ||
+ | * **4.1.4.2. CustomerInfo** - | ||
+ | * **4.1.4.2.1. CustomerID** - | ||
+ | * **4.1.4.2.2. Name** - | ||
+ | * **4.1.4.2.3. BillingAddress** - | ||
+ | * **4.1.4.2.3.1. StreetName** - | ||
+ | * **4.1.4.2.3.2. Number** - | ||
+ | * **4.1.4.2.3.3. City** - | ||
+ | * **4.1.4.2.3.4. PostalCode** - | ||
+ | * **4.1.4.2.3.5. Country** - | ||
+ | * **4.1.4.2.3.6. AddressType** - | ||
+ | * **4.1.4.2.3.7. Region** - | ||
+ | * **4.1.4.2.3.8. FullAddress** - | ||
+ | * **4.1.4.2.4. TaxRegistrationNumber** - | ||
+ | * **4.1.4.2.5. TaxType** - | ||
+ | * **4.1.4.2.6. Country** - | ||
+ | * **4.1.4.3. SupplierInfo** - | ||
+ | * **4.1.4.3.1. SupplierID** - | ||
+ | * **4.1.4.3.2. Name** - | ||
+ | * **4.1.4.3.3. BillingAddress** - | ||
+ | * **4.1.4.3.3.1. StreetName** - | ||
+ | * **4.1.4.3.3.2. Number** - | ||
+ | * **4.1.4.3.3.3. City** - | ||
+ | * **4.1.4.3.3.4. PostalCode** - | ||
+ | * **4.1.4.3.3.5. Country** - | ||
+ | * **4.1.4.3.3.6. AddressType** - | ||
+ | * **4.1.4.3.3.7. Region** - | ||
+ | * **4.1.4.3.3.8. FullAddress** - | ||
+ | * **4.1.4.3.4. TaxRegistrationNumber** - | ||
+ | * **4.1.4.3.5. TaxType** - | ||
+ | * **4.1.4.3.6. Country** - | ||
+ | * **4.1.4.4. AccountID** - | ||
+ | * **4.1.4.5. InvoiceDate** - | ||
+ | * **4.1.4.6. InvoiceType** - | ||
+ | * **4.1.4.7. ShipTo** - | ||
+ | * **4.1.4.7.2. DeliveryDate** - | ||
+ | * **4.1.4.7.3. WarehouseID** - | ||
+ | * **4.1.4.7.4. Address** - | ||
+ | * **4.1.4.7.4.1. StreetName** - | ||
+ | * **4.1.4.7.4.2. Number** - | ||
+ | * **4.1.4.7.4.3. City** - | ||
+ | * **4.1.4.7.4.4. PostalCode** - | ||
+ | * **4.1.4.7.4.5. Country** - | ||
+ | * **4.1.4.7.4.6. AddressType** - | ||
+ | * **4.1.4.7.4.7. Region** - | ||
+ | * **4.1.4.7.4.8. FullAddress** - | ||
+ | * **4.1.4.8. ShipFrom** - | ||
+ | * **4.1.4.8.1. DeliveryID** - | ||
+ | * **4.1.4.8.2. DeliveryDate** - | ||
+ | * **4.1.4.8.3. WarehouseID** - | ||
+ | * **4.1.4.8.4. Address** - | ||
+ | * **4.1.4.8.4.1. StreetName** - | ||
+ | * **4.1.4.8.4.2. Number** - | ||
+ | * **4.1.4.8.4.3. City** - | ||
+ | * **4.1.4.8.4.4. PostalCode** - | ||
+ | * **4.1.4.8.4.5. Country** - | ||
+ | * **4.1.4.8.4.6. AddressType** - | ||
+ | * **4.1.4.8.4.7. Region** - | ||
+ | * **4.1.4.8.4.8. FullAddress** - | ||
+ | * **4.1.4.9. SelfBillingIndicator** - | ||
+ | * **4.1.4.10. GLPostingDate** - | ||
+ | * **4.1.4.11. SystemID** - | ||
+ | * **4.1.4.12. TransactionID** - | ||
+ | * **4.1.4.13. Line** - | ||
+ | * **4.1.4.13.1. LineNumber** - | ||
+ | * **4.1.4.13.2. AccountID** - | ||
+ | * **4.1.4.13.3. Analysis** - | ||
+ | * **4.1.4.13.3.1. AnalysisType** - | ||
+ | * **4.1.4.13.3.2. AnalysisID** - | ||
+ | * **4.1.4.13.3.3. AnalysisAmount** - | ||
+ | * **4.1.4.13.3.3.1. Amount** - | ||
+ | * **4.1.4.13.3.3.2. CurrencyCode** - | ||
+ | * **4.1.4.13.3.3.3. CurrencyAmount** - | ||
+ | * **4.1.4.13.4. OrderReferences** - | ||
+ | * **4.1.4.13.4.1. OriginatingON** - | ||
+ | * **4.1.4.13.4.2. OrderDate** - | ||
+ | * **4.1.4.13.5. ShipTo** - | ||
+ | * **4.1.4.13.5.1. DeliveryID** - | ||
+ | * **4.1.4.13.5.2. DeliveryDate** - | ||
+ | * **4.1.4.13.5.3. WarehouseID** - | ||
+ | * **4.1.4.13.5.4. Address** - | ||
+ | * **4.1.4.13.5.4.1. StreetName** - | ||
+ | * **4.1.4.13.5.4.2. Number** - | ||
+ | * **4.1.4.13.5.4.3. City** - | ||
+ | * **4.1.4.13.5.4.4. PostalCode** - | ||
+ | * **4.1.4.13.5.4.5. Country** - | ||
+ | * **4.1.4.13.5.4.6. AddressType** - | ||
+ | * **4.1.4.13.5.4.7. Region** - | ||
+ | * **4.1.4.13.5.4.8. FullAddress** - | ||
+ | * **4.1.4.13.6. ShipFrom** - | ||
+ | * **4.1.4.13.6.1. DeliveryID** - | ||
+ | * **4.1.4.13.6.2. DeliveryDate** - | ||
+ | * **4.1.4.13.6.3. WarehouseID** - | ||
+ | * **4.1.4.13.6.4. Address** - | ||
+ | * **4.1.4.13.6.4.1. StreetName** - | ||
+ | * **4.1.4.13.6.4.2. Number** - | ||
+ | * **4.1.4.13.6.4.3. City** - | ||
+ | * **4.1.4.13.6.4.4. PostalCode** - | ||
+ | * **4.1.4.13.6.4.5. Country** - | ||
+ | * **4.1.4.13.6.4.6. AddressType** - | ||
+ | * **4.1.4.13.6.4.7. Region** - | ||
+ | * **4.1.4.13.6.4.8. FullAddress** - | ||
+ | * **4.1.4.13.7. GoodsServicesID** - | ||
+ | * **4.1.4.13.8. ProductCode** - | ||
+ | * **4.1.4.13.9. Delivery** - | ||
+ | * **4.1.4.13.9.1. MovementReference** - | ||
+ | * **4.1.4.13.9.2. DeliveryDate** - | ||
+ | * **4.1.4.13.9.3. DeliveryPeriod** - | ||
+ | * **4.1.4.13.9.3.1. FromDate** - | ||
+ | * **4.1.4.13.9.3.2. ToDate** - | ||
+ | * **4.1.4.13.10. Quantity** - | ||
+ | * **4.1.4.13.11. InvoiceUOM** - | ||
+ | * **4.1.4.13.12. UOMToUOMBaseConversionFactor** - | ||
+ | * **4.1.4.13.13. UnitPrice** - | ||
+ | * **4.1.4.13.14. TaxPointDate** - | ||
+ | * **4.1.4.13.15. Description** - | ||
+ | * **4.1.4.13.16. InvoiceLineAmount** - | ||
+ | * **4.1.4.13.16.1. Amount** - | ||
+ | * **4.1.4.13.16.2. CurrencyCode** - | ||
+ | * **4.1.4.13.16.3. CurrencyAmount** - | ||
+ | * **4.1.4.13.17. DebitCreditIndicator** - | ||
+ | * **4.1.4.13.18. ShippingCostsAmount** - | ||
+ | * **4.1.4.13.18.1. Amount** - | ||
+ | * **4.1.4.13.18.2. CurrencyCode** - | ||
+ | * **4.1.4.13.18.3. CurrencyAmount** - | ||
+ | * **4.1.4.13.19. TaxInformation** - | ||
+ | * **4.1.4.13.19.1. TaxType** - | ||
+ | * **4.1.4.13.19.2. TaxCode** - | ||
+ | * **4.1.4.13.19.3. TaxPercentage** - | ||
+ | * **4.1.4.13.19.4. TaxBase** - | ||
+ | * **4.1.4.13.19.5. TaxBaseDescription** - | ||
+ | * **4.1.4.13.19.6. TaxAmount** - | ||
+ | * **4.1.4.13.19.6.1. Amount** - | ||
+ | * **4.1.4.13.19.6.2. CurrencyCode** - | ||
+ | * **4.1.4.13.19.6.3. CurrencyAmount** - | ||
+ | * **4.1.4.13.19.7. TaxExemptionReason** - | ||
+ | * **4.1.4.13.19.8. TaxDeclarationPeriod** - | ||
+ | * **4.1.4.14. References** - | ||
+ | * **4.1.4.14.1. CreditNote** - | ||
+ | * **4.1.4.14.1.1. Reference** - | ||
+ | * **4.1.4.14.1.2. Reason** - | ||
+ | * **4.1.4.15. Settlement** - | ||
+ | * **4.1.4.15.1. SettlementDiscount** - | ||
+ | * **4.1.4.15.2. SettlementAmount** - | ||
+ | * **4.1.4.15.2.1. Amount** - | ||
+ | * **4.1.4.15.2.2. CurrencyCode** - | ||
+ | * **4.1.4.15.2.3. CurrencyAmount** - | ||
+ | * **4.1.4.15.3. SettlementDueDate** - | ||
+ | * **4.1.4.15.4. SettlementDate** - | ||
+ | * **4.1.4.15.5. PaymentMechanism** - | ||
+ | * **4.1.4.15.6. DebitCreditIndicator** - | ||
+ | * **4.1.4.16. DocumentTotals** - | ||
+ | * **4.1.4.16.1. TaxInformationTotals** - | ||
+ | * **4.1.4.16.1.1. TaxType** - | ||
+ | * **4.1.4.16.1.2. TaxCode** - | ||
+ | * **4.1.4.16.1.3. TaxPercentage** - | ||
+ | * **4.1.4.16.1.4. TaxBase** - | ||
+ | * **4.1.4.16.1.5. TaxBaseDescription** - | ||
+ | * **4.1.4.16.1.6. TaxAmount** - | ||
+ | * **4.1.4.16.1.6.1. Amount** - | ||
+ | * **4.1.4.16.1.6.2. CurrencyCode** - | ||
+ | * **4.1.4.16.1.6.3. CurrencyAmount** - | ||
+ | * **4.1.4.16.1.7. TaxExemptionReason** - | ||
+ | * **4.1.4.16.1.8. TaxDeclarationPeriod** - | ||
+ | * **4.1.4.16.2. ShippingCostsAmountTotal** - | ||
+ | * **4.1.4.16.3. NetTotal** - | ||
+ | * **4.1.4.16.4. GrossTotal** - | ||
+ | * **4.1.4.17. GLTransactionID** - | ||
+ | ==== 4.2 Pirkimo (įsigijimų) apskaitos dokumentai ==== | ||
+ | FIXME | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * **4.2. PurchaseInvoices** - | ||
+ | * **4.2.1. NumberOfEntries** - | ||
+ | * **4.2.2. TotalDebit** - | ||
+ | * **4.2.3. TotalCredit** - | ||
+ | * **4.2.4. Invoice** - | ||
+ | * **4.2.4.1. InvoiceNo** - | ||
+ | * **4.2.4.2. CustomerInfo** - | ||
+ | * **4.2.4.2.1. CustomerID** - | ||
+ | * **4.2.4.2.2. Name** - | ||
+ | * **4.2.4.2.3. BillingAddress** - | ||
+ | * **4.2.4.2.3.1. StreetName** - | ||
+ | * **4.2.4.2.3.2. Number** - | ||
+ | * **4.2.4.2.3.3. City** - | ||
+ | * **4.2.4.2.3.4. PostalCode** - | ||
+ | * **4.2.4.2.3.5. Country** - | ||
+ | * **4.2.4.2.3.6. AddressType** - | ||
+ | * **4.2.4.2.3.7. Region** - | ||
+ | * **4.2.4.2.3.8. FullAddress** - | ||
+ | * **4.2.4.2.4. TaxRegistrationNumber** - | ||
+ | * **4.2.4.2.5. TaxType** - | ||
+ | * **4.2.4.2.6. Country** - | ||
+ | * **4.2.4.3. SupplierInfo** - | ||
+ | * **4.2.4.3.1. SupplierID** - | ||
+ | * **4.2.4.3.2. Name** - | ||
+ | * **4.2.4.3.3.1. StreetName** - | ||
+ | * **4.2.4.3.3.2. Number** - | ||
+ | * **4.2.4.3.3.3. City** - | ||
+ | * **4.2.4.3.3.4. PostalCode** - | ||
+ | * **4.2.4.3.3.5. Country** - | ||
+ | * **4.2.4.3.3.6. AddressType** - | ||
+ | * **4.2.4.3.3.7. Region** - | ||
+ | * **4.2.4.3.3.8. FullAddress** - | ||
+ | * **4.2.4.3.4. TaxRegistrationNumber** - | ||
+ | * **4.2.4.3.5. TaxType** - | ||
+ | * **4.2.4.3.6. Country** - | ||
+ | * **4.2.4.4. AccountID** - | ||
+ | * **4.2.4.5. InvoiceDate** - | ||
+ | * **4.2.4.6. InvoiceType** - | ||
+ | * **4.2.4.7. ShipTo** - | ||
+ | * **4.2.4.7.1. DeliveryID** - | ||
+ | * **4.2.4.7.2. DeliveryDate** - | ||
+ | * **4.2.4.7.3. WarehouseID** - | ||
+ | * **4.2.4.7.4. Address** - | ||
+ | * **4.2.4.7.4.1. StreetName** - | ||
+ | * **4.2.4.7.4.2. Number** - | ||
+ | * **4.2.4.7.4.3. City** - | ||
+ | * **4.2.4.7.4.4. PostalCode** - | ||
+ | * **4.2.4.7.4.5. Country** - | ||
+ | * **4.2.4.7.4.6. AddressType** - | ||
+ | * **4.2.4.7.4.7. Region** - | ||
+ | * **4.2.4.7.4.8. FullAddress** - | ||
+ | * **4.2.4.8. ShipFrom** - | ||
+ | * **4.2.4.8.1. DeliveryID** - | ||
+ | * **4.2.4.8.2. DeliveryDate** - | ||
+ | * **4.2.4.8.3. WarehouseID** - | ||
+ | * **4.2.4.8.4. Address** - | ||
+ | * **4.2.4.8.4.1. StreetName** - | ||
+ | * **4.2.4.8.4.2. Number** - | ||
+ | * **4.2.4.8.4.3. City** - | ||
+ | * **4.2.4.8.4.4. PostalCode** - | ||
+ | * **4.2.4.8.4.5. Country** - | ||
+ | * **4.2.4.8.4.6. AddressType** - | ||
+ | * **4.2.4.8.4.7. Region** - | ||
+ | * **4.2.4.8.4.8. FullAddress** - | ||
+ | * **4.2.4.9. SelfBillingIndicator** - | ||
+ | * **4.2.4.10. GLPostingDate** - | ||
+ | * **4.2.4.11. SystemID** - | ||
+ | * **4.2.4.12. TransactionID** - | ||
+ | * **4.2.4.13. Line** - | ||
+ | * **4.2.4.13.1. LineNumber** - | ||
+ | * **4.2.4.13.2. AccountID** - | ||
+ | * **4.2.4.13.3. Analysis** - | ||
+ | * **4.2.4.13.3.1. AnalysisType** - | ||
+ | * **4.2.4.13.3.2. AnalysisID** - | ||
+ | * **4.2.4.13.3.3. AnalysisAmount** - | ||
+ | * **4.2.4.13.3.3.1. Amount** - | ||
+ | * **4.2.4.13.3.3.2. CurrencyCode** - | ||
+ | * **4.2.4.13.3.3.3. CurrencyAmount** - | ||
+ | * **4.2.4.13.4. OrderReferences** - | ||
+ | * **4.2.4.13.4.1. OriginatingON** - | ||
+ | * **4.2.4.13.4.2. OrderDate** - | ||
+ | * **4.2.4.13.5. ShipTo** - | ||
+ | * **4.2.4.13.5.1. DeliveryID** - | ||
+ | * **4.2.4.13.5.2. DeliveryDate** - | ||
+ | * **4.2.4.13.5.3. WarehouseID** - | ||
+ | * **4.2.4.13.5.4. Address** - | ||
+ | * **4.2.4.13.5.4.1. StreetName** - | ||
+ | * **4.2.4.13.5.4.2. Number** - | ||
+ | * **4.2.4.13.5.4.3. City** - | ||
+ | * **4.2.4.13.5.4.4. PostalCode** - | ||
+ | * **4.2.4.13.5.4.5. Country** - | ||
+ | * **4.2.4.13.5.4.6. AddressType** - | ||
+ | * **4.2.4.13.5.4.7. Region** - | ||
+ | * **4.2.4.13.5.4.8. FullAddress** - | ||
+ | * **4.2.4.13.6. ShipFrom** - | ||
+ | * **4.2.4.13.6.1. DeliveryID** - | ||
+ | * **4.2.4.13.6.2. DeliveryDate** - | ||
+ | * **4.2.4.13.6.3. WarehouseID** - | ||
+ | * **4.2.4.13.6.4. Address** - | ||
+ | * **4.2.4.13.6.4.1. StreetName** - | ||
+ | * **4.2.4.13.6.4.2. Number** - | ||
+ | * **4.2.4.13.6.4.3. City** - | ||
+ | * **4.2.4.13.6.4.4. PostalCode** - | ||
+ | * **4.2.4.13.6.4.5. Country** - | ||
+ | * **4.2.4.13.6.4.6. AddressType** - | ||
+ | * **4.2.4.13.6.4.7. Region** - | ||
+ | * **4.2.4.13.6.4.8 FullAddress** - | ||
+ | * **4.2.4.13.7. GoodsServicesID** - | ||
+ | * **4.2.4.13.8. ProductCode** - | ||
+ | * **4.2.4.13.9. Delivery** - | ||
+ | * **4.2.4.13.9.1. MovementReference** - | ||
+ | * **4.2.4.13.9.2. DeliveryDate** - | ||
+ | * **4.2.4.13.9.3. DeliveryPeriod** - | ||
+ | * **4.2.4.13.9.3.1. FromDate** - | ||
+ | * **4.2.4.13.9.3.2. ToDate** - | ||
+ | * **4.2.4.13.10. Quantity** - | ||
+ | * **4.2.4.13.11. InvoiceUOM** - | ||
+ | * **4.2.4.13.12. UOMToUOMBaseConversionFactor** - | ||
+ | * **4.2.4.13.13. UnitPrice** - | ||
+ | * **4.2.4.13.14. TaxPointDate** - | ||
+ | * **4.2.4.13.15. Description** - | ||
+ | * **4.2.4.13.16. InvoiceLineAmount** - | ||
+ | * **4.2.4.13.16.1. Amount** - | ||
+ | * **4.2.4.13.16.2. CurrencyCode** - | ||
+ | * **4.2.4.13.16.3. CurrencyAmount** - | ||
+ | * **4.2.4.13.17. DebitCreditIndicator** - | ||
+ | * **4.2.4.13.18. ShippingCostsAmount** - | ||
+ | * **4.2.4.13.18.1. Amount** - | ||
+ | * **4.2.4.13.18.2. CurrencyCode** - | ||
+ | * **4.2.4.13.18.3. CurrencyAmount** - | ||
+ | * **4.2.4.13.19. TaxInformation** - | ||
+ | * **4.2.4.13.19.1. TaxType** - | ||
+ | * **4.2.4.13.19.2. TaxCode** - | ||
+ | * **4.2.4.13.19.3. TaxPercentage** - | ||
+ | * **4.2.4.13.19.4. TaxBase** - | ||
+ | * **4.2.4.13.19.5. TaxBaseDescription** - | ||
+ | * **4.2.4.13.19.6. TaxAmount** - | ||
+ | * **4.2.4.13.19.6.1. Amount** - | ||
+ | * **4.2.4.13.19.6.2. CurrencyCode** - | ||
+ | * **4.2.4.13.19.6.3. CurrencyAmount** - | ||
+ | * **4.2.4.13.19.7. TaxExemptionReason** - | ||
+ | * **4.2.4.13.19.8. TaxDeclarationPeriod** - | ||
+ | * **4.2.4.14. References** - | ||
+ | * **4.2.4.14.1. CreditNote** - | ||
+ | * **4.2.4.14.1.1. Reference** - | ||
+ | * **4.2.4.14.1.2. Reason** - | ||
+ | * **4.2.4.15. Settlement** - | ||
+ | * **4.2.4.15.1. SettlementDiscount** - | ||
+ | * **4.2.4.15.2. SettlementAmount** - | ||
+ | * **4.2.4.15.2.1. Amount** - | ||
+ | * **4.2.4.15.2.2. CurrencyCode** - | ||
+ | * **4.2.4.15.2.3. CurrencyAmount** - | ||
+ | * **4.2.4.15.3. SettlementDueDate** - | ||
+ | * **4.2.4.15.4. SettlementDate** - | ||
+ | * **4.2.4.15.5. PaymentMechanism** - | ||
+ | * **4.2.4.15.6. DebitCreditIndicator** - | ||
+ | * **4.2.4.16. DocumentTotals** - | ||
+ | * **4.2.4.16.1. TaxInformationTotals** - | ||
+ | * **4.2.4.16.1.1. TaxType** - | ||
+ | * **4.2.4.16.1.2. TaxCode** - | ||
+ | * **4.2.4.16.1.3. TaxPercentage** - | ||
+ | * **4.2.4.16.1.4. TaxBase** - | ||
+ | * **4.2.4.16.1.5. TaxBaseDescription** - | ||
+ | * **4.2.4.16.1.6. TaxAmount** - | ||
+ | * **4.2.4.16.1.6.1. Amount** - | ||
+ | * **4.2.4.16.1.6.2. CurrencyCode** - | ||
+ | * **4.2.4.16.1.6.3. CurrencyAmount** - | ||
+ | * **4.2.4.16.1.7. TaxExemptionReason** - | ||
+ | * **4.2.4.16.1.8. TaxDeclarationPeriod** - | ||
+ | * **4.2.4.16.2. ShippingCostsAmountTotal** - | ||
+ | * **4.2.4.16.3. NetTotal** - | ||
+ | * **4.2.4.16.4. GrossTotal** - | ||
+ | * **4.2.4.17. GLTransactionID** - | ||
+ | |||
+ | ==== 4.3 Mokėjimai ==== | ||
+ | FIXME | ||
+ | |||
+ | Informacija apie mokėjimus, t. y. pinigų gavimaų ir apmokėjimų dokumentus. | ||
+ | |||
+ | * **4.3.4.1. PaymentRefNo** | ||
+ | * Pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr.; | ||
+ | * KIO arba KPO dokumento Nr.; | ||
+ | * Kasos čekio dokumento Nr.; | ||
+ | * **4.3.4.2. PeriodYear** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.3.4.3. TransactionID** | ||
+ | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr.; | ||
+ | * KIO arba KPO dokumento Nr.; | ||
+ | * Kasos čekio dokumento Nr.; | ||
+ | * **4.3.4.4. TransactionDate** | ||
+ | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento data; | ||
+ | * KIO arba KPO dokumento data; | ||
+ | * Kasos čekio dokumento data; | ||
+ | * **4.3.4.5. PaymentMethod** | ||
+ | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento apmokėjimo tipo laukelyje **PASLAUGOS KODAS** reikia nurodyti vieną iš išvardintų reikšmių: | ||
+ | * **BP** - Banko pavedimas; | ||
+ | * **KPO** - Kasos pajamų orderis; | ||
+ | * **KIO** - Kasos išlaidų orderis; | ||
+ | * **KV** - Kasos kvitas; | ||
+ | * **CP** - Cash pool; | ||
+ | * **C** - Čekis; | ||
+ | * **U** - Užskaita; | ||
+ | * **KT** - Kita; | ||
+ | :!: Jei tai pinigų gavimo ar apmokėjimo dokumentai automatiškai nusirodys reikšmė **BP**. Jei ši reikšmė netinka, atlikite veiksmus nurodytus **4.3.4.5.** punkte. | ||
+ | * KIO dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **KIO**; | ||
+ | * KPO dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **KPO**; | ||
+ | * Kasos čekio dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **C**; | ||
+ | * **4.3.4.6.1. IBANNumber** | ||
+ | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento, apmokėjimo tipo **BANKO SĄSKAITA** informacija; | ||
+ | * KIO arba KPO dokumento - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * Kasos čekio dokumento - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **4.3.4.6.2. BankAccountNumber** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.3.4.7. Description** | ||
+ | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento antraštės laukelis **Pastaba**; | ||
+ | * FIXME KIO arba KPO dokumento laukelis **Aprašymas**, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * Kasos čekio dokumento laukelis **Pastaba**, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **4.3.4.8. SystemID** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.3.4.9.1. LineNumber** | ||
+ | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilės Nr.; | ||
+ | * KIO arba KPO dokumente visada nurodoma reikšmė **1**; | ||
+ | * FIXME Kasos čekio dokumente visada nurodoma reikšmė **1**; | ||
+ | * **4.3.4.9.2. SourceDocumentID** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.3.4.9.3. AccountID** | ||
+ | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento, apmokėjimo tipo laukelio **SĄSKAITA** informacija; | ||
+ | * KIO arba KPO dokumento apmokėjimo tipo laukelio **SĄSKAITA** informacija; | ||
+ | * Kasos čekio dokumento apmokėjimo termino laukelio **GRYNŲJŲ SĄSKAITA**; | ||
+ | * **4.3.4.9.4.1. AnalysisType** - išvardinamos reikšmės: | ||
+ | * Pagrindinio objekto pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **OBJEKTAS**; | ||
+ | * Pagrindinio projketo pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **PROJEKTAS**; | ||
+ | * **4.3.4.9.4.2 AnalysisID** - išvardinamos reikšmės: | ||
+ | * Objekto kodas; | ||
+ | * Projekto kodas; | ||
+ | * **4.3.4.9.4.3.1. Amount** | ||
+ | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės suma; | ||
+ | * KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija; | ||
+ | * Kasos čekio dokumento bendra suma; | ||
+ | * **4.3.4.9.4.3.2. CurrencyCode** | ||
+ | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos kokas; | ||
+ | * KIO arba KPO dokumento laukelio **Valiuta** informacija; | ||
+ | * Kasos čekio dokumento valiuta; | ||
+ | * **4.3.4.9.4.3.3 CurrencyAmount** | ||
+ | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos suma; | ||
+ | * KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma"** informacija; | ||
+ | * Kasos čekio dokumento suma; | ||
+ | * **4.3.4.9.5. CustomerID** | ||
+ | * pinigų gavimo eilutėje nurodyto pirkėjo kodas; :?: jei tai apmokėjimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * KIO laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * KPO dokumento laukelio **Pirkėjas** informacija; | ||
+ | * Kasos čekio dokumento pirkėjo kodas; | ||
+ | * **4.3.4.9.6. SupplierID** | ||
+ | * apmokėjimo dokumento eilutėje nurodyto tiekėjo kodas; :?: jei tai pinigų gavimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * KIO dokumento laukelio **Tiekėjas** informacija, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * KPO laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * Kasos čekio dokumente laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **4.3.4.9.7. TaxPointDate** | ||
+ | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės data, jei data nenurodyta eilutėje - dokumento data; | ||
+ | * KIO arba KPO dokumento data; | ||
+ | * Kasos čekio dokumento data; | ||
+ | * **4.3.4.9.8. Description** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.3.4.9.9. DebitCreditIndicator**: | ||
+ | * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėtas **TAIP**: | ||
+ | * **D** - jei pinigų gavimas teigiamas; | ||
+ | * **K** - jei pinigų gavimas neigiamas; | ||
+ | * **K** - jei apmokėjimas teigiamas; | ||
+ | * **D** - jei apmokėjimas neigiamas; | ||
+ | * **D** - jei KPO teigiamas; | ||
+ | * **K** - jei KPO neigiamas; | ||
+ | * **K** - jei KIO teigiamas; | ||
+ | * **D** - jei KIO neigiamas; | ||
+ | * **D** - jei kasos čekio dokumentas teigiamas; | ||
+ | * **K** - jei kasos čekio dokumentas neigiamas; | ||
+ | * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėtas **NE**: | ||
+ | * **D** - jei pinigų gavimas teigiamas; | ||
+ | * **D** - jei pinigų gavimas neigiamas; | ||
+ | * **K** - jei apmokėjimas teigiamas; | ||
+ | * **K** - jei apmokėjimas neigiamas; | ||
+ | * **D** - jei KPO teigiamas; | ||
+ | * **D** - jei KPO neigiamas; | ||
+ | * **K** - jei KIO teigiamas; | ||
+ | * **K** - jei KIO neigiamas; | ||
+ | * **D** - jei kasos čekio dokumentas teigiamas; | ||
+ | * **D** - jei kasos čekio dokumentas neigiamas; | ||
+ | * **4.3.4.9.10.1. Amount** | ||
+ | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės suma; | ||
+ | * KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija; | ||
+ | * Kasos čekio dokumento suma; | ||
+ | * **4.3.4.9.10.2. CurrencyCode** | ||
+ | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos dokas; | ||
+ | * KIO arba KPO dokumento laukelio **Valiuta** informacija; | ||
+ | * Kasos čekio dokumento valiuta; | ||
+ | * **4.3.4.9.10.3. CurrencyAmount** | ||
+ | * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos suma; | ||
+ | * KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija; | ||
+ | * Kasos čekio dokumento suma; | ||
+ | * **4.3.4.9.11.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.3.4.9.11.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.3.4.9.11.3. TaxPercentage** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.3.4.9.11.4 TaxBase** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.3.4.9.11.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.3.4.9.11.6.1. Amount** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **4.3.4.9.11.6.2. CurrencyCode ** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **4.3.4.9.11.6.3. CurrencyAmount** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **4.3.4.9.11.7. TaxExemp** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.3.4.9.11.8. TaxDeclarationPeriod** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.3.4.10.1. SettlementDiscount** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.3.4.10.2.1. Amount** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **4.3.4.10.2.2. CurrencyCode** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **4.3.4.10.2.3. CurrencyAmount** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **4.3.4.10.3. SettlementDate** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.3.4.10.4. PaymentMechanism** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.3.4.11.1. TaxInformationTotals** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.3.4.11.1.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.3.4.11.1.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.3.4.11.1.3. TaxPercentage** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.3.4.11.1.4. TaxBase** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.3.4.11.1.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.3.4.11.1.6.1. Amount** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **4.3.4.11.1.6.2. CurrencyCode** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **4.3.4.11.1.6.3. CurrencyAmount** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **4.3.4.11.1.7. TaxExemptionReason** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.3.4.11.1.8. TaxDeclarationPeriod** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.3.4.11.2. NetTotal** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.3.4.11.3. GrossTotal** | ||
+ | * apmokėjimo arba pinigų gavimo dokumento suma; | ||
+ | * KIO arba KPO dokumento suma; | ||
+ | * Kasos čekio dokumento suma. | ||
+ | |||
+ | ==== 4.4 Prekių judėjimas ==== | ||
+ | |||
+ | FIXME | ||
+ | |||
+ | * **4.4. MovementOfGoods**: | ||
+ | * **4.4.1. * NumberOfMovementLines** - FIXME | ||
+ | * **4.4.2. * TotalQuantityReceived** - FIXME | ||
+ | * **4.4.3. * TotalQuantityIssued** - FIXME | ||
+ | * **4.4.4. * StockMovement**: | ||
+ | * **4.4.4.1. * MovementReference** - dokumento numeris; | ||
+ | * **4.4.4.2. * MovementDate** - dokumento data; | ||
+ | * **4.4.4.3. MovementPostingDate** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.4.4.4. TaxPointDate** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.4.4.5. * MovementType** - jei apmokėjimo termino duoemnų lauke **SAFT_MovementType** nenurodyta kitas tipas: | ||
+ | * **PARD** - jei kasos čekis, pardavimo sąskaita, prekių pristatymas; | ||
+ | * **PIR** - jei prekių priėmimas; | ||
+ | * **PP** - jei gamybos lentelės; | ||
+ | * **PG** - jei neigiamas kasos čekis arba pardavimo sąskaita arba prekių grąžinimo dokumentai; | ||
+ | * **PRG** - jei neigiamas prekių priėmimas; | ||
+ | * **VP** - jei prekių judėjimai; | ||
+ | * **N** - jei nurašymai nuo sandėlio; | ||
+ | * **KT** - jei kainos pokyčiai, inventorizacija; | ||
+ | * **4.4.4.6. SystemID** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.4.4.7. DocumentReference **: | ||
+ | * **4.4.4.7.1. * DocumentType ** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.4.4.7.2. * DocumentNumber ** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.4.4.7.3. DocumentLine ** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.4.4.8. * Lines ** - Dokumento eilutės / įrašai Dokumento eilutės / įrašai. | ||
+ | * **4.4.4.8.1. * Line **: | ||
+ | * **4.4.4.8.1.1. * LineNumber **: | ||
+ | * **4.4.4.8.1.2. * AccountID **: | ||
+ | * Prekės klasėje esanti sandėlio sąskaita nurodyta laukelyje **SANDĖLIO SĄSKAITA**; | ||
+ | * Jei sandėlio klasėje nenurodyta sandėlio kortelėje esanti sąskaita laukelyje **SĄSKAITA**; | ||
+ | * Kitais atvejais iš pagrindinių nustatymų **Sandėlio pajamų debetas** | ||
+ | * ** 4.4.4.8.1.3. * TransactionID ** - Dokumento tipas + numeris + eilutės data; | ||
+ | * ** 4.4.4.8.1.4. * CustomerID ** - pirkėjo kodas, jei informacijos nėra, laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **4.4.4.8.1.5. * SupplierID ** - tiekėjo kodas, jei informacijos nėra, laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **4.4.4.8.1.6. ShipsTo **: | ||
+ | * **4.4.4.8.1.6.1. ShipTo **: | ||
+ | * **4.4.4.8.1.6.1.1. DeliveryID ** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.4.4.8.1.6.1.2. DeliveryDate ** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.4.4.8.1.6.1.3. WarehouseID ** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.4.4.8.1.6.1.4. Address **: | ||
+ | * **4.4.4.8.1.6.1.4.1. StreetName ** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.4.4.8.1.6.1.4.2. Number ** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.4.4.8.1.6.1.4.3. * City ** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.4.4.8.1.6.1.4.4. * PostalCode ** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.4.4.8.1.6.1.4.5. * Country ** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.4.4.8.1.6.1.4.6. * AddressType ** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.4.4.8.1.6.1.4.7. Region ** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.4.4.8.1.6.1.4.8. FullAddress ** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * ** 4.4.4.8.1.7. ShipsFrom **: | ||
+ | * **4.4.4.8.1.7.1. ShipFrom **: | ||
+ | * **4.4.4.8.1.7.1.1. DeliveryID ** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.4.4.8.1.7.1.2. DeliveryDate ** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.4.4.8.1.7.1.3. WarehouseID ** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.4.4.8.1.7.1.4. Address **: | ||
+ | * **4.4.4.8.1.7.1.4.1. StreetName ** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.4.4.8.1.7.1.4.2. Number ** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.4.4.8.1.7.1.4.3. * City ** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.4.4.8.1.7.1.4.4. * PostalCode ** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.4.4.8.1.7.1.4.5. * Country ** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.4.4.8.1.7.1.4.6. * AddressType ** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.4.4.8.1.7.1.4.7. Region ** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.4.4.8.1.7.1.4.8. FullAddress ** - Ninformacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.4.4.8.1.8. * ProductCode** - prekės kodas; | ||
+ | * **4.4.4.8.1.9. * Quantity ** - prekės kiekis; | ||
+ | * **4.4.4.8.1.10. UnitOfMeasure ** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.4.4.8.1.11. UOMToUOMPhysical ** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.4.4.8.1.12. * BookValue ** - prekės vieneto kaina iš prekės istorijos; | ||
+ | * **4.4.4.8.1.13. * MovementSubType ** - laukelis paliekamas tuščias; | ||
+ | * **4.4.4.8.1.14. MovementComments ** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.4.4.8.1.15. TaxInformations **: | ||
+ | * **4.4.4.8.1.15.1. TaxInformation **: | ||
+ | * **4.4.4.8.1.15.1.1. TaxType ** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.4.4.8.1.15.1.2. TaxCode ** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.4.4.8.1.15.1.3. TaxPercentage ** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.4.4.8.1.15.1.4. TaxBase ** -informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.4.4.8.1.15.1.5. TaxBaseDescription ** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.4.4.8.1.15.1.6. * TaxAmount ** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.4.4.8.1.15.1.6.1. * Amount ** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.4.4.8.1.15.1.6.2. CurrencyCode ** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.4.4.8.1.15.1.6.3. CurrencyAmount ** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.4.4.8.1.15.1.7. TaxExemptionReason ** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.4.4.8.1.15.1.8. TaxDeclarationPeriod ** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.4.4.8.1.16. MovementType** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | * **4.4.4.8.1.17. * DebitCreditIndicator **: | ||
+ | * **D** - jei istorijoje yra teigiama; | ||
+ | * **K** - jei istorijoje yra neigiama; | ||
+ | * **4.4.4.9. GLTransactionID ** - informacija neatvaizduojama; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 4.5 Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto ==== | ||
+ | |||
+ | FIXME | ||
+ | |||
+ | * **4.5. AssetTransactions ** - Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto) Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto). | ||
+ | * **4.5.1. * NumberOfAssetTransactions ** - Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių dėl turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto) skaičius Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių dėl turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto) skaičius. | ||
+ | * **4.5.2. * AssetTransaction ** - Ūkinė operacija ar ūkinis įvykis Ūkinė operacija ar ūkinis įvykis. | ||
+ | * **4.5.2.1. * AssetTransactionID ** - Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr. Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio unikalus kodas. | ||
+ | * **4.5.2.2. * AssetID ** - Turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto) identifikacinis kodas Unikalus turto identifikacinis kodas. | ||
+ | * **4.5.2.3. * AssetTransactionType ** - Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio tipas Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio tipas. Pasirinkimai: „I“ (Įsigijimas), „NUR“ (Nurašymas), „NUS“ (Nusidėvėjimas), „VJ“ (Vidinis judėjimas), „KT“ (Kita). | ||
+ | * **4.5.2.4. Description ** - Aprašymas Detalesnis ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio aprašymas, pvz., ilgalaikio turto įsigijimas išperkamosios nuomos būdu ir kt. | ||
+ | * ** 4.5.2.5. * AssetTransactionDate ** - Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio data Data, kada įvyko konkreti ūkinė operacija ar įvykis. | ||
+ | * **4.5.2.6. Supplier ** - Tiekėjas Tiekėjas. | ||
+ | * ** 4.5.2.6.1. * SupplierName ** - Tiekėjo pavadinimas Tiekėjo pavadinimas. | ||
+ | * **4.5.2.6.2. * SupplierID ** - Tiekėjo Nr. Tiekėjo unikalus kodas subjekto apskaitos sistemoje. | ||
+ | * **4.5.2.6.3. * PostalAddress ** - Adresas Informacija apie turto tiekėjo adresą. | ||
+ | * **4.5.2.6.3.1. StreetName ** - Gatvės pavadinimas Gatvės pavadinimas. | ||
+ | * **4.5.2.6.3.2. Number ** - Numeris Pastato, buto numeris. | ||
+ | * **4.5.2.6.3.3. * City ** - Miestas Miestas. | ||
+ | * **4.5.2.6.3.4. * PostalCode ** - Pašto kodas Pašto kodas. | ||
+ | * **4.5.2.6.3.5. * Country ** - Valstybė Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 arba ISO 3166-1 alpha 3 standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai. Teikiant tikslinės teritorijos, neturinčios kodo pagal ISO 3166-1, informaciją, elemente „Region“ pateikiamas kodas pagal ISO 3166-2 standartą, o šiame elemente nurodomas valstybės, kuriai priklauso regionas, kodas pagal ISO 3166-1 (pvz., PT). | ||
+ | * **4.5.2.6.3.6. * AddressType ** - Adresotipas Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „BA“ (Buveinės adresas), „KA“ (Korespondencijos adresas), „SIA“ (Sąskaitos išrašymo adresas), „RA“ (Registracijos adresas), „KT“ (Kitas adresas). | ||
+ | * **4.5.2.6.3.7. Region ** - Savivaldybė Savivaldybė. Teikiant informaciją apie tikslinę teritoriją, neturinčią kodo pagal ISO 3166-1 (pvz., Azorų salos), nurodomas regiono kodas pagal ISO 3166-2 standartą (pvz., „PT-20“). | ||
+ | * **4.5.2.6.3.8. FullAddress ** - Nestruktūrizuotas adresas Adresas, rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), užpildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto. | ||
+ | * **4.5.2.7. * TransactionID ** - Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr. Unikalus numeris, kuris priskirtas ūkinei operacijai / įvykiui ir kuris gali būti grindžiamas viena ar keliomis serijomis. | ||
+ | * **4.5.2.8. * AssetTransactionValuations ** - Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio vertės Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio vertės. | ||
+ | * **4.5.2.8.1. * AssetTransactionValuation ** - Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio vertė Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio vertė. | ||
+ | * **4.5.2.8.1.1. AssetValuationType ** - Turto įvertinimo būdas Turto apskaitymo būdas po pirminio įvertinimo. Pasirinkimai: „IS“ (Įsigijimo savikaina), „PV“ (Perkainojimo vertė), „KT“ (Kita). | ||
+ | * **4.5.2.8.1.2. * AcquisitionAndProduc tionCostsOnTransaction ** - Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio datai. | ||
+ | * **4.5.2.8.1.3. * BookValueOnTransaction ** - Turto balansinė vertė Turto balansinė vertė (suma) ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio datai. | ||
+ | * **4.5.2.8.1.4. * AssetTransactionAmount ** - Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio suma Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio suma (tikroji vertė). | ||
+ | * **4.5.2.8.1.5. * DebitCreditIndicator ** - Debeto arba kredito požymis Debeto arba kredito požymis (D – debetas, K – kreditas). |