Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:per_tasumine [2023/03/29 14:52] – [2.1. Nepatvirtinto mokėjimo mygtukai] ieva
+++ lt:per_tasumine [2024/09/30 09:36] (esamas) – [2.3. SEPA failo generavimas] ieva
@@ Linija 44: / Linija 44: @@
 ====== 2. Naujas Darbo užmokesčio mokėjimo dokumento dizainas ======
-===== 2.1. Antarštės mygtukai =====
+===== 2.1. Dokumento mygtukai =====
 **Senas dizainas**
@@ Linija 62: / Linija 62: @@
   * **Prisegtukai** - leidžia prisegti reikiamus dokumentus;
   * **Spausdinti** - leidžia spausdinti turimą spausdinimo formą;
-  * **Išsiuųti bankui (SEB)** - išsiunčiamas mokėjimai teisiai į banką;
+  * **Išsiųti bankui (SEB)** - išsiunčiamas mokėjimai teisiai į banką;
   * **Darbo užmokesčio ataskaita** - atidaroma DU ataskaita.
-===== 2.2. Eilutės laukeliai =====
+===== 2.2. Dokumento laukeliai =====
 **Senas dizainas**
@@ Linija 74: / Linija 74: @@
 {{ :lt:new_payment1.png |}}
+==== 2.2.1. Pagrindiniai laukeliai ====
+  * **DU apmokėjimas** - dokumento numeris;
+  * **Data** -  dokumento data;
+  * **DU priskaitymas** - susijusio DU priskaitymo numeris;
+  * **Mėn. kodas** - mėnesio kodas, kurio daromas apmokėjimas;
+  * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas;
+  * **Pastaba** - papildomai informacijai įsivesti;
+  * **Priskaitytas** - bendra priskaityta viso dokumento suma;
+  * **Mokėtinas** - bendra mokėtina viso dokumento suma;
+  * **Skirtumas** -  rodoma suma, kuri nesutampa tarp DU priskaitymo ir DU apmokėjimo dokumento sumų.
+==== 2.2.2. Eilutės laukeliai ====
+  * **Nr.** - eilutės numeris;
+  * **Darbuotojas** - darbuotojo kodas, kuris pasirenkamas iš sąrašo;
+  * **Pavadinimas** - darbuotojo vardas, pavardė;
+  * **Banko sąskaita / IBAN** - darbuotojo banko sąskaita, į kuria bus pervedamas atlyginimas;
+  * **Formulė** - darbo užmokesčio formulė pagal kurią skaičiuojamas DU;
+  * **Priskaitytas** - darbo užmokesčio priskaityta suma;
+  * **Mokėtinas** - paskaičiuotas mokėtinas DU pagal taikomas mokesčių formules.
+===== 2.3. SEPA failo generavimas =====
+Norint generuoti DU SEPA failą, reikia susikurti naują apmokėjimo tipą (NUSTATYMAI -> FINANSINIAI NUSTATYMAI -> APMOKĖJIMO TIPAI), kuriame reikia nurodyti:
+  * **Kodas** - apmokėjimo tipo kodas;
+  * **Pastaba** - apmokėjimo tipo pavadinimas;
+  * **Sąskaita** - buh. sąskaita, kuri bus kredituojama;
+  * **Banko sąskaita / IBAN** - banko sąskaitos numeris;
+  * **Bankas** - pasirenkamas bankas, kuriame bus keliama DU apmokėjimas;
+  * **Eksporto tipas** - pasirenkmas **18 (SEPA EST)**;
+  * **Eksportuoti sugrupuotus mokėjimus** - pasirenkamas TAIP, tam kad DU mokėjimai būtų sugrupuoti.
+{{ :lt:sugrpuoti_mokejimais.png |}}
+DU apmokėjimo dokumente pasirinkus sukurtą apmokėjimo tipą spaudžiama IŠSAUGOTI, kadangi tik tuomet atsiranda SEPA EST mygtukas.
+{{ :lt:sepa10.png |}}
+Atsisiunčia XML failiukas, kurį jau reikės įkelti į banką.
+----
+Nuorodos:
+  * [[lt:per_persoon|Darbuotojai]]
+  * [[lt:settings#per_liigid|Nedarbingumo tipai]]
+  * [[lt:per_aru_tooajad|Darbo laiko apskaita]]
+  * [[lt:per_aru_personal|Darbuotojų sąrašas]]
+  * [[lt:per_palgavalem|Darbo užmokesčio formulės]]
+  * [[lt:per_maksuvalem|Mokesčių formulės]]
+  * [[lt:per_palk|Darbo užmokesčio priskaitymas]]
+  * [[lt:additional_remuneration|Papildomas atlygis]]
+  * [[lt:darbo_uzmokescio_situacijos|Darbo užmokesčio situacijos]]
+  * [[lt:du_formos|Darbo užmokesčio formos/deklaracijos]]