Čia yra sena dokumento versija!
Norėdami įvesti naują apmokėjimą tiekėjui, eikite:
PIRKIMAI → Dokumentai → Apmokėjimai
Spauskite F2 arba mygtuką „F2-naujas“
Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
Apatinėje dalyje užpildomi šie laukai:
Galima iš pradžių pasirinkti tiekėją, tada renkantis sąskaitas (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus laukelį sąskaita) bus matomos tik pasirinkto tiekėjo neapmokėtos sąskaitos.
Jei nebus pasirinkta jokia sąskaita, o įvestas tik tiekėjas, toks apmokėjimas bus traktuojamas kaip išankstinis apmokėjimas tiekėjui.
Apmokėjimo patvirtinimas:
Suvedus apmokėjimo dokumentą, galima suformuoti SEPA failą, kurį įkelsite į banką.
Svarbu: apmokėjimo tipe nurodyti eksporto tipą → 18 (SEPA EST) bei banko sąskaitą.
Taip pat reikia eiti:
NUSTATYMAI → Pagrindiniai nustatymai → Bendri nustatymai
Tuomet yra svarbu užpildyti laukelius Įmonės banko sąskaita, Įmonės juridinis adresas ir Įmonės banko SWIFT kodas
Išsaugojus apmokėjimo dokumentą, atsiranda mygtukas SEPA EST. Taigi suvedus norimus apmokėjimus, spaudžiame SEPA EST.
Atsisiųs xml failiukas, kurį įkelsite į banką.
Norėdami įvesti pinigų grąžinimą iš tiekėjo, eikite PIRKIMAI → Dokumentai → Apmokėjimai. Spauskite F2 arba mygtuką „F2-naujas“.
Atidarius apmokėjimo dokumentą, dešiniame kampe yra mygtukas Bandyti naują versiją. Paspaudus šį mygtuką apmokėjimo dokumentai pasikeis į naujos versijos dokumentus.
Jei išbandžius naują versiją norite grįžti prie senosios versijos, dešiniame kampe spauskite Perjungti į ankstesnį atvaizdavimą.
Apmokėjimo dokumentas turi tris galimas būsenas:
Naujas - kuriant naują apmokėjimo dokumentą, jo būsena yra Naujas iki pirmo išsaugojimo. Jei į naują dokumentą suvesite informaciją, tačiau jo neišsaugosite ir išjungsite, paspaudus F2-naujas vėl matysite tą patį Naujas dokumentą su visa informacija, kurią buvote suvedę.
Juodraštis - atliekant pakeitimus jau išsaugotame dokumente būsena pasikeičia į Juodraštis. Neišsaugojus ir išjungus juodraštį, kitą kartą atidarius tą apmokėjimo dokumentą vėl matysite juodraštį su atliktais pakeitimais. Juodraštyje paspaudus mygtuką Atmesti juodraštis išsitrins ir visa dokumento informacija grįš į paskutinį kartą išsaugotą dokumentą.
Dokumentas, kuris turi juodraštį apmokėjimų sąraše žymimas geltonu šauktuku.
Išsaugota - būsena į išsaugotą pasikeičia, kai dokumente paspaudžiamas mygtukas Išsaugoti.
Antraštėje paspaudus ant plaktuko ikonėlės matome sąrašą visų antraštės laukelių. Juos galima pažymėti arba atžymėti, priklausomai nuo to ar norime šiuos laukelius matyti dokumente. Taip pat galima pridėti skirtukus, mygtukas Pridėti skirtuką. Jei norite, kad tam tikri laukeliai būtų atvaizduojami naujoje eilutėje. Skirtuko vietą bei laukelių vietą galite keisti. Kairiu pelės klavišu spauskite ant skirtuko arba prie laukelių pavadinimo esančių taškelių ir laikant paspaustą kairįjį pelės klavišą tempiame laukelį į norimą vietą.
Lentelė taip pat turi nustatymus, kuriuose galima pasirinkti laukelius, kurie bus atvaizduojami. Pakeisti stulpelio vietą galima paspaudus lentelėje ant stulpelio pavadinimo ir tempiant į pasirinktą vietą.
Dokumento lentelę galima eksportuoti į EXCEL failą. Paspaudus ant EXCEL ikonėlės matome du galimus pasirinkimus:
Prie kiekvieno stulpelio pavadinimo yra nustatymo ikonėlė. Paspaudus ant ikonėlės galima pasirinkti:
Apmokėjimai, kurių eilutėse nėra nurodyta konkreti pirkimo sąskaita, yra vadinami išankstiniais apmokėjimais. Kiekvienai išankstinio apmokėjimo eilutei sistema priskiria vidinį unikalų ID vadinamą PreID, kuris vėliau panaudojamas sudengimo operacijos metu susieti pirkimo sąskaitą su išankstinio apmokėjimo eilute.
Pasirašykite SEB Baltic Gateway sutartį SEB banke ir būtinai pažymėkite paslaugą Mokėjimų inicijavimas kaip aktyvią:
Nuorodos: