Čia yra sena dokumento versija!
Norėdami įvesti naują apmokėjimą tiekėjui, eikite:
PIRKIMAI → Dokumentai → Apmokėjimai
Spauskite F2 arba mygtuką „F2-naujas“
Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
Apatinėje dalyje užpildomi šie laukai:
Jei nebus pasirinkta jokia sąskaita, o įvestas tik tiekėjas, toks apmokėjimas bus traktuojamas kaip išankstinis apmokėjimas tiekėjui.
Apmokėjimo patvirtinimas:
Suvedus apmokėjimo dokumentą, galima suformuoti SEPA failą, kurį įkelsite į banką.
Svarbu: apmokėjimo tipe nurodyti eksporto tipą → 18 (SEPA EST) bei banko sąskaitą.
Taip pat reikia eiti:
NUSTATYMAI → Pagrindiniai nustatymai → Bendri nustatymai
Tuomet yra svarbu užpildyti laukelius Įmonės banko sąskaita, Įmonės juridinis adresas ir Įmonės banko SWIFT kodas
Išsaugojus apmokėjimo dokumentą, atsiranda mygtukas SEPA EST. Taigi suvedus norimus apmokėjimus, spaudžiame SEPA EST.
Atsisiųs xml failiukas, kurį įkelsite į banką.
Norėdami įvesti pinigų grąžinimą iš tiekėjo, eikite PIRKIMAI → Dokumentai → Apmokėjimai. Spauskite F2 arba mygtuką „F2-naujas“.
Nuorodos: