lt:or_tasumine
Čia yra sena dokumento versija!
Turinys
Apmokėjimai
Apmokėjimų tiekėjams įvedimas
Norėdami įvesti naują apmokėjimą tiekėjui, eikite:
PAGRINDINIS MENIU → PIRKIMAI → APMOKĖJIMAI
Spauskite F2 arba mygtuką „F2-naujas“
Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
- Numeris - sistema duoda sekantį eilės tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;
- Data - apmokėjimo data;
- Apmokėjimo tipas - kaip daromas apmokėjimas (reikia pasirinkti iš sąrašo - spustelėkite kairiuoju pelytės klavišu 2 kartus - kasa, bankas LTL, bankas EUR ir panašiai);
- Projektas - jei naudojamas projekto modulis.
Apatinėje dalyje užpildomi šie laukai:
- Sąsk. nr. - pasirenkamos sąskaitos (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus, duotajame sąraše bus tik neapmokėtos sąskaitos), kurias norima apmokėti. Visa kita informacija bus įkelta iš sąskaitos dokumento;
- Valiuta – valiuta, kuria gaunami pinigai;
- Banko suma – kiek buvo sumokėta pinigų už tą sąskaitą. Automatiškai bus duodama suma lygi neapmokėtai sąskaitos daliai, jei mokama mažiau - koreguojamas šis laukas;
- Projektas – jei naudojamas projekto modulis;
- Galima iš pradžių pasirinkti tiekėją, tada renkantis sąskaitas (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ant lauko sąskaita) bus matomos tik pasirinkto tiekėjo neapmokėtos sąskaitos.
Jei nebus pasirinkta jokia sąskaita, o įvestas tik tiekėjas, toks apmokėjimas bus traktuojamas kaip išankstinis apmokėjimas tiekėjui.
Apmokėjimo patvirtinimas:
- Įsitikinę, jog viskas įvesta teisingai - spaudžiate „patvirtinti“ ir „išsaugoti“;
- Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima;
- Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į buhalterinę korespondenciją;
- Sukūrus apmokėjimo dokumentą, yra galimybė jį eksportuoti į bankinę programą.
Operacija, kai tiekėjas grąžina išansktinį apmokėjimą
lt/or_tasumine.1549199902.txt.gz · Keista: 2019/02/03 15:18 vartotojo ugne