Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:or_tasumine

Čia yra sena dokumento versija!


Apmokėjimai

Apmokėjimų tiekėjams įvedimas

Norėdami įvesti naują apmokėjimą tiekėjui, eikite:

PAGRINDINIS MENIU → PIRKIMAI → APMOKĖJIMAI

Spauskite F2 arba mygtuką „F2-naujas“

Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:

  • Numeris - sistema duoda sekantį eilės tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;
  • Data - apmokėjimo data;
  • Apmokėjimo tipas - kaip daromas apmokėjimas (reikia pasirinkti iš sąrašo - spustelėkite kairiuoju pelytės klavišu 2 kartus - kasa, bankas LTL, bankas EUR ir panašiai);
  • Projektas - jei naudojamas projekto modulis.

Apatinėje dalyje užpildomi šie laukai:

  • Sąsk. nr. - pasirenkamos sąskaitos (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus, duotajame sąraše bus tik neapmokėtos sąskaitos), kurias norima apmokėti. Visa kita informacija bus įkelta iš sąskaitos dokumento;
  • Valiuta – valiuta, kuria gaunami pinigai;
  • Banko suma – kiek buvo sumokėta pinigų už tą sąskaitą. Automatiškai bus duodama suma lygi neapmokėtai sąskaitos daliai, jei mokama mažiau - koreguojamas šis laukas;
  • Projektas – jei naudojamas projekto modulis;
  • Galima iš pradžių pasirinkti tiekėją, tada renkantis sąskaitas (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ant lauko sąskaita) bus matomos tik pasirinkto tiekėjo neapmokėtos sąskaitos.

:!: Jei nebus pasirinkta jokia sąskaita, o įvestas tik tiekėjas, toks apmokėjimas bus traktuojamas kaip išankstinis apmokėjimas tiekėjui.

Apmokėjimo patvirtinimas:

  • Įsitikinę, jog viskas įvesta teisingai - spaudžiate „patvirtinti“ ir „išsaugoti“;
  • Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima;
  • Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į buhalterinę korespondenciją;
  • Sukūrus apmokėjimo dokumentą, yra galimybė jį eksportuoti į bankinę programą.
lt/or_tasumine.1544519439.txt.gz · Keista: 2018/12/11 11:10 vartotojo lida