lt:or_tasumine
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:or_tasumine [2021/12/06 11:51] – [Operacija, kai tiekėjas grąžina išansktinį apmokėjimą] ignas | lt:or_tasumine [2023/01/23 14:21] – [4.3. Istorijos mokėjimas] ieva | ||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
====== Apmokėjimai====== | ====== Apmokėjimai====== | ||
- | ===== Apmokėjimų tiekėjams įvedimas ===== | + | ===== 1. Apmokėjimų tiekėjams įvedimas ===== |
Norėdami įvesti naują apmokėjimą tiekėjui, eikite: | Norėdami įvesti naują apmokėjimą tiekėjui, eikite: | ||
Linija 21: | Linija 21: | ||
* Banko suma – kiek buvo sumokėta pinigų už tą sąskaitą. Automatiškai bus duodama suma lygi neapmokėtai sąskaitos daliai, jei mokama mažiau - koreguojamas šis laukas; | * Banko suma – kiek buvo sumokėta pinigų už tą sąskaitą. Automatiškai bus duodama suma lygi neapmokėtai sąskaitos daliai, jei mokama mažiau - koreguojamas šis laukas; | ||
* Projektas – jei naudojamas projekto modulis; | * Projektas – jei naudojamas projekto modulis; | ||
- | * :?: Galima iš pradžių pasirinkti tiekėją, tada renkantis sąskaitas (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus | + | |
+ | :?: Galima iš pradžių pasirinkti tiekėją, tada renkantis sąskaitas (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus | ||
:!: Jei nebus pasirinkta jokia sąskaita, o įvestas tik tiekėjas, toks apmokėjimas bus traktuojamas kaip išankstinis apmokėjimas tiekėjui. | :!: Jei nebus pasirinkta jokia sąskaita, o įvestas tik tiekėjas, toks apmokėjimas bus traktuojamas kaip išankstinis apmokėjimas tiekėjui. | ||
Linija 30: | Linija 31: | ||
* Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į buhalterinę korespondenciją; | * Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į buhalterinę korespondenciją; | ||
- | ==== SEPA failo suformavimas iš dokumento ==== | + | ==== 1.1. SEPA failo suformavimas iš dokumento ==== |
Suvedus apmokėjimo dokumentą, galima suformuoti SEPA failą, kurį įkelsite į banką. | Suvedus apmokėjimo dokumentą, galima suformuoti SEPA failą, kurį įkelsite į banką. | ||
Linija 53: | Linija 54: | ||
- | ===== Operacija, kai tiekėjas grąžina išansktinį apmokėjimą ===== | + | ===== 2. Operacija, kai tiekėjas grąžina išankstinį apmokėjimą ===== |
Norėdami įvesti pinigų grąžinimą iš tiekėjo, eikite PIRKIMAI → Dokumentai → Apmokėjimai. Spauskite F2 arba mygtuką " | Norėdami įvesti pinigų grąžinimą iš tiekėjo, eikite PIRKIMAI → Dokumentai → Apmokėjimai. Spauskite F2 arba mygtuką " | ||
Linija 60: | Linija 61: | ||
* Eilutėse veskite tiekėją ir sumą, kuri grąžinama, | * Eilutėse veskite tiekėją ir sumą, kuri grąžinama, | ||
* Po apmokėjimo patvirtinimo susidengs išankstinis mokėjimas tiekėjui. | * Po apmokėjimo patvirtinimo susidengs išankstinis mokėjimas tiekėjui. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== 3. Naujas dizainas ====== | ||
+ | |||
+ | Atidarius apmokėjimo dokumentą, dešiniame kampe yra mygtukas **Bandyti naują versiją**. Paspaudus šį mygtuką apmokėjimo dokumentai pasikeis į naujos versijos dokumentus. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | :?: Jei išbandžius naują versiją norite grįžti prie senosios versijos, dešiniame kampe spauskite **Perjungti į ankstesnį atvaizdavimą**. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 3.1. Dokumento būsena ===== | ||
+ | |||
+ | Apmokėjimo dokumentas turi tris galimas būsenas: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | **Naujas** - kuriant naują apmokėjimo dokumentą, jo būsena yra **Naujas** iki pirmo išsaugojimo. Jei į naują dokumentą suvesite informaciją, | ||
+ | |||
+ | **Juodraštis** - atliekant pakeitimus jau išsaugotame dokumente būsena pasikeičia į **Juodraštis**. Neišsaugojus ir išjungus juodraštį, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | :?: Dokumentas, kuris turi juodraštį apmokėjimų sąraše žymimas geltonu šauktuku. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | **Išsaugota** - būsena į išsaugotą pasikeičia, | ||
+ | |||
+ | ===== 3.3. Laukelių išdėstymas ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 3.3.1. Atraštė ==== | ||
+ | |||
+ | Antraštėje paspaudus ant plaktuko ikonėlės matome sąrašą visų antraštės laukelių. Juos galima pažymėti arba atžymėti, priklausomai nuo to ar norime šiuos laukelius matyti dokumente. Taip pat galima pridėti skirtukus, mygtukas **Pridėti skirtuką**. Jei norite, kad tam tikri laukeliai būtų atvaizduojami naujoje eilutėje. Skirtuko vietą bei laukelių vietą galite keisti. Kairiu pelės klavišu spauskite ant skirtuko arba prie laukelių pavadinimo esančių taškelių ir laikant paspaustą kairįjį pelės klavišą tempiame laukelį į norimą vietą. | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 3.3.2. Dokumento lentelė ==== | ||
+ | |||
+ | Lentelė taip pat turi nustatymus, kuriuose galima pasirinkti laukelius, kurie bus atvaizduojami. Pakeisti stulpelio vietą galima paspaudus lentelėje ant stulpelio pavadinimo ir tempiant į pasirinktą vietą. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Dokumento lentelę galima eksportuoti į EXCEL failą. | ||
+ | Paspaudus ant EXCEL ikonėlės matome du galimus pasirinkimus: | ||
+ | |||
+ | * **Eksporto lentelė** - eksportuoja visas lentelės eilutes. | ||
+ | * **Pasirinktas eksportas** - eksportuoja tik tas eilutes, kurios yra pažymėtos (eilutės žymimos paspaudus ant eilutės numerio). | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Prie kiekvieno stulpelio pavadinimo yra nustatymo ikonėlė. Paspaudus ant ikonėlės galima pasirinkti: | ||
+ | * **Užfiksuoti** - pasirinkus UŽFIKSUOTI šis stulpelis slenkant dokumentą į dešinę visada bus matomas kairėje pusėje. | ||
+ | * **Užfiksuoti į dešinę** - pasirinkus UŽFIKSUOTI Į DEŠINĘ šis stulpelis slenkant dokumentą į kairę visada bus matomas dešinėje pusėje. | ||
+ | * **Paleisti** - stulpelis nebebus užfiksuotas. | ||
+ | * **Teksto paieška** - po stulpelio pavadinimu bus paieškos laukelis pagal kurį dokumentą galima filtruoti. | ||
+ | * **Pasirinkimo langas** - filtruoti dokumentą galima pasirinkus reikšmę iš sąrašo. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 3.3.3. Išankstinio apmokėjimo ID - " | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Apmokėjimai, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ====== 4. Mokėjimų siuntimas į SEB banką ====== | ||
+ | |||
+ | ===== 4.1. Nustatymai ===== | ||
+ | |||
+ | Pasirašykite SEB Baltic Gateway sutartį SEB banke ir būtinai pažymėkite paslaugą **Mokėjimų inicijavimas** kaip aktyvią: | ||
+ | |||
+ | * Mokėjimus į banką SEB gali siųsti visi, kurie sutartyje taip pat yra pasirinkę paslaugą **Mokėjimų inicijavimas**; | ||
+ | * Paslaugos **Mokėjimų inicijavimas** aktyvavimą SEB verslo klientų interneto banke rasite prisijungę prie banko sistemos; | ||
+ | * Jei jau pasirašėte SEB Gateway sutartį, tačiau paslauga **Mokėjimų atidarymas** nebuvo aktyvuota, turite tai padaryti, kad galėtumėte siųsti mokėjimus į SEB banką. | ||
+ | |||
+ | ===== 4.2. Apmokėjimo tipas ===== | ||
+ | |||
+ | Pridėkite SEB Baltic Gateway kaip eksporto kanalą apmokėjimo tipe: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ===== 4.3. Mygtukas SIŲSTĮ Į BANKĄ ===== | ||
+ | |||
+ | Jei apmokėjimo tipu SEB Baltic GW pažymėtas kaip eksporto kanalas, išsaugant atsiras mygtukas Siųsti į banką (SEB) apmokėjimui. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ===== 4.4. Siųsti mokėjimą į banką ===== | ||
+ | |||
+ | Apmokėjimo dokumente paspauskite mygtuką Siųsti į banką (SEB) ir siuntimo informacija atsiras Istorijos skiltyje. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
Nuorodos: | Nuorodos: |
lt/or_tasumine.txt · Keista: 2024/01/30 09:54 vartotojo karolina