Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:or_tasumine [2020/09/01 12:27] – [Apmokėjimų tiekėjams įvedimas] ieva
+++ lt:or_tasumine [2021/12/06 11:51] – [Operacija, kai tiekėjas grąžina išansktinį apmokėjimą] ignas
@@ Linija 34: / Linija 34: @@
 Suvedus apmokėjimo dokumentą, galima suformuoti SEPA failą, kurį įkelsite į banką.
-:!: Svarbu: apmokėjimo tipe nurodyti eksporto tipą -> 18 (SEPA EST) bei banko sąskaitą.
+:!: Svarbu: apmokėjimo tipe nurodyti eksporto tipą -> **18 (SEPA EST)** bei **banko sąskaitą**.
 {{ :lt:apmokejimo_tipas.png |}}
+:!: Taip pat reikia eiti:
+NUSTATYMAI → Pagrindiniai nustatymai → Bendri nustatymai
+Tuomet yra svarbu užpildyti laukelius **Įmonės banko sąskaita**, **Įmonės juridinis adresas** ir **Įmonės banko SWIFT kodas**
+{{ :lt:sepa.png |}}
 Išsaugojus apmokėjimo dokumentą, atsiranda mygtukas SEPA EST. Taigi suvedus norimus apmokėjimus, spaudžiame SEPA EST.
-Atsisius xml failiukas, kurį įkelsie į banką.
+Atsisiųs xml failiukas, kurį įkelsite į banką.
 {{ :lt:apmkejimas_sepa.png |}}
 ===== Operacija, kai tiekėjas grąžina išansktinį apmokėjimą =====
@@ Linija 49: / Linija 58: @@
   * Apmokėjimo tipas - kaip pinigai grįžo iš tiekėjo (pvz. jei grąžinama per banko sąskaitą, apmokėjimo tipas BANKAS ir pan.)
-  * Eilutėse veskite tiekėją ir sumą, kurią grąžinama, su minuso ženklu.
+  * Eilutėse veskite tiekėją ir sumą, kuri grąžinama, su minuso ženklu, o trečiajame burbuliuke parinkite, kurio išankstinio apmokėjimo dokumento pagrindu yra atliekamas grąžinamas.
   * Po apmokėjimo patvirtinimo susidengs išankstinis mokėjimas tiekėjui.