lt:or_arve
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:or_arve [2019/05/13 14:33] – ugne | lt:or_arve [2020/04/03 08:14] – [Pirkimo sąskaitų kreditavimas] lida | ||
---|---|---|---|
Linija 57: | Linija 57: | ||
< | < | ||
===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas ===== | ===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas ===== | ||
- | Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas, | + | Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas, |
- | ===== Pirkimo | + | Patvirtintoje pirkimo |
- | Norint pirkimo sąskaitas kredituoti einame į prekių priėmimus. | + | {{ : |
- | Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką " | + | * **Atšaukimo data** - data, patenkanti į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai turi būti pirma ar paskutinė diena. // |
+ | * **Atšaukimo suma** - nebeskaidomos sumos dydis. // | ||
+ | * **Atšaukimo buh. sąskaita** - buhalterinė sąskaita, į kurią perkeliama nebeskaidoma sąnaudų suma. // | ||
+ | * **Atšaukimo objektas** - objektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai. | ||
+ | * **Atšaukimo projektas** - projektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai. | ||
- | {{ : | + | Užpildę šiuos laukus, dokumente spauskite mygtuką " |
- | Susikuria minusinis prekių priėmimas. Nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui). | + | Sąskaitoje: |
- | {{ :lt:prekiu_priemimas_neigiamas.png?800 |}} | + | {{ :lt:sfatsauk.png?nolink&800 |}} |
- | Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname " | + | Korespondencijoje: |
- | ===== Darbas su atskaitingais asmenimis ===== | + | {{ : |
- | Įmonės atskaitingi asmenys – tai darbuotojai, | + | :!: Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas |
- | Atskaitingi asmenys gali būti apskaitomi dvejopai: | + | :!: Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus pirkimo |
- | * Kai sąskaitų plane kiekvienas atskaitingas asmuo turi po atskirą buh. sąskaitą. | + | |
- | * Kai yra tik viena buh. sąskaita | + | |
- | **__Jei kiekvienas atskaitingas turi savo buh.sąskaitą:__** | + | ===== Pirkimo |
- | Pirmiausiai reikia susikurti apmokėjimo terminus visiems atskaitingiems asmenims ir juose nurodyti kiekvieno asmens buh.sąskaitą. | + | Norint |
- | //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos:// | + | |
- | * Vedama įprasta | + | |
- | * Patvirtinoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS, | + | |
- | * Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija | + | |
- | :?: Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos. | + | |
- | //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas:// | + | Prekių priėmimo dokumente |
- | * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). | + | |
- | * Laukelyje “Pinigų gavėjas” parinkite atskaitingą asmenį/ | + | |
- | * Kai darysite banknį pavadinimą, | + | |
- | Apmokėjimo dokumente | + | |
- | **__Jei yra viena buh.sąskaita ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas:__** | + | {{ :lt: |
- | Kiekvienam atskaitingam asmeniui reikia susikurti atskirus objektus ir sukurti vieną apmokėjimo terminą AA, kuriame turi būti nurodyta atskaitingų asmenų buh.sąskaita. | + | Susikuria minusinis prekių priėmimas. Nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui). |
- | //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos:// | + | |
- | * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas AA ir objektas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS). | + | |
- | * Patvirtinoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS, | + | |
- | * Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija įsikels KASA_TARP, apmokėjimo tipą parinkite KASA. | + | |
- | :?: Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos. | + | |
- | //Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas:// | + | {{ :lt: |
- | * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas AA ir tam tikro atskaitingo asmens objektas (pvz., AA_ZYDRUNAS). | + | |
- | * Laukelyje “Pinigų gavėjas” parinkite atskaitingą asmenį/ | + | |
- | * Kai darysite banknį pavadinimą, | + | |
- | Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita. | + | |
- | **Avansinės apyskaitos spausdinimas** | + | Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname " |
- | + | ||
- | //Kai atskaitingam asmeniui | + | |
- | * FINANSAI-> | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | //Kai atskaitingas asmuo kaip objektas, o buh. sąskaita viena:// | + | |
- | * FINANSAI -> Ataskaitos-> | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | :!: Prieš pirmą kartą spausdinant avansinę apyskaitą, rekomenduojame susiderinti su DIRECTO atstovais dėl spausdinimo formų. | ||
- | Nuorodos: | ||
- | * [[lt: | + | ===== Turto kortelės kūrimas ===== |
- | * [[lt: ladu_sisse|Prekių priėmimai]] | + | |
- | * [[lt: | + | |
- | * [[lt: | + |
lt/or_arve.txt · Keista: 2023/07/11 16:06 vartotojo simona