Čia yra sena dokumento versija!
Apmokėjimų sąrašas yra patvirtintų ir nepatvirtintų apmokėjimų ataskaita.
PIRKIMAI → ATASKAITOS → APMOKĖJIMŲ SĄRAŠAS
Ataskaitoje pateikiami duomenys tarpusavyje susietų atliktų apmokėjimų ir pirkimo sąskaitų duomenys ir atliktų išankstinių apmokėjimų duomenys.
Ataskaitos pagrindiniai filtrai:
Naudodamiesi Apmokėjimų sąrašo ataskaita galite sukurti vieną bendrą apmokėjimo ruošinį bankui.
1) naudodamiesi ataskaitos filtrais pagal poreikį atsifiltruojate apmokėjimus. Būtinas filtras: Apmokėjimo tipas. Jei apmokėjimo dokumentai patvirtinami po apmokėjimo atlikimo, tai banko ruošinio ataskaitai naudokite filtrą nepatvirtinti;
2) susižymėkite apmokėjimus, kuriems norite formuoti ruošinį bankui;
3) spaudžiate SEPA EST ir į jūsų kompiuterį bus parsiųstas apmokėjimo ruošinys bankui.
Ataskaitoje galima patvirtinti registruotus apmokėjimus vienu metu. Norėdami patvirtinti kelis atliktus apmokėjimus vienu metu:
1) naudodamiesi ataskaitos filtrais atsifiltruojame atliktus apmokėjimus. Būtini filtrai: Nepatvirtinti;
2) sužymime kokius atliktus apmokėjimus norime patvirtinti;
3) spaudžiame CONFIRM PAYMENTS / PATVIRTINTI.
Naudinga žinoti:
Su kokiu pirkimu susietas apmokėjimas matysime tada kai ataskaitą detalizuosime eilutėmis. t.y. pasirinksime rodyti eilutes;
Ataskaitoje dokumento numeris yra nuoroda. Paspaudus ant dokumento numerio bus atidaromas apmokėjimo dokumentas. Paspaudus ant eilutės dokumento numerio bus atidaromas pirkimo dokumentas.