Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:isaf [2019/02/01 16:47] – ugne
+++ lt:isaf [2024/11/14 14:30] (esamas) – lida
@@ Linija 6: / Linija 6: @@
   * Tiekėjų ir pirkėjų kortelėse reikia nurodyti, kokios šalies įmonė yra;
-  * Tiekėjų ir pirkėjų kortelėse įrašyti įmonių kodus ir PVM mokėtojų kodus (jei įmonės ar PVM mokėtojo kodo nėra, įrašykite „ND“ - nėra duomenų);
+  * Tiekėjų ir pirkėjų kortelėse įrašyti įmonių kodus ir PVM mokėtojų kodus (jei įmonės ar PVM mokėtojo kodo nėra, įrašykite **ND** - nėra duomenų);
   * Teikiami failai bus generuojami pagal PVM klasifikatorius;
   * Pardavimo sąskaitose reikės nurodyti sąskaitos išrašymo ir pateikimo datas;
   * Pirkimo sąskaitose reikės nurodyti sąskaitos išrašymo ir gavimo datas;
-  * Gautas debetines sąskaitas iš pirkėjų reikės vesti kaip kreditines pardavimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“;
+  * Gautas debetines sąskaitas iš pirkėjų reikės vesti kaip kreditines pardavimo sąskaitas, nurodant tipą **Debetinė**;
-  * Išrašomas debetines sąskaitas tiekėjams reikės vesti kaip kreditines pirkimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“.
+  * Išrašomas debetines sąskaitas tiekėjams reikės vesti kaip kreditines pirkimo sąskaitas, nurodant tipą **Debetinė**. Sąskaitos faktūros numeris bus Directo dokumento numeris.
+:?: Jei pirkimo sąskaitos tipas **DEBETINĖ**, tai svarbu, kad naudojama sąskaitos numeracija turėtų seriją. Nes iSAF ataskaitoje sąskaitos numeris formuojamas //''serija + numeris''//. Jei pirkimo sąskaitos tipas ne debetinė tai imamas tiekėjo SF numeris.
 ==== Šalis ====
@@ Linija 21: / Linija 23: @@
 ==== Įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai ====
-Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyti įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai. Jei kažkurio kodo įmonė neturi ar jo nežinote, įrašykite ND.
+Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyti įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai. Jei kažkurio kodo įmonė neturi ar jo nežinote, įrašykite **ND**.
 {{ :lt:code.png?nolink&600 |}}
@@ Linija 28: / Linija 30: @@
 PVM klasifikatorius nurodykite prie PVM kodų :
-  - Eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → PVM tarifai;
+  - Eikite ''NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → PVM tarifai'';
-  - Atsidarykite bet kurį PVM kodą ir stulpelyje „Turinys“ prie „PVM klasifikatorius“ nurodykite PVM klasifikatoriaus kodą (pavyzdžiui, PVM1);
+  - Atsidarykite bet kurį PVM kodą ir stulpelyje **Turinys** prie **PVM klasifikatorius** nurodykite PVM klasifikatoriaus kodą (pavyzdžiui, ''PVM1'');
-  - Spauskite mygtuką „Išsaugoti“.
+  - Spauskite mygtuką **Išsaugoti**.
 PVM klasifikatorius rasite VMI puslapyje arba paspaudę [[https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/9067993/SAF-T+techninės+specifikacijos+klasifikatoriai.pdf|čia]].
@@ Linija 36: / Linija 38: @@
 {{ :lt:klasifikatoriai.png?nolink&600 |}}
-PVM procento reikšmės keliasi taip:
+**PVM procento reikšmės keliasi taip**:
-  * Jei reikia, kad būtų imamas pagrindinis PVM tarifas iš laukelio "PVM%", parametrą paliekame tuščią,
+  * Jei reikia, kad būtų imamas pagrindinis PVM tarifas iš laukelio **PVM%**, parametrą paliekame tuščią,
-  * Jei reikia, kad PVM procento reikšmė būtų tuščia (pavyzdžiui, PVM5, kai prekių ir paslaugų teikimas nėra apmokestinamas PVM), laukelyje „Parametras“ prie „PVM klasifikatorius“ įrašykite brūkšnelį „-“ (žr. paveiksliuką);
+  * Jei reikia, kad PVM procento reikšmė būtų tuščia (pavyzdžiui, ''PVM5'', kai prekių ir paslaugų teikimas nėra apmokestinamas PVM), laukelyje **Parametras** prie **PVM klasifikatorius** įrašykite brūkšnelį **-** (žr. paveiksliuką);
   * Jei reikia kokio nors konkretaus procento, į parametro reikšmę įrašykite to procento skaičių;
-  * Jei sąskaita yra su atvirkštiniu PVM pagal 96 str. ir reikia, kad pasiskaičiuotų 21% PVM i.SAF'e, tai į parametro reikšmę įrašome vieną raidę - "A". Taip pat laukelyje "Menamo PVM %" turi būti įrašyta 21.
+  * Jei sąskaita yra su atvirkštiniu PVM pagal 96 str. ir reikia, kad pasiskaičiuotų 21% PVM i.SAF'e, tai į parametro reikšmę įrašome vieną raidę - **A**. Taip pat laukelyje **Menamo PVM %** turi būti įrašyta **21**.
 {{ :lt:parametras.png?nolink&600 |}}
+  * Kuomet prie PVM tarifo klasifikatoriaus parametro yra simbolis **+**, tai iSAF lentelėje ir xml atvaizduojama su **0.00** reikšmėmis: **PVM suma, PVM tarifo procentas**.
+==== Mišraus PVM atvaizdavimas ====
+Kai yra mišrus PVM (PVM tarife užpildyta reikšmė **PVM%**, užpildyta reikšmė **PIRKIMO PVM PROPORCIJA**) į i.SAF įsikelia:
+  * pirkimo kaina iš eilutės stulpelio **Orig. suma** reikšmės;
+  * PVM suma iš eilutės stulpelio **Orig. PVM** reikšmės.
+{{:lt:misrus_pvm.png|}}
+Kai yra mišrus PVM su atvirkštiniu apmokestinimu (PVM tarife reikšmė **PVM%** lygi nuliui, užpildyta reikšmė **MENAMO PVM %**,užpildyta reikšmė **PIRKIMO PVM PROPORCIJA**):
+  * pirkimo kaina iš eilutės stulpelio **Orig. suma** reikšmės;
+  * PVM suma išskaičiuojama taip: eilutės stulpelio **Orig. suma** reikšmė padauginama iš PVM tarife nurodytos **MENAMO PVM %**.
+{{:lt:misrus_atv_pvm.png|}}
+{{:lt:orig.suma.png|}}
 ==== Datos pardavimo sąskaitose ====
 Pardavimo sąskaitose bus šie datų laukeliai:
-  - Sąskaitos data – tikroji - išrašymo sąskaitos data (sistemoje esančios sąskaitos ir korespondencijos datos);
+  - **Sąskaitos data** – tikroji - išrašymo sąskaitos data (sistemoje esančios sąskaitos ir korespondencijos datos);
-  - Pateikimo data – laikas, kada buvo pateikta sąskaita faktūra klientui. Pateikimo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti.
+  - **Pateikimo data** – laikas, kada buvo pateikta sąskaita faktūra klientui. Pateikimo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti.
 {{ :lt:sales.png?nolink&600 |}}
@@ Linija 55: / Linija 72: @@
 Pirkimo sąskaitose bus šie datų laukeliai:
-  - Sąskaitos data – sąskaitos įtraukimo į apskaitą data (sistemoje esančios sąskaitos ir korespondencijos datos);
+  - **Sąskaitos data** – sąskaitos įtraukimo į apskaitą data (sistemoje esančios sąskaitos ir korespondencijos datos);
-  - Išrašymo data – laikas, kada buvo išrašyta sąskaita faktūra (dokumento data). Išrašymo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti.
+  - **Išrašymo data** – laikas, kada buvo išrašyta sąskaita faktūra (dokumento data). Išrašymo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti.
 {{ :lt:purchase.png?nolink&600 |}}
@@ Linija 63: / Linija 80: @@
 Jei gavote iš pirkėjo debetinę sąskaitą, veskite ją kaip kreditinę pardavimo sąskaitą ir papildomai nurodykite:
-  * Tipas - Debetinė (jei tipas bus parinktas Debetinė, sistema supras, kad tai gauta debetinė sąskaita iš pirkėjo, o ne Jūsų išrašyta kreditinė sąskaita);
+  * **Tipas** - **Debetinė** (jei tipas bus parinktas Debetinė, sistema supras, kad tai gauta debetinė sąskaita iš pirkėjo, o ne Jūsų išrašyta kreditinė sąskaita);
-  * Pirkėjo dok. Nr. - įrašykite debetinės sąskaitos faktūros numerį.
+  * **Pirkėjo dok. Nr.** - įrašykite debetinės sąskaitos faktūros numerį.
 {{ :lt:debetine.png?nolink&600 |}}
@@ Linija 70: / Linija 87: @@
 ==== Sąskaitų rūšys ====
-Jei sąskaita yra paprasta sąskaita faktūra ar kreditinė sąskaita faktūra, sistema supras, kad tipas sąskaitos bus SF arba KS, nieko papildomo nereikia.
+Jei sąskaita yra paprasta sąskaita faktūra ar kreditinė sąskaita faktūra, sistema supras, kad tipas sąskaitos bus **SF** arba **KS**, nieko papildomo nereikia.
-Visus kitu galimus sąskaitos tipus reikia susirašyti per nustatymus. Eikite NUSTATYMAI →Pagrindiniai nustatymai. Ieškokite nustatymų "Sąskaitos tipai" ir "Pirkimo sąskaitų tipai". Nustatymuose išvardinkite reikiamus tipus, juos atskirkite per kablelį. Sąskaitoje pasirinkus tam tikrą tipą, i.SAF ataskaitos XML faile iškart sąskaitai bus priskirtas tas pasirinktas tipas.
+Visus kitu galimus sąskaitos tipus reikia susirašyti per nustatymus. Eikite ''NUSTATYMAI →Pagrindiniai nustatymai→ Sąskaitos tipai'' ir ''Pirkimo sąskaitų tipai''. Nustatymuose išvardinkite reikiamus tipus, juos atskirkite per kablelį. Sąskaitoje pasirinkus tam tikrą tipą, i.SAF ataskaitos XML faile iškart sąskaitai bus priskirtas tas pasirinktas tipas.
 //Žyma apie PVM sąskaitos faktūros tipą: //
-SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra,
+  * **SF** (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra,
+  * **DS** – debetinė PVM sąskaita faktūra,
+  * **KS** – kreditinė PVM sąskaita faktūra,
+  * **VS** – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra,
+  * **VD** – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė,
+  * **VK** – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė,
+  * **AN** – anuliuota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas **SF**).
-DS – debetinė PVM sąskaita faktūra,
+===== Ataskaitos formavimas =====
-KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra,
+==== Naudojami filtrai ====
-VS – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra,
+Eikite ''FINANSAI → Ataskaitos → i.SAF ataskaita''. Čia užsidėkite norimus filtrus.
-VD – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė,
+Ataskaitoje pildome šią informaciją:
+  * **Nuo, iki** - parinkite laikotarpį, už kurį norite teikti sąskaitų registrą į i.SAF;
+  * **Kokios sąskaitos** - pasirinkite, ar norite formuoti failą visoms sąskaitoms, ar tik pardavimo sąskaitoms, ar tik pirkimo sąskaitoms.
+  * Galite parinkti konkretų pirkėją ar tiekėją, taip pat galite išfiltruoti tam tikros pirkėjų ir tiekėjų klasės sąskaitas. Taip pat galite parinkti konkretų PVM kodą ar numeraciją.
-VK – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė,
+Jei į i.SAF kelsite kelis atskirus registrus (kelis XML failus), tuomet svarbu užpildyti šiuos laukus:
+  * **Rinkmenų skaičius** - įrašykite, kiek bus iš viso XML failų, t.y. skirtingų rinkmenų/registrų sąskaitų;
+  * **Rinkmenos numeris** - įrašykite numerį, kelintą rinkmeną formuojate. :!: Šiame laukelyje nenaudoti mažųjų raidžių!
-AN – anuliuota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF).
+{{ :lt:isaf.png?nolink&600 |}}
-===== Ataskaitos formavimas =====
+Galimi filtrai:
-Eikite FINANSAI → Ataskaitos → i.SAF ataskaita. Čia užsidėkite norimus filtrus.
+  * **Pirkėjas** - įrašyti pirkėjo kodą, jeigu norima tik vieno pirkėjo registrą suformuoti arba išvardinami keli pirkėjo kodai atsikiriami kableliu.
+  * **Tiekėjas** - įrašyti tiekėjo kodą, jeigu norima tik vieno tiekėjo registrą suformuoti arba išvardinami keli tiekėjo kodai atsikiriami kableliu.
+  * **PVM kodai** - įrašyti PVM kodą arba kelis PVM kodus atsikriant kableliu.
+  * **Pirkėjo klasė** - įrašyti pirkėjo klasę.
+  * **Tiekėjo klasė** - įrašyti tiekėjo klasę.
+  * **Numeracija** - įrašyti dokumentų numeraciją.
-Ataskaitoje pildome šią informaciją:
+:?: Jeigu reikia, kad tam tikras pirkėjas, tiekėjas, PVM kodas ar kt. nepatektų į isaf registrą, tuomet ataskaitoje pasirinkirtame laukelyje įrašyti ženklą **!** ir reikšmės kodą.
-  * Nuo, iki - parinkite laikotarpį, už kurį norite teikti sąskaitų registrą į i.SAF;
-  * Kokios sąskaitos - pasirinkite, ar norite formuoti failą visoms sąskaitoms, ar tik pardavimo sąskaitoms, ar tik pirkimo sąskaitoms.
-Galite parinkti konkretų pirkėją ar tiekėją, taip pat galite išfiltruoti tam tikros pirkėjų ir tiekėjų klasės sąskaitas. Taip pat galite parinkti konkretų PVM kodą ar numeraciją.
-Jei į i.SAF kelsite kelis atskirus registrus (kelis XML failus), tuomet svarbu užpildyti šiuos laukus:
-  * Rinkmenų skaičius - įrašykite, kiek bus iš viso XML failų, t.y. skirtingų rinkmenų/registrų sąskaitų;
-  * Rinkmenos numeris - įrašykite numerį, kelintą rinkmeną formuojate.
-{{ :lt:isaf.png?nolink&600 |}}
+==== Duomenų peržiūra ====
-Prieš generuodami sąskaitų faktūrą XML failą, galite peržiūrėti, kokios sąskaitos ir kokia informacija bus įtrauktą į XML failą. Prie mygtuko SPAUSDINTI parinkite „LENTELĖ“ ir spauskite ATASKAITA.
+Prieš generuodami sąskaitų faktūrą XML failą, galite peržiūrėti, kokios sąskaitos ir kokia informacija bus įtrauktą į XML failą. Prie mygtuko SPAUSDINTI parinkite **LENTELĖ** ir spauskite **ATASKAITA**.
 {{ :lt:lentele.png?nolink&600 |}}
+[isauth @lt_user,@user]
+{{ :lt:isaf_generavimas_lentele.png |}}
+[/isauth]
+==== Klaidų tikrinimas ====
+Prieš generuodami XML failą, galite peržiūrėti, ar yra sąskaitų, kuriose nėra privalomos informacijos. Prie mygtuko SPAUSDINTI pasirinkite **KLAIDOS** ir spauskite **SPAUSDINTI**. Gausite sąrašą sąskaitų, kurių pirkėjų arba tiekėjų kortelėse nėra užpildyti šie duomenys: šalis, įmonės kodas arba PVM mok. kodas.
+Pastaba: klaidų lentelėje pateiktos dažniausiai pasikartojančios klaidos. i.MAS sistema gali rasti daugiau klaidų.
+{{ :lt:klaidos.png?nolink&600 |}}
+[isauth @lt_user,@user]
+{{ :lt:isaf_generavimas_klaidos.png |}}
+[/isauth]
+==== XML failo formavimas ====
+Kai užpildysite reikiamus filtrus ir norėsite susigeneruoti XML failą, prie mygtuko **SPAUSDINTI** parinkite XML ir spauskite **SPAUSDINTI**. Jums sistema sugeneruos XML failą, jį išsisaugokite savo kompiuteryje ir vėliau įkelkite į VMI posistemį i.SAF.
+{{ :lt:xml.png?nolink&600 |}}
+[isauth @lt_user,@user]
+{{ :lt:isaf_generavimas_xml.png |}}
+[/isauth]