lt:isaf
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
lt:isaf [2020/07/08 16:01] – modesta | lt:isaf [2024/09/24 16:24] (esamas) – migle | ||
---|---|---|---|
Linija 2: | Linija 2: | ||
===== Pildoma informacija ===== | ===== Pildoma informacija ===== | ||
- | test komentaras | + | |
Norėdami iš „Directo“ sistemos pateikti sąskaitų registrus į VMI sistemos i.MAS posistemį i.SAF už tam tikrą mėnesį, turite žinoti, kad: | Norėdami iš „Directo“ sistemos pateikti sąskaitų registrus į VMI sistemos i.MAS posistemį i.SAF už tam tikrą mėnesį, turite žinoti, kad: | ||
Linija 11: | Linija 11: | ||
* Pirkimo sąskaitose reikės nurodyti sąskaitos išrašymo ir gavimo datas; | * Pirkimo sąskaitose reikės nurodyti sąskaitos išrašymo ir gavimo datas; | ||
* Gautas debetines sąskaitas iš pirkėjų reikės vesti kaip kreditines pardavimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“; | * Gautas debetines sąskaitas iš pirkėjų reikės vesti kaip kreditines pardavimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“; | ||
- | * Išrašomas debetines sąskaitas tiekėjams reikės vesti kaip kreditines pirkimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“. | + | * Išrašomas debetines sąskaitas tiekėjams reikės vesti kaip kreditines pirkimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“. Sąskaitos faktūros numeris bus Directo dokumento numeris. |
+ | |||
+ | :?: Jei pirkimo sąskaitos tipas DEBETINĖ, tai svarbu, kad naudojama sąskaitos numeracija turėtų seriją. Nes iSAF ataskaitoje sąskaitos numeris formuojamas //serija + numeris//. Jei pirkimo sąskaitos tipas ne debetinė tai imamas tiekėjo SF numeris. | ||
==== Šalis ==== | ==== Šalis ==== | ||
Linija 43: | Linija 45: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | * Kuomet prie PVM tarifo klasifikatoriaus parametro yra simbolis " | ||
+ | |||
+ | ==== Mišraus PVM atvaizdavimas ==== | ||
+ | |||
+ | Kai yra mišrus PVM (PVM tarife užpildyta reikšmė “PVM%”, užpildyta reikšmė “PIRKIMO PVM PROPORCIJA”) į i.SAF įsikelia: | ||
+ | * pirkimo kaina iš eilutės stulpelio **Orig. suma** reikšmės; | ||
+ | * PVM suma iš eilutės stulpelio **Orig. PVM** reikšmės. | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Kai yra mišrus PVM su atvirkštiniu apmokestinimu (PVM tarife reikšmė “PVM%” lygi nuliui, užpildyta reikšmė “MENAMO PVM %”, | ||
+ | * pirkimo kaina iš eilutės stulpelio **Orig. suma** reikšmės; | ||
+ | * PVM suma išskaičiuojama taip: eilutės stulpelio **Orig. suma** reikšmė padauginama iš PVM tarife nurodytos “MENAMO PVM %”. | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
==== Datos pardavimo sąskaitose ==== | ==== Datos pardavimo sąskaitose ==== | ||
Linija 97: | Linija 114: | ||
Ataskaitoje pildome šią informaciją: | Ataskaitoje pildome šią informaciją: | ||
- | * Nuo, iki - parinkite laikotarpį, | + | |
- | * Kokios sąskaitos - pasirinkite, | + | |
Galite parinkti konkretų pirkėją ar tiekėją, taip pat galite išfiltruoti tam tikros pirkėjų ir tiekėjų klasės sąskaitas. Taip pat galite parinkti konkretų PVM kodą ar numeraciją. | Galite parinkti konkretų pirkėją ar tiekėją, taip pat galite išfiltruoti tam tikros pirkėjų ir tiekėjų klasės sąskaitas. Taip pat galite parinkti konkretų PVM kodą ar numeraciją. | ||
Jei į i.SAF kelsite kelis atskirus registrus (kelis XML failus), tuomet svarbu užpildyti šiuos laukus: | Jei į i.SAF kelsite kelis atskirus registrus (kelis XML failus), tuomet svarbu užpildyti šiuos laukus: | ||
- | * Rinkmenų skaičius - įrašykite, | + | |
- | * Rinkmenos numeris - įrašykite numerį, kelintą rinkmeną formuojate. | + | |
{{ : | {{ : | ||
+ | Galimi filtrai: | ||
+ | |||
+ | * **Pirkėjas** - įrašyti pirkėjo kodą, jeigu norima tik vieno pirkėjo registrą suformuoti arba išvardinami keli pirkėjo kodai atsikiriami kableliu. | ||
+ | * **Tiekėjas** - įrašyti tiekėjo kodą, jeigu norima tik vieno tiekėjo registrą suformuoti arba išvardinami keli tiekėjo kodai atsikiriami kableliu. | ||
+ | * **PVM kodai** - įrašyti PVM kodą arba kelis PVM kodus atsikriant kableliu. | ||
+ | * **Pirkėjo klasė** - įrašyti pirkėjo klasę. | ||
+ | * **Tiekėjo klasė** - įrašyti tiekėjo klasę. | ||
+ | * **Numeracija** - įrašyti dokumentų numeraciją. | ||
+ | |||
+ | :?: Jeigu reikia, kad tam tikras pirkėjas, tiekėjas, PVM kodas ar kt. nepatektų į isaf registrą, tuomet ataskaitoje pasirinkirtame laukelyje įrašyti ženklą **!** ir reikšmės kodą. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
==== Duomenų peržiūra ==== | ==== Duomenų peržiūra ==== | ||
- | Prieš generuodami sąskaitų faktūrą XML failą, galite peržiūrėti, | + | Prieš generuodami sąskaitų faktūrą XML failą, galite peržiūrėti, |
{{ : | {{ : | ||
Linija 115: | Linija 144: | ||
==== Klaidų tikrinimas ==== | ==== Klaidų tikrinimas ==== | ||
- | Prieš generuodami XML failą, galite peržiūrėti, | + | Prieš generuodami XML failą, galite peržiūrėti, |
Pastaba: klaidų lentelėje pateiktos dažniausiai pasikartojančios klaidos. i.MAS sistema gali rasti daugiau klaidų. | Pastaba: klaidų lentelėje pateiktos dažniausiai pasikartojančios klaidos. i.MAS sistema gali rasti daugiau klaidų. | ||
Linija 123: | Linija 152: | ||
==== XML failo formavimas ==== | ==== XML failo formavimas ==== | ||
- | Kai užpildysite reikiamus filtrus ir norėsite susigeneruoti XML failą, prie mygtuko SPAUSDINTI | + | Kai užpildysite reikiamus filtrus ir norėsite susigeneruoti XML failą, prie mygtuko |
{{ : | {{ : |
lt/isaf.1594213302.txt.gz · Keista: 2020/07/08 16:01 vartotojo modesta