lt:isaf
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:isaf [2019/01/31 17:29] – ugne | lt:isaf [2020/09/22 12:01] – [Pildoma informacija] modesta | ||
---|---|---|---|
Linija 12: | Linija 12: | ||
* Gautas debetines sąskaitas iš pirkėjų reikės vesti kaip kreditines pardavimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“; | * Gautas debetines sąskaitas iš pirkėjų reikės vesti kaip kreditines pardavimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“; | ||
* Išrašomas debetines sąskaitas tiekėjams reikės vesti kaip kreditines pirkimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“. | * Išrašomas debetines sąskaitas tiekėjams reikės vesti kaip kreditines pirkimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“. | ||
+ | |||
+ | :?: jei sąskaitos tipas DEBETINĖ, tai svarbu kad naudojama sąskaitos numeracija turėtų seriją. | ||
==== Šalis ==== | ==== Šalis ==== | ||
Linija 45: | Linija 47: | ||
==== Datos pardavimo sąskaitose ==== | ==== Datos pardavimo sąskaitose ==== | ||
+ | |||
+ | Pardavimo sąskaitose bus šie datų laukeliai: | ||
+ | - Sąskaitos data – tikroji - išrašymo sąskaitos data (sistemoje esančios sąskaitos ir korespondencijos datos); | ||
+ | - Pateikimo data – laikas, kada buvo pateikta sąskaita faktūra klientui. Pateikimo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
==== Datos pirkimo sąskaitose ==== | ==== Datos pirkimo sąskaitose ==== | ||
+ | |||
+ | Pirkimo sąskaitose bus šie datų laukeliai: | ||
+ | - Sąskaitos data – sąskaitos įtraukimo į apskaitą data (sistemoje esančios sąskaitos ir korespondencijos datos); | ||
+ | - Išrašymo data – laikas, kada buvo išrašyta sąskaita faktūra (dokumento data). Išrašymo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
==== Debetinės sąskaitos ==== | ==== Debetinės sąskaitos ==== | ||
+ | |||
+ | Jei gavote iš pirkėjo debetinę sąskaitą, veskite ją kaip kreditinę pardavimo sąskaitą ir papildomai nurodykite: | ||
+ | * Tipas - Debetinė (jei tipas bus parinktas Debetinė, sistema supras, kad tai gauta debetinė sąskaita iš pirkėjo, o ne Jūsų išrašyta kreditinė sąskaita); | ||
+ | * Pirkėjo dok. Nr. - įrašykite debetinės sąskaitos faktūros numerį. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
==== Sąskaitų rūšys ==== | ==== Sąskaitų rūšys ==== | ||
+ | |||
+ | Jei sąskaita yra paprasta sąskaita faktūra ar kreditinė sąskaita faktūra, sistema supras, kad tipas sąskaitos bus SF arba KS, nieko papildomo nereikia. | ||
+ | |||
+ | Visus kitu galimus sąskaitos tipus reikia susirašyti per nustatymus. Eikite NUSTATYMAI →Pagrindiniai nustatymai. Ieškokite nustatymų " | ||
+ | |||
+ | //Žyma apie PVM sąskaitos faktūros tipą: // | ||
+ | |||
+ | SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra, | ||
+ | |||
+ | DS – debetinė PVM sąskaita faktūra, | ||
+ | |||
+ | KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra, | ||
+ | |||
+ | VS – viena (advokatų/ | ||
+ | |||
+ | VD – viena (advokatų/ | ||
+ | |||
+ | VK – viena (advokatų/ | ||
+ | |||
+ | AN – anuliuota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, | ||
===== Ataskaitos formavimas ===== | ===== Ataskaitos formavimas ===== | ||
+ | ==== Naudojami filtrai ==== | ||
+ | |||
+ | Eikite FINANSAI → Ataskaitos → i.SAF ataskaita. Čia užsidėkite norimus filtrus. | ||
+ | |||
+ | Ataskaitoje pildome šią informaciją: | ||
+ | * **Nuo, iki** - parinkite laikotarpį, | ||
+ | * **Kokios sąskaitos** - pasirinkite, | ||
+ | Galite parinkti konkretų pirkėją ar tiekėją, taip pat galite išfiltruoti tam tikros pirkėjų ir tiekėjų klasės sąskaitas. Taip pat galite parinkti konkretų PVM kodą ar numeraciją. | ||
+ | |||
+ | Jei į i.SAF kelsite kelis atskirus registrus (kelis XML failus), tuomet svarbu užpildyti šiuos laukus: | ||
+ | * **Rinkmenų skaičius** - įrašykite, | ||
+ | * **Rinkmenos numeris** - įrašykite numerį, kelintą rinkmeną formuojate. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Galimi filtrai: | ||
+ | |||
+ | * **Pirkėjas** - įrašyti pirkėjo kodą, jeigu norima tik vieno pirkėjo registrą suformuoti arba išvardinami keli pirkėjo kodai atsikiriami kableliu. | ||
+ | * **Tiekėjas** - įrašyti tiekėjo kodą, jeigu norima tik vieno tiekėjo registrą suformuoti arba išvardinami keli tiekėjo kodai atsikiriami kableliu. | ||
+ | * **PVM kodai** - įrašyti PVM kodą arba kelis PVM kodus atsikriant kableliu. | ||
+ | * **Pirkėjo klasė** - įrašyti pirkėjo klasę. | ||
+ | * **Tiekėjo klasė** - įrašyti tiekėjo klasę. | ||
+ | * **Numeracija** - įrašyti dokumentų numeraciją. | ||
+ | |||
+ | :?: Jeigu reikia, kad tam tikras pirkėjas, tiekėjas, PVM kodas ar kt. nepatektų į isaf registrą, tuomet ataskaitoje pasirinkirtame laukelyje įrašyti ženklą **!** ir reikšmės kodą. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | ==== Duomenų peržiūra ==== | ||
+ | |||
+ | Prieš generuodami sąskaitų faktūrą XML failą, galite peržiūrėti, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Klaidų tikrinimas ==== | ||
+ | |||
+ | Prieš generuodami XML failą, galite peržiūrėti, | ||
+ | |||
+ | Pastaba: klaidų lentelėje pateiktos dažniausiai pasikartojančios klaidos. i.MAS sistema gali rasti daugiau klaidų. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== XML failo formavimas ==== | ||
+ | |||
+ | Kai užpildysite reikiamus filtrus ir norėsite susigeneruoti XML failą, prie mygtuko **SPAUSDINTI** parinkite XML ir spauskite **SPAUSDINTI**. Jums sistema sugeneruos XML failą, jį išsisaugokite savo kompiuteryje ir vėliau įkelkite į VMI posistemį i.SAF. | ||
+ | {{ : |
lt/isaf.txt · Keista: 2023/09/20 11:15 vartotojo simona