lt:isaf
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:isaf [2019/01/31 16:57] – ugne | lt:isaf [2020/07/08 16:01] – modesta | ||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
====== i.SAF====== | ====== i.SAF====== | ||
- | **1 žingsnis** | + | ===== Pildoma informacija ===== |
+ | test komentaras | ||
Norėdami iš „Directo“ sistemos pateikti sąskaitų registrus į VMI sistemos i.MAS posistemį i.SAF už tam tikrą mėnesį, turite žinoti, kad: | Norėdami iš „Directo“ sistemos pateikti sąskaitų registrus į VMI sistemos i.MAS posistemį i.SAF už tam tikrą mėnesį, turite žinoti, kad: | ||
Linija 17: | Linija 17: | ||
Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyta šalis. | Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyta šalis. | ||
- | {{ : | + | {{ : |
+ | |||
+ | ==== Įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai ==== | ||
+ | |||
+ | Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyti įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai. Jei kažkurio kodo įmonė neturi ar jo nežinote, įrašykite ND. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== PVM klasifikatoriai ==== | ||
+ | |||
+ | PVM klasifikatorius nurodykite prie PVM kodų : | ||
+ | - Eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → PVM tarifai; | ||
+ | - Atsidarykite bet kurį PVM kodą ir stulpelyje „Turinys“ prie „PVM klasifikatorius“ nurodykite PVM klasifikatoriaus kodą (pavyzdžiui, | ||
+ | - Spauskite mygtuką „Išsaugoti“. | ||
+ | |||
+ | PVM klasifikatorius rasite VMI puslapyje arba paspaudę [[https:// | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | PVM procento reikšmės keliasi taip: | ||
+ | * Jei reikia, kad būtų imamas pagrindinis PVM tarifas iš laukelio " | ||
+ | * Jei reikia, kad PVM procento reikšmė būtų tuščia (pavyzdžiui, | ||
+ | * Jei reikia kokio nors konkretaus procento, į parametro reikšmę įrašykite to procento skaičių; | ||
+ | * Jei sąskaita yra su atvirkštiniu PVM pagal 96 str. ir reikia, kad pasiskaičiuotų 21% PVM i.SAF' | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Datos pardavimo sąskaitose ==== | ||
+ | |||
+ | Pardavimo sąskaitose bus šie datų laukeliai: | ||
+ | - Sąskaitos data – tikroji - išrašymo sąskaitos data (sistemoje esančios sąskaitos ir korespondencijos datos); | ||
+ | - Pateikimo data – laikas, kada buvo pateikta sąskaita faktūra klientui. Pateikimo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Datos pirkimo sąskaitose ==== | ||
+ | |||
+ | Pirkimo sąskaitose bus šie datų laukeliai: | ||
+ | - Sąskaitos data – sąskaitos įtraukimo į apskaitą data (sistemoje esančios sąskaitos ir korespondencijos datos); | ||
+ | - Išrašymo data – laikas, kada buvo išrašyta sąskaita faktūra (dokumento data). Išrašymo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Debetinės sąskaitos ==== | ||
+ | |||
+ | Jei gavote iš pirkėjo debetinę sąskaitą, veskite ją kaip kreditinę pardavimo sąskaitą ir papildomai nurodykite: | ||
+ | * Tipas - Debetinė (jei tipas bus parinktas Debetinė, sistema supras, kad tai gauta debetinė sąskaita iš pirkėjo, o ne Jūsų išrašyta kreditinė sąskaita); | ||
+ | * Pirkėjo dok. Nr. - įrašykite debetinės sąskaitos faktūros numerį. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Sąskaitų rūšys ==== | ||
+ | |||
+ | Jei sąskaita yra paprasta sąskaita faktūra ar kreditinė sąskaita faktūra, sistema supras, kad tipas sąskaitos bus SF arba KS, nieko papildomo nereikia. | ||
+ | |||
+ | Visus kitu galimus sąskaitos tipus reikia susirašyti per nustatymus. Eikite NUSTATYMAI →Pagrindiniai nustatymai. Ieškokite nustatymų " | ||
+ | |||
+ | //Žyma apie PVM sąskaitos faktūros tipą: // | ||
+ | |||
+ | SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra, | ||
+ | |||
+ | DS – debetinė PVM sąskaita faktūra, | ||
+ | |||
+ | KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra, | ||
+ | |||
+ | VS – viena (advokatų/ | ||
+ | |||
+ | VD – viena (advokatų/ | ||
- | ==== ĮMONIŲ KODAI ir PVM MOKĖTOJŲ KODAI ==== | + | VK – viena (advokatų/ |
- | * Pardavimo kaina - įrašoma rekomenduojama pardavimo kaina; | + | AN – anuliuota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, |
- | * Minimumas - įrašoma, koks minimalus prekių kiekis turi būti laikomas sandėlyje; | + | |
- | * Pirkimo kaina - įrašoma sutarta prekės kaina su tiekėju; | + | |
- | * Tiekėjas | + | |
- | * Tiekėjo kodas - įrašomas kodas, kuriuo prekė yra pažymėta tiekėjo | + | |
- | * Pirkimo valiuta - pasirenkama, | + | |
- | * PRIDĖTI LAUKAI - gali būti naudojami papildomai informacijai apie prekę. | + | |
- | ===== Prekės įvestų duomenų koregavimas | + | ===== Ataskaitos formavimas |
- | Visus laukus, išskyrus kodą (bet su tam tikromis išlygomis), | + | ==== Naudojami filtrai ==== |
- | ===== Prekės trynimas ===== | + | Eikite FINANSAI → Ataskaitos → i.SAF ataskaita. Čia užsidėkite norimus filtrus. |
- | Jei norite ištrinti prekę, įėjus į jos kortelę (BENDRAS → Dokumentai → Prekės) spaudžiamas mygtukas " | + | Ataskaitoje pildome |
+ | * Nuo, iki - parinkite laikotarpį, už kurį norite teikti | ||
+ | * Kokios sąskaitos - pasirinkite, ar norite formuoti failą visoms | ||
+ | Galite parinkti konkretų pirkėją ar tiekėją, taip pat galite | ||
- | ===== Kodo keitimas ===== | + | Jei į i.SAF kelsite kelis atskirus registrus (kelis XML failus), tuomet svarbu užpildyti šiuos laukus: |
+ | * Rinkmenų skaičius - įrašykite, | ||
+ | * Rinkmenos numeris - įrašykite numerį, kelintą rinkmeną formuojate. | ||
- | Jei kodas buvo naudotas, tada trinant prekės kortelę sistema duos užklausą, kuo tą kodą pakeisti. Taigi, norint koreguoti/ | + | {{ :lt:isaf.png? |
- | ===== Tipo keitimas bei serijinio numerio apskaitos laukai ===== | + | ==== Duomenų peržiūra |
- | Norint pakeisti prekės tipą iš sandėlio prekės į paslaugą bei ar prekė apskaitoma su serijiniu numeriu ar be jo, tos prekės sandėlio kiekis turi būti 0, t.y. jokiuose sandėliuose neturi būti tos prekės, tada sistema leis pakeisti prekės tipą arba serijinio numerio apskaitos laukelį. | + | Prieš generuodami |
- | ===== Prekės uždarymas ===== | + | {{ : |
- | Prekės kortelėje galima uždėti varnelę " | + | ==== Klaidų tikrinimas ==== |
+ | Prieš generuodami XML failą, galite peržiūrėti, | ||
+ | Pastaba: klaidų lentelėje pateiktos dažniausiai pasikartojančios klaidos. i.MAS sistema gali rasti daugiau klaidų. | ||
+ | {{ : | ||
+ | ==== XML failo formavimas ==== | ||
+ | Kai užpildysite reikiamus filtrus ir norėsite susigeneruoti XML failą, prie mygtuko SPAUSDINTI | ||
+ | {{ : |
lt/isaf.txt · Keista: 2023/09/20 11:15 vartotojo simona