Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:isaf [2019/01/31 16:52]
ugne
+++ lt:isaf [2020/09/21 10:36]
ieva [XML failo formavimas]
@@ Linija 1: / Linija 1: @@
 ====== i.SAF======
-__1 žingsnis__
+===== Pildoma informacija =====
 Norėdami iš „Directo“ sistemos pateikti sąskaitų registrus į VMI sistemos i.MAS posistemį i.SAF už tam tikrą mėnesį, turite žinoti, kad:
@@ Linija 13: / Linija 13: @@
   * Išrašomas debetines sąskaitas tiekėjams reikės vesti kaip kreditines pirkimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“.
+==== Šalis ====
+Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyta šalis.
+{{ :lt:salis.png?nolink&600 |}}
-  * Pardavimo kaina - įrašoma rekomenduojama pardavimo kaina;
+==== Įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai ====
-  * Minimumas - įrašoma, koks minimalus prekių kiekis turi būti laikomas sandėlyje;
-  * Pirkimo kaina - įrašoma sutarta prekės kaina su tiekėju;
-  * Tiekėjas – pasirenkamas tiekėjas, iš kurio prekė perkama (pasirinkti iš sąrašo spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus);
-  * Tiekėjo kodas - įrašomas kodas, kuriuo prekė yra pažymėta tiekėjo sąskaitoje;
-  * Pirkimo valiuta - pasirenkama, kokia valiuta prekė perkama;
-  * PRIDĖTI LAUKAI - gali būti naudojami papildomai informacijai apie prekę.
-===== Prekės įvestų duomenų koregavimas =====
+Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyti įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai. Jei kažkurio kodo įmonė neturi ar jo nežinote, įrašykite ND.
-Visus laukus, išskyrus kodą (bet su tam tikromis išlygomis), tipą ir serijinio numerio apskaitos laukus, galima koreguoti. Pagrindiniame meniu BENDRAS → Dokumentai → Prekės, įėjus į norimos koreguoti prekės kortelę, koreguojama įvesta informacija.
+{{ :lt:code.png?nolink&600 |}}
-===== Prekės trynimas =====
+==== PVM klasifikatoriai ====
-Jei norite ištrinti prekę, įėjus į jos kortelę (BENDRAS → Dokumentai → Prekės) spaudžiamas mygtukas "**Naikinti**". Sistema patikrins, ar tas prekės kodas buvo naudotas kokiuose nors dokumentuose (sąskaitose, užsakymuose t.t.), ir, jei jis nebuvo naudotas, ištrins tą prekės kodą. Sistema neduos ištrinti kodo, kuris buvo naudotas dokumentuose, ir prašys kuo nors jį pakeisti. Nurodžius kitą prekės kodą, trinamos prekės kodas visuose dokumentuose bus pakeistas į nurodytąjį, o jo kortelė išsitrins.
+PVM klasifikatorius nurodykite prie PVM kodų :
+  - Eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → PVM tarifai;
+  - Atsidarykite bet kurį PVM kodą ir stulpelyje „Turinys“ prie „PVM klasifikatorius“ nurodykite PVM klasifikatoriaus kodą (pavyzdžiui, PVM1);
+  - Spauskite mygtuką „Išsaugoti“.
-===== Kodo keitimas =====
+PVM klasifikatorius rasite VMI puslapyje arba paspaudę [[https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/9067993/SAF-T+techninės+specifikacijos+klasifikatoriai.pdf|čia]].
-Jei kodas buvo naudotas, tada trinant prekės kortelę sistema duos užklausą, kuo tą kodą pakeisti. Taigi, norint koreguoti/pakeisti prekės kodą, reikia sukurti naują prekės kortelę (kaip žiūrėti viršuje) ir tada trinant seną kodą, pakeisti jį nauju. Tokiu atveju visuose dokumentuose, kur buvo panaudotas senas kodas, jis bus pakeistas į naują pasirinktą.
+{{ :lt:klasifikatoriai.png?nolink&600 |}}
-===== Tipo keitimas bei serijinio numerio apskaitos laukai =====
+PVM procento reikšmės keliasi taip:
+  * Jei reikia, kad būtų imamas pagrindinis PVM tarifas iš laukelio "PVM%", parametrą paliekame tuščią,
+  * Jei reikia, kad PVM procento reikšmė būtų tuščia (pavyzdžiui, PVM5, kai prekių ir paslaugų teikimas nėra apmokestinamas PVM), laukelyje „Parametras“ prie „PVM klasifikatorius“ įrašykite brūkšnelį „-“ (žr. paveiksliuką);
+  * Jei reikia kokio nors konkretaus procento, į parametro reikšmę įrašykite to procento skaičių;
+  * Jei sąskaita yra su atvirkštiniu PVM pagal 96 str. ir reikia, kad pasiskaičiuotų 21% PVM i.SAF'e, tai į parametro reikšmę įrašome vieną raidę - "A". Taip pat laukelyje "Menamo PVM %" turi būti įrašyta 21.
-Norint pakeisti prekės tipą iš sandėlio prekės į paslaugą bei ar prekė apskaitoma su serijiniu numeriu ar be jo, tos prekės sandėlio kiekis turi būti 0, t.y. jokiuose sandėliuose neturi būti tos prekės, tada sistema leis pakeisti prekės tipą arba serijinio numerio apskaitos laukelį.
+{{ :lt:parametras.png?nolink&600 |}}
-===== Prekės uždarymas =====
+==== Datos pardavimo sąskaitose ====
-Prekės kortelėje galima uždėti varnelę "**Uždaryta**", uždėjus varnelę ir išsaugojus - tokia prekės kortelė tampa neaktyvi, t.y. ji nebus rodoma jokiuose pasirinkimo sąrašuose. Visuose dokumentuose, kur reikia pasirinkti prekę, kai spustelėsite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus, kad gautumėte prekių sąrašą, "uždarytos" prekės bus nerodomos.
+Pardavimo sąskaitose bus šie datų laukeliai:
+  - Sąskaitos data – tikroji - išrašymo sąskaitos data (sistemoje esančios sąskaitos ir korespondencijos datos);
+  - Pateikimo data – laikas, kada buvo pateikta sąskaita faktūra klientui. Pateikimo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti.
+{{ :lt:sales.png?nolink&600 |}}
+==== Datos pirkimo sąskaitose ====
+Pirkimo sąskaitose bus šie datų laukeliai:
+  - Sąskaitos data – sąskaitos įtraukimo į apskaitą data (sistemoje esančios sąskaitos ir korespondencijos datos);
+  - Išrašymo data – laikas, kada buvo išrašyta sąskaita faktūra (dokumento data). Išrašymo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti.
+{{ :lt:purchase.png?nolink&600 |}}
+==== Debetinės sąskaitos ====
+Jei gavote iš pirkėjo debetinę sąskaitą, veskite ją kaip kreditinę pardavimo sąskaitą ir papildomai nurodykite:
+  * Tipas - Debetinė (jei tipas bus parinktas Debetinė, sistema supras, kad tai gauta debetinė sąskaita iš pirkėjo, o ne Jūsų išrašyta kreditinė sąskaita);
+  * Pirkėjo dok. Nr. - įrašykite debetinės sąskaitos faktūros numerį.
+{{ :lt:debetine.png?nolink&600 |}}
+==== Sąskaitų rūšys ====
+Jei sąskaita yra paprasta sąskaita faktūra ar kreditinė sąskaita faktūra, sistema supras, kad tipas sąskaitos bus SF arba KS, nieko papildomo nereikia.
+Visus kitu galimus sąskaitos tipus reikia susirašyti per nustatymus. Eikite NUSTATYMAI →Pagrindiniai nustatymai. Ieškokite nustatymų "Sąskaitos tipai" ir "Pirkimo sąskaitų tipai". Nustatymuose išvardinkite reikiamus tipus, juos atskirkite per kablelį. Sąskaitoje pasirinkus tam tikrą tipą, i.SAF ataskaitos XML faile iškart sąskaitai bus priskirtas tas pasirinktas tipas.
+//Žyma apie PVM sąskaitos faktūros tipą: //
+SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra,
+DS – debetinė PVM sąskaita faktūra,
+KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra,
+VS – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra,
+VD – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė,
+VK – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė,
+AN – anuliuota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF).
+===== Ataskaitos formavimas =====
+==== Naudojami filtrai ====
+Eikite FINANSAI → Ataskaitos → i.SAF ataskaita. Čia užsidėkite norimus filtrus.
+Ataskaitoje pildome šią informaciją:
+  * **Nuo, iki** - parinkite laikotarpį, už kurį norite teikti sąskaitų registrą į i.SAF;
+  * **Kokios sąskaitos** - pasirinkite, ar norite formuoti failą visoms sąskaitoms, ar tik pardavimo sąskaitoms, ar tik pirkimo sąskaitoms.
+Galite parinkti konkretų pirkėją ar tiekėją, taip pat galite išfiltruoti tam tikros pirkėjų ir tiekėjų klasės sąskaitas. Taip pat galite parinkti konkretų PVM kodą ar numeraciją.
+Jei į i.SAF kelsite kelis atskirus registrus (kelis XML failus), tuomet svarbu užpildyti šiuos laukus:
+  * **Rinkmenų skaičius** - įrašykite, kiek bus iš viso XML failų, t.y. skirtingų rinkmenų/registrų sąskaitų;
+  * **Rinkmenos numeris** - įrašykite numerį, kelintą rinkmeną formuojate.
+{{ :lt:isaf.png?nolink&600 |}}
+Galimi filtrai:
+  * **Pirkėjas** - įrašyti pirkėjo kodą, jeigu norima tik vieno pirkėjo registrą suformuoti arba išvardinami keli pirkėjo kodai atsikiriami kableliu.
+  * **Tiekėjas** - įrašyti tiekėjo kodą, jeigu norima tik vieno tiekėjo registrą suformuoti arba išvardinami keli tiekėjo kodai atsikiriami kableliu.
+  * **PVM kodai** - įrašyti PVM kodą arba kelis PVM kodus atsikriant kableliu.
+  * **Pirkėjo klasė** - įrašyti pirkėjo klasę.
+  * **Tiekėjo klasė** - įrašyti tiekėjo klasę.
+  * **Numeracija** - įrašyti dokumentų numeraciją.
+:?: Jeigu reikia, kad tam tikras pirkėjas, tiekėjas, PVM kodas ar kt. nepatektų į isaf registrą, tuomet ataskaitoje pasirinkirtame laukelyje įrašyti ženklą **!** ir reikšmės kodą.
+{{ :lt:isaf_filtrai.png |}}
+==== Duomenų peržiūra ====
+Prieš generuodami sąskaitų faktūrą XML failą, galite peržiūrėti, kokios sąskaitos ir kokia informacija bus įtrauktą į XML failą. Prie mygtuko SPAUSDINTI parinkite „LENTELĖ“ ir spauskite ATASKAITA.
+{{ :lt:lentele.png?nolink&600 |}}
+==== Klaidų tikrinimas ====
+Prieš generuodami XML failą, galite peržiūrėti, ar yra sąskaitų, kuriose nėra privalomos informacijos. Prie mygtuko SPAUSDINTI pasirinkite  „KLAIDOS“ ir spauskite SPAUSDINTI. Gausite sąrašą sąskaitų, kurių pirkėjų arba tiekėjų kortelėse nėra užpildyti šie duomenys: šalis, įmonės kodas arba PVM mok. kodas.
+Pastaba: klaidų lentelėje pateiktos dažniausiai pasikartojančios klaidos. i.MAS sistema gali rasti daugiau klaidų.
+{{ :lt:klaidos.png?nolink&600 |}}
+==== XML failo formavimas ====
+Kai užpildysite reikiamus filtrus ir norėsite susigeneruoti XML failą, prie mygtuko SPAUSDINTI  parinkite XML ir spauskite **SPAUSDINTI**. Jums sistema sugeneruos XML failą, jį išsisaugokite savo kompiuteryje ir vėliau įkelkite į VMI posistemį i.SAF.
+{{ :lt:xml.png?nolink&600 |}}

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud