lt:isaf
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:isaf [2019/01/31 16:52] – ugne | lt:isaf [2019/02/01 16:43] – ugne | ||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
====== i.SAF====== | ====== i.SAF====== | ||
- | _1 žingsnis_ | + | ===== Pildoma informacija |
- | + | ||
- | ===== Prekės kortelės įvedimas | + | |
Norėdami iš „Directo“ sistemos pateikti sąskaitų registrus į VMI sistemos i.MAS posistemį i.SAF už tam tikrą mėnesį, turite žinoti, kad: | Norėdami iš „Directo“ sistemos pateikti sąskaitų registrus į VMI sistemos i.MAS posistemį i.SAF už tam tikrą mėnesį, turite žinoti, kad: | ||
Linija 15: | Linija 13: | ||
* Išrašomas debetines sąskaitas tiekėjams reikės vesti kaip kreditines pirkimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“. | * Išrašomas debetines sąskaitas tiekėjams reikės vesti kaip kreditines pirkimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“. | ||
+ | ==== Šalis ==== | ||
+ | |||
+ | Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyta šalis. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai ==== | ||
+ | |||
+ | Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyti įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai. Jei kažkurio kodo įmonė neturi ar jo nežinote, įrašykite ND. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== PVM klasifikatoriai ==== | ||
+ | |||
+ | PVM klasifikatorius nurodykite prie PVM kodų : | ||
+ | - Eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → PVM tarifai; | ||
+ | - Atsidarykite bet kurį PVM kodą ir stulpelyje „Turinys“ prie „PVM klasifikatorius“ nurodykite PVM klasifikatoriaus kodą (pavyzdžiui, | ||
+ | - Spauskite mygtuką „Išsaugoti“. | ||
+ | |||
+ | PVM klasifikatorius rasite VMI puslapyje arba paspaudę [[https:// | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | PVM procento reikšmės keliasi taip: | ||
+ | * Jei reikia, kad būtų imamas pagrindinis PVM tarifas iš laukelio " | ||
+ | * Jei reikia, kad PVM procento reikšmė būtų tuščia (pavyzdžiui, | ||
+ | * Jei reikia kokio nors konkretaus procento, į parametro reikšmę įrašykite to procento skaičių; | ||
+ | * Jei sąskaita yra su atvirkštiniu PVM pagal 96 str. ir reikia, kad pasiskaičiuotų 21% PVM i.SAF' | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Datos pardavimo sąskaitose ==== | ||
+ | |||
+ | Pardavimo sąskaitose bus šie datų laukeliai: | ||
+ | - Sąskaitos data – tikroji - išrašymo sąskaitos data (sistemoje esančios sąskaitos ir korespondencijos datos); | ||
+ | - Pateikimo data – laikas, kada buvo pateikta sąskaita faktūra klientui. Pateikimo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Datos pirkimo sąskaitose ==== | ||
+ | |||
+ | Pirkimo sąskaitose bus šie datų laukeliai: | ||
+ | - Sąskaitos data – sąskaitos įtraukimo į apskaitą data (sistemoje esančios sąskaitos ir korespondencijos datos); | ||
+ | - Išrašymo data – laikas, kada buvo išrašyta sąskaita faktūra (dokumento data). Išrašymo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | ==== Debetinės sąskaitos ==== | ||
+ | Jei gavote iš pirkėjo debetinę sąskaitą, veskite ją kaip kreditinę pardavimo sąskaitą ir papildomai nurodykite: | ||
+ | * Tipas - Debetinė (jei tipas bus parinktas Debetinė, sistema supras, kad tai gauta debetinė sąskaita iš pirkėjo, o ne Jūsų išrašyta kreditinė sąskaita); | ||
+ | * Pirkėjo dok. Nr. - įrašykite debetinės sąskaitos faktūros numerį. | ||
- | * Pardavimo kaina - įrašoma rekomenduojama pardavimo kaina; | + | {{ : |
- | * Minimumas - įrašoma, koks minimalus prekių kiekis turi būti laikomas sandėlyje; | + | |
- | * Pirkimo kaina - įrašoma sutarta prekės kaina su tiekėju; | + | |
- | * Tiekėjas – pasirenkamas tiekėjas, iš kurio prekė perkama (pasirinkti iš sąrašo spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus); | + | |
- | * Tiekėjo kodas - įrašomas kodas, kuriuo prekė yra pažymėta tiekėjo sąskaitoje; | + | |
- | * Pirkimo valiuta - pasirenkama, | + | |
- | * PRIDĖTI LAUKAI - gali būti naudojami papildomai informacijai apie prekę. | + | |
- | ===== Prekės įvestų duomenų koregavimas ===== | + | ==== Sąskaitų rūšys |
- | Visus laukus, išskyrus kodą (bet su tam tikromis išlygomis), | + | Jei sąskaita yra paprasta sąskaita faktūra ar kreditinė sąskaita faktūra, sistema supras, kad tipas sąskaitos bus SF arba KS, nieko papildomo nereikia. |
- | ===== Prekės trynimas ===== | + | Visus kitu galimus |
- | Jei norite ištrinti prekę, įėjus į jos kortelę (BENDRAS → Dokumentai → Prekės) spaudžiamas mygtukas " | + | //Žyma apie PVM sąskaitos faktūros tipą: // |
- | ===== Kodo keitimas ===== | + | SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra, |
- | Jei kodas buvo naudotas, tada trinant prekės kortelę sistema duos užklausą, kuo tą kodą pakeisti. Taigi, norint koreguoti/ | + | DS – debetinė PVM sąskaita faktūra, |
- | ===== Tipo keitimas bei serijinio numerio apskaitos laukai ===== | + | KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra, |
- | Norint pakeisti prekės tipą iš sandėlio prekės į paslaugą bei ar prekė apskaitoma su serijiniu numeriu ar be jo, tos prekės sandėlio kiekis turi būti 0, t.y. jokiuose sandėliuose neturi būti tos prekės, tada sistema leis pakeisti prekės tipą arba serijinio numerio apskaitos laukelį. | + | VS – viena (advokatų/ |
- | ===== Prekės uždarymas ===== | + | VD – viena (advokatų/ |
- | Prekės kortelėje galima uždėti varnelę " | + | VK – viena (advokatų/ |
+ | AN – anuliuota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, | ||
+ | ===== Ataskaitos formavimas ===== | ||
+ | Eikite FINANSAI → Ataskaitos → i.SAF ataskaita. Čia užsidėkite norimus filtrus. | ||
+ | Ataskaitoje pildome šią informaciją: | ||
+ | * Nuo, iki - parinkite laikotarpį, | ||
+ | * Kokios sąskaitos - pasirinkite, | ||
+ | Galite parinkti konkretų pirkėją ar tiekėją, taip pat galite išfiltruoti tam tikros pirkėjų ir tiekėjų klasės sąskaitas. Taip pat galite parinkti konkretų PVM kodą ar numeraciją. | ||
+ | Jei į i.SAF kelsite kelis atskirus registrus (kelis XML failus), tuomet svarbu užpildyti šiuos laukus: | ||
+ | * Rinkmenų skaičius - įrašykite, | ||
+ | * Rinkmenos numeris - įrašykite numerį, kelintą rinkmeną formuojate. | ||
+ | {{ : |
lt/isaf.txt · Keista: 2023/09/20 11:15 vartotojo simona