lt:isaf
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:isaf [2019/01/31 16:49] – ugne | lt:isaf [2020/09/22 12:03] – [Pildoma informacija] modesta | ||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
====== i.SAF====== | ====== i.SAF====== | ||
- | Prekės kortelė - kortelė, kurioje yra informacija | + | ===== Pildoma |
- | ===== Prekės kortelės įvedimas ===== | + | Norėdami iš „Directo“ sistemos pateikti |
- | Norėdami įvesti | + | * Tiekėjų ir pirkėjų kortelėse reikia nurodyti, kokios šalies |
+ | * Tiekėjų ir pirkėjų kortelėse įrašyti įmonių kodus ir PVM mokėtojų kodus (jei įmonės ar PVM mokėtojo kodo nėra, įrašykite „ND“ - nėra duomenų); | ||
+ | * Teikiami failai bus generuojami pagal PVM klasifikatorius; | ||
+ | * Pardavimo sąskaitose reikės nurodyti sąskaitos išrašymo ir pateikimo datas; | ||
+ | * Pirkimo sąskaitose reikės nurodyti sąskaitos išrašymo ir gavimo datas; | ||
+ | * Gautas debetines sąskaitas iš pirkėjų reikės | ||
+ | * Išrašomas debetines | ||
- | * Kodas - nurodomas prekės kodas (negalima naudoti lietuviškų raidžių ir skiriamųjų ženklų, tik skaičiai arba angliškos abėcėlės raidės); | + | :?: Jei pirkimo |
- | * Klasė - prekės klasė (pasirinkti iš sąrašo - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus, jei norimos klasės | + | |
- | * Tipas - reikia pasirinkti: **sandėlio prekė** arba **paslauga**; | + | |
- | * Serijos | + | |
- | * Pavadinimas - įrašomas prekės pavadinimas (negalima naudoti dvigubų kabučių). | + | |
+ | ==== Šalis ==== | ||
+ | Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyta šalis. | ||
- | * Pardavimo kaina - įrašoma rekomenduojama pardavimo kaina; | + | {{ :lt:salis.png? |
- | * Minimumas - įrašoma, koks minimalus prekių kiekis turi būti laikomas sandėlyje; | + | |
- | * Pirkimo kaina - įrašoma sutarta prekės kaina su tiekėju; | + | |
- | * Tiekėjas – pasirenkamas tiekėjas, iš kurio prekė perkama (pasirinkti iš sąrašo spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus); | + | |
- | * Tiekėjo kodas - įrašomas kodas, kuriuo prekė yra pažymėta tiekėjo sąskaitoje; | + | |
- | * Pirkimo valiuta - pasirenkama, | + | |
- | * PRIDĖTI LAUKAI - gali būti naudojami papildomai informacijai apie prekę. | + | |
- | ===== Prekės įvestų duomenų koregavimas ===== | + | ==== Įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai ==== |
- | Visus laukus, išskyrus kodą (bet su tam tikromis išlygomis), | + | Pirkėjų |
- | ===== Prekės trynimas ===== | + | {{ : |
- | Jei norite ištrinti prekę, įėjus į jos kortelę (BENDRAS → Dokumentai → Prekės) spaudžiamas mygtukas " | + | ==== PVM klasifikatoriai ==== |
- | ===== Kodo keitimas ===== | + | PVM klasifikatorius nurodykite prie PVM kodų : |
+ | - Eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → PVM tarifai; | ||
+ | - Atsidarykite bet kurį PVM kodą ir stulpelyje „Turinys“ prie „PVM klasifikatorius“ nurodykite PVM klasifikatoriaus kodą (pavyzdžiui, | ||
+ | - Spauskite mygtuką „Išsaugoti“. | ||
- | Jei kodas buvo naudotas, tada trinant prekės kortelę sistema duos užklausą, kuo tą kodą pakeisti. Taigi, norint koreguoti/pakeisti prekės kodą, reikia sukurti naują prekės kortelę (kaip žiūrėti viršuje) ir tada trinant seną kodą, pakeisti jį nauju. Tokiu atveju visuose dokumentuose, | + | PVM klasifikatorius rasite VMI puslapyje arba paspaudę [[https:// |
- | ===== Tipo keitimas bei serijinio numerio apskaitos laukai ===== | + | {{ : |
- | Norint pakeisti prekės tipą iš sandėlio prekės į paslaugą bei ar prekė apskaitoma su serijiniu numeriu ar be jo, tos prekės sandėlio kiekis turi būti 0, t.y. jokiuose sandėliuose neturi | + | PVM procento reikšmės keliasi taip: |
+ | * Jei reikia, kad būtų imamas pagrindinis PVM tarifas iš laukelio " | ||
+ | * Jei reikia, kad PVM procento reikšmė būtų tuščia (pavyzdžiui, | ||
+ | * Jei reikia kokio nors konkretaus procento, į parametro reikšmę įrašykite to procento skaičių; | ||
+ | * Jei sąskaita yra su atvirkštiniu PVM pagal 96 str. ir reikia, kad pasiskaičiuotų 21% PVM i.SAF'e, tai į parametro reikšmę įrašome vieną raidę - " | ||
- | ===== Prekės uždarymas ===== | + | {{ : |
- | Prekės kortelėje galima uždėti varnelę " | + | ==== Datos pardavimo |
+ | Pardavimo sąskaitose bus šie datų laukeliai: | ||
+ | - Sąskaitos data – tikroji - išrašymo sąskaitos data (sistemoje esančios sąskaitos ir korespondencijos datos); | ||
+ | - Pateikimo data – laikas, kada buvo pateikta sąskaita faktūra klientui. Pateikimo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti. | ||
+ | {{ : | ||
+ | ==== Datos pirkimo sąskaitose ==== | ||
+ | Pirkimo sąskaitose bus šie datų laukeliai: | ||
+ | - Sąskaitos data – sąskaitos įtraukimo į apskaitą data (sistemoje esančios sąskaitos ir korespondencijos datos); | ||
+ | - Išrašymo data – laikas, kada buvo išrašyta sąskaita faktūra (dokumento data). Išrašymo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti. | ||
+ | {{ : | ||
+ | ==== Debetinės sąskaitos ==== | ||
+ | |||
+ | Jei gavote iš pirkėjo debetinę sąskaitą, veskite ją kaip kreditinę pardavimo sąskaitą ir papildomai nurodykite: | ||
+ | * Tipas - Debetinė (jei tipas bus parinktas Debetinė, sistema supras, kad tai gauta debetinė sąskaita iš pirkėjo, o ne Jūsų išrašyta kreditinė sąskaita); | ||
+ | * Pirkėjo dok. Nr. - įrašykite debetinės sąskaitos faktūros numerį. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Sąskaitų rūšys ==== | ||
+ | |||
+ | Jei sąskaita yra paprasta sąskaita faktūra ar kreditinė sąskaita faktūra, sistema supras, kad tipas sąskaitos bus SF arba KS, nieko papildomo nereikia. | ||
+ | |||
+ | Visus kitu galimus sąskaitos tipus reikia susirašyti per nustatymus. Eikite NUSTATYMAI →Pagrindiniai nustatymai. Ieškokite nustatymų " | ||
+ | |||
+ | //Žyma apie PVM sąskaitos faktūros tipą: // | ||
+ | |||
+ | SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra, | ||
+ | |||
+ | DS – debetinė PVM sąskaita faktūra, | ||
+ | |||
+ | KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra, | ||
+ | |||
+ | VS – viena (advokatų/ | ||
+ | |||
+ | VD – viena (advokatų/ | ||
+ | |||
+ | VK – viena (advokatų/ | ||
+ | |||
+ | AN – anuliuota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, | ||
+ | |||
+ | ===== Ataskaitos formavimas ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Naudojami filtrai ==== | ||
+ | |||
+ | Eikite FINANSAI → Ataskaitos → i.SAF ataskaita. Čia užsidėkite norimus filtrus. | ||
+ | |||
+ | Ataskaitoje pildome šią informaciją: | ||
+ | * **Nuo, iki** - parinkite laikotarpį, | ||
+ | * **Kokios sąskaitos** - pasirinkite, | ||
+ | Galite parinkti konkretų pirkėją ar tiekėją, taip pat galite išfiltruoti tam tikros pirkėjų ir tiekėjų klasės sąskaitas. Taip pat galite parinkti konkretų PVM kodą ar numeraciją. | ||
+ | |||
+ | Jei į i.SAF kelsite kelis atskirus registrus (kelis XML failus), tuomet svarbu užpildyti šiuos laukus: | ||
+ | * **Rinkmenų skaičius** - įrašykite, | ||
+ | * **Rinkmenos numeris** - įrašykite numerį, kelintą rinkmeną formuojate. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Galimi filtrai: | ||
+ | |||
+ | * **Pirkėjas** - įrašyti pirkėjo kodą, jeigu norima tik vieno pirkėjo registrą suformuoti arba išvardinami keli pirkėjo kodai atsikiriami kableliu. | ||
+ | * **Tiekėjas** - įrašyti tiekėjo kodą, jeigu norima tik vieno tiekėjo registrą suformuoti arba išvardinami keli tiekėjo kodai atsikiriami kableliu. | ||
+ | * **PVM kodai** - įrašyti PVM kodą arba kelis PVM kodus atsikriant kableliu. | ||
+ | * **Pirkėjo klasė** - įrašyti pirkėjo klasę. | ||
+ | * **Tiekėjo klasė** - įrašyti tiekėjo klasę. | ||
+ | * **Numeracija** - įrašyti dokumentų numeraciją. | ||
+ | |||
+ | :?: Jeigu reikia, kad tam tikras pirkėjas, tiekėjas, PVM kodas ar kt. nepatektų į isaf registrą, tuomet ataskaitoje pasirinkirtame laukelyje įrašyti ženklą **!** ir reikšmės kodą. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | ==== Duomenų peržiūra ==== | ||
+ | |||
+ | Prieš generuodami sąskaitų faktūrą XML failą, galite peržiūrėti, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Klaidų tikrinimas ==== | ||
+ | |||
+ | Prieš generuodami XML failą, galite peržiūrėti, | ||
+ | |||
+ | Pastaba: klaidų lentelėje pateiktos dažniausiai pasikartojančios klaidos. i.MAS sistema gali rasti daugiau klaidų. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== XML failo formavimas ==== | ||
+ | |||
+ | Kai užpildysite reikiamus filtrus ir norėsite susigeneruoti XML failą, prie mygtuko **SPAUSDINTI** parinkite XML ir spauskite **SPAUSDINTI**. Jums sistema sugeneruos XML failą, jį išsisaugokite savo kompiuteryje ir vėliau įkelkite į VMI posistemį i.SAF. | ||
+ | |||
+ | {{ : |
lt/isaf.txt · Keista: 2023/09/20 11:15 vartotojo simona