Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:fin_tasaarveldus

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
lt:fin_tasaarveldus [2020/04/03 14:52]
lida [Išankstinio apmokėjimo pirkėjams sudengimas]
lt:fin_tasaarveldus [2020/08/20 15:23]
ieva
Linija 1: Linija 1:
-======Sudengimai====== ​+======Sudengimai====== 
 +<​BOOKMARK:​fin_tasaarveldus>​
  
-<​BOOKMARK:​or_tasumine>​ +Sudengimus galima atlikti, jeigu tiekėjas ir pirkėjas yra tas pats. Sudengimo dokumentus galima rasti: FINANSAI -> DOKUMENTAI -> SUDENGIMAI. Jeigu norime kurti naują dokumentą spaudžiame mygtuką F2-NAUJAS.
-===== Išankstinio apmokėjimo ​tiekėjams sudengimas =====+
  
-Kai norime sudengti išankstinį apmokėjimą tiekėjui su gauta sąskaita, einame PIRKIMAI->​ Dokumentai->​ Apmokėjimai ir spaudžiame F2-NAUJAS.+**Pildoma informacija:​**
  
-Būtini užpildyti laukai:+  * **Numeris** - pasirenkame numeraciją;​ 
 +  * **Data** - įvedame kuriai datai darysime sudengimą;​ 
 +  * **Tiekėjas** - įvedame tiekėjo kodą. Įvedus tiekėjo kodą, įkris ir pirkėjo kodas, kuris yra susietas su tiekėju. 
 +  * **Pirkimo sąskaita** - pasirenkame pirkimo sąskaitą kurią sudengsime. 
 +  * **Sąskaita** - pasirenkame pardavimo sąskaitą kurią sudengsime.
  
-  * Data – diena, kurią daromas sudengimas;​ +{{ :​lt:​sudengimas1.png |}}
-  * Apmokėjimo tipas – sudengimas+
  
-Eilučių pildymas:+Suvedus dokumente informaciją,​ spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTI. Patikriname ar laukelyje **SKIRT.** suma yra lygi 0.
  
-  * Pirmoje eilutėje įrašome sąskaitos numerį, kuriai darysime sudengimą, automatiškai užsipildys ​visa eilutė. Jei išankstinio mokėjimo suma mažesnė nei sąskaitos sumaeilutėje su sąskaitos numeriu pakoreguokite banko sumą; +Jeigu visa informacija jau suvestagalime patvirtinti dokumentą. Spaudžiame ​PATVIRTINTI ir SAUGOTI.
-  * Jei išankstinis apmokėjimas bus dengiamas su daugiau sąskaitų, kitose eilutėse nurodome tas sąskaitas. +
-  * Kitoje eilutėje parenkame tiekėją ir trečiame burbuliuke spaudžiame ​mygtuką PASIRINKITE ​ANKSTINĮ APMOKĖJIMĄ. Parinkite išankstinį mokėjimą, kurį norite naudoti.+
  
-{{ :lt:tiekejo_sudengimas.png?900 |}}+:?Patvirtinus dokumentą pirkėjo ir tiekėjo skolos sumažėja, susikuria korespondecija į Didžiąją knygą.
  
-Išankstinio eilutėje pakoreguojame banko sumą ir padarome sumą neigiama. +Nuorodos:
-Bendras apmokėjimo rezultatas, laukelis SUMOKĖTA, turi būti 0.+
  
-{{ :lt:tiekejo_sudengimas1.png?​900 ​|}} +  * [[lt:yld_klient|Pirkėjai]] 
- +  * [[lt:​yld_hankija|Tiekėjai]] 
-Kai suvedama visa informaciją ir bendra SUMOKĖTA suma lygi 0, tuomet spaudžiame mygtukus PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI. +  * [[lt:mr_arve|Pardavimo ​sąskaitos]] 
- +  * [[lt:or_arve|Pirkimo sąskaitos]]
-===== Išankstinio apmokėjimo pirkėjams sudengimas ===== +
- +
- +
-Norėdami sudengti pirkėjo išankstinį apmokėjimą su jam išrašytomis sąskaitomis,​ kurkite naują pinigų gavimo dokumentą: PARDAVIMAI→DOKUMENTAI→PINIGŲ GAVIMAI +
- +
-Spauskite mygtuką F2-NAUJAS. +
- +
-Pinigų gavimo dokumente būtina nurodyti: +
-  * Data – operacijos data; +
-  * Apmokėjimo tipas – pasirinkite tipą skirta sudengimams,​ pvz. SUD;  +
- +
-Eilučių pildymas: +
-  * Pirmoje eilutėje įrašome ​sąskaitos ​numerį, kuriai darysime sudengimą, automatiškai užsipildys visa eilutė. +
-    * Jei išankstinio mokėjimo suma mažesnė nei sąskaitos suma, eilutėje su sąskaitos numeriu pakoreguokite banko sumą; +
-    * Jei išankstinis apmokėjimas bus dengiamas su daugiau sąskaitų, kitose eilutėse nurodome tas sąskaitas. ​ +
-  * Pasirinkus visas norimas sudengti sąskaitas, kitoje eilutėje parenkame pirkėją ir banko sumą įrašome neigiamą (išankstinio,​ kurį norite panaudoti, suma). +
- +
-:!: **Eilučių sumos turi sutapti ir bendras pinigų gavimo rezultatas turi būti 0.**  +
- +
- +
-     +
-{{ :lt:pinigu_gavim_sudeng.png ​|}}+
lt/fin_tasaarveldus.txt · Keista: 2020/08/25 16:17 vartotojo ieva