Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:fin_tasaarveldus [2020/04/03 14:52] lida [Išankstinio apmokėjimo pirkėjams sudengimas] |
lt:fin_tasaarveldus [2023/03/13 15:21] karolina [2.2 Eilučių laukai] |
||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
- | ======Sudengimai====== | + | ======Sudengimai====== |
+ | ===== Sudengimai ===== | ||
- | <BOOKMARK:or_tasumine> | + | <BOOKMARK:fin_tasaarveldus> |
- | ===== Išankstinio apmokėjimo tiekėjams sudengimas ===== | + | |
- | Kai norime sudengti išankstinį apmokėjimą tiekėjui su gauta sąskaita, einame PIRKIMAI-> Dokumentai-> Apmokėjimai ir spaudžiame F2-NAUJAS. | + | Sudengimus galima atlikti, jeigu tiekėjas ir pirkėjas yra tas pats. Sudengimo dokumentus galima rasti: FINANSAI -> DOKUMENTAI -> SUDENGIMAI. Jeigu norime kurti naują dokumentą spaudžiame mygtuką F2-NAUJAS. |
- | Būtini užpildyti laukai: | + | Pildoma informacija: |
- | * Data – diena, kurią daromas sudengimas; | + | * **Numeris** - pasirenkame numeraciją; |
- | * Apmokėjimo tipas – sudengimas. | + | * **Data** - įvedame kuriai datai darysime sudengimą; |
+ | * **Tiekėjas** - įvedame tiekėjo kodą. Įvedus tiekėjo kodą, įkris ir pirkėjo kodas, kuris yra susietas su tiekėju. | ||
+ | * **Pirkimo sąskaita** - pasirenkame pirkimo sąskaitą kurią sudengsime. | ||
+ | * **Sąskaita** - pasirenkame pardavimo sąskaitą kurią sudengsime. | ||
- | Eilučių pildymas: | + | {{ :lt:sudengimas1.png |}} |
- | * Pirmoje eilutėje įrašome sąskaitos numerį, kuriai darysime sudengimą, automatiškai užsipildys visa eilutė. Jei išankstinio mokėjimo suma mažesnė nei sąskaitos suma, eilutėje su sąskaitos numeriu pakoreguokite banko sumą; | + | Suvedus dokumente informaciją, spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTI. Patikriname ar laukelyje **SKIRT.** suma yra lygi 0. |
- | * Jei išankstinis apmokėjimas bus dengiamas su daugiau sąskaitų, kitose eilutėse nurodome tas sąskaitas. | + | |
- | * Kitoje eilutėje parenkame tiekėją ir trečiame burbuliuke spaudžiame mygtuką PASIRINKITE IŠANKSTINĮ APMOKĖJIMĄ. Parinkite išankstinį mokėjimą, kurį norite naudoti. | + | |
- | {{ :lt:tiekejo_sudengimas.png?900 |}} | + | Jeigu visa informacija jau suvesta, galime patvirtinti dokumentą. Spaudžiame PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI. |
- | Išankstinio eilutėje pakoreguojame banko sumą ir padarome sumą neigiama. | + | :?: Patvirtinus dokumentą pirkėjo ir tiekėjo skolos sumažėja, susikuria korespondecija į Didžiąją knygą. |
- | Bendras apmokėjimo rezultatas, laukelis SUMOKĖTA, turi būti 0. | + | |
- | {{ :lt:tiekejo_sudengimas1.png?900 |}} | + | ===== Sudengimai - Naujas dizainas ===== |
- | Kai suvedama visa informaciją ir bendra SUMOKĖTA suma lygi 0, tuomet spaudžiame mygtukus PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI. | + | Sudengimo dokumentas skirtas sudengti pardavimo ir pirkimo sąskaitų, išankstinių mokėjimų su tuo pačiu pirkėjo ir tiekėjo likučiu. Sudengimus galima atlikti, jeigu pirkėjas yra susietas su tiekėju, tiekėjo kortelėje. |
- | ===== Išankstinio apmokėjimo pirkėjams sudengimas ===== | + | {{ :lt:tiek1.png |}} |
+ | Sudengimo dokumentus galima rasti: **FINANSAI → DOKUMENTAI → SUDENGIMAI** | ||
- | Norėdami sudengti pirkėjo išankstinį apmokėjimą su jam išrašytomis sąskaitomis, kurkite naują pinigų gavimo dokumentą: PARDAVIMAI→DOKUMENTAI→PINIGŲ GAVIMAI | + | ==== Skirtumai Sudengimo dokumento tarp seno ir naujo dizaino ==== |
- | Spauskite mygtuką F2-NAUJAS. | + | * Naujas dizainas leidžia sudengti pirkimo, pardavimo sąskaitas ir išankstinius mokėjimus ta pačia valiuta. |
+ | * Atliekant sudengimus kita valiuta, apskaičiuojamas valiutos kurso pelnas ar nuostolis. | ||
+ | * Vienu dokumentu galima sudengti skirtingų valiutų dokumentus. | ||
+ | * Sumų likučiai skirtingomis valiutomis buvo perkelti į atskirą skirtuką, esantį skiltyje **Valiutos**. | ||
+ | * Buvo pridėti laukai **Pirkimo PreID** ir **Pardavimų PreID**. | ||
+ | * Pridėtas dokumento laiko laukas. | ||
- | Pinigų gavimo dokumente būtina nurodyti: | + | ==== Sudengimo dokumento pridėjimas ==== |
- | * Data – operacijos data; | + | Jei nematote sudengimo dokumento pagrindiniame Directo lange, turite jį pridėti patys. Pridėti naują dokumentą galima pakoregavus vartotojų grupės ar vartotojo teises. |
- | * Apmokėjimo tipas – pasirinkite tipą skirta sudengimams, pvz. SUD; | + | |
- | Eilučių pildymas: | + | Vartotojų grupės teisės: **Nustatymai → Bendri nustatymai → Vartotojų grupės** |
- | * Pirmoje eilutėje įrašome sąskaitos numerį, kuriai darysime sudengimą, automatiškai užsipildys visa eilutė. | + | |
- | * Jei išankstinio mokėjimo suma mažesnė nei sąskaitos suma, eilutėje su sąskaitos numeriu pakoreguokite banko sumą; | + | |
- | * Jei išankstinis apmokėjimas bus dengiamas su daugiau sąskaitų, kitose eilutėse nurodome tas sąskaitas. | + | |
- | * Pasirinkus visas norimas sudengti sąskaitas, kitoje eilutėje parenkame pirkėją ir banko sumą įrašome neigiamą (išankstinio, kurį norite panaudoti, suma). | + | |
- | :!: **Eilučių sumos turi sutapti ir bendras pinigų gavimo rezultatas turi būti 0.** | + | {{ :lt:teis1.png |}} |
+ | Atsidariusiame lange, reikia pridėti sudengimo dokumento modulį **tasaarveldus**. | ||
- | | + | {{ :lt:teis2.png |}} |
- | {{ :lt:pinigu_gavim_sudeng.png |}} | + | ===== 1. Dokumento mygtukai ===== |
+ | |||
+ | **Senas dizainas:** | ||
+ | {{ :lt:2_old.png |}} | ||
+ | **Naujas dizainas:** | ||
+ | {{ :lt:3_new_.png |}} | ||
+ | |||
+ | * **Naujas** – atidaromas naujas neužpildytas dokumentas. Geriausia, naują dokumentą kurti po ankstesnio dokumento išsaugojimo. | ||
+ | * **Išsaugoti** – išsaugo dokumentą. | ||
+ | * **Patvirtinti** – patvirtina dokumentą. Patvirtinus automatiškai sukuriamas finansinis įrašas. | ||
+ | * **Kopijuoti** – nukopijuoja dokumentą. Tai yra, atidaromas naujas sudengimo dokumentas, kurio laukai užpildomi taip pat, kaip ir bazinio įrašo. | ||
+ | * **Atmesti** – mygtukas aktyvus, jei dokumentas yra juodraščio būsenoje, t. y. dokumente buvo atlikti neišsaugoti pakeitimai. Paspaudus mygtuką atmesti, neišsaugoti pakeitimai pašalinami ir dokumentas pakeičiamas į išsaugotą būseną. | ||
+ | * **Naikinti** – leidžia ištrinti nepatvirtintą dokumentą. | ||
+ | * **Prisegtukai** – leidžia pridėti susijusius priedus su dokumentu. | ||
+ | * **El. paštas** – išsiunčia dokumentą el. paštu. Jei yra sukonfigūruotos skirtingos spausdinimo formos, reikia paspausti rodyklė žemyn {{:lt:el_pastas_rod.png|}}, tada galite pasirinkti, kurią spausdinimo formą norite siųsti. Paspaudus ant norimos spausdinimo formos jums atsidarys el. pašto langas su prisegtu pasirinktu priedu. | ||
+ | * **Spausdinti** – paspaudus Spausdinti, trumpai parodoma dokumento peržiūra ir atsidaro spausdintuvo pasirinkimo langas. Galite pasirinkti skirtingas spausdinimo formas kaip siuntimą el.paštu. | ||
+ | * **Atidaryti** – po dokumento patvirtinimo atsiranda mygtukas Atidaryti, kuris leidžia atitvirtinti dokumentą. | ||
+ | {{ :lt:1_new.png |}} | ||
+ | ===== 2. Dokumento laukai ===== | ||
+ | ==== 2.1. Antraštės laukai ==== | ||
+ | |||
+ | **Senas dizainas:** | ||
+ | {{ :lt:old1_.png |}} | ||
+ | **Naujas dizainas:** | ||
+ | {{ :lt:naujas_1.png |}} | ||
+ | |||
+ | * **Numeris** – dokumento numeris. Atidarant naują dokumentą, rodomas naudojamos numeracijos kodas. Jei reikia, galite atidaryti numeracijų sąrašą, dukart spustelėdami arba naudodami Ctrl+Enter ir pasirinkite atitinkamą seriją. | ||
+ | * **Tiekėjas** – tiekėjo, kurio pirkimo sąskaitas reikia apmokėti, kodas | ||
+ | * **Tiekėjo pav** – tiekėjo pavadinimas | ||
+ | * **Pirk. suma** - bendra pirkimo sąskaitų suma skaičiuojama iš dokumento eilučių | ||
+ | * **Data** – dokumento data | ||
+ | * **Pirkėjas** – pirkėjas, kurio pardavimo sąskaitas reikia apmokėti, kodas. Jei tiekėjo kortelėje yra užpildytas pirkėjo laukas, jis užsipildo automatiškai. | ||
+ | * **Pirkėjo pavadinimas** – pirkėjo pavadinimas. | ||
+ | * **Pard. suma** - pardavimo sąskaitų suma skaičiuojama iš dokumento eilučių (seno dizaino) | ||
+ | * **Vartotojas** – dokumento kūrėjas | ||
+ | * **Pastaba** – dokumento komentaras | ||
+ | * **Skirtumas** – parodo pirkimo sąskaitų faktūrų ir pardavimo sąskaitų faktūrų sumų skirtumą. | ||
+ | |||
+ | ==== 2.2 Eilučių laukai ==== | ||
+ | |||
+ | **Senas dizainas | ||
+ | {{ :lt:4_old.png |}} | ||
+ | Antrame burbuliuke rodomi papildomi valiutų kursų skirtumų stulpeliai: | ||
+ | {{ :lt:5_old.png |}} | ||
+ | Naujas dizainas** | ||
+ | * **Sąskaitos skiltis** | ||
+ | {{ :lt:6_new.png |}} | ||
+ | * **Pirkimo sąskaita** – pirkimo sąskaitos numeriai | ||
+ | * **Tiekėjo sąskaita** – tiekėjo sąskaitos numeris pirkimo sąskaitoje, užsipildo automatiškai pasirinkus pirkimo sąskaitą | ||
+ | * **Sąskaita** – pardavimo sąskaitos numeris | ||
+ | * **Pirkimų suma** - pirkimo sąskaitos likučio suma. Šis langelis užpildomas automatiškai. Jį galima koreguoti rankiniu būdu, tačiau negalima rašyti didesnės sumos nei dokumento likutis. | ||
+ | * **Pardavimų suma** - pardavimo sąskaitos likučio suma. Šis langelis užpildomas automatiškai. Jį galima koreguoti rankiniu būdu, tačiau negalima rašyti didesnės sumos nei dokumento likutis. | ||
+ | * **Su valiuta** – pirkimo/pardavimo sąskaitos valiuta | ||
+ | * **Valiutos kurs** - valiutos kursas atitinkantis sudengimo dokumento datai. Šį laukelį galima koreguoti rankiniu būdu. | ||
+ | * **Objektas** – užsipildo iš pasirinktų dokumentų antraščių, keisti negalima | ||
+ | * **Projektas** – užsipildo iš pasirinktų dokumentų antraščių, keisti negalima | ||
+ | * **Bazinė valiuta** – eilutės suma apskaičiuojama bazine valiuta | ||
+ | * Pradinė dokumento norma – parodo atitinkamos eilutės pradinį dokumento įkainį | ||
+ | * Sumos pradžia – parodo atitinkamos eilutės sumą bazine valiuta, t.y. atitinkamos eilutės sumą valiuta, padaugintą iš Algdoko kurso lauko turinio. | ||
+ | * Bazine valiuta – naujame dokumente | ||
+ | * Valiutos kurso skirtumas – parodo skirtumą tarp Bazės atėmus Sumos pradžią | ||
+ | * Pirkimo avanso ID – ant naujo dokumento | ||
+ | * Pardavimo avanso ID – ant naujo dokumento | ||
+ | * Laikas – dokumento, kurį reikia apmokėti, laikas (naujame dokumente) | ||
+ | Nuorodos: | ||
+ | |||
+ | * [[lt:yld_klient|Pirkėjai]] | ||
+ | * [[lt:yld_hankija|Tiekėjai]] | ||
+ | * [[lt:mr_arve|Pardavimo sąskaitos]] | ||
+ | * [[lt:or_arve|Pirkimo sąskaitos]] |