Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:fin_tasaarveldus [2020/04/03 14:52] lida [Išankstinio apmokėjimo pirkėjams sudengimas] |
lt:fin_tasaarveldus [2023/03/13 10:43] karolina [1. Dokumento mygtukai] |
||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
- | ======Sudengimai====== | + | ======Sudengimai====== |
+ | ===== Sudengimai ===== | ||
- | <BOOKMARK:or_tasumine> | + | <BOOKMARK:fin_tasaarveldus> |
- | ===== Išankstinio apmokėjimo tiekėjams sudengimas ===== | + | |
- | Kai norime sudengti išankstinį apmokėjimą tiekėjui su gauta sąskaita, einame PIRKIMAI-> Dokumentai-> Apmokėjimai ir spaudžiame F2-NAUJAS. | + | Sudengimus galima atlikti, jeigu tiekėjas ir pirkėjas yra tas pats. Sudengimo dokumentus galima rasti: FINANSAI -> DOKUMENTAI -> SUDENGIMAI. Jeigu norime kurti naują dokumentą spaudžiame mygtuką F2-NAUJAS. |
- | Būtini užpildyti laukai: | + | Pildoma informacija: |
- | * Data – diena, kurią daromas sudengimas; | + | * **Numeris** - pasirenkame numeraciją; |
- | * Apmokėjimo tipas – sudengimas. | + | * **Data** - įvedame kuriai datai darysime sudengimą; |
+ | * **Tiekėjas** - įvedame tiekėjo kodą. Įvedus tiekėjo kodą, įkris ir pirkėjo kodas, kuris yra susietas su tiekėju. | ||
+ | * **Pirkimo sąskaita** - pasirenkame pirkimo sąskaitą kurią sudengsime. | ||
+ | * **Sąskaita** - pasirenkame pardavimo sąskaitą kurią sudengsime. | ||
- | Eilučių pildymas: | + | {{ :lt:sudengimas1.png |}} |
- | * Pirmoje eilutėje įrašome sąskaitos numerį, kuriai darysime sudengimą, automatiškai užsipildys visa eilutė. Jei išankstinio mokėjimo suma mažesnė nei sąskaitos suma, eilutėje su sąskaitos numeriu pakoreguokite banko sumą; | + | Suvedus dokumente informaciją, spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTI. Patikriname ar laukelyje **SKIRT.** suma yra lygi 0. |
- | * Jei išankstinis apmokėjimas bus dengiamas su daugiau sąskaitų, kitose eilutėse nurodome tas sąskaitas. | + | |
- | * Kitoje eilutėje parenkame tiekėją ir trečiame burbuliuke spaudžiame mygtuką PASIRINKITE IŠANKSTINĮ APMOKĖJIMĄ. Parinkite išankstinį mokėjimą, kurį norite naudoti. | + | |
- | {{ :lt:tiekejo_sudengimas.png?900 |}} | + | Jeigu visa informacija jau suvesta, galime patvirtinti dokumentą. Spaudžiame PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI. |
- | Išankstinio eilutėje pakoreguojame banko sumą ir padarome sumą neigiama. | + | :?: Patvirtinus dokumentą pirkėjo ir tiekėjo skolos sumažėja, susikuria korespondecija į Didžiąją knygą. |
- | Bendras apmokėjimo rezultatas, laukelis SUMOKĖTA, turi būti 0. | + | |
- | {{ :lt:tiekejo_sudengimas1.png?900 |}} | + | ===== Sudengimai - Naujas dizainas ===== |
- | Kai suvedama visa informaciją ir bendra SUMOKĖTA suma lygi 0, tuomet spaudžiame mygtukus PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI. | + | Sudengimo dokumentas skirtas sudengti pardavimo ir pirkimo sąskaitų, išankstinių mokėjimų su tuo pačiu pirkėjo ir tiekėjo likučiu. Sudengimus galima atlikti, jeigu pirkėjas yra susietas su tiekėju, tiekėjo kortelėje. |
- | ===== Išankstinio apmokėjimo pirkėjams sudengimas ===== | + | {{ :lt:tiek1.png |}} |
+ | Sudengimo dokumentus galima rasti: **FINANSAI → DOKUMENTAI → SUDENGIMAI** | ||
- | Norėdami sudengti pirkėjo išankstinį apmokėjimą su jam išrašytomis sąskaitomis, kurkite naują pinigų gavimo dokumentą: PARDAVIMAI→DOKUMENTAI→PINIGŲ GAVIMAI | + | ==== Skirtumai Sudengimo dokumento tarp seno ir naujo dizaino ==== |
- | Spauskite mygtuką F2-NAUJAS. | + | * Naujas dizainas leidžia sudengti pirkimo, pardavimo sąskaitas ir išankstinius mokėjimus ta pačia valiuta. |
+ | * Atliekant sudengimus kita valiuta, apskaičiuojamas valiutos kurso pelnas ar nuostolis. | ||
+ | * Vienu dokumentu galima sudengti skirtingų valiutų dokumentus. | ||
+ | * Sumų likučiai skirtingomis valiutomis buvo perkelti į atskirą skirtuką, esantį skiltyje **Valiutos**. | ||
+ | * Buvo pridėti laukai **Pirkimo PreID** ir **Pardavimų PreID**. | ||
+ | * Pridėtas dokumento laiko laukas. | ||
- | Pinigų gavimo dokumente būtina nurodyti: | + | ==== Sudengimo dokumento pridėjimas ==== |
- | * Data – operacijos data; | + | Jei nematote sudengimo dokumento pagrindiniame Directo lange, turite jį pridėti patys. Pridėti naują dokumentą galima pakoregavus vartotojų grupės ar vartotojo teises. |
- | * Apmokėjimo tipas – pasirinkite tipą skirta sudengimams, pvz. SUD; | + | |
- | Eilučių pildymas: | + | Vartotojų grupės teisės: **Nustatymai → Bendri nustatymai → Vartotojų grupės** |
- | * Pirmoje eilutėje įrašome sąskaitos numerį, kuriai darysime sudengimą, automatiškai užsipildys visa eilutė. | + | |
- | * Jei išankstinio mokėjimo suma mažesnė nei sąskaitos suma, eilutėje su sąskaitos numeriu pakoreguokite banko sumą; | + | |
- | * Jei išankstinis apmokėjimas bus dengiamas su daugiau sąskaitų, kitose eilutėse nurodome tas sąskaitas. | + | |
- | * Pasirinkus visas norimas sudengti sąskaitas, kitoje eilutėje parenkame pirkėją ir banko sumą įrašome neigiamą (išankstinio, kurį norite panaudoti, suma). | + | |
- | :!: **Eilučių sumos turi sutapti ir bendras pinigų gavimo rezultatas turi būti 0.** | + | {{ :lt:teis1.png |}} |
+ | Atsidariusiame lange, reikia pridėti sudengimo dokumento modulį **tasaarveldus**. | ||
- | | + | {{ :lt:teis2.png |}} |
- | {{ :lt:pinigu_gavim_sudeng.png |}} | + | ===== 1. Dokumento mygtukai ===== |
+ | |||
+ | Senas dizainas: | ||
+ | {{ :lt:old1_.png |}} | ||
+ | Naujas dizainas: | ||
+ | {{ :lt:naujas_1.png |}} | ||
+ | Nuorodos: | ||
+ | |||
+ | * [[lt:yld_klient|Pirkėjai]] | ||
+ | * [[lt:yld_hankija|Tiekėjai]] | ||
+ | * [[lt:mr_arve|Pardavimo sąskaitos]] | ||
+ | * [[lt:or_arve|Pirkimo sąskaitos]] |