Čia yra sena dokumento versija!
Biudžetas - lėšų ar kitų materialinių išteklių visuma, skirta disponavimui; planas, pagal kurį bus skirstomos įmonės lėšos atitinkamoms (subjektų) išlaidoms.
Norint įvesti biudžetą, eikite į NUSTATYMAI→FINANSINIAI NUSTATYMAI→BIUDŽETAI
Naujas biudžetas kuriamas spaudžiant mygtuką F2 NAUJAS
Atsidarius naujo biudžeto langui, užpildomi šie laukai (žvaigždute pažymėti privalomi laukai):
Kai užpildysite viršutinę dokumento dalį, patartina dokumentą išsaugoti ir pildyti apatinę jo dalį. Apatinėje dalyje pildome taip:
Paspaudus antrą burbuliuką:
Paspaudus trečią burbuliuką:
Pelno (nuostolio) ataskaitoje yra galimybė palyginti sumas su sukurtais Finansiniais biudžetais. Taip suteikiama galimybė stebėti ar biudžetas buvo įvykdytas/neįvykdytas.
Ataskaitoje pasirenkate susikurtą finansinio biudžeto kodą, nusirodote laikotarpį kurį stebėsite ir spaudžiate mygtuką ATASKAITA:
Finansai → Dokumentai → Biudžetas
Finansinį biudžetą galima sukurti tiesiogiai Directo sistemoje arba įsikelti per masinį įkėlimą Excel sukurtus biudžetus. Biudžetus galima peržiūrėti, palyginti su faktiniais rezultatais balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitose. Vieniems finansiniams metams galima sudaryti skirtingus biudžetus, naudojant skirtingus biudžeto tipus: optimistinis, pesimistinis, pagal objektus ir t.t.
Nustatymai → Pagrindiniai nustatymai → Finansų nustatymai
Jei užpildytas šis laukas, kuriant naują biudžetą, tipas bus įrašytas automatiškai pagal nustatymus. Šiuos tipus visada galima koreguoti.
Lentelės apačioje nurodoma, kokiu eiliškumu turi būti užpildyta informacija excel faile.
Atidarius naują dokumentą, galima išskirti 3 laukus: antraštė, bendri ir dokumento. Prie kiekvieno lauko, galima surasti įrankio ženkliuką, kur galima pridėti ar išimti papildomus laukus pagal vartotojo poreikius.
Nurodžius šiuose laukuose objektą, projektą, pirkėją ar tiekėją, vėliau visą informaciją automatiškai užsipildys biudžeto eilutėse.
Dokumento stulpelio vietą galima lengvai pakeisti, paspaudus lentelėje ant stulpelio pavadinimo ir tempiant į pasirinktą vietą. Prie kiekvieno stulpelio pavadinimo yra nustatymo ikonėlė. Paspaudus ant ikonėlės galima pasirinkti:
Biudžetą galima sudaryti arba visiems metams ir padalinti į mėnesius, arba sukurti kiekvieno mėnesio biudžetą kaip atskirą dokumentą. Kuriant biudžetą pagal mėnesį, laukelyje data įrašoma pirmoji mėnesio data (todėl palyginimas su biudžetu galimas kiekvieną mėnesio dieną). Tipas susieja biudžetus, pvz. visų tų pačių metų mėnesių biudžetai turi būti to paties tipo. Tuo pačiu metu per metus gali būti sudaromi keli biudžetai, pvz. optimistinis ir pesimistinis. Šiuo atveju jų tipai turėtų būti skirtingi, kitaip jie bus sumuojami.
Pirmiausia reikia sudaryti finansinį biudžetą. Spaudžiame mygtuką „Skaidyti biudžetus“. Atsidaro tarpinis langas, kuriame galima nurodyti laikotarpį kaip padalinti biudžetą.
Naujame lange matysite formuojamo biudžeto informaciją, išskaidytą pagal anksčiau pasirinktus požymius. Viršutinėje dalyje rodo kredito sumas, apatinėje – debeto. Visos sumos iš pradžių nurodytos pirminio biudžeto dokumento laikotarpiu. Aktyvius laukus galite keisti, pridėti objektą, projektą, pirkėją ir tiekėją. Galima tiesiog įrašyti norimą sumą arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėję sumos laukelį, atsivėrusiame lange galėsite pasirinkti, kaip suma bus paskirstyta. Paspaudus dešinės pelės klavišu ant pardavimų sumos, pasirenkame „išskleisti kaip pridedama“. Atsidaro naujas langas, kur įrašome kokią sumą pridedame ir ją išskaido per visus laikotarpius. Jeigu paspaudžiame deš. pelės klavišu ant laikotarpio sumos turime 3 pasirinkimus.
Atlikus visus pakeitimus, spauskite Sukurti biudžetą. Jei biudžetai buvo sėkmingai sukurti, matysite biudžeto numerius, ant kurio paspaudus atsidarys biudžeto informacija, kurią galėsite pasikoreguoti.
Biudžetą galima sukurti iš pelno nuostolio ataskaitos. Finansai → Ataskaitos → Pelno (nuostolio) ataskaita
Prieš kuriant biudžetą, reikia atlikti tam tikrus nustatymus. Atidarius ataskaitą, reikia paspausti mygtuką . Atsidaro langas: Reikia užpildyti:
Pavyzdys. Sukuriame 2022 metų 8,9,10 mėn. ataskaitą:
Jei tokio laikotarpio biudžetas jau buvo sukurtas, pasirodys įspėjimas: „Pasirinkto tipo biudžetas jau buvo sukurtas per laikotarpį. Ar jis bus pridėtas prie esamo?“
Biudžeto sudarymas ateinantiems 12 mėnesių
Sukurti kitų metų sausio – gruodžio mėn. laikotarpiams biudžetai.
Būna situacijų kai biudžetus reikia ištrinti. Galima išsifiltruoti iš sąrašo, kokius biudžetus norima panaikinti ir masiškai juos ištrinti paspaudus IŠTRINTI VISUS FILTRUOTUS ĮRAŠUS. Galima naudoti kelis filtrus, pvz.: tipą, aprašymą, nuorodą ir t.t. Paspaudus mygtuką, išsitrins tik tie biudžetai, kurie buvo išfiltruoti. IŠTRINTI VISUS FILTRUOTUS ĮRAŠUS mygtukas atsiranda tik tiems vartotojams ar vartotojų grupei, kuriems suteiktos teisės skiltyje Kiti > Pakeitimo teisės > Masinis trynimas dokumentų sąraše (leidžiama).
Biudžeto naudojimo teisę galima suteikti:
Nustatymai → Bendri nustatymai → Vartotojai arba Vartotojų grupės
Paspaudus Pakeisti teises, pagrindiniame lange (dokumentai) reikia pasirinkti modulį eelarve (biudžetai). Stulpelyje Kaip pažymėti VISI, kiti pasirinkimai neveikia, bei uždėti visas varneles.
Pelno (nuostolio) ataskaitoje yra galimybė palyginti sumas su sukurtais finansiniais biudžetais. Taip suteikiama galimybė stebėti ar biudžetas buvo įvykdytas/neįvykdytas. Plaktuko nustatymuose galima įjungti procentinio skirtumo rodymą ir nustatyti procento skaičių po kablelio. Iš viso galima pasirinkti 12 laikotarpių ir parinkti ar tai yra faktiniai finansiniai įrašai arba konkretūs finansinio biudžeto įrašai. Taip pat šalia laikotarpio galima pasirinkti su kuriuo kitu laikotarpiu bus lyginami duomenys ir nustatyti, kaip skaičiuojamas finansinis ir procentinis skirtumas.
Jei nenustatyta, kad skirtumas rodomas procentais yra perpus mažiau variantų. Galimos šios parinktys:
Nuorodos: Pelno nuostolio ataskaita