Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:leping [2022/05/20 15:16] – [Lepingute nimekirja aruanne] evelint
+++ et:leping [2024/11/27 12:18] (Hetkel kehtiv) – kaie
@@ Rida 1: / Rida 1: @@
 ===== ÜLDINE =====
 Moodul Lepingud on mõeldud regulaarse arvelduse automatiseerimiseks. Peamenüüst leiab lepingud plokist ÜLDINE. Lepingute häälestamiseks on register Lepingud ja arvete koostamiseks kasutatakse aruannet Lepingute nimekiri.
 Lepinguid on kolme erinevat liiki:
   * Müügileping
   * Ostuleping
@@ Rida 10: / Rida 12: @@
 ===== MÜÜGILEPING =====
-Müügileping on dokument, mis võimaldab luua regulaarse iseloomuga müügiarveid või müügitellimusi. Seda, kumba dokumenti luua soovitakse, valitakse hiljem lepingust müügidokumentide koostamise vaheaknas.
+Müügileping on dokument, mis võimaldab luua regulaarse iseloomuga müügiarveid või müügitellimusi. Seda, kumba dokumenti luua soovitakse, valitakse hiljem lepingust müügidokumentide koostamise vaheaknas.
 {{:et:mrtn20190304-151003.png}}
 ==== Üldinfo ====
 Lepingu dokument on oma olemuselt regulaarselt tekkiva arve või tellimuse mall. Müügileping on alati seotud mingi kliendiga ja lisaks võib lepingu siduda ka tellijaga. Lepingust müügidokumendi koostamisel liigub alati lepingult dokumendile alljärgnev päise info:
@@ Rida 31: / Rida 35: @@
 ==== Kehtivus ja perioodilisus ====
 Selleks, et lepingust saaks müügidokumente koostada, peavad olema täidetud alljärgnevad väljad:
@@ Rida 41: / Rida 46: @@
   * Perioodi tüüp
-Lepingust tekivad müügidokumendid ajavahemikul, mis jääb **MÜÜK ALGUS** ja **Müügi Lõpp** kuupäevade vahele. Tekkiva dokumendi kuupäev on alati samal kuu päeval, kui **MÜÜK ALGUS** väljal on määratud. Ülalkirjeldatud näite puhul koostatakse lepingust müügidokument iga kolme kuu tagant, kuupäevadega
+Lepingust tekivad müügidokumendid ajavahemikul, mis jääb **MÜÜK ALGUS** ja **Müügi Lõpp** kuupäevade vahele. Kui luua esimene arve otse lepingu pealt määratakse tekkiva dokumendi kuupäevaks sama kuu päev, kui **MÜÜK ALGUS** väljal on määratud (kui arvet luues on arve loomise vaheaknas "aeg" väljal kuupäeva muudetud, pakub programm järgmise arve loomisel seda sama muudetud kuu päeva). Ülalkirjeldatud näite puhul koostatakse lepingust müügidokument iga kolme kuu tagant, kuupäevadega.
-.03.2019 \\
+.03.2019 \\  01.06.2019 \\  01.09.2019 \\  01.12.2019 \\  01.03.2019 \\  jne
-.06.2019 \\
-.09.2019 \\
-.12.2019 \\
-.03.2019 \\
-jne
 Perioodi tüübi valik määrab selle, millised väärtused tekivad loodava dokumendi ridadele väljadele **Aeg1** ja **Aeg2** ehk teisiti öeldes seda, millisesse perioodi tekib müügitulu. Erinevate valikute mõju selgitab kõige paremini selline näide:
@@ Rida 89: / Rida 89: @@
   * Lepingu ridadel peavad olema täidetud Algus ja Lõpp
   * Kui ressursile salvestatakse andmed projektide lõikes, siis peab ka lepingu ridadel olema täidetud õige projekt.
 :!: Kui kasutatakse ka projekte, siis arve koostamisel kontrollitakse ressursi ridade ja lepingu ridade puhul seda, et oleks identne kokkulangevus rea projektiga tasuta koguste maha lahutamiseks.
@@ Rida 98: / Rida 99: @@
 Kui ressursil on kogus suurem lepingu tasuta kogusest, siis tekib arvele kaks rida, kus ühel real on kogus ja summa sellised nagu ressursil ning teisel real on näidatud miinusega lepingus salvestatud tasuta kogus miinusega ja summa samuti miinusega. Ehk kliendile koostatud arvel on tema poolt tarbitud kogusest maha lahutatud tasuta kogus.
 **Tasuta summa seadistamine**
@@ Rida 104: / Rida 104: @@
   * Tuleks luua artikkel, mille klass on sama, mis ressursile salvestatavate artiklite klass, mille müügil on ette nähtud teatud tasuta summa. Näiteks oletame, et selleks luuakse artikkel koodiga TASUTA ja nimetusega "Tasuta summa". Artikkel peab olema teenus tüüpi.
   * Lepingu ühele reale tuleb seejärel sisestada see artikkel (näiteks: TASUTA).
 :!: On väga oluline, et selle artikliklass oleks sama, mis on artiklitel, millega salvestatakse ressursile perioodis müüdud koguseid, sest artikliklassi järgi kontrollitakse, milliste müüdud artiklite müügisummadest tohib maha arvata tasuta summa.
   * Lepingu rea kogus peab olema -1 (miinus üks).
   * Lepingu rea ühiku hind peab võrduma arveldusperioodiks kokku lepitud tasuta summaga ilma käibemaksuta.
@@ Rida 111: / Rida 113: @@
   * Lepingu real peavad olema täidetud Algus ja Lõpp
   * Kui ressursile salvestatakse andmed projektide lõikes, siis peab ka lepingu real olema täidetud õige projekt.
 :!: Kui kasutatakse ka projekte, siis arve koostamisel kontrollitakse ressursi ridade ja lepingu ridade puhul seda, et oleks identne kokkulangevus rea projektiga tasuta summa maha lahutamiseks.
@@ Rida 121: / Rida 124: @@
 Kui ressursil on vastava klassi artiklite ridade summa kokku suurem lepingu vastava rea summast, siis tulevad arvele kõik ressursile sisestatud vastava klassi artiklite read koos koguste, hindade ja summadega ning lisaks lepingult vastava klassi artikliga (näiteks: TASUTA) rida, rea sisuks lepingult rea sisu, rea kogusega -1 ja rea summa on võrdne selle lepingu rea summaga (mis on miinusmärgiga). Ehk kliendile koostatud arvel on tema poolt tarbitud kauba/teenuse summast maha lahutatud lepinguga ette nähtud tasuta summa.
+Loe lisaks lepingute aruande kohta [[et/yld_aru_lepingud|siit]]
+==== Lepingu maksepuhkus ====
+Lepingutele saab määrata maksepuhkust lepingu ridade kaudu. Kui klient soovib lepingut ajutiselt peatada, tuleb ridadele märkida maksepuhkuse algus- ja lõppkuupäev. Lepingu rida võib lõpetada kuu keskel, kuid rea algusaeg peab olema kuu alguses. Kui maksepuhkus lõpeb, tuleb lepingu järgmisel real määrata lepingu jätkamise alguskuupäev.
-===== Lepingute nimekirja aruanne =====
+Lepingu andmete all on informatiivsed väljad: **Viimati tehtud arve** (aeg) ja **Järgmine arve** (aeg).
-Aruandel **Lepingute nimekiri** on kaks peamist funktsiooni - lepingute portfelli analüüs erinevate filtrite rakendamise teel ja müügidokumentide koostamise funktsiooni käivitamine.
-{{:et:evelint20220520-150121.png}}
-Lisaks tavapärastele aruande filtritele nagu projekt, objekt, müüja jne on aruandes väga olulise tähtsusega perioodi filter, mida saab muuhulgas kasutada uute ja lõppevate lepingute leidmiseks. Võimalikud valikud on:
-  * **Periood** - näitab lepinguid, mis on valitud perioodis arveldatavad, st lepingu müügi algus on varasem kui perioodi lõpp ja lepingu müügi lõpp on hilisem kui perioodi algus
-  * **Leping** - näitab lepinguid, mis on valitud perioodis kehtivad ehk **M lepingu algus** on varasem kui perioodi lõpp ja **Lepingu lõpu kuupäev** on hilisem kui perioodi algus
-  * **Müügi algus** - näitab lepinguid, mille arveldus algab antud perioodis
-  * **Müügi lõpp** - näitab lepinguid, mille arveldus lõpeb antud perioodis
-  * **Lepingu algus** - näitab lepinguid, mille kehtivus algab antud perioodis
-  * **Lepingu lõpp** - näitab lepinguid, mille kehtivus lõpeb antud perioodis
-Selleks, et aktiveerida lepingutest müügidokumentide koostamise võimalus, tuleb aruandes täita filter **Aeg**. Selle filtri rakendamisel näidatakse lepinguid, millest peaks just sellel kuupäeval või kuupäevade vahemikul arve või tellimuse moodustama, aga seda pole veel tehtud.
-Lisaks ilmub aruandesse kaks uut nuppu:
-{{:et:evelint20220520-151651.png}}
-:!: Selleks, et müügidokumentide nupud nähtavale ilmuks, peab perioodi filtri valik olema **Periood**
-__Aruande sisu tulbad:__ \\
-  * **Viimati tehtud arve** - aeg, millal on lepingule viimane arve tehtud
-  * **Aeg** - lepingu järgmise arve eeldatav aeg. Aeg leitakse viimati tehtud arve aja põhjal, viimati tehtud arve ajale lisatakse nii mitu päeva, kuud või aastat nagu lepingus ette nähtud. Kui lepingule ei ole veel ühtegi arvet tehtud, kuvatakse "aeg" tulbas lepingu "Müük algus" kuupäeva
-==== Arvete koostamine ====
-Arvete koostamise funktsiooni kasutatakse eelkõige siis, kui müüakse teenuseid (üür, litsentsitasud, õppemaksud jms).
-Vajutades nuppu **Tee arved** avaneb uus aken, kus määratakse täpsemad arvete koostamise parameetrid.
+  * **Viimati tehtud arve **aeg näitab viimase arve kuupäeva, mis on genereeritud kas lepingu pealt või aruandes //Lepingute nimekiri//.
-{{:et:kulli20210831-090731.png}}
+  * **Järgmine arve** aeg näitab, millise kuupäevaga peaks tulema järgmine arve. See sõltub lepingu tüübist, perioodi valikust ja lepingu ridade lõppkuupäevadest. Kui rea lõpukuupäev langeb kokku viimati tehtud arve perioodiga, jääb järgmise arve aeg tühjaks. Kui lepingu järgmisel real määratakse uus alguskuupäev, kuvatakse //Järgmine arve aeg// lahtris vastavat kuupäeva.
-Tähelepanu tasub pöörata nendele parameetritele:
+:!: Oluline on meeles pidada, et lepingu ridade kuupäevi ei tohi muuta, kui arved on juba ridadele määratud perioodide kohta koostatud. Kui siiski on vaja, et maksepuhkus algaks enne viimast arvet, tuleb viimane arve kustutada ja seejärel rea lõpukuupäeva muuta.
-  * **Arve periood** - kui klient soovib saada esimese arve mitme perioodi eest ette ja edaspidi vastavalt kokkulepitud intervallile, siis selle valikuga saab koostada esimese arve nii mitme perioodi eest ette nagu klient soovib.
+**Näide** rea lõpukuupäeva määramisest:
-  * **Kande kp** - täidetakse ainult juhul, kui soovitakse, et tekkiva arve kande aeg oleks erinev arve enda ajast
-  * **Tasumistingimus** - kui siia sisestada tasumistingimuse kood, siis sõltub tulemus välja kõrval oleva rippmenüü valikust - **kellel puudub** puhul rakendatakse soovitud tasumistingimust ainult nende lepingute puhul, kus tingimust üldse täidetud pole ja **kõigile** korral luuakse arved valitud tasumistingimusega sõltumata sellest, mis on lepingul määratud.
-  * **Müüja arvel** - võimaldab määrata, kas loodava arve müüja tuleb
-    * Klientide registrist lepingul määratud kliendi väljalt **Müüja**
-    * Klientide registrist lepingul määratud tellija väljalt **Müüja**
-    * Lepingu dokumendilt
-    * Hetkel sisse loginud ja arvete loomist alustanud kasutaja kood
-  * **Lisatakse ka ressursi tooted** - selle linnukese valimisel lisatakse tekkivale arvele lisaks lepingus kirjas olevatele ridadele ka read  [[et/mr_ressurs|ressursidokumentidelt]], mille sisestamisel on määratud vastava lepingu number ja mis on veel arveldamata. Vaikimisi vaadatakse ressursiridu, mille aeg langeb loodava arve perioodi, aga soovi korral saab perioodi ise määrata järgmise filtriga **Ressursside periood**. See on kasulik siis, kui soovitakse näiteks korraga arveldada käesoleva kuu püsiteenuseid ja lisada arvele eelmise kuu jooksul tarbitud lisateenused
-  * **null kogusega read tulevad arvele** - kui see linnuke märkida, kaasatakse loodavale arvele ka need lepingu read, mis pole arveldusperioodis veel kehtivad või mille kehtivus on juba lõppenud. See võib osutada kasulikuks juhul, kui on soov arve [[et/yld_print_form|väljatrükk]] kujundada nii, et see informeerib klienti lepinguliste hindade muutumisest.
-Arvete koostamiseks tuleb vajutada nuppu **KOOSTA**, mille järel hakkab Directo näitama arvete loomise progressi.
+{{:et:kaie20241122-140015.png}}
-:!: Arvete loomist ei tohi katkestada akna sulgemise teel, akna sulgemine on ohutu alles siis, kui ilmub teade **VALMIS!**
+**Näide**, kui maksepuhkus on lõppenud:
+{{:et:kaie20241122-140122.png}}
-==== Tellimuste koostamine ====
+**Lepingute nimekiri** aruandes on näha nii viimati tehtud arve aeg kui ka soovitud perioodiga genereeritava arve aeg.
-Tellimuste koostamise funktsiooni kasutatakse eelkõige siis, kui müüakse regulaarselt kaupa, mille reaalse tarnimise graafik pole ette teada. Näiteks võib olla kliendiga sõlmitud leping, et tal on õigus igakuiselt osta
+{{:et:kaie20241122-141735.png}}
-  * 8 pakki paberkäterätikuid
+**Süsteemiseadistus**, mis mõjutab otse lepingu dokumendi pealt arve tegemist, et missuguse **järgmise arve aja** arve asetaja pakub, on järgmine:
-  * 4 pudelit vedelseepi
-  * 32 rulli WC paberit
-  * 200 ühekordset kohvitopsi
-Lepingumoodul võimaldab selliste igakuiste tellimuste loomist automatiseerida. Loodud tellimused annavad realistliku ülevaate laovarude piisavusest ja võimaldavad vajadusel [[et/otell_aru_soovitus|ostusoovituse]] aruande abil neid täiendada. Reaalne kaupade tarnimine kliendile toimub aga kuu jooksul osade kaupa ehk et lepingust loodud tellimusest tehakse erinevate kuupäevadega mitu erinevat lähetust.
+**„Lepingust arve tegemisel aja jälgimine“**: valikus Jah/ Ei
-Tellimuste koostamise vaheaknas määratavad lisaparameetrid on samad, kui eelpool on kirjeldatud arvete koostamise kohta.
+  * **Ei** -  järgmise arve kuupäevaks võetakse kuupäev lepingu dokumendi väljalt __“Järgmine arve”__. :!: Kui ridadel on //maksepuhkus märgitud// ja arve koostatakse otse lepingu pealt, siis on soovitatav kasutada antud seadistust.
+  * **Jah** - „Järgmine arve“ kuupäeva ei arvestata. Selle asemel kontrollitakse lepinguga seotud arveid, mis ei ole kreeditarved ega krediteeritud. Kui selliseid arveid ei leita, siis kasutatakse tavapärast arve perioodi. Kui selliseid arveid leitakse, võetakse __maksimaalne lõppkuupäev lepinguga seotud arve ridadest__ ja uus arve koostatakse järgmisele päevale. Näide: kui arve rea lõppkuupäev on 15.03.2024, pakutakse uue arve ajaks 16.03.2024.