Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:fin_tasaarveldus [2022/04/27 11:33] – [Kuidas saan tasaarvelduse dokumendilt saata ingliskeelse väljatrüki ?] jane
+++ et:fin_tasaarveldus [2023/01/31 11:09] (Hetkel kehtiv) – [Tasaarvelduse dokumendi lisamine] jane
@@ Rida 1: / Rida 1: @@
 ====== Tasaarveldus ======
-===== Tasaarvelduse dokument =====
-:!: Tasaarveldamist ei teostata, kui hankija kaardil ei ole hankija seotud kliendiga. Reegel kehtib ka siis kui hankija ja klient on sama registreerimisnumbriga !
+:!: Tasaarveldamist ei teostata, kui hankija ei ole hankija kaardil kliendiga seotud. Reegel kehtib ka siis, kui hankija ja klient on sama registreerimisnumbriga!
-Tasaarvelduse dokument asub Raamat > Dokumendid > Tasaarveldus.
+Tasaarvelduse dokument asub ''Raamat > Dokumendid > Tasaarveldus''
-Tasaarvelduse dokument on mõeldud sama kliendi ja hankija saldoga arvete ja saldoga ostuarvete vahel tasaarvelduste tegemiseks. Tasaarveldustesse saab kaasata ka ettemaksude saldosid, kui see peaks vajalik olema.
+Tasaarvelduse dokument on mõeldud sama kliendi ja hankija saldoga arvete, ostuarvete ning ettemaksude vahel tasaarvelduste tegemiseks.
-Selleks, et tasaarveldust oleks mugav teha tuleks kõigepealt hankija kaardil ära täita lahter Klient, et hankija ja klient oleksid omavahel seotud.
-Hankijakaardi kliendiga sidumine:
+Tasaarvelduse dokument eeldab, et hankija ja klient on seotud. Selleks tuleb hankija kaardil ära täita lahter Klient.
-{{:et:jane20210815-163634.png}}
+==== Uue "Tasaarveldus" dokumendi erinevused võrreldes vana "Tasaarveldus" dokumendiga ====
-Uue tasaarvelduse dokumendi loomisel on selle päises järgmised väljad:
-  * **Number** - tekib seeriad seadistusele vastavalt
+  * Võimaldab tasaarveldada omavahel samas valuutas tehtud ostu-, müügiarveid ja ettemakse
+  * Valuutas tehtud tasaarveldustel arvutab finantskanne välja valuutakursi kasumid ja kahjumid
+  * Samal dokumendil saab tasaarveldada eri valuutas olevaid dokumente
+  * Eri valuutas summade saldod on viidud eraldi saki alla **Valuutad**
+  * Lisatud on nii **Müügi etteID** kui **Ostu etteID** väljad
+  * Lisatud on **algdokumendi aeg** väli
+==== Tasaarvelduse dokumendi lisamine ====
+Juhul, kui tasaarvelduse dokument ei ole nähtaval peamenüüs, tuleb see ise lisada.
+Lisa uus dokument kasutajagrupile, kes hakkab seda dokumenti kasutama ''Seadistused - Üldised seadistused - Kasutajagrupid ''.
+{{:et:triinp20230131-105722.png}}
+Õiguse valimiseks teha topeltklikk või vajutada Ctrl+Enter väljal **Moodul**. Kuidas tulbas määratakse ära, kui suures ulatuses vastavas moodulis õigused on.
+{{:et:triinp20230131-104628.png}}
+===== 1. Tasaarvelduse nupud =====
+**Vana kujundus**
+{{:et:triinp20221229-095435.png}}
+**Uus kujundus**
+{{:et:jane20230118-180510.png}}
+  ***Uus** - avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi.
+  ***Salvesta** - salvestab dokumendi
+  ***Kopeeri**- teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev.
+  ***Jäta** - katkestab dokumendi täitmise ilma salvestamata.
+  ***Kustuta** - võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada
+  ***Kinnita** - kinnitab dokumendi kui järgi vajutada kohe salvesta. Kinnitamise tulemusena tekib automaatselt tasaarveldusega seotud seotud finantskanne.
+  ***Manused** - võimaldab dokumendiga siduda faile ehk manustada seotud dokumendi.
+  ***Meili** - saadab väljatrüki e-mailiga. Juhul, kui on seadistatud erinevaid väljatrüki vorme, siis tuleb vajutada Meili nupule parema hiireklahviga, mis avab rippmenüü, kust saab valida erinevaid maili kujundusi. Kui väljatrüki vormi valida, siis kõigepealt küsitakse e-maili aadressi ning alles siis saab väljatrüki vormi valida.
+  ***Trüki**- trükib dokumendi väljundvormi. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken.
+  ***Ava** - avab kinnitatud dokumendi.
+===== 2. Tasaarvelduse väljad =====
+==== 2.1. Päise väljad ====
+**Vana kujundus**
+{{:et:triinp20221229-095600.png}}
+**Uus kujundus**
+{{:et:jane20230118-180634.png}}
+  * **Number** - dokumendi number. Uut dokumenti avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate registri ning sobiva seeria valida
+  * **Hankija** - hankija kood, kelle ostuarveid on vaja tasaarveldada
+  * **Hankija nimi** - hankija nimi, täidetakse hankija asetamisel dokumendile
+  * **Ostuarvete summa/Ostu summa** - arvutatakse kokku dokumendi ridadelt ostuarvete summa
   * **Aeg** - dokumendi kuupäev
+  * **Klient** - kliendi kood, kelle müügiarveid on vaja tasaarveldada. Kui hankija kaardil on täidetud väli Klient, siis ei pea tasaarvelduse dokumendi päises klienti täitma, vaid see täidetakse automaatselt hankija välja täitmisel
+  * **Kliendi nimi** - kliendi nimi, täidetakse kliendi asetamisel dokumendile
+  * **Müügiarvete summa/Müügi summa** - arvutatakse kokku dokumendi ridadelt müügiarvete summa (vana kujundus)
   * **Kasutaja** - dokumendi koostaja
   * **Kommentaar** - dokumendi kommentaar
-  * **Kliendikood** - klient, kelle müügiarveid on vaja tasaarveldada. Kui hankija kaardil on täidetud väli Klient, siis ei pea tasaarvelduse dokumendi päises klienti täitma, vaid see täidetakse automaatselt hankija välja täitmisel
-  * **Hankija kood** - hankija, kelle ostuarveid on vaja tasaarveldada
-  * **Nimi** - hankija nimi, täidetakse hankija asetamisel dokumendile
-  * **Ostuarvete summa** - arvutatakse kokku dokumendi ridadelt ostuarvete summa
-  * **Müügiarvete summa** - arvutatakse kokku dokumendi ridadelt müügiarvete summa
   * **Vahe** - näitab ostuarvete ja müügiarvete summade erinevust
-{{:et:jane20210815-164650.png}}
+==== 2.1. Ridade väljad ====
+**Vana kujundus**
 Dokumendi ridadel on esimese nupu all tulbad:
+{{:et:jane20210815-170043.png}}
+Dokumendi ridade teise nupu all on näidatud täiendavad tulbad valuutakursi erinevustest tekkivate kursivahede kohta:
+{{:et:jane20210815-170904.png}}
+**Uus kujundus**
+Tulp **Arved**
+{{:et:triinp20230124-152623.png}}
   * **Ostuarve** - ostuarve nr, asetatakse numbri sisestamise või otsingu kaudu
   * **Hankija arve** - hankija arve nr ostuarvelt, täidetakse ostuarve asetamisel automaatselt
@@ Rida 35: / Rida 97: @@
   * **Summa müük** - tasaarveldusele sisestatud müügiarvete saldode summad. Asetamisel täidetakse see lahter dokumendi saldoga, mille võib käsitsi ise üle kirjutada, aga ei ole lubatud kirjutada suuremat summat, kui on dokumendi saldo.
   * **Valuuta** - tasaarveldatava ostu-/müügiarve valuuta
-  * **Kurss** - tasaarvelduse dokumendi kuupäevaga vastava rea valuuta kurss
+  * **Kurss** - tasaarvelduse dokumendi kuupäevaga vastava rea valuuta kurss, võimalik käsitsi kirjutada kokkuleppekurss kliendi/hankijaga.
   * **Objekt** - võetakse tasaarveldusse valitud dokumentide päistest, ei ole muudetav
   * **Projekt** - võetakse tasaarveldusse valitud dokumentide päistest, ei ole muudetav
   * **Baas** - arvutatakse rea summa baasvaluutas väljal kurss oleva väärtuse alusel
-{{:et:jane20210815-170043.png}}
-Dokumendi ridade teise nupu all on näidatud täiendavad tulbad valuutakursi erinevustest tekkivate kursivahede kohta:
   * **Algdok kurss** - näitab vastava rea algdokumendi kurssi
   * **Summa alg** - näitab vastava rea summat baasvaluutas, ehk vastava rea summa valuutas korrutatud Algdok kurss välja sisuga
+  * **Baasvaluutas** - uuel dokumendil
   * **Kursivahe** - näitab vahet Baas miinus Summa alg
+  * **Ostu etteID** - uuel dokumendil
+  * **Müügi etteID** - uuel dokumendil
+  * **Aeg** - tasaarveldatava dokumendi aeg (uuel dokumendil)
-{{:et:jane20210815-170904.png}}
+Tulp **Valuutad**
+{{:et:triinp20230111-101543.png}}
+  * **Valuuta** - tasaarveldatavate dokumentide summa kokku (uuel dokumendil)
+  * **Ostuarvete summa** - tasaarveldatavate ostudokumentide summa kokku uuel dokumendil
+  * **Müügiarvete summa** - tasaarveldatavate müügiarvete ja müügiettemaksude  summa kokku uuel dokumendil
+  * **Vahe** - uuel dokumendil
+  * **Ost baasvaluutas** - uuel dokumendil
+  * **Müük baasvaluutas** - uuel dokumendil
+  * **Vahe baasvaluutas** - uuel dokumendil
+===== 3. Tasaarveldus valuutas =====
 Dokumendi päisesse arvutatakse ridadelt kokku ostuarvete ja müügiarvete summad ning nende vahe. Üldjuhul tuleb tasaarvelduse dokumendi ridadele sisestada summad nii, et päises oleks vahe null.
-Kui dokumendi ridadel on dokumendid ainult EUR valuutas (ehk baasvaluutas), siis sellisel juhul arvutatakse päisesse kokku summad ainult eurodes. Juhul kui tasaarvelduse dokumendi ridadel on dokumente ka teises valuutas, siis tekivad päisesse baasvaluuta summade kõrvale täiendavad tulbad vastavas valuutas kokku summade näitamiseks.
+Kui dokumendi ridadel on dokumendid ainult EUR valuutas (ehk baasvaluutas), siis sellisel juhul arvutatakse päisesse kokku summad ainult eurodes. \\
+**Vanas kujunduses** - juhul kui tasaarvelduse dokumendi ridadel on dokumente ka teises valuutas, siis tekivad päisesse baasvaluuta summade kõrvale täiendavad tulbad vastavas valuutas kokku summade näitamiseks. \\
 {{:et:jane20210815-171115.png}}
-Tasaarvelduse dokumendi kinnitamisel tekib finantskanne vastavalt tasaarveldusele kantud ostuarvete ja müügiarvete päiste finantskontodele nagu oleks tehtud tasumise/laekumise kanne. Mingit vahekontot ei ole vaja kasutada. Juhul, kui tasaarveldusse on lisatud ka ettemaksude saldosid, siis konteeritakse need analoogselt laekumistel või tasumistel ettemaksude kinni kandmisele. Ridadelt tekkivad kursivahed konteeritakse süsteemiseadistustes määratud kontole ”Valuuta kahjum/tulem”. Juhul kui tasaarvelduse dokumendi päises jääb üles ”Vahe” väljale nullist erinev summa, siis see vahe konteeritakse süsteemiseadistustes määratud kontole ”Kokkuleppeline lisatulu”.
+**Uues kujunduses** - juhul kui tasaarvelduse dokumendi ridadel on dokumente ka teises valuutas, siis **Valuutad** sakki read kus on kõikide valuutade summad kokku.
-{{:et:agor20171129-115809.png}}
+{{:et:jane20230118-182510.png}}
-Kui on vaja Tasaarvelduse dokumenti trükkida või e-postiga saata, siis on vaja luua vastav trükivorm. Seejärel saab seda dokumenti trükkida või saata e-postiga dokumendi päises olevate nuppude kaudu. Samuti saab Tasaarvelduse külge laadida manuseid.
+Tasaarvelduse dokumendi kinnitamisel tekib finantskanne vastavalt tasaarveldusele kantud ostuarvete ja müügiarvete päiste finantskontodele nagu oleks tehtud tasumise/laekumise kanne. Mingit vahekontot ei ole vaja kasutada. Juhul, kui tasaarveldusse on lisatud ka ettemaksude saldosid, siis konteeritakse need analoogselt laekumistel või tasumistel ettemaksude kinni kandmisele. Ridadelt tekkivad kursivahed konteeritakse süsteemiseadistustes määratud kontodele ”Valuutakursi kasum (ost/müük)” ja ”Valuutakursi kahjum (ost/müük)”. \\
+\\
+Vana kujundus
+{{:et:jane20230121-172006.png}}
+\\
+\\
+Uus kujundus
+{{:et:jane20230118-183336.png}}
+\\
+\\
+Finantskanne:
+{{:et:jane20230118-183452.png}}
-{{:et:agor20171129-120112.png}}
-===== Tasumiste tegemisel kliendi võlast hoiatuse andmine =====
+===== 4. Tasumiste tegemisel kliendi võlast hoiatuse andmine =====
 Selleks, et vältida olukordasid, kus hankijale tasutakse ostuarve eest, kui samal ajal see hankija on kliendina teile ka ise võlgu, on lisatud täiendav süsteemiseadistus Tasumise seadistuste blokis:
-Hoiatab tasumisel kliendi laekumata arvetest EI/JAH. See seadistus on soovitav panna JAH.
+''Hoiatab tasumisel kliendi laekumata arvetest'' - EI/JAH. See seadistus on soovitav panna JAH.
 {{:et:jane20210815-165208.png}}
@@ Rida 75: / Rida 168: @@
 Kui see seadistus on JAH peal, siis hankija arve tasumisele asetamisel (k.a. Tasumisennustuse aruande kaudu), kuvatakse ekraanile alljärgnev hoiatus ning kasutaja saab seejärel otsustada, kas ta ikka tahab seda tasumist teha või soovib teha hoopis tasaarvelduse.
-{{:et:jane20210815-165540.png}}
+**Vana kujundus**
+{{:et:triinp20230111-102359.png}}
-===== Näited =====
+**Uus kujundus**
-==== Mitme dokumendi järjest asetamine ====
+{{:et:triinp20230111-101801.png}}
-Selleks et mitu ostu- või müügiarvet järjest tasaarvelduse dokumendile saaks asetada peab olema ostu- ja müügiarvete lehitsejas täidetud seadistus - **Mitme kirje asetamine (aken ei sulgu)**.
+===== 5. Hankijakaardi kliendiga sidumine =====
+{{:et:jane20210815-163634.png}}
+===== 6. Näited =====
+==== 6.1. Mitme dokumendi järjest asetamine ====
+Selleks, et mitu ostu- või müügiarvet järjest tasaarvelduse dokumendile saaks asetada, peab olema ostu- ja müügiarvete lehitsejas täidetud seadistus - **Mitme kirje asetamine (aken ei sulgu)**.
+**Uus kujundus**
+:!: Mitme dokumendi asetaja - arendamisel, hetkel ei tööta.
 {{:et:jane20211206-083013.png}}
-Mitme dokumendi asetaja töötab tasaarvelduse dokumendil ainult siis kui kliendi ja hankija kood on täidetud.
+Mitme dokumendi asetaja töötab tasaarvelduse dokumendil ainult siis, kui kliendi ja hankija kood on täidetud.
+**Vana kujundus**
 {{:et:jane20211206-083637.png}}
-==== Kuidas saan tasaarvelduse dokumendilt saata ingliskeelse väljatrüki ?====
-Väljatrüki nupule vajutades saab saata vastava väljatrüki, mida on vaja saata. Siin ei tööta keeletundlikkus s.t. ei piisa kui hankijal on ENG keel märgitud hankija kaardile - automaatselt ENG väljatrükki ei saa saata.
+==== 6.2. Kuidas saan tasaarvelduse dokumendilt saata ingliskeelse väljatrüki ? ====
+Väljatrüki nupule vajutades saab saata vastava väljatrüki, mida on vaja saata. Siin ei tööta keeletundlikkus s.t. ei piisa kui hankijal on ENG keel märgitud hankija kaardile - automaatselt ENG väljatrükki ei saa saata.
 \\
 Loo ''Väljatrükkide häälestamine ->Tasaarveldused'' eesti ja ingliskeelsed väljatrükid ning soovitud väljatrükid lisa Tasaarvelduse dokumendile - lisa **Nupud**.
@@ Rida 94: / Rida 205: @@
 {{:et:jane20220427-112147.png}}
-Väljatrükkide nupud ilmuvad nähtavale kinnitatud dokumendil.
+Väljatrükkide nupud on nähtavad nii kinnitamata kui kinnitatud dokumendil.
+**Vana kujundus**
 {{:et:jane20220427-112510.png}}
+**Uus kujundus**
+{{:et:jane20230118-184127.png}}