Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:fin_aru_saldoandmik [2020/02/04 14:29] – hanna
+++ et:fin_aru_saldoandmik [2024/03/19 10:00] (Hetkel kehtiv) – [Süsteemi seadistused] hanna
@@ Rida 1: / Rida 1: @@
 ====== Riigi saldoandmik ======
-Spetsifikatsioon kirjeldab riigi saldoandmiku funktsionaalsust Directo programmis.
+Riigi osalusega ettevõtetel ja asutustel on kohustus esitada saldoandmiku.
-===== 1.	Dokumentide ja formide muutused =====
-**Uus süsteemi seadistus**
+Saldoandmikuks nimetatakse üldeeskirjas kontokombinatsioonide ja nende saldode järjestatud loetelu.
-Süsteemi seadistus "Riik" valikutega Ei, Jah. Selle peale panemine tekitab kõik allolevad kirjeldatud lahtrid. (seadistus Spetsiaal sektsioonis)
+Saldoandmik esitatakse Rahandusministeeriumi saldoandmike infosüsteemi elektroonilises vormis XML failina.
-**Finantskonto kaart:**
+  * Riigiraamatupidamiskohustuslaste üksused (tehingupartneri koodi neljas number on 0),
+  * kohaliku omavalitsuse üksused (tehingupartneri koodi neljas number on 1),
+  * muud valitsussektorisse kuuluvad avalik-õiguslikud juriidilised isikud (tehingupartneri koodi neljas number on 2) ning
+  * valitsussektorisse kuuluvad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud (tehingupartneri koodi neljas number on 3)
+esitavad saldoandmiku iga kuu kohta.
-  * Riigi konto lahter
+Ülejäänud saldoandmikud esitatakse iga kvartali kohta.
-  * Kande objektid lahter (see tekib kõigile, ei olene süsteemi seadistusest)
-  * Erikord lahter (objekti asetaja, saab valida ühe objekti)
-{{:et:hanna20170329-125103.png}}
+**Kui saldoandmiku perioodiks on kuu**, esitatakse saldoandmik iga kuu kohta kasvavalt kalendriaasta algusest (bilansikontode saldod aruandekuukuu lõpu seisuga ja tulemiaruande kontode saldod perioodi kohta alates kalendriaasta algusest kuni aruandekuu lõpuni).
-**Objekti taseme kaart:**
-  * „Tulp saldoandmikus“ lahter (ripmenüü valik ja seal on ainult kasutamata valikud 1-4)
-{{:et:hanna20170613-230448.png}}
+**Kui saldoandmiku perioodiks on kvartal**, esitatakse saldoandmik iga kvartali kohta kasvavalt kalendriaasta algusest (bilansikontode saldod aruandekvartali lõpu seisuga ja tulemiaruande kontode saldod perioodi kohta alates kalendriaasta algusest kuni aruandekvartali lõpuni).
-===== 2.	Aruanne Riigi saldoandmik =====
+https://www.riigiteataja.ee/akt/105012011007
-Loome uue aruande "Riigi saldoandmik" Raamat-Aruanded alla.
+ :!: Saldoandmiku kasutuselevõtuks pöördu klienditoe poole info@directo.ee
-Aruande vaade:
+===== Vajalikud seadistused =====
-{{:et:hanna20170329-130221.png}}
+==== Süsteemi seadistused ====
-===== 3.	Toimimine =====
-==== Finantskontod ====
+  * **Riik "Jah"** - antud seadistuse saab peale panna ainult Directo klienditugi või projektijuht (info@directo.ee).
+  * **Saldoandmiku alguskuupäev** - kuupäev, millal alustatakse Directos saldoandmiku esitama hakkamist. Edaspidi seda muuta ei ole vaja.
-Finantskontol on oluline täita:
+:!: Olemas on ka süsteemi seadistus **Saldoandmiku algus**, kuid seda kasutatakse ainult siis kui kasutatakse vanemat saldoandmiku. Siin juhendis kirjeldatud aruanne on uuem ja selle jaoks seda seadistust täitma ei pea.
+==== Muud seadistused ====
-Esilehel:
+  * Finantskonto kaardil väli **Riigi konto** - siia kirjutatakse riigi kontoplaani konto number. :!: Väli on kohustuslik, et antud kirje saldoandmiku aruandesse tekiks.
-**Kohustuslikud objekti tasemed**-  objekt ilmub saldoandmiku ainult siis, kui tema küljes olev tase on konto kaardil kohustuslikuks märgitud ning objekti tasemel on täidetud lahter „Järjekord saldoandmikus“.
+  * Finantskonto kaardil **Kande objektid** - siia saab märkida objektid, mis antud konto puhul kirjutavad üle finantskandel sama taseme olemasolevad objektid või lisab need juurde. Võib komaga eraldades ka mitu objekti märkida.
-**Kande objektid**- sinna märgitud objektid (komaga eraldatult), kirjutavad üle finantskannetel sama taseme olemasolevad objektid või lisatakse lihtsalt kandele juurde.
+{{:et:hanna20230621-144528.png}}
-**Erikord**- lahtrisse märgitakse objektikood. Täidetud lahter määrab erikorra- selle taseme, millele erikord märgitud on, objekt tuleb saldoandmiku ainult siis, kui finantskandel on ka erikorra objekt. Kui kandel on antud taseme objekt, aga erikorra objekti ei ole, siis tuleb saldoandmiku ilma objektita saldo.
+Näiteks, kui konkreetsel kontol peab alati olema kindel tehingupartneri kood, siis saab selle märkida konto kaardi väljale **Kande objektid**.
-**Riigi konto**- lahter on kohustuslik, et antud kirje saldoandmiku aruandesse tekiks. Siia kirjutatakse riigi kontoplaani konto number.
+{{:et:hanna20230614-145132.png}}
+{{:et:hanna20230614-145156.png}}
-==== Objekti tasemed ====
+  * Finantskonto kaardil **Kohustuslikud objekti tasemed** all on võimalik märkida milline objektitase peab olema täidetud, muidu ei saa dokumente kinnitada.
+{{:et:hanna20230706-133106.png}}
-Objekti tasemel on oluline täita:
+See seadistus annab kindluse, et kanded oleksid alati korrektselt täidetud vajalike objektidega.
-**Järjekord saldoandmikus**- siia saab kirjutada numbri 1,2,3, või 4 (Numbrid tähendavad: 1=Tehingupartner, 2=Tegevusala, 3=Allikas, 4=Rahavoog). Lahtril on peal piirang, et kui mõnel teisel objekti tasemel on näiteks juba number 1 täidetud, siis ühelegi teisele tasemele seda märkida ei saa. Programm annab hoiatuse, kui kasutaja proovib seda teha. Näiteks: „Number 1 on juba kasutusel objekti taseme 0 peal“.
+  * Finantskonto kaardil **Erikord** - väli on seadistatud riigi kontoplaani nõutav* lahtri jaoks, mis tähistab, et kontole tuleb lisada vastav kood ainult rahavoo koodi 01 olemasolul. Erikord lahtrisse märgitakse objektikood. Selle objekti taseme, millele erikord märgitud on, objekt tuleb saldoandmiku ainult siis, kui finantskandel on ka erikorra objekt. Kui kandel on antud taseme objekt, aga erikorra objekti ei ole, siis tuleb saldoandmiku ilma objektita saldo.
+Näiteks:
-==== Aruanne „Riigi saldoandmik“ ====
+{{:et:hanna20230614-144903.png}}
+{{:et:hanna20230614-144825.png}}
-Aruandel on kaks vaadet:
-  * **Oma kontoplaan**- sellesse arunde vaatesse tuleb Directo kontoplaaniga, kui kontodel on täidetud lahter „Riigi konto“, pearaamatule sarnanev aruanne. Aruanne on jagatud objekti tasemeteks. Aruandesse tulevad ainult need tasemed, millel on täidetud lahter „Järjekord saldoandmikus“.
-  * **Riigi kontoplaan**- aruande vaade summeerib „Riigi konto“ lahtri alusel finantskontod. Muu on sama, mis Oma kontoplaan vaates.
+  * Objekti tasemel väli **Tulp saldoandmikus** - määrab tulpade järjekorra
-**Aeg** lahtrisse tuleb märkida periood, mis seisuga aruannet näha soovitakse. Kui valitakse algus ajaks sama kuupäev, mis vahekande aeg, siis mõjub ka vahekanne.
+{{:et:hanna20230621-145033.png}}
-**XML nupu** alt saab allalaadimiseks faili.
+{{:et:hanna20230621-145145.png}}
-Saldod võetakse kontode lõppsaldo järgi. Kui tegemist on negatiivse numbriga on kreedit tulbas ja positiivne deebet tulbas.
+===== Aruanne =====
-**Lisafunktsionaalsused**
+{{:et:hanna20230620-214651.png}}
-Oma kontoplaan vaates on:
-  * konto link, mille peale vajutades avaneb finantskonto kaart;
-  * konto saldo link, mille peale vajutades avaneb pearaamat konto objekti(de) filtriga.
-Riigi kontoplaan vaates:
+{{:et:hanna20230614-152523.png}}
-* Konto link, mille peale vajutades avaneb siis finantskontode lehitseja kus on täidetud riigi konto
-* Konto saldo link, mille peale vajutades avaneb pearaamat riigi kontodega ja objekti(de) filtriga
-**Pearaamatusse juurde riigi konto lahter.**
-Aruande lõpus on deebet ja kreedit summad kokku.
+Aruandel on kaks vaadet oma- ja riigi kontoplaan.
+  * **Oma kontoplaan** vaates näeb aruannet enda Directo kontoplaaniga. Kuid tuleb meeles pidada, et aruannet näidatakse ainult nende kontode kohta, millel on täidetud konto küljes lahter Riigi konto.
+  * **Riigi kontoplaan** vaates näeb aruannet summeeritult riigi kontode järgi. Näiteks kui kahele kontole on sama riigi konto määratus, siis selles vaates liidetakse nad kokku.
+Lisaks on aruanne jagatud objektitasemete vahel tulpadeks. Nähtavale tuuakse selle taseme objekti koodid, mille tasemetel on täiedud lahter //Järjekord saldoandmikus//.
+**Aeg** väljale märgitakse kuupäev, mis seisuga aruannet näha soovitakse. Perioodi alguseks võetakse alati valitud aasta esimene kuupäev ning perioodi lõpuks on siis aeg lahtrisse märgitud kuupäev.
+**Aruanne** nupp laeb aruande ekraanile nähtavale.
+**XML nupu** alt saab allalaadimiseks faili, mis tuleb enda arvutisse salvestada ja mida on võimalik riigi infosüsteemi üles laadida.
+{{:et:hanna20230621-145317.png}}
+**Näita bilansiväliseid kontosid** linnu peale panemisel ilmuvad aruandesse ka bilansivälised kontod. Ilma linnuta neid kontosid aruandesse ei näidata.
+==== Aruande tulem ====
+{{:et:hanna20230620-214724.png}}
+Saldoandmiku tulem on kontode lõppsaldod valitud kuupäeva seisuga, objektideks tükeldatult. Objektitasemed on antud juhul tulpadeks jagatud - tehingupartner, tegevusala, allikad ja rahavood ning nende all ongi nähtavalt kandel olevad objektid nende reeglite järgi, mis riik on ette määranud ja mis on programmis seadistatud.
+Positiivne saldo kuvatakse deebet tulbas ja miinus saldo kreedit tulbas.
+**Konto** numbril klikkides avaneb Konto kaart.
+Summa väljal klikkides avaneb antud konto ja objekti filtritega pearaamatu aruanne. Näiteks:
+{{:et:hanna20230621-143849.png}}
+{{:et:hanna20230621-143806.png}}