Numer: Numer dokumentu „Ruch Gotówki”. Po utworzeniu nowego dokumentu, system automatycznie przypisuje numer zgodnie z zdefiniowaną serią numeracji. Serię numeracji można zmienić, klikając dwukrotnie w pole lub używając skrótu Ctrl+Enter i wybierając odpowiednią serię z listy.
Wybierz kierunek: Pozwala na wybór predefiniowanych szablonów, które opisują cel przepływu gotówki, np.
Wpłata do kasy fiskalnej, Wypłata do banku, Przekazanie między kasami. Szablony te ułatwiają i przyspieszają wypełnianie dokumentu. Szablony te konfiguruje się w
Ustawienia → Ustawienia finansowe → Kierunki przepływu gotówki
.
Data: Data wystawienia dokumentu. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy otwiera kalendarz, co ułatwia wybór daty.
Dokument: Pole tekstowe na dodatkowe informacje dotyczące przepływu gotówki, np. numer dokumentu źródłowego, faktury, itp.
Z lokalizacji: Pole, które pokazuje, z której lokalizacji/kasy pieniądze są wyprowadzane. To pole jest wyświetlane tylko, jeśli używana jest .
Do lokalizacji: Pole, które pokazuje, gdzie/do której kasy pieniądze są przepłacane (to pole jest wyświetlane tylko wtedy, gdy używana jest lokalizacja).
Od Użytkownika: Użytkownik (pracownik), który inicjuje przepływ gotówki, tzn. wypłaca gotówkę. Pole wypełniane automatycznie, ale można je zmienić.
Do Użytkownika: Użytkownik (pracownik), który otrzymuje gotówkę. Należy wypełnić, jeśli przepływ gotówki rejestruje osobę odpowiedzialną za odbiór gotówki.
Referencja: Dodatkowy identyfikator grupowania, który może być używany do kategoryzacji przepływów gotówki.
Z sposobu płatności: Pole to określa, źródło, z którego pobierane są pieniądze. Innymi słowy, wskazuje metodę płatności (np. „Kasa Główna”, „Kasa Fiskalna nr 1”, „Konto Bankowe”) używaną do wypłaty gotówki. Jeśli w systemie nie są zdefiniowane _lokalizacje_ dla kas, wówczas każda kasa może mieć przypisaną unikalną metodę płatności.
Do sposobu płatności: Pole to określa cel, do którego przekazywane są pieniądze. Innymi słowy, wskazuje metodę płatności (np. „Kasa Fiskalna nr 2”, „Konto Bankowe”, „Depozyt Bankowy”) używaną do wpłaty gotówki. Podobnie jak w przypadku Z Sposobu Płatności, jeśli w systemie nie są używane lokalizacje dla kas, każda kasa może mieć przypisaną odrębną metodę płatności.
Z Obiektu: (Opcjonalne) Obiekt księgowy, z którego pochodzi gotówka. Wybór obiektu odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie lub użycie skrótu Ctrl+Enter.
Do Obiektu: (Opcjonalne) Obiekt księgowy, do którego trafia gotówka. Wybór obiektu odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie lub użycie skrótu Ctrl+Enter.
Z Projektu: (Opcjonalne) Identyfikator projektu, z którego pochodzi gotówka. Wybór projektu odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie lub użycie skrótu Ctrl+Enter.
Do Projektu: (Opcjonalne) Identyfikator projektu, do którego trafia gotówka. Wybór projektu odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie lub użycie skrótu Ctrl+Enter.
Komentarz: Dodatkowe pole tekstowe na notatki lub uwagi. Jeśli zdefiniowano szablony kierunków gotówkowych, tekst szablonu jest automatycznie umieszczany jako komentarz.
Suma: Kwota przesuniętej gotówki.
Waluta: Waluta, w której dokonano przepływu gotówki. Domyślnie jest pusta i zostanie wypełniona walutą bazową systemu przy zapisie, ale można ją zmienić, klikając dwukrotnie lub używając skrótu Ctrl+Enter i wybierając odpowiednią walutę.
Kurs: Aktualny kurs wymiany wybranej waluty (wyświetlany automatycznie).
Waluta podst.: Pole pojawia się po wpisaniu kwoty w polu „Suma”. Wyświetla przeliczoną kwotę w walucie bazowej systemu.