Wszystkie parametry transportu znajdziesz:
USTAWIENIA→USTAWIENIA OGÓLNE→PARAMETRY TRANSPORTU
Każdy rodzaj pliku JPK wymaga uzupełnienia obowiązkowych pól. Kod urzędu, adres mailowy i numer telefonu jest wskazywany w parametrze transportu:
USTAWIENIA→USTAWIENIA OGÓLNE→PARAMETRY TRANSPORTU
TYP
: SAFT_JPKKOD
: KodUrzedu
W polu PARAMETR 1 należy wpisać kod jednostki urzędu skarbowego, do którego będzie składany plik.
W polu PARAMETR 2 należy wpisać email.
W przypadku dokumentów zakupu wyróżnia się dodatkowe oznaczenia dotyczące:
Aby dodać do dokumentów zakupu dane oznaczenie, należy zrobić kilka działań:
1. krok
Utworzyć dane oznaczenia w dodatkowych polach danych faktury sprzedaży:
USTAWIENIA → OGÓLNE USTAWIENIA → DODATKOWE POLE DANYCH → Grupa: Faktura zakupowa → nazwa: SAFT_DokumentZakupu
2. krok
Utworzyć parametr transportu: USTAWIENIA→USTAWIENIA OGÓLNE→PARAMETRY TRANSPORTU
TYP
: SAFT_JPKKOD
: DokumentZakupu
W polu PARAMETR 1 należy wpisać nr. pola danych faktury zakupu, w którym będzie zawarta informacja o dokumencie DokumentZakupu
3. krok
W dokumencie faktury zakupu, należy wybrać odpowiednie oznaczenie.
W polu danych faktury zakupu SAFT_DokumentZakupu można wybrać tylko jedną możliwość:
Jeśli nie potrzebujesz tej informacji - pole danych powinno być puste
Podatnik ma obowiązek stosować oznaczenia dokumentów sprzedaży w JPK_V7M, takie jak:
Aby dodać do dokumentów sprzedaży dane oznaczenie, należy zrobić kilka działań:
1. krok
Utworzyć dane oznaczenia w dodatkowych polach danych faktury sprzedaży:
USTAWIENIA → OGÓLNE USTAWIENIA → DODATKOWE POLE DANYCH → Grupa: Faktura sprzedaży → nazwa: SAFT_TypDokumentu
2. krok
Utworzyć parametr transportu: USTAWIENIA→USTAWIENIA OGÓLNE→PARAMETRY TRANSPORTU
TYP
: SAFT_JPKKOD
: TypDokumentu
W polu PARAMETR 1 należy wpisać nr. pola danych faktury sprzedaży, w którym będzie zawarta informacja o dokumencie TypDokumentu
3. krok
W dokumencie faktury sprzedaży lub paragonie, należy wybrać odpowiednie oznaczenie.
W polu danych faktury sprzedaży SAFT_TypDokumentu wybierz tylko jedną wartość:
Jeśli nie potrzebujesz tej informacji - pole danych powinno być puste
Daty faktur zakupu w raportach JPK w polach Datawplywu i DataZakupu są zgodne z ustawieniami parametru transporta:
USTAWIENIA → USTAWIENIA OGÓLNE → PARAMETRY TRANSPORTU
TYP
: SAFT_JPKKOD
: Datawplywu
Jeżeli pole Data VAT jest puste, informacja zostanie pobrana z pola Data wystawienia
Jeśli PARAMETR 2 jest pusty = 1
Daty faktur sprzedaży w raportach JPK w polach DataWystawienia i DataSprzedazy są zgodne z ustawieniami parametru transportu:
USTAWIENIA → USTAWIENIA OGÓLNE → PARAMETRY TRANSPORTU
TYP
- SAFT_JPKKOD
- DataWystawienia
Jeśli PARAMETR 2 jest pusty = 1
Sumy do deklaracji są obliczane na podstawie skonfigurowanych kodów VAT.
USTAWIENIA → USTAWIENIA FINANSOWE → KODY VAT
Uzupełniane dodatkowe pola:
Musisz mieć tyle różnych kodów VAT, ile będziesz mieć różnych pozycji szczegółowych.
Jeżeli treść zaczyna się od znaczenia P_ - informacja zostanie wykorzystana do deklaracji. Inne oznaczenia są przeznaczone dla ewidencji.
Jeśli jest to odwrócony podatek VAT, nie zapomnij dodać A do pola Parametr
Sumy do ewidencji są obliczane na podstawie skonfigurowanych kodów VAT.
USTAWIENIA → USTAWIENIA FINANSOWE → KODY VAT
Musisz mieć tyle różnych kodów VAT, ile będzie mieć różnych pozycji szczegółowych.
W polach danych kodów VAT należy wybrać wartości JPK, tak jak samo, jak skonfigurowano było dla deklaracji.
Jeżeli treść zaczyna się od znaczenia K_ i inne - dane będą wykorzystane do ewidencji
Jeśli jest to odwrócony podatek VAT, nie zapomnij dodać A do pola Parametr
USTAWIENIA→ Ustawienia podstawowe → Ustawienia sprzedaży Numer faktury do JPK jest pobierany z pola danych
(Numer dokumentu: Seria+Numer)
Numer faktury zostanie wyświetlony z pola Nr. zamówienie kl.
Aby skorzystać z raportu przejdź:
MENU GŁÓWNE → Finanse i księgowość → RAPORTY → Raport JPK 2024
Kody VAT, które muszą być deklarowane do JPK, muszą mieć wypełnione dodatkowe pola danych z kodem SAFT_JPK zgodnie z opisem Konfiguracja kodów VAT do JPK
Można także filtrować dane z !, co oznacza, że dana informacja nie będzie uwzględniana w raporcie JPK. Np. Jeśli istnieje potrzeba wykluczenia niektórych kodów VAT, nie chcesz, aby raportowane były faktury posiadające kody VAT 0 i 1, dodaj do filtra kodów VAT !0,1
Tylko potwierdzone faktury zaciągane do raportu JPK
Aby wygenerować raport JPK należy:
Każdy miesiąc trzeba tworzyć nowy dokument planów w Directo:
MENU GŁÓWNE → OGÓLNY → DOKUMENTY → PLANY
Wciskamy F2-Nowy i uzupełniamy dokument:
Inne opcje:
MENU GŁÓWNE → Finanse i księgowość → RAPORTY → Raport JPK 2024
Uzupełniamy filtry, opis znajdziesz tu Filtry raportu i wciskamy przycisk Raport
Aby wygenerować i wysłać drugi plik z korektą (jeśli został wysłany pierwszy) należy:
Lp. | Nazwa elementa | Pole Directo |
---|---|---|
1 | <KodFormularza kodSystemowy> | zawsze „JPK_V7M (2)“ wersjaSchemy=„1-0E“>JPK_VAT |
2 | <WariantFormularza> | zawsze 2 |
3 | <DataWytworzeniaJPK> | aktualna data generowania raportu |
4 | <NazwaSystemu> | zawsze DIRECTO |
5 | <CelZlozenia poz=„P_7“> | Jeśli przy generowaniu raportu, było zaznaczone Poprawka wartość będzie 2, w innym wypadku 1 |
6 | <KodUrzedu> | wg Parametru transportu Kod Urzędu |
7 | <Rok> | Rok wg raportu filtru daty Od |
8 | <Miesiac> | miesiąc wg raportu filtru daty Od |
9 | <Podmiot1 rola> | zawsze„Podatnik“ |
10 | <NIP> | Ustawienia → Ustawienia podstawowe → Ustawienia ogólne → NIP firmy |
11 | <PelnaNazwa> | Ustawienia → Ustawienia podstawowe → Ustawienia ogólne → Pełna nazwa prawna firmy |
12 | <Email> | wg Parametru transportu Kod Urzędu, jeśli nie uzupełniony to wg Ustawienia → Ustawienia podstawowe → Ustawienia ogólne → Adres e-mail firmy |
13 | <Telefon> | wg Parametru transportu Kod Urzędu, jeśli nie uzupełniony to wg Ustawienia → Ustawienia podstawowe → Ustawienia ogólne → Telefon firmy |
14 | <Deklaracja> | |
15 | <KodFormularzaDekl kodSystemowy | zawsze „VAT-7 (22)“ kodPodatku=„VAT“ rodzajZobowiazania=„Z“ wersjaSchemy=„1-0E“>VAT-7 |
16 | <WariantFormularzaDekl> | zawsze 22 |
17 | <PozycjeSzczegolowe> | Wartości obliczone P_10, P_11, P_12, P_13, P_14, P_15, P_16, P_17, P_18, P_19, P_20, P_21, P_22, P_23, P_24, P_25, P_26, P_27, P_28, P_29, P_30, P_31, P_32, P_33, P_34, P_35, P_36, P_37, P_38, P_39, P_40, P_41, P_42, P_43, P_44, P_45, P_46, P_47, P_48, P_49, P_50, P_51, P_52, P_53, P_54, P_540, P_59, P_60, P_61, P_62, P_63, P_64, P_65, P_66, P_660, P_67, P_68, P_69 |
18 | <Pouczenia> | jeśli w planie zaznaczono TAK, wtedy wartość 1. Jeśli nie wybrano TAK, wystąpi błąd i raport nie będzie utworzony. |
P_37 = suma: 'P_10', 'P_11', 'P_13', 'P_15', 'P_17', 'P_19', 'P_21', 'P_22', 'P_23', 'P_25', 'P_27', 'P_29', 'P_31'
P_38 = 'P_16', 'P_18', 'P_20', 'P_24', 'P_26', 'P_28', 'P_30', 'P_32', 'P_33', 'P_34' - 'P_35', 'P_36'
P_48 = 'P_39', 'P_41', 'P_43', 'P_44', 'P_45', 'P_46', 'P_47'
P_51 = Jeśli P_38 - P_48 > 0, wtedy P_38 - 'P_48', 'P_49', 'P_50', w innym wypadku 0
P_53 = Jeśli P_51 > 0, wartość równa się 0, w innym wypadku P_48','P_49','P_50','P_52 - P_38
Jeśli :'P_540', 'P_55', 'P_56', 'P_560', 'P_57', 'P_58', 'P_59', 'P_63', 'P_64', 'P_65', 'P_66', 'P_660', 'P_67', 'Pouczenia' = Tak, to wartość będzie 1
P_62 = P_53 - P_54
Lp. | Nazwa elementa | Pole Directo |
---|---|---|
1 | <LpSprzedazy> | Sortuje się najpierw typ dokumentu: faktury sprzedaży, później faktury zakupu; data; numer. |
2 | <KodKrajuNadaniaTIN> | - Pole Faktury sprzedaży Kraj, jeśli pole Kraj jest puste, to z kartoteki klienta pola Kraj. Faktura zakupu pole nagłówka Kraj jeśli pole jest puste, to z kartoteki dostawcy pola Kraj. |
3 | <NrKontrahenta> | z kartoteki klienta/dostawcy pola NIP |
4 | <NazwaKontrahenta> | nazwa z kartoteki klienta/dostawcy |
5 | <DowodSprzedazy> | Nr. faktury sprzedaży Seria+Numer |
6 | <DataWystawienia> | Jeśli PT „Datawystawienia” parametr 2 = 2 to Data, w innym wypadku Data sprzedaży. Faktury zakupu jeśli PT „Datawplywu” parametr 2 = 2 lub 3, to Data wystawienia. Jeśli parametr 2 = 3 uwzględnia data sprzedaży, w innym wypadku - data sprzedaży. |
7 | <DataSprzedazy> | Jeśli PT „Datawystawienia” parametr 2 = 2 to Data sprzedaży, w innym wypadku Data. Faktury zakupu jeśli PT „Datawplywu” parametr 2 = 2 lub 3, to Data VAT, jeśli nieuzupełnione to Data wystawienia. Jeśli parametr 2 = 3 uwzględnia data sprzedaży, w innym wypadku - data wystawienia. |
8 | <Typ dokumentu> | według Parametru transportu Faktura sprzedaży - TypDokumentu |
9 | GTU_01, GTU_02, GTU_03, GTU_04, GTU_05, GTU_06, GTU_07, GTU_08, GTU_09, GTU_10, GTU_11, GTU_12, GTU_13, WSTO_EE, TP, IED, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, TerminPlatnosci, DataZaplaty, KorektaPodstawyOpodt | Zawsze 1 |
10 | K_10, K_11, K_12, K_13, K_14, K_15, K_16, K_17, K_18, K_19, K_20, K_21, K_22, K_23, K_24, K_25, K_26, K_27, K_28, K_29, K_30, K_31, K_32, K_33, K_34, K_35, K_36, K_40, K_41, K_42, K_43, K_44, K_45, K_46, K_47, SprzedazVAT_Marza | Obliczona wartość |
11 | <SprzedazCtrl> | |
12 | <LiczbaWierszySprzedazy> | Liczba faktur |
13 | <PodatekNalezny> | suma 'K_16', 'K_18', 'K_20', 'K_24', 'K_26', 'K_28', 'K_30', 'K_32', 'K_33', 'K_34', 'K_35', 'K_36' |
Lp. | Nazwa elementa | Pole Directo |
---|---|---|
1 | <LpZakupu> | Sortuje się najpierw typ dokumentu: faktury sprzedaży, później faktury zakupu; data; numer. |
2 | <KodKrajuNadaniaTIN> | Pole Faktury sprzedaży Kraj, jeśli pole Kraj jest puste, to z kartoteki klienta pola Kraj. Faktura zakupu pole nagłówka Kraj jeśli pole jest puste, to z kartoteki dostawcy pola Kraj. |
3 | <NrDostawcy> | z kartoteki klienta/dostawcy pola NIP |
4 | <NazwaDostawcy> | nazwa z kartoteki klienta/dostawcy |
5 | <DowodZakupu> | Jeśli to faktura sprzedaży, to z pola Nr. Zamów kl., Jeśli faktura zakupu – faktura dostawcy. |
6 | <DataZakupu> | Jeśli PT „Datawystawienia” parametr 2 = 2 to Data, w innym wypadku Data sprzedaży. Faktury zakupu jeśli PT „Datawplywu” parametr 2 = 2 lub 3, to Data wystawienia. Jeśli parametr 2 = 3 uwzględnia data sprzedaży, w innym wypadku - data sprzedaży. |
7 | <DataWplywu> | Jeśli PT „Datawystawienia” parametr 2 = 2 to Data sprzedaży, w innym wypadku Data. Faktury zakupu jeśli PT „Datawplywu” parametr 2 = 2 lub 3, to Data VAT, jeśli nieuzupełnione to Data wystawienia. Jeśli parametr 2 = 3 uwzględnia data sprzedaży, w innym wypadku - data wystawienia. |
8 | <dok zakupu> | według Parametru transportu Faktura zakupu - DokumentZakupu |
9 | GTU_01, GTU_02, GTU_03, GTU_04, GTU_05, GTU_06, GTU_07, GTU_08, GTU_09, GTU_10, GTU_11, GTU_12, GTU_13, WSTO_EE, TP, IED, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, TerminPlatnosci, DataZaplaty, KorektaPodstawyOpodt. | Zawsze 1 |
10 | K_10, K_11, K_12, K_13, K_14, K_15, K_16, K_17, K_18, K_19, K_20, K_21, K_22, K_23, K_24, K_25, K_26, K_27, K_28, K_29, K_30, K_31, K_32, K_33, K_34, K_35, K_36, K_40, K_41, K_42, K_43, K_44, K_45, K_46, K_47, ZakupVAT_Marza | Obliczona wartość |
11 | <ZakupCtrl> | |
12 | <LiczbaWierszyZakupow> | liczba faktur zakupowych |
13 | <PodatekNaliczony> | suma 'K_41','K_43','K_44','K_45','K_46','K_47 , Jeśli faktura zawiera chodź jeden wiersz z VAT kodem, którego dodatkowe pole danych ma oznaczenie SAFT_JPK_TYPDOKUMENTU = YES, ta faktura nie jest wkluczona do podatku naliczonego. |