Kredītrēķins no piegādātāja

Tas, kā reģistrēt sistēmā no piegādātāja saņemtu kredītrēķinu, ir atkarīgs no tā, vai kreditētais rēķins ir vai nav apmaksāts.
• Ja kreditētais rēķins nav apmaksāts vai ir daļēji apmaksāts, un kreditētā rēķina bilance jeb neapmaksātā rēķina daļa nav mazāka par kredītrēķina summu (piemēram, kreditētais rēķins ir 1000 €, tas ir apmaksāts 800 € apmērā un ir saņemts kredītrēķins, kura summa ir līdz 200 €) vai ja ir uzstādīts, ka rēķini var būt pārmaksāti, tad kredītrēķinu var izrakstīt no kreditētā rēķina. Apraksts par to ir pieejams šeit.
• Ja kreditētais rēķins ir pilnībā apmaksāts vai tā bilance (jeb vēl neapmaksātā daļa) ir mazāka par kredītrēķina summu un ir uzstādīts, ka rēķini nevar būt pārmaksāti, tad kredītrēķinu sistēmā var ievadīt no kreditētā rēķina tad, ja pirms kredītrēķina reģistrēšanas koriģē ar kreditēto rēķinu saistīto maksājuma uzdevumu – atgrāmato maksājuma uzdevumu un maksājumā apmaksu, kura piesaistīta kreditētajam rēķinam, piesaista citam rēķinam (maksājuma uzdevumā kreditētā rēķina vietā norāda citu piegādātāja izrakstītu rēķinu, tādējādi atsaistot maksājumu no kreditētā rēķina un piesaistot to citam rēķinam).
• Ja kreditētais rēķins ir pilnībā apmaksāts vai ja tā bilance (jeb vēl neapmaksātā daļa) ir mazāka par kredītrēķina summu un ir uzstādīts, ka rēķini nevar būt pārmaksāti un nav pieļaujams, ka ar kreditēto rēķinu saistītajā maksājuma uzdevumā tiek veiktas izmaiņas, tad kredītrēķinu var reģistrēt sistēmā nesaistīti ar kreditēto rēķinu. Apraksts par to ir pieejams šeit.
Kredītrēķinu izraksta nesaistīti ar kreditēto rēķinu arī tad, ja kredītrēķins ir izrakstīts saistībā ar vairākiem piegādātāja izrakstītajiem rēķiniem.

Ja kreditētais rēķins nav apmaksāts pilnībā vai par kredītrēķina summu, tad ar to saistīto kredītrēķinu var reģistrēt sistēmā, atverot apstiprinātu jeb iegrāmatotu kreditēto rēķinu un tajā nospiežot pogu Kreditēt.
Tad tiks izveidots kredītrēķins par kreditētā rēķina summu un tajā būs kreditētajā rēķinā norādītie konti.

Kredītrēķina galvenē:
• Laukā Rēķina datums jānorāda kredītrēķina datums.
• Laukā Samaksas termiņš automātiski būs nonācis kredītrēķiniem paredzēts apmaksas termiņš. Parasti tā kods ir K.
• Laukā Piegādātāja rēķins jānorāda kredītrēķina numurs.
• Ja nepieciešams norādīt komentāru par kredītrēķinu, tad to var norādīt laukā Piezīmes.

Kredītrēķina rindās:
• Jāatstāj tie konti un summas (negatīvas), saistībā ar ko ir izrakstīts kredītrēķins.
Kad kredītrēķins ir korekti aizpildīts, tas jāapstiprina jeb jāiegrāmato.
Tad kreditētā rēķina bilance samazināsies par kredītrēķina summu. Ja kreditētais rēķins nebija apmaksāts un kredītrēķins kreditē rēķinu par pilnu tā summu, tad abu rēķinu bilance būs 0.

Kredītrēķinā būs saite uz kreditēto rēķinu.

Kreditētajā rēķinā būs saite uz kredītrēķinu.

Ja saistībā ar kredītrēķinu piegādātājam tiek atgrieztas atpakaļ preces vai materiāli, tad ir jāizveido dokuments Saņemtās preces, lai reģistrētu to atgriešanu piegādātājam.

Lai reģistrētu kredītrēķinu nesaistīti ar kreditēto rēķinu:
1) Jāatver ienākošo rēķinu saraksts. Lai to izdarītu, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Ienākošie rēķini

2) Ienākošo rēķinu sarakstā jānospiež poga Pievienot jaunu.

3) Tad tiks atvērts jauns ienākošais rēķins.
Tā galvenē noteikti jānorāda:
• Laukā Numurs jānorāda intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura kredītrēķinam jāpiešķir sistēmas numurs.
Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks rēķinā automātiski.
• Piegādātājs, kurš izrakstījis kredītrēķinu.
• Laukā Rēķina datums jānorāda kredītrēķina datums.
• Laukā Samaksas termiņš jānorāda kredītrēķiniem paredzēts apmaksas termiņš. Parasti šī termiņa kods ir K.
• Laukā Piegādātāja rēķins jānorāda kredītrēķina numurs.
• Ja nepieciešams norādīt komentāru par kredītrēķinu, tad to var norādīt laukā Piezīmes.
• Ja uz visu kredītrēķinu attiecas vienāds objekts vai vienādi objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda galvenes laukā Objekts.
• Ja uz visu kredītrēķinu attiecas viens projekts, tad konkrētais projekts jānorāda galvenes laukā Projekts.

Kredītrēķina rindās:
• Laukā Konts jānorāda grāmatvedības konts (ja jānorāda vairāki konti, tad katrs no tiem jānorāda atsevišķā rindā), laukā Kopā. summa bez PVN (tā jānorāda negatīva), bet laukā PVN kods jānorāda piemērotajai PVN likmei atbilstošais PVN kods.
• Ja uz visām kredītrēķina rindām neattiecas vienāds objekts vai vienādi objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekti jānorāda rindās, kolonnā Objekts.
• Ja uz visām kredītrēķina rindām neattiecas vienādi projekti, tad projekti jānorāda rindās, kolonnā Projekts.

Kad kredītrēķins ir korekti aizpildīts, tas jāapstiprina jeb jāiegrāmato.

Ja saistībā ar kredītrēķinu piegādātājam tiek atgrieztas atpakaļ preces vai materiāli, tad ir jāizveido dokuments Saņemtās preces, lai reģistrētu to atgriešanu piegādātājam.

Lai segtu kādu piegādātāja izrakstīto rēķinu ar kredītrēķina, kurš izrakstīts nesaistīti ar kreditēto rēķinu un saistībā ar kuru piegādātājs nav atgriezis atpakaļ naudu, radīto pārmaksu, ir jāizveido speciāls maksājuma uzdevums.

Lai to izdarītu:
1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Maksājumu uzdevumi → jānospiež poga Pievienot jaunu.

2) Tad tiks atvērts jauns maksājuma uzdevums. Tā galvenē:
• Laukā Numurs jānorāda intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura maksājuma dokumentam jāpiešķir numurs.
Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks maksājumā automātiski.
• Laukā Datums jānorāda datums, kurā rēķins jāsedz ar kredītrēķina radīto pārmaksu.
• Jāveic dubultklikšķis laukā Maksājuma veids.

Tad tiks atvērts apmaksas veidu saraksts. Ja tajā ir pieejams apmaksas veids rēķinu bilanču sasaistei, kurš ir piesaistīts ārpusbilances kontam, tad tas jāizvēlas – to var izdarīt, apmaksas veidu sarakstā uzspiežot uz konkrētā apmaksas veida koda.
Savukārt, ja tāda apmaksas veida nav, tad tas jāizveido un pēc tam jānorāda maksājuma uzdevuma laukā Maksājuma veids – apmaksas veidu sarakstā jānospiež poga Pievienot jaunu. Tad tiks atvērta jauna kartīte, kurā jāaizpilda lauki KODS, KOMENTĀRS un KONTS, tajā norādot ārpusbilances kontu.

• Laukā Komentārs var ierakstīt komentāru par šo dokumentu.

3) Maksājuma uzdevuma rindās:
• Vienā rindā laukā Rēķins jānorāda kredītrēķins, ar kura bilanci jāsedz cits rēķins. Laukā Bankas summa jābūt norādītai negatīvai summai, par kuru jāsedz cita rēķina bilance.
• Nākamās rindas laukā Rēķins jānorāda no konkrētā piegādātāja saņemts rēķins, kura bilance jāsedz ar kredītrēķinu. Laukā Bankas summa jābūt norādītai pozitīvai summai, par kuru jāsedz konkrētā rēķina bilance. Attiecīgi, summai jābūt tādai pašai, kāda norādīta pie kredītrēķina, bet pozitīvai.

4) Jāpārliecinās, ka maksājuma kopsumma ir 0. Par to var pārliecināties maksājuma galvenes laukā Atšķirība.

5) Jāapstiprina jeb jāiegrāmato maksājuma uzdevums.

Ja piegādātājs saistībā ar kredītrēķinu ir atgriezis atpakaļ naudu, tad tas jāreģistrē maksājuma uzdevumā, tā laukā Rēķina nr. norādot kredītrēķinu, bet laukā Bankas summa norādot no piegādātāja saņemtās naudas summu (summa jānorāda negatīva).

Maksājuma uzdevumā jābūt norādītam datumam, kurā no piegādātāja saņemta nauda, bet laukā Maksājuma veids - apmaksas veidam, kurš atbilst tam uzņēmuma bankas kontam, uz kuru piegādātājs atgrieza naudu.

Kad maksājums ir korekti aizpildīts, tad, lai to iegrāmatotu, tas jāapstiprina.