Kasos išlaidų orderiuose nurodomi dokumentai, kurių pagrindu išmokami iš kasos pinigai.

SĄSKAITOS APMOKĖJIMAS:

Operacija susideda iš dviejų dalių:

• Apmokėjimo dokumento įvedimas, naudojant tarpinę sąskaitą;
• Kasos išlaidų orderio įvedimas.

• Einama į: PIRKIMAI→APMOKĖJIMAI;
• Atsidarius sąrašui, spaudžiamas mygtukas „F2-NAUJAS“.

Atsidarius naujam dokumentui, užpildomi laukai:

• Apmok. tipas – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite tipą, kuriame nurodyta tarpinė buh. sąskaita;

• Sąsk. nr. – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite sąskaitą, už kurią mokami pinigai;

• Banko suma – koreguojama, jei sąskaita apmokama nepilnai;

• Pastaba – jei reikia, įrašomas apmokėjimo komentaras.

Kasos išlaidų orderį galima sukurti tiesiogiai iš patvirtinto apmokėjimo, spaudžiant mygtuką KIO.

Arba

• Einama į FINANSAI → Kasos išlaidų orderis;
• Atsidarius sąrašui spaudžiamas mygtukas „F2-NAUJAS“.

Atsidarius naujam dokumentui, užpildomi laukai:

• Apmokėjimo tipas – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo tipą, kuriame nurodyta įmonės kasos buhalterinė sąskaita;
• Operacija – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo operaciją, kurioje būtų nurodyta ta pati tarpinė buhalterinė sąskaitą, kuri buvo naudota apmokėjimo dokumente renkanktis apmokėjimo tipą.
• Aprašymas – užrašomas atliekamos operacijos aprašymas/komentaras;
• Tiekėjas – nurodomas tiekėjas, kam sumokami pinigai;
• Pastaba - nurodomas ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio turinys;
• Dokumentas – nurodomas dokumento priedėlis;
• Bendra suma – įrašoma operacijos suma, lygi suvesto apmokėjimo dokumento sumai;
• Valiuta – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo valiutą, jei operacija atliekama ne EUR.

Viską užpildžius ir išsaugojus, dokumentą reikia patvirtinti spaudžiant mygtuką „Patvirtinti“ ir tada „Išsaugoti“.

Taip įvedus dokumentus, gaunamos tokios korespondencijos:

• Naujas - Atidaromas naujas kasos išlaidų orderis. Išanksto patikrinkite ar ankstesniame dokumente nėra neišsaugotų eilučių.
• Išsaugoti - Išsaugo dokumentą.
• Patvirtinti - Patvirtina dokumentą, jei buvo paspausta išsaugoti.
• Kopijuoti - Padaro dokumento kopiją. Atidaro naują dokumentą, kuriame dauguma laukų užpildyti kaip paskutiniame dokumente. Nurodoma kopijos kopijavimo data (šiandiena). Numeracija siūloma, pagal vartotojui priskirtą numeraciją.
• Atmesti - Neišsaugo atliktų pakeitimų dokumente.
• Naikinti - Leidžia ištrinti nepatvirtintą dokumentą.
• Atidaryti - Leidžia atidaryti (atitvirtinti) dokumentą (jei vartotojas turi teises).
• Prisegtukai - Leidžia susieti prisigtukus su dokumentu, t. y. pridėti susijusį dokumentą.
• El. paštas - Galima siųsti spausdinimo formą iš KIO dokumento. Spausdinimo forma turi būti sukurta, norint ją siųsti.
• Spausdinti - Suformuoja spausdinimo formą, kurią galima spausdinti. Paspaudus Spausdinti, trumpai parodoma dokumento peržiūra ir atsidaro spausdintuvo pasirinkimo langas.

• Pasirinkti kryptį - galima pasirinkti sukurtą juodraštį (NUSTATYMAI - FINANSINIAI NUSTATYMAI - PINIGŲ KRYPTYS).
• Numeris - dokumento numeris.
• Data - dokumento data, programa automatiškai siūlo dabartinį laiką.
• Objektas - dokumente galima pasirinkti norimą objektą.
• Nuoroda - grupavimo identifikatorius
• Apmokėjimo tipas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo reikiamą tipą.
• Operacija - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite reikiamą operaciją iš sąrašo.
• Projektas - dokumente galima pasirinkti norimą projektą.
• Vartotojas - vartotojo kodas, kuris sukurė dokumentą, laukelis užsipildo automatiškai, tačiau jį galima koreguoti.
• Tiekėjas - pirkėjo kodas, pasirenkamas iš sąrašo du kartus paspaudus ant laukelio, jei tiekėjo kortelė užpildyta teisingai laukeliai Pavadinima, Gatvė, Miestas, Pašto kodas, užsipildys automatiškai.
• Pavadinimas - tiekėjo pavadinimas.
• Gatvė, Miestas, Pašto kodas - tiekėjo adreso informacija
• Aprašymas - laukelis, kuriame galima susivesti norimą informaciją.
• Pastaba - laukelis, kuriame galima susivesti norimą informaciją.
• Dokumentas - laukelis, kuriame galima suvesti norimą tekstą.
• Valiuta - pasirenkama valiuta, kuria mokami pinigai.
• Valiutos kursas - rodomas pasirinktos valiutos kursas.
• Bendra suma - bendra išlaidų suma.

747740

Spausdinimo formoje naudojamą informaciją apie vyr. buhalterį, kasininką, įmonės vadovą galite pakeisti transporto parametruose (NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→TRANSPORTO PARAMETRAI) kur:

• Spausdinimo formos skiltis Vyriausiasis (vyresnysis) finansininkas
  • TIPAS - LT_settings
  • KODAS - Accountant
  • PARAMETRAS 1 - nurodoma buhalterio informacija
  • PARAMETRAS 2 - Cash
• Spausdinimo formos skiltis Kasininkas
  • TIPAS - LT_settings
  • KODAS - Cashier
  • PARAMETRAS 1 - nurodoma kasininko informacija
  • PARAMETRAS 2 - Cash
• Spausdinimo formos skiltis Įmonės vadovas
  • TIPAS - LT_settings
  • KODAS - CEO
  • PARAMETRAS 1 - nurodoma įmonės vadovo informacija
  • PARAMETRAS 2 - Cash

Nuorodos:

• Kasos pajamų orderis
• Kasos knyga